Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 733 | 20 733 | ||
AH | Fonds commercial | 102 543 | 102 543 | ||
AP | Constructions | 15 889 | 201 | 15 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800 | 27 596 | 2 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 276 | 42 419 | 97 857 | |
CU | Autres participations | 2 368 | 844 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 609 | 91 792 | 219 817 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 955 | 91 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 147 | 602 147 | ||
BZ | Autres créances | 101 174 | 101 174 | ||
CF | Disponibilités | 23 110 | 23 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 583 | 829 583 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 192 | 91 792 | 1 049 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 271 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 486 | |||
EA | Autres dettes | 60 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FN | Production immobilisée | 15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 167 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 628 171 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GE | Autres charges | 12 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733 | 20 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525 | 2 546 | 7 856 | 70 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 258 | 2 546 | 7 856 | 90 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 844 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 149 | 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 695 | 149 | 844 | |
UG | - Financières | 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 926 | |||
VB | T. V. A. | 27 329 | |||
VP | Divers | 19 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 519 | 714 519 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 27 303 | 113 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 237 | 309 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 479 | 54 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523 | 52 523 | ||
VW | T.V.A. | 82 251 | 82 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233 | 16 233 | ||
VI | Groupe et associés | 1 898 | 1 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 980 | 60 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 601 | 604 904 | 113 397 | 59 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 733 | 20 733 | ||
AH | Fonds commercial | 102 543 | 102 543 | ||
AP | Constructions | 15 889 | 201 | 15 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800 | 27 596 | 2 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 276 | 42 419 | 97 857 | |
CU | Autres participations | 2 368 | 844 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 609 | 91 792 | 219 817 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 955 | 91 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 147 | 602 147 | ||
BZ | Autres créances | 101 174 | 101 174 | ||
CF | Disponibilités | 23 110 | 23 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 583 | 829 583 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 192 | 91 792 | 1 049 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 271 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 486 | |||
EA | Autres dettes | 60 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FN | Production immobilisée | 15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 167 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 628 171 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GE | Autres charges | 12 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733 | 20 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525 | 2 546 | 7 856 | 70 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 258 | 2 546 | 7 856 | 90 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 844 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 149 | 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 695 | 149 | 844 | |
UG | - Financières | 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 926 | |||
VB | T. V. A. | 27 329 | |||
VP | Divers | 19 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 519 | 714 519 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 27 303 | 113 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 237 | 309 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 479 | 54 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523 | 52 523 | ||
VW | T.V.A. | 82 251 | 82 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233 | 16 233 | ||
VI | Groupe et associés | 1 898 | 1 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 980 | 60 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 601 | 604 904 | 113 397 | 59 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 733 | 20 733 | ||
AH | Fonds commercial | 102 543 | 102 543 | ||
AP | Constructions | 15 889 | 201 | 15 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800 | 27 596 | 2 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 276 | 42 419 | 97 857 | |
CU | Autres participations | 2 368 | 844 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 609 | 91 792 | 219 817 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 955 | 91 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 147 | 602 147 | ||
BZ | Autres créances | 101 174 | 101 174 | ||
CF | Disponibilités | 23 110 | 23 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 583 | 829 583 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 192 | 91 792 | 1 049 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 271 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 486 | |||
EA | Autres dettes | 60 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FN | Production immobilisée | 15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 167 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 628 171 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GE | Autres charges | 12 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733 | 20 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525 | 2 546 | 7 856 | 70 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 258 | 2 546 | 7 856 | 90 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 844 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 149 | 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 695 | 149 | 844 | |
UG | - Financières | 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 926 | |||
VB | T. V. A. | 27 329 | |||
VP | Divers | 19 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 519 | 714 519 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 27 303 | 113 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 237 | 309 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 479 | 54 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523 | 52 523 | ||
VW | T.V.A. | 82 251 | 82 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233 | 16 233 | ||
VI | Groupe et associés | 1 898 | 1 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 980 | 60 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 601 | 604 904 | 113 397 | 59 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 733 | 20 733 | ||
AH | Fonds commercial | 102 543 | 102 543 | ||
AP | Constructions | 15 889 | 201 | 15 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800 | 27 596 | 2 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 276 | 42 419 | 97 857 | |
CU | Autres participations | 2 368 | 844 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 609 | 91 792 | 219 817 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 955 | 91 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 147 | 602 147 | ||
BZ | Autres créances | 101 174 | 101 174 | ||
CF | Disponibilités | 23 110 | 23 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 583 | 829 583 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 192 | 91 792 | 1 049 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 271 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 486 | |||
EA | Autres dettes | 60 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FN | Production immobilisée | 15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 167 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 628 171 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GE | Autres charges | 12 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733 | 20 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525 | 2 546 | 7 856 | 70 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 258 | 2 546 | 7 856 | 90 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 844 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 149 | 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 695 | 149 | 844 | |
UG | - Financières | 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 926 | |||
VB | T. V. A. | 27 329 | |||
VP | Divers | 19 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 519 | 714 519 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 27 303 | 113 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 237 | 309 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 479 | 54 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523 | 52 523 | ||
VW | T.V.A. | 82 251 | 82 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233 | 16 233 | ||
VI | Groupe et associés | 1 898 | 1 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 980 | 60 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 601 | 604 904 | 113 397 | 59 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 733 | 20 733 | ||
AH | Fonds commercial | 102 543 | 102 543 | ||
AP | Constructions | 15 889 | 201 | 15 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800 | 27 596 | 2 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 276 | 42 419 | 97 857 | |
CU | Autres participations | 2 368 | 844 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 609 | 91 792 | 219 817 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 955 | 91 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 147 | 602 147 | ||
BZ | Autres créances | 101 174 | 101 174 | ||
CF | Disponibilités | 23 110 | 23 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 583 | 829 583 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 192 | 91 792 | 1 049 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 271 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 486 | |||
EA | Autres dettes | 60 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FN | Production immobilisée | 15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 167 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 628 171 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GE | Autres charges | 12 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733 | 20 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525 | 2 546 | 7 856 | 70 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 258 | 2 546 | 7 856 | 90 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 844 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 149 | 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 695 | 149 | 844 | |
UG | - Financières | 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 926 | |||
VB | T. V. A. | 27 329 | |||
VP | Divers | 19 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 519 | 714 519 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 27 303 | 113 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 237 | 309 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 479 | 54 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523 | 52 523 | ||
VW | T.V.A. | 82 251 | 82 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233 | 16 233 | ||
VI | Groupe et associés | 1 898 | 1 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 980 | 60 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 601 | 604 904 | 113 397 | 59 300 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 20 733 | 20 733 | ||
AH | Fonds commercial | 102 543 | 102 543 | ||
AP | Constructions | 15 889 | 201 | 15 688 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 800 | 27 596 | 2 204 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 140 276 | 42 419 | 97 857 | |
CU | Autres participations | 2 368 | 844 | 1 524 | |
BJ | TOTAL (I) | 311 609 | 91 792 | 219 817 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 91 955 | 91 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 602 147 | 602 147 | ||
BZ | Autres créances | 101 174 | 101 174 | ||
CF | Disponibilités | 23 110 | 23 110 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 197 | 11 197 | ||
CJ | TOTAL (II) | 829 583 | 829 583 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 192 | 91 792 | 1 049 400 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 182 751 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 952 | |||
DL | TOTAL (I) | 271 799 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 898 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 237 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 205 486 | |||
EA | Autres dettes | 60 980 | |||
EC | TOTAL (IV) | 777 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 400 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 418 215 | 3 418 215 | ||
FN | Production immobilisée | 15 889 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 147 | |||
FQ | Autres produits | 1 604 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 454 855 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 167 893 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 863 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 378 420 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 21 450 | |||
FY | Salaires et traitements | 628 171 | |||
FZ | Charges sociales | 216 757 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 546 | |||
GE | Autres charges | 12 407 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 453 509 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 347 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 68 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 149 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 962 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 111 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 043 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -4 696 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 583 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 583 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 174 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 666 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 840 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -16 256 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 457 507 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 478 459 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -20 952 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 18 695 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 19 147 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 733 | 20 733 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 525 | 2 546 | 7 856 | 70 216 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 96 258 | 2 546 | 7 856 | 90 949 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 844 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 695 | 149 | 844 | |
7C | TOTAL GENERAL | 695 | 149 | 844 | |
UG | - Financières | 149 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 602 147 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 300 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 926 | |||
VB | T. V. A. | 27 329 | |||
VP | Divers | 19 842 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 197 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 519 | 714 519 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 200 000 | 27 303 | 113 397 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 309 237 | 309 237 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 54 479 | 54 479 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 523 | 52 523 | ||
VW | T.V.A. | 82 251 | 82 251 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 233 | 16 233 | ||
VI | Groupe et associés | 1 898 | 1 898 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 980 | 60 980 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 601 | 604 904 | 113 397 | 59 300 |