Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 | 2 028 | 38 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 | 1 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 716 | 397 667 | 104 048 | 138 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | 23 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 558 | 401 249 | 127 309 | 161 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 881 | 36 305 | 882 576 | 504 850 |
BZ | Autres créances | 111 804 | 111 804 | 155 798 | |
CF | Disponibilités | 58 005 | 58 005 | 60 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 957 | 44 957 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 649 | 36 305 | 1 097 344 | 724 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 207 | 437 554 | 1 224 653 | 886 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 457 | 12 457 | ||
DH | Report à nouveau | -107 479 | 147 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 601 | -254 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 376 | 304 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 964 | 13 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 964 | 13 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 570 | 154 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 587 | 148 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | |||
EA | Autres dettes | 122 103 | 125 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 528 | 89 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 312 | 568 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 653 | 886 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312 | 568 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 642 | 13 617 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 747 | 1 366 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 042 | 1 220 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 53 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 510 | 226 423 | ||
FZ | Charges sociales | 103 667 | 59 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 273 | 42 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 061 | 4 864 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 4 944 | 15 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 182 | 1 623 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -297 434 | -257 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -440 | -302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 875 | -257 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281 | 8 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 8 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 5 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 5 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 3 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 028 | 1 374 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 630 | 1 629 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -293 601 | -254 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 85 | 2 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 032 | 43 188 | 399 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975 | 43 273 | 401 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 231 | 100 000 | 267 | 112 964 |
6T | Sur comptes clients | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 646 | 125 061 | 3 438 | 149 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 061 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | ||
UX | Autres créances clients | 918 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 764 | |||
VB | T. V. A. | 43 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 865 | 1 098 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 000 | 570 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 570 | 205 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 440 | 20 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684 | 29 684 | ||
VW | T.V.A. | 54 725 | 54 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | 5 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 103 | 122 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 528 | 87 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 312 | 1 100 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 | 2 028 | 38 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 | 1 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 716 | 397 667 | 104 048 | 138 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | 23 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 558 | 401 249 | 127 309 | 161 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 881 | 36 305 | 882 576 | 504 850 |
BZ | Autres créances | 111 804 | 111 804 | 155 798 | |
CF | Disponibilités | 58 005 | 58 005 | 60 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 957 | 44 957 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 649 | 36 305 | 1 097 344 | 724 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 207 | 437 554 | 1 224 653 | 886 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 457 | 12 457 | ||
DH | Report à nouveau | -107 479 | 147 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 601 | -254 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 376 | 304 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 964 | 13 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 964 | 13 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 570 | 154 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 587 | 148 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | |||
EA | Autres dettes | 122 103 | 125 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 528 | 89 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 312 | 568 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 653 | 886 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312 | 568 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 642 | 13 617 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 747 | 1 366 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 042 | 1 220 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 53 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 510 | 226 423 | ||
FZ | Charges sociales | 103 667 | 59 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 273 | 42 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 061 | 4 864 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 4 944 | 15 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 182 | 1 623 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -297 434 | -257 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -440 | -302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 875 | -257 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281 | 8 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 8 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 5 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 5 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 3 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 028 | 1 374 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 630 | 1 629 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -293 601 | -254 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 85 | 2 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 032 | 43 188 | 399 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975 | 43 273 | 401 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 231 | 100 000 | 267 | 112 964 |
6T | Sur comptes clients | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 646 | 125 061 | 3 438 | 149 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 061 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | ||
UX | Autres créances clients | 918 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 764 | |||
VB | T. V. A. | 43 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 865 | 1 098 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 000 | 570 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 570 | 205 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 440 | 20 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684 | 29 684 | ||
VW | T.V.A. | 54 725 | 54 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | 5 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 103 | 122 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 528 | 87 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 312 | 1 100 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 | 2 028 | 38 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 | 1 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 716 | 397 667 | 104 048 | 138 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | 23 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 558 | 401 249 | 127 309 | 161 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 881 | 36 305 | 882 576 | 504 850 |
BZ | Autres créances | 111 804 | 111 804 | 155 798 | |
CF | Disponibilités | 58 005 | 58 005 | 60 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 957 | 44 957 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 649 | 36 305 | 1 097 344 | 724 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 207 | 437 554 | 1 224 653 | 886 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 457 | 12 457 | ||
DH | Report à nouveau | -107 479 | 147 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 601 | -254 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 376 | 304 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 964 | 13 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 964 | 13 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 570 | 154 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 587 | 148 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | |||
EA | Autres dettes | 122 103 | 125 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 528 | 89 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 312 | 568 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 653 | 886 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312 | 568 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 642 | 13 617 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 747 | 1 366 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 042 | 1 220 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 53 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 510 | 226 423 | ||
FZ | Charges sociales | 103 667 | 59 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 273 | 42 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 061 | 4 864 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 4 944 | 15 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 182 | 1 623 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -297 434 | -257 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -440 | -302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 875 | -257 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281 | 8 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 8 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 5 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 5 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 3 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 028 | 1 374 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 630 | 1 629 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -293 601 | -254 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 85 | 2 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 032 | 43 188 | 399 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975 | 43 273 | 401 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 231 | 100 000 | 267 | 112 964 |
6T | Sur comptes clients | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 646 | 125 061 | 3 438 | 149 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 061 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | ||
UX | Autres créances clients | 918 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 764 | |||
VB | T. V. A. | 43 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 865 | 1 098 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 000 | 570 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 570 | 205 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 440 | 20 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684 | 29 684 | ||
VW | T.V.A. | 54 725 | 54 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | 5 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 103 | 122 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 528 | 87 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 312 | 1 100 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 | 2 028 | 38 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 | 1 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 716 | 397 667 | 104 048 | 138 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | 23 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 558 | 401 249 | 127 309 | 161 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 881 | 36 305 | 882 576 | 504 850 |
BZ | Autres créances | 111 804 | 111 804 | 155 798 | |
CF | Disponibilités | 58 005 | 58 005 | 60 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 957 | 44 957 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 649 | 36 305 | 1 097 344 | 724 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 207 | 437 554 | 1 224 653 | 886 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 457 | 12 457 | ||
DH | Report à nouveau | -107 479 | 147 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 601 | -254 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 376 | 304 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 964 | 13 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 964 | 13 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 570 | 154 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 587 | 148 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | |||
EA | Autres dettes | 122 103 | 125 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 528 | 89 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 312 | 568 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 653 | 886 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312 | 568 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 642 | 13 617 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 747 | 1 366 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 042 | 1 220 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 53 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 510 | 226 423 | ||
FZ | Charges sociales | 103 667 | 59 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 273 | 42 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 061 | 4 864 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 4 944 | 15 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 182 | 1 623 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -297 434 | -257 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -440 | -302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 875 | -257 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281 | 8 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 8 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 5 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 5 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 3 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 028 | 1 374 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 630 | 1 629 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -293 601 | -254 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 85 | 2 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 032 | 43 188 | 399 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975 | 43 273 | 401 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 231 | 100 000 | 267 | 112 964 |
6T | Sur comptes clients | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 646 | 125 061 | 3 438 | 149 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 061 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | ||
UX | Autres créances clients | 918 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 764 | |||
VB | T. V. A. | 43 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 865 | 1 098 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 000 | 570 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 570 | 205 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 440 | 20 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684 | 29 684 | ||
VW | T.V.A. | 54 725 | 54 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | 5 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 103 | 122 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 528 | 87 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 312 | 1 100 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 | 2 028 | 38 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 | 1 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 716 | 397 667 | 104 048 | 138 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | 23 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 558 | 401 249 | 127 309 | 161 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 881 | 36 305 | 882 576 | 504 850 |
BZ | Autres créances | 111 804 | 111 804 | 155 798 | |
CF | Disponibilités | 58 005 | 58 005 | 60 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 957 | 44 957 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 649 | 36 305 | 1 097 344 | 724 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 207 | 437 554 | 1 224 653 | 886 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 457 | 12 457 | ||
DH | Report à nouveau | -107 479 | 147 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 601 | -254 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 376 | 304 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 964 | 13 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 964 | 13 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 570 | 154 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 587 | 148 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | |||
EA | Autres dettes | 122 103 | 125 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 528 | 89 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 312 | 568 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 653 | 886 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312 | 568 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 642 | 13 617 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 747 | 1 366 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 042 | 1 220 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 53 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 510 | 226 423 | ||
FZ | Charges sociales | 103 667 | 59 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 273 | 42 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 061 | 4 864 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 4 944 | 15 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 182 | 1 623 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -297 434 | -257 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -440 | -302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 875 | -257 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281 | 8 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 8 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 5 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 5 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 3 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 028 | 1 374 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 630 | 1 629 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -293 601 | -254 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 85 | 2 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 032 | 43 188 | 399 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975 | 43 273 | 401 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 231 | 100 000 | 267 | 112 964 |
6T | Sur comptes clients | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 646 | 125 061 | 3 438 | 149 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 061 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | ||
UX | Autres créances clients | 918 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 764 | |||
VB | T. V. A. | 43 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 865 | 1 098 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 000 | 570 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 570 | 205 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 440 | 20 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684 | 29 684 | ||
VW | T.V.A. | 54 725 | 54 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | 5 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 103 | 122 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 528 | 87 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 312 | 1 100 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 | 2 028 | 38 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 | 1 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 716 | 397 667 | 104 048 | 138 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | 23 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 558 | 401 249 | 127 309 | 161 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 881 | 36 305 | 882 576 | 504 850 |
BZ | Autres créances | 111 804 | 111 804 | 155 798 | |
CF | Disponibilités | 58 005 | 58 005 | 60 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 957 | 44 957 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 649 | 36 305 | 1 097 344 | 724 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 207 | 437 554 | 1 224 653 | 886 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 457 | 12 457 | ||
DH | Report à nouveau | -107 479 | 147 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 601 | -254 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 376 | 304 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 964 | 13 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 964 | 13 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 570 | 154 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 587 | 148 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | |||
EA | Autres dettes | 122 103 | 125 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 528 | 89 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 312 | 568 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 653 | 886 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312 | 568 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 642 | 13 617 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 747 | 1 366 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 042 | 1 220 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 53 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 510 | 226 423 | ||
FZ | Charges sociales | 103 667 | 59 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 273 | 42 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 061 | 4 864 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 4 944 | 15 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 182 | 1 623 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -297 434 | -257 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -440 | -302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 875 | -257 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281 | 8 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 8 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 5 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 5 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 3 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 028 | 1 374 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 630 | 1 629 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -293 601 | -254 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 85 | 2 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 032 | 43 188 | 399 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975 | 43 273 | 401 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 231 | 100 000 | 267 | 112 964 |
6T | Sur comptes clients | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 646 | 125 061 | 3 438 | 149 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 061 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | ||
UX | Autres créances clients | 918 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 764 | |||
VB | T. V. A. | 43 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 865 | 1 098 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 000 | 570 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 570 | 205 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 440 | 20 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684 | 29 684 | ||
VW | T.V.A. | 54 725 | 54 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | 5 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 103 | 122 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 528 | 87 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 312 | 1 100 312 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 067 | 2 028 | 38 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 552 | 1 552 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 501 716 | 397 667 | 104 048 | 138 503 |
BH | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | 23 466 | |
BJ | TOTAL (I) | 528 558 | 401 249 | 127 309 | 161 969 |
BX | Clients et comptes rattachés | 918 881 | 36 305 | 882 576 | 504 850 |
BZ | Autres créances | 111 804 | 111 804 | 155 798 | |
CF | Disponibilités | 58 005 | 58 005 | 60 958 | |
CH | Charges constatées d’avance | 44 957 | 44 957 | 2 867 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 133 649 | 36 305 | 1 097 344 | 724 474 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 207 | 437 554 | 1 224 653 | 886 444 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 400 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 12 457 | 12 457 | ||
DH | Report à nouveau | -107 479 | 147 320 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -293 601 | -254 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 11 376 | 304 977 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 000 | |||
DQ | Provisions pour charges | 12 964 | 13 231 | ||
DR | TOTAL (III) | 112 964 | 13 231 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 570 000 | 50 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 570 | 154 826 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 587 | 148 256 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | |||
EA | Autres dettes | 122 103 | 125 954 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 87 528 | 89 198 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 100 312 | 568 235 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 224 653 | 886 444 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 312 | 568 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 454 088 | 1 454 088 | 1 351 508 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 642 | 13 617 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 1 112 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 747 | 1 366 238 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 268 042 | 1 220 416 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 683 | 53 668 | ||
FY | Salaires et traitements | 297 510 | 226 423 | ||
FZ | Charges sociales | 103 667 | 59 992 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 273 | 42 757 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 061 | 4 864 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000 | |||
GE | Autres charges | 4 944 | 15 778 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 866 182 | 1 623 902 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -297 434 | -257 663 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 440 | 280 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 440 | 302 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -440 | -302 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -297 875 | -257 965 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 281 | 8 344 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 281 | 8 344 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 | 5 179 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 | 5 179 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 274 | 3 165 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 573 028 | 1 374 583 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 866 630 | 1 629 383 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -293 601 | -254 800 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 943 | 85 | 2 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 032 | 43 188 | 399 220 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 357 975 | 43 273 | 401 249 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 12 964 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 231 | 100 000 | 267 | 112 964 |
6T | Sur comptes clients | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 415 | 25 061 | 3 171 | 36 305 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 646 | 125 061 | 3 438 | 149 269 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 125 061 | 3 438 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 23 221 | 23 221 | ||
UX | Autres créances clients | 918 881 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 14 764 | |||
VB | T. V. A. | 43 983 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 056 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 44 957 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 098 865 | 1 098 865 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 570 000 | 570 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 205 570 | 205 570 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 20 440 | 20 440 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 684 | 29 684 | ||
VW | T.V.A. | 54 725 | 54 725 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 736 | 4 736 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 522 | 5 522 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 103 | 122 103 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 87 528 | 87 528 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 312 | 1 100 312 |