6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 681 327 | | 2 681 327 | 2 681 327 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 34 716 | 34 716 | | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 000 | | 2 000 | 2 000 |
BJ | TOTAL (I) | 2 718 042 | 34 716 | 2 683 327 | 2 683 327 |
BZ | Autres créances | 75 461 | | 75 461 | 62 054 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 199 950 | | 199 950 | 199 950 |
CF | Disponibilités | 87 569 | | 87 569 | 182 769 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 1 468 |
CJ | TOTAL (II) | 362 980 | | 362 980 | 446 241 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 081 022 | 34 716 | 3 046 306 | 3 129 568 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 24 199 | 24 199 | | |
DH | Report à nouveau | 1 735 122 | 1 451 677 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 146 | 283 446 | | |
DL | TOTAL (I) | 2 021 467 | 1 779 321 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 759 | 5 467 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 318 | 582 493 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 417 | 617 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 035 | 4 355 | | |
EA | Autres dettes | 423 311 | 757 315 | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 024 840 | 1 350 247 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 046 306 | 3 129 568 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 708 | 1 027 237 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 53 323 | 118 294 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 160 | 26 479 |
FY | Salaires et traitements | | | 122 325 | 201 612 |
FZ | Charges sociales | | | 56 803 | 83 399 |
GE | Autres charges | | | 182 666 | 186 443 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 434 277 | 616 228 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 369 431 | 411 009 |
GJ | Produits financiers de participations | | | 434 277 | 616 228 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 89 | 23 865 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 5 825 | 10 087 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -5 736 | 13 778 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 363 695 | 424 787 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 121 549 | 141 342 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 796 | 1 051 102 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 651 | 767 657 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 242 146 | 283 446 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 716 | | | 34 716 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 34 716 | | | 34 716 |