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de Ghyvelde
de Ghyvelde
Déposant 1 : COURRIER PLUS eurl
Numéro de SIREN : 479389405
Mandataire 1 : COURRIER PLUS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 764 | 764 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 919 | 20 640 | 33 279 | 17 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693 | 41 427 | 222 267 | 239 101 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 216 | 38 655 | 35 561 | 37 076 |
AX | Avances et acomptes | 8 800 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 050 | 47 050 | 54 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 460 | 107 303 | 358 157 | 377 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 938 | 12 853 | 1 187 085 | 1 213 090 |
BZ | Autres créances | 109 915 | 109 915 | 102 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 983 761 | 983 761 | 804 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 987 | 14 987 | 23 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 358 601 | 12 853 | 2 345 749 | 2 193 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 062 | 120 156 | 2 703 906 | 2 570 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 910 | 22 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356 | 310 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 291 | 2 291 | ||
DH | Report à nouveau | -61 198 | -66 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 645 | 5 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 004 | 274 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 015 | 40 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 015 | 40 010 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 125 | 400 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 082 | 710 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800 | 32 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 972 | 723 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 957 | 306 487 | ||
EA | Autres dettes | 772 | 18 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 178 | 65 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 135 887 | 2 256 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 906 | 2 570 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 629 | 2 256 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 722 | 26 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 989 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 331 | 7 249 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 373 546 | 5 873 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 001 | 58 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 158 | 993 740 | ||
FZ | Charges sociales | 201 925 | 195 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 826 | 39 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 582 | 4 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 041 | 7 167 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 290 | 81 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 625 | 6 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | 16 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 640 | 51 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 645 | 67 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 020 | -61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 270 | 20 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039 | 2 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873 | 3 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 9 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218 | 17 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -14 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 829 | 7 258 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 184 | 7 253 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 645 | 5 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764 | 764 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 6 967 | 8 485 | 26 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056 | 34 860 | 835 | 80 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 797 | 41 827 | 9 320 | 107 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 010 | 49 005 | 89 015 | |
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 281 | 57 587 | 101 868 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 582 | |||
UG | - Financières | 16 005 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 189 | |||
VB | T. V. A. | 31 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 890 | 1 324 840 | 47 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 125 | 400 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 976 | 143 519 | 494 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 800 | 30 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 972 | 712 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789 | 76 789 | ||
VW | T.V.A. | 97 817 | 97 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832 | 27 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 178 | 61 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 887 | 1 610 629 | 525 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 764 | 764 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 919 | 20 640 | 33 279 | 17 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693 | 41 427 | 222 267 | 239 101 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 216 | 38 655 | 35 561 | 37 076 |
AX | Avances et acomptes | 8 800 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 050 | 47 050 | 54 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 460 | 107 303 | 358 157 | 377 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 938 | 12 853 | 1 187 085 | 1 213 090 |
BZ | Autres créances | 109 915 | 109 915 | 102 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 983 761 | 983 761 | 804 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 987 | 14 987 | 23 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 358 601 | 12 853 | 2 345 749 | 2 193 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 062 | 120 156 | 2 703 906 | 2 570 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 910 | 22 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356 | 310 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 291 | 2 291 | ||
DH | Report à nouveau | -61 198 | -66 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 645 | 5 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 004 | 274 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 015 | 40 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 015 | 40 010 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 125 | 400 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 082 | 710 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800 | 32 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 972 | 723 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 957 | 306 487 | ||
EA | Autres dettes | 772 | 18 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 178 | 65 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 135 887 | 2 256 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 906 | 2 570 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 629 | 2 256 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 722 | 26 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 989 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 331 | 7 249 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 373 546 | 5 873 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 001 | 58 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 158 | 993 740 | ||
FZ | Charges sociales | 201 925 | 195 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 826 | 39 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 582 | 4 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 041 | 7 167 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 290 | 81 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 625 | 6 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | 16 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 640 | 51 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 645 | 67 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 020 | -61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 270 | 20 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039 | 2 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873 | 3 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 9 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218 | 17 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -14 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 829 | 7 258 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 184 | 7 253 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 645 | 5 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764 | 764 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 6 967 | 8 485 | 26 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056 | 34 860 | 835 | 80 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 797 | 41 827 | 9 320 | 107 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 010 | 49 005 | 89 015 | |
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 281 | 57 587 | 101 868 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 582 | |||
UG | - Financières | 16 005 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 189 | |||
VB | T. V. A. | 31 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 890 | 1 324 840 | 47 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 125 | 400 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 976 | 143 519 | 494 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 800 | 30 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 972 | 712 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789 | 76 789 | ||
VW | T.V.A. | 97 817 | 97 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832 | 27 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 178 | 61 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 887 | 1 610 629 | 525 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 764 | 764 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 919 | 20 640 | 33 279 | 17 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693 | 41 427 | 222 267 | 239 101 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 216 | 38 655 | 35 561 | 37 076 |
AX | Avances et acomptes | 8 800 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 050 | 47 050 | 54 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 460 | 107 303 | 358 157 | 377 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 938 | 12 853 | 1 187 085 | 1 213 090 |
BZ | Autres créances | 109 915 | 109 915 | 102 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 983 761 | 983 761 | 804 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 987 | 14 987 | 23 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 358 601 | 12 853 | 2 345 749 | 2 193 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 062 | 120 156 | 2 703 906 | 2 570 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 910 | 22 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356 | 310 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 291 | 2 291 | ||
DH | Report à nouveau | -61 198 | -66 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 645 | 5 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 004 | 274 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 015 | 40 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 015 | 40 010 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 125 | 400 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 082 | 710 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800 | 32 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 972 | 723 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 957 | 306 487 | ||
EA | Autres dettes | 772 | 18 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 178 | 65 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 135 887 | 2 256 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 906 | 2 570 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 629 | 2 256 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 722 | 26 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 989 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 331 | 7 249 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 373 546 | 5 873 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 001 | 58 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 158 | 993 740 | ||
FZ | Charges sociales | 201 925 | 195 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 826 | 39 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 582 | 4 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 041 | 7 167 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 290 | 81 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 625 | 6 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | 16 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 640 | 51 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 645 | 67 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 020 | -61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 270 | 20 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039 | 2 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873 | 3 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 9 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218 | 17 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -14 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 829 | 7 258 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 184 | 7 253 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 645 | 5 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764 | 764 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 6 967 | 8 485 | 26 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056 | 34 860 | 835 | 80 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 797 | 41 827 | 9 320 | 107 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 010 | 49 005 | 89 015 | |
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 281 | 57 587 | 101 868 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 582 | |||
UG | - Financières | 16 005 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 189 | |||
VB | T. V. A. | 31 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 890 | 1 324 840 | 47 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 125 | 400 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 976 | 143 519 | 494 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 800 | 30 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 972 | 712 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789 | 76 789 | ||
VW | T.V.A. | 97 817 | 97 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832 | 27 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 178 | 61 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 887 | 1 610 629 | 525 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 764 | 764 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 919 | 20 640 | 33 279 | 17 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693 | 41 427 | 222 267 | 239 101 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 216 | 38 655 | 35 561 | 37 076 |
AX | Avances et acomptes | 8 800 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 050 | 47 050 | 54 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 460 | 107 303 | 358 157 | 377 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 938 | 12 853 | 1 187 085 | 1 213 090 |
BZ | Autres créances | 109 915 | 109 915 | 102 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 983 761 | 983 761 | 804 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 987 | 14 987 | 23 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 358 601 | 12 853 | 2 345 749 | 2 193 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 062 | 120 156 | 2 703 906 | 2 570 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 910 | 22 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356 | 310 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 291 | 2 291 | ||
DH | Report à nouveau | -61 198 | -66 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 645 | 5 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 004 | 274 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 015 | 40 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 015 | 40 010 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 125 | 400 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 082 | 710 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800 | 32 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 972 | 723 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 957 | 306 487 | ||
EA | Autres dettes | 772 | 18 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 178 | 65 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 135 887 | 2 256 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 906 | 2 570 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 629 | 2 256 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 722 | 26 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 989 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 331 | 7 249 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 373 546 | 5 873 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 001 | 58 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 158 | 993 740 | ||
FZ | Charges sociales | 201 925 | 195 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 826 | 39 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 582 | 4 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 041 | 7 167 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 290 | 81 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 625 | 6 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | 16 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 640 | 51 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 645 | 67 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 020 | -61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 270 | 20 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039 | 2 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873 | 3 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 9 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218 | 17 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -14 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 829 | 7 258 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 184 | 7 253 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 645 | 5 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764 | 764 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 6 967 | 8 485 | 26 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056 | 34 860 | 835 | 80 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 797 | 41 827 | 9 320 | 107 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 010 | 49 005 | 89 015 | |
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 281 | 57 587 | 101 868 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 582 | |||
UG | - Financières | 16 005 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 189 | |||
VB | T. V. A. | 31 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 890 | 1 324 840 | 47 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 125 | 400 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 976 | 143 519 | 494 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 800 | 30 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 972 | 712 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789 | 76 789 | ||
VW | T.V.A. | 97 817 | 97 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832 | 27 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 178 | 61 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 887 | 1 610 629 | 525 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 764 | 764 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 919 | 20 640 | 33 279 | 17 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693 | 41 427 | 222 267 | 239 101 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 216 | 38 655 | 35 561 | 37 076 |
AX | Avances et acomptes | 8 800 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 050 | 47 050 | 54 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 460 | 107 303 | 358 157 | 377 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 938 | 12 853 | 1 187 085 | 1 213 090 |
BZ | Autres créances | 109 915 | 109 915 | 102 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 983 761 | 983 761 | 804 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 987 | 14 987 | 23 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 358 601 | 12 853 | 2 345 749 | 2 193 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 062 | 120 156 | 2 703 906 | 2 570 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 910 | 22 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356 | 310 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 291 | 2 291 | ||
DH | Report à nouveau | -61 198 | -66 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 645 | 5 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 004 | 274 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 015 | 40 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 015 | 40 010 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 125 | 400 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 082 | 710 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800 | 32 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 972 | 723 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 957 | 306 487 | ||
EA | Autres dettes | 772 | 18 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 178 | 65 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 135 887 | 2 256 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 906 | 2 570 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 629 | 2 256 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 722 | 26 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 989 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 331 | 7 249 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 373 546 | 5 873 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 001 | 58 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 158 | 993 740 | ||
FZ | Charges sociales | 201 925 | 195 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 826 | 39 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 582 | 4 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 041 | 7 167 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 290 | 81 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 625 | 6 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | 16 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 640 | 51 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 645 | 67 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 020 | -61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 270 | 20 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039 | 2 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873 | 3 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 9 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218 | 17 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -14 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 829 | 7 258 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 184 | 7 253 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 645 | 5 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764 | 764 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 6 967 | 8 485 | 26 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056 | 34 860 | 835 | 80 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 797 | 41 827 | 9 320 | 107 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 010 | 49 005 | 89 015 | |
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 281 | 57 587 | 101 868 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 582 | |||
UG | - Financières | 16 005 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 189 | |||
VB | T. V. A. | 31 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 890 | 1 324 840 | 47 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 125 | 400 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 976 | 143 519 | 494 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 800 | 30 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 972 | 712 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789 | 76 789 | ||
VW | T.V.A. | 97 817 | 97 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832 | 27 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 178 | 61 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 887 | 1 610 629 | 525 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 732 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 764 | 764 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 53 919 | 20 640 | 33 279 | 17 925 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 818 | 5 818 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 693 | 41 427 | 222 267 | 239 101 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 74 216 | 38 655 | 35 561 | 37 076 |
AX | Avances et acomptes | 8 800 | |||
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | 20 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 47 050 | 47 050 | 54 675 | |
BJ | TOTAL (I) | 465 460 | 107 303 | 358 157 | 377 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 199 938 | 12 853 | 1 187 085 | 1 213 090 |
BZ | Autres créances | 109 915 | 109 915 | 102 117 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
CF | Disponibilités | 983 761 | 983 761 | 804 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 987 | 14 987 | 23 712 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 358 601 | 12 853 | 2 345 749 | 2 193 339 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 824 062 | 120 156 | 2 703 906 | 2 570 916 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 22 910 | 22 910 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 310 356 | 310 356 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 291 | 2 291 | ||
DH | Report à nouveau | -61 198 | -66 704 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 645 | 5 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 479 004 | 274 359 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 015 | 40 010 | ||
DR | TOTAL (III) | 89 015 | 40 010 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 400 125 | 400 125 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 082 | 710 490 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 800 | 32 156 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 972 | 723 548 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 291 957 | 306 487 | ||
EA | Autres dettes | 772 | 18 002 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 61 178 | 65 739 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 135 887 | 2 256 547 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 906 | 2 570 916 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 610 629 | 2 256 547 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 970 967 | 6 384 | 7 977 351 | 7 220 597 |
FO | Subventions d’exploitation | 31 722 | 26 577 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 247 | 989 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 927 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 011 331 | 7 249 090 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 705 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 373 546 | 5 873 848 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 59 001 | 58 850 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 037 158 | 993 740 | ||
FZ | Charges sociales | 201 925 | 195 844 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 41 826 | 39 346 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 582 | 4 271 | ||
GE | Autres charges | 2 | 324 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 722 041 | 7 167 927 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 289 290 | 81 163 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 330 | 240 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 295 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 625 | 6 386 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 16 005 | 16 005 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 640 | 51 478 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 645 | 67 483 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -64 020 | -61 097 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 270 | 20 066 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 039 | 2 071 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833 | 1 251 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 873 | 3 322 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 343 | 9 882 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 000 | 8 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 218 | 17 882 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 345 | -14 561 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -720 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 025 829 | 7 258 798 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 821 184 | 7 253 293 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 204 645 | 5 506 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 85 910 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 247 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 15 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 764 | 764 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 977 | 6 967 | 8 485 | 26 458 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 056 | 34 860 | 835 | 80 081 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 74 797 | 41 827 | 9 320 | 107 303 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 015 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 010 | 49 005 | 89 015 | |
6T | Sur comptes clients | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 271 | 8 582 | 12 853 | |
7C | TOTAL GENERAL | 44 281 | 57 587 | 101 868 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 582 | |||
UG | - Financières | 16 005 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 33 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 47 050 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 164 | |||
UX | Autres créances clients | 1 182 774 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 112 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 189 | |||
VB | T. V. A. | 31 204 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 410 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 987 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 371 890 | 1 324 840 | 47 050 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 400 125 | 400 125 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 | 106 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 976 | 143 519 | 494 457 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 30 800 | 30 800 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 712 972 | 712 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 520 | 89 520 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 789 | 76 789 | ||
VW | T.V.A. | 97 817 | 97 817 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 832 | 27 832 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 772 | 772 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 61 178 | 61 178 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 135 887 | 1 610 629 | 525 257 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 316 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 732 |