Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
AH | Fonds commercial | 38 590 | 3 859 | 34 731 | 38 590 |
AP | Constructions | 3 719 | 3 036 | 683 | 1 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 976 | 147 284 | 37 693 | 41 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 597 | 102 562 | 80 035 | 24 647 |
CU | Autres participations | 103 | 103 | 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 285 | 259 040 | 157 244 | 105 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 431 | 47 431 | 55 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623 | 6 623 | 5 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 324 | 203 324 | 110 782 | |
BZ | Autres créances | 61 444 | 61 444 | 27 694 | |
CF | Disponibilités | 3 596 | 3 596 | 46 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 801 | 5 801 | 21 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 219 | 328 219 | 267 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 503 | 259 040 | 485 463 | 373 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 430 | 24 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 632 | 22 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 443 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 53 103 | |||
DH | Report à nouveau | -11 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 910 | 65 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 165 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 863 | 108 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 258 | 42 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434 | 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 218 | 148 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 990 | 68 456 | ||
EA | Autres dettes | 28 728 | 4 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 600 | 264 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 463 | 373 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 924 | 7 837 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 468 | 1 194 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 160 | 335 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 199 | -27 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 714 | 447 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 635 | 10 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 340 | 190 574 | ||
FZ | Charges sociales | 155 611 | 122 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 901 | 20 319 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 578 | 1 111 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 110 | 83 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | 5 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | 5 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 653 | -5 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 762 | 77 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244 | 2 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 | 3 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 719 | 2 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 15 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 714 | 1 197 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 624 | 1 132 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 910 | 65 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 3 859 | 6 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 839 | 33 042 | 252 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 139 | 36 901 | 259 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
AH | Fonds commercial | 38 590 | 3 859 | 34 731 | 38 590 |
AP | Constructions | 3 719 | 3 036 | 683 | 1 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 976 | 147 284 | 37 693 | 41 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 597 | 102 562 | 80 035 | 24 647 |
CU | Autres participations | 103 | 103 | 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 285 | 259 040 | 157 244 | 105 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 431 | 47 431 | 55 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623 | 6 623 | 5 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 324 | 203 324 | 110 782 | |
BZ | Autres créances | 61 444 | 61 444 | 27 694 | |
CF | Disponibilités | 3 596 | 3 596 | 46 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 801 | 5 801 | 21 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 219 | 328 219 | 267 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 503 | 259 040 | 485 463 | 373 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 430 | 24 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 632 | 22 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 443 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 53 103 | |||
DH | Report à nouveau | -11 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 910 | 65 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 165 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 863 | 108 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 258 | 42 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434 | 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 218 | 148 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 990 | 68 456 | ||
EA | Autres dettes | 28 728 | 4 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 600 | 264 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 463 | 373 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 924 | 7 837 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 468 | 1 194 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 160 | 335 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 199 | -27 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 714 | 447 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 635 | 10 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 340 | 190 574 | ||
FZ | Charges sociales | 155 611 | 122 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 901 | 20 319 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 578 | 1 111 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 110 | 83 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | 5 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | 5 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 653 | -5 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 762 | 77 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244 | 2 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 | 3 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 719 | 2 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 15 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 714 | 1 197 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 624 | 1 132 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 910 | 65 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 3 859 | 6 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 839 | 33 042 | 252 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 139 | 36 901 | 259 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
AH | Fonds commercial | 38 590 | 3 859 | 34 731 | 38 590 |
AP | Constructions | 3 719 | 3 036 | 683 | 1 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 976 | 147 284 | 37 693 | 41 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 597 | 102 562 | 80 035 | 24 647 |
CU | Autres participations | 103 | 103 | 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 285 | 259 040 | 157 244 | 105 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 431 | 47 431 | 55 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623 | 6 623 | 5 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 324 | 203 324 | 110 782 | |
BZ | Autres créances | 61 444 | 61 444 | 27 694 | |
CF | Disponibilités | 3 596 | 3 596 | 46 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 801 | 5 801 | 21 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 219 | 328 219 | 267 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 503 | 259 040 | 485 463 | 373 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 430 | 24 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 632 | 22 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 443 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 53 103 | |||
DH | Report à nouveau | -11 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 910 | 65 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 165 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 863 | 108 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 258 | 42 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434 | 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 218 | 148 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 990 | 68 456 | ||
EA | Autres dettes | 28 728 | 4 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 600 | 264 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 463 | 373 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 924 | 7 837 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 468 | 1 194 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 160 | 335 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 199 | -27 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 714 | 447 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 635 | 10 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 340 | 190 574 | ||
FZ | Charges sociales | 155 611 | 122 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 901 | 20 319 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 578 | 1 111 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 110 | 83 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | 5 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | 5 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 653 | -5 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 762 | 77 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244 | 2 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 | 3 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 719 | 2 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 15 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 714 | 1 197 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 624 | 1 132 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 910 | 65 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 3 859 | 6 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 839 | 33 042 | 252 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 139 | 36 901 | 259 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
AH | Fonds commercial | 38 590 | 3 859 | 34 731 | 38 590 |
AP | Constructions | 3 719 | 3 036 | 683 | 1 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 976 | 147 284 | 37 693 | 41 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 597 | 102 562 | 80 035 | 24 647 |
CU | Autres participations | 103 | 103 | 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 285 | 259 040 | 157 244 | 105 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 431 | 47 431 | 55 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623 | 6 623 | 5 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 324 | 203 324 | 110 782 | |
BZ | Autres créances | 61 444 | 61 444 | 27 694 | |
CF | Disponibilités | 3 596 | 3 596 | 46 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 801 | 5 801 | 21 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 219 | 328 219 | 267 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 503 | 259 040 | 485 463 | 373 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 430 | 24 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 632 | 22 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 443 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 53 103 | |||
DH | Report à nouveau | -11 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 910 | 65 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 165 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 863 | 108 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 258 | 42 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434 | 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 218 | 148 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 990 | 68 456 | ||
EA | Autres dettes | 28 728 | 4 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 600 | 264 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 463 | 373 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 924 | 7 837 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 468 | 1 194 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 160 | 335 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 199 | -27 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 714 | 447 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 635 | 10 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 340 | 190 574 | ||
FZ | Charges sociales | 155 611 | 122 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 901 | 20 319 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 578 | 1 111 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 110 | 83 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | 5 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | 5 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 653 | -5 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 762 | 77 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244 | 2 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 | 3 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 719 | 2 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 15 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 714 | 1 197 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 624 | 1 132 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 910 | 65 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 3 859 | 6 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 839 | 33 042 | 252 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 139 | 36 901 | 259 040 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 300 | 2 300 | ||
AH | Fonds commercial | 38 590 | 3 859 | 34 731 | 38 590 |
AP | Constructions | 3 719 | 3 036 | 683 | 1 055 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 976 | 147 284 | 37 693 | 41 215 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 182 597 | 102 562 | 80 035 | 24 647 |
CU | Autres participations | 103 | 103 | 103 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 000 | 4 000 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 416 285 | 259 040 | 157 244 | 105 689 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 431 | 47 431 | 55 630 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 623 | 6 623 | 5 936 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 203 324 | 203 324 | 110 782 | |
BZ | Autres créances | 61 444 | 61 444 | 27 694 | |
CF | Disponibilités | 3 596 | 3 596 | 46 087 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 801 | 5 801 | 21 615 | |
CJ | TOTAL (II) | 328 219 | 328 219 | 267 744 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 503 | 259 040 | 485 463 | 373 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 24 430 | 24 430 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 632 | 22 632 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 443 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 53 103 | |||
DH | Report à nouveau | -11 195 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 910 | 65 240 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 4 165 | 6 330 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 863 | 108 937 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 258 | 42 890 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 434 | 932 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 973 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 218 | 148 040 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 121 990 | 68 456 | ||
EA | Autres dettes | 28 728 | 4 179 | ||
EC | TOTAL (IV) | 466 600 | 264 496 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 485 463 | 373 433 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 785 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 071 529 | 1 071 529 | 1 186 379 | |
FO | Subventions d’exploitation | 4 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 924 | 7 837 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 45 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 109 468 | 1 194 260 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 456 160 | 335 851 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 199 | -27 162 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 257 714 | 447 664 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 635 | 10 441 | ||
FY | Salaires et traitements | 264 340 | 190 574 | ||
FZ | Charges sociales | 155 611 | 122 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 36 901 | 20 319 | ||
GE | Autres charges | 17 | 10 660 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 196 578 | 1 111 191 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 110 | 83 069 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 2 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 | 2 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 654 | 5 717 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 654 | 5 717 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 653 | -5 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -91 762 | 77 354 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 244 | 2 164 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 244 | 3 164 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 445 | 266 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 525 | 266 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 719 | 2 898 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 133 | 15 011 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 714 | 1 197 426 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 199 624 | 1 132 186 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -87 910 | 65 240 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 300 | 3 859 | 6 159 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 839 | 33 042 | 252 881 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 139 | 36 901 | 259 040 |