Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 718 187 | 718 187 | 641 987 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 28 093 | 28 093 | 28 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 765 | 765 | 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 045 | 747 045 | 670 845 | |
BZ | Autres créances | 512 110 | 512 110 | 219 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 435 | 42 435 | 42 435 | |
CF | Disponibilités | 76 131 | 76 131 | 397 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 099 | 5 099 | 4 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 635 775 | 635 775 | 664 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 820 | 1 382 820 | 1 335 550 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 159 500 | 754 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036 | 404 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 176 336 | 1 168 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 320 | 28 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 938 | 108 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 | 4 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 583 | 24 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 484 | 167 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 820 | 1 335 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 000 | 140 000 | 174 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 000 | 140 000 | 174 368 | |
FQ | Autres produits | 2 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 002 | 174 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 191 | 17 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233 | 5 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 218 | 95 200 | ||
FZ | Charges sociales | 37 114 | 40 391 | ||
GE | Autres charges | 313 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 068 | 158 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 934 | 15 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 605 | 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 605 | 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 | -752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 329 | 15 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 45 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | 410 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 | 20 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002 | 629 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 966 | 224 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 036 | 404 590 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CU | Autres participations | 718 187 | 718 187 | 641 987 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 28 093 | 28 093 | 28 093 | |
BD | Autres titres immobilisés | 765 | 765 | 765 | |
BJ | TOTAL (I) | 747 045 | 747 045 | 670 845 | |
BZ | Autres créances | 512 110 | 512 110 | 219 641 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 42 435 | 42 435 | 42 435 | |
CF | Disponibilités | 76 131 | 76 131 | 397 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 099 | 5 099 | 4 913 | |
CJ | TOTAL (II) | 635 775 | 635 775 | 664 705 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 820 | 1 382 820 | 1 335 550 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 159 500 | 754 909 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 036 | 404 590 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 176 336 | 1 168 300 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 320 | 28 822 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 938 | 108 898 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 642 | 4 848 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 7 583 | 24 682 | ||
EC | TOTAL (IV) | 206 484 | 167 250 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 820 | 1 335 550 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 140 000 | 140 000 | 174 368 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 140 000 | 140 000 | 174 368 | |
FQ | Autres produits | 2 | 9 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 140 002 | 174 377 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 13 191 | 17 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 233 | 5 168 | ||
FY | Salaires et traitements | 75 218 | 95 200 | ||
FZ | Charges sociales | 37 114 | 40 391 | ||
GE | Autres charges | 313 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 131 068 | 158 457 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 8 934 | 15 920 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 605 | 752 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 605 | 752 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -605 | -752 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 329 | 15 168 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 455 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 455 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 124 | 45 000 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -124 | 410 000 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 169 | 20 578 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 002 | 629 377 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 966 | 224 787 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 036 | 404 590 |