Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | |
AP | Constructions | 794 523 | 489 585 | 304 939 | 357 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 | 6 358 | ||
CU | Autres participations | 6 210 925 | 2 000 000 | 4 210 925 | 4 480 609 |
BJ | TOTAL (I) | 8 371 806 | 2 495 943 | 5 875 864 | 6 198 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 144 | 579 144 | 387 473 | |
BZ | Autres créances | 690 207 | 690 207 | 1 110 481 | |
CF | Disponibilités | 34 579 | 34 579 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 303 930 | 1 303 930 | 1 529 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 736 | 2 495 943 | 7 179 794 | 7 728 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 687 590 | 6 687 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 865 157 | -10 171 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 464 | -694 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 210 925 | 480 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 114 106 | -3 672 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 461 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 223 | 2 076 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 974 | 6 515 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 651 | 978 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 768 | 159 090 | ||
EA | Autres dettes | 78 874 | 21 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 293 900 | 10 939 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 794 | 7 728 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 366 | 5 838 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 293 | 42 420 | ||
FQ | Autres produits | 43 801 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 072 | 693 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 079 | 650 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 846 | 24 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 31 575 | ||
FZ | Charges sociales | 11 117 | 12 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 995 | 53 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 146 | |||
GE | Autres charges | 16 | 3 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 052 | 811 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 020 | -118 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 744 | 10 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 871 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 244 | 10 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 461 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 413 | 308 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 413 | 770 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -740 168 | -759 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 148 | -877 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 684 | 185 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 684 | 183 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 000 | 889 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 465 | 1 583 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 464 | -694 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 210 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 480 609 | 269 684 | 210 925 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 461 500 | 461 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 202 293 | 202 293 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 912 293 | 5 912 293 | 2 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 854 402 | 6 643 477 | 2 210 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 293 | |||
UG | - Financières | 2 871 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 269 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 579 144 | 579 144 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 989 | 340 989 | ||
VB | T. V. A. | 198 647 | 198 647 | ||
VC | Groupe et associés | 22 114 | 22 114 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 458 | 128 458 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 351 | 1 269 351 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 649 | 92 | 713 557 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 574 | 240 000 | 940 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 168 651 | 1 168 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 961 | 67 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 | 1 747 | ||
VW | T.V.A. | 93 475 | 93 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 6 794 974 | 2 744 981 | 4 049 993 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 874 | 78 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293 900 | 4 401 366 | 6 892 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | |
AP | Constructions | 794 523 | 489 585 | 304 939 | 357 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 | 6 358 | ||
CU | Autres participations | 6 210 925 | 2 000 000 | 4 210 925 | 4 480 609 |
BJ | TOTAL (I) | 8 371 806 | 2 495 943 | 5 875 864 | 6 198 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 144 | 579 144 | 387 473 | |
BZ | Autres créances | 690 207 | 690 207 | 1 110 481 | |
CF | Disponibilités | 34 579 | 34 579 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 303 930 | 1 303 930 | 1 529 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 736 | 2 495 943 | 7 179 794 | 7 728 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 687 590 | 6 687 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 865 157 | -10 171 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 464 | -694 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 210 925 | 480 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 114 106 | -3 672 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 461 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 223 | 2 076 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 974 | 6 515 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 651 | 978 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 768 | 159 090 | ||
EA | Autres dettes | 78 874 | 21 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 293 900 | 10 939 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 794 | 7 728 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 366 | 5 838 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 293 | 42 420 | ||
FQ | Autres produits | 43 801 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 072 | 693 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 079 | 650 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 846 | 24 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 31 575 | ||
FZ | Charges sociales | 11 117 | 12 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 995 | 53 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 146 | |||
GE | Autres charges | 16 | 3 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 052 | 811 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 020 | -118 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 744 | 10 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 871 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 244 | 10 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 461 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 413 | 308 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 413 | 770 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -740 168 | -759 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 148 | -877 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 684 | 185 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 684 | 183 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 000 | 889 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 465 | 1 583 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 464 | -694 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 210 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 480 609 | 269 684 | 210 925 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 461 500 | 461 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 202 293 | 202 293 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 912 293 | 5 912 293 | 2 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 854 402 | 6 643 477 | 2 210 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 293 | |||
UG | - Financières | 2 871 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 269 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 579 144 | 579 144 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 989 | 340 989 | ||
VB | T. V. A. | 198 647 | 198 647 | ||
VC | Groupe et associés | 22 114 | 22 114 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 458 | 128 458 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 351 | 1 269 351 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 649 | 92 | 713 557 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 574 | 240 000 | 940 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 168 651 | 1 168 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 961 | 67 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 | 1 747 | ||
VW | T.V.A. | 93 475 | 93 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 6 794 974 | 2 744 981 | 4 049 993 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 874 | 78 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293 900 | 4 401 366 | 6 892 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | |
AP | Constructions | 794 523 | 489 585 | 304 939 | 357 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 | 6 358 | ||
CU | Autres participations | 6 210 925 | 2 000 000 | 4 210 925 | 4 480 609 |
BJ | TOTAL (I) | 8 371 806 | 2 495 943 | 5 875 864 | 6 198 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 144 | 579 144 | 387 473 | |
BZ | Autres créances | 690 207 | 690 207 | 1 110 481 | |
CF | Disponibilités | 34 579 | 34 579 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 303 930 | 1 303 930 | 1 529 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 736 | 2 495 943 | 7 179 794 | 7 728 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 687 590 | 6 687 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 865 157 | -10 171 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 464 | -694 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 210 925 | 480 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 114 106 | -3 672 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 461 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 223 | 2 076 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 974 | 6 515 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 651 | 978 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 768 | 159 090 | ||
EA | Autres dettes | 78 874 | 21 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 293 900 | 10 939 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 794 | 7 728 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 366 | 5 838 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 293 | 42 420 | ||
FQ | Autres produits | 43 801 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 072 | 693 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 079 | 650 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 846 | 24 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 31 575 | ||
FZ | Charges sociales | 11 117 | 12 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 995 | 53 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 146 | |||
GE | Autres charges | 16 | 3 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 052 | 811 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 020 | -118 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 744 | 10 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 871 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 244 | 10 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 461 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 413 | 308 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 413 | 770 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -740 168 | -759 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 148 | -877 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 684 | 185 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 684 | 183 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 000 | 889 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 465 | 1 583 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 464 | -694 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 210 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 480 609 | 269 684 | 210 925 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 461 500 | 461 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 202 293 | 202 293 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 912 293 | 5 912 293 | 2 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 854 402 | 6 643 477 | 2 210 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 293 | |||
UG | - Financières | 2 871 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 269 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 579 144 | 579 144 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 989 | 340 989 | ||
VB | T. V. A. | 198 647 | 198 647 | ||
VC | Groupe et associés | 22 114 | 22 114 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 458 | 128 458 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 351 | 1 269 351 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 649 | 92 | 713 557 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 574 | 240 000 | 940 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 168 651 | 1 168 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 961 | 67 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 | 1 747 | ||
VW | T.V.A. | 93 475 | 93 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 6 794 974 | 2 744 981 | 4 049 993 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 874 | 78 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293 900 | 4 401 366 | 6 892 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | |
AP | Constructions | 794 523 | 489 585 | 304 939 | 357 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 | 6 358 | ||
CU | Autres participations | 6 210 925 | 2 000 000 | 4 210 925 | 4 480 609 |
BJ | TOTAL (I) | 8 371 806 | 2 495 943 | 5 875 864 | 6 198 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 144 | 579 144 | 387 473 | |
BZ | Autres créances | 690 207 | 690 207 | 1 110 481 | |
CF | Disponibilités | 34 579 | 34 579 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 303 930 | 1 303 930 | 1 529 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 736 | 2 495 943 | 7 179 794 | 7 728 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 687 590 | 6 687 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 865 157 | -10 171 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 464 | -694 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 210 925 | 480 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 114 106 | -3 672 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 461 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 223 | 2 076 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 974 | 6 515 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 651 | 978 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 768 | 159 090 | ||
EA | Autres dettes | 78 874 | 21 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 293 900 | 10 939 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 794 | 7 728 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 366 | 5 838 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 293 | 42 420 | ||
FQ | Autres produits | 43 801 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 072 | 693 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 079 | 650 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 846 | 24 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 31 575 | ||
FZ | Charges sociales | 11 117 | 12 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 995 | 53 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 146 | |||
GE | Autres charges | 16 | 3 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 052 | 811 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 020 | -118 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 744 | 10 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 871 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 244 | 10 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 461 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 413 | 308 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 413 | 770 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -740 168 | -759 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 148 | -877 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 684 | 185 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 684 | 183 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 000 | 889 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 465 | 1 583 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 464 | -694 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 210 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 480 609 | 269 684 | 210 925 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 461 500 | 461 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 202 293 | 202 293 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 912 293 | 5 912 293 | 2 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 854 402 | 6 643 477 | 2 210 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 293 | |||
UG | - Financières | 2 871 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 269 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 579 144 | 579 144 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 989 | 340 989 | ||
VB | T. V. A. | 198 647 | 198 647 | ||
VC | Groupe et associés | 22 114 | 22 114 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 458 | 128 458 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 351 | 1 269 351 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 649 | 92 | 713 557 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 574 | 240 000 | 940 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 168 651 | 1 168 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 961 | 67 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 | 1 747 | ||
VW | T.V.A. | 93 475 | 93 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 6 794 974 | 2 744 981 | 4 049 993 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 874 | 78 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293 900 | 4 401 366 | 6 892 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 1 360 000 | 1 360 000 | 1 360 000 | |
AP | Constructions | 794 523 | 489 585 | 304 939 | 357 933 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 358 | 6 358 | ||
CU | Autres participations | 6 210 925 | 2 000 000 | 4 210 925 | 4 480 609 |
BJ | TOTAL (I) | 8 371 806 | 2 495 943 | 5 875 864 | 6 198 542 |
BX | Clients et comptes rattachés | 579 144 | 579 144 | 387 473 | |
BZ | Autres créances | 690 207 | 690 207 | 1 110 481 | |
CF | Disponibilités | 34 579 | 34 579 | 30 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 783 | |||
CJ | TOTAL (II) | 1 303 930 | 1 303 930 | 1 529 580 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 675 736 | 2 495 943 | 7 179 794 | 7 728 123 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 6 687 590 | 6 687 590 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 000 | 24 000 | ||
DH | Report à nouveau | -10 865 157 | -10 171 054 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 464 | -694 103 | ||
DK | Provisions réglementées | 210 925 | 480 609 | ||
DL | TOTAL (I) | -4 114 106 | -3 672 958 | ||
DQ | Provisions pour charges | 461 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 461 500 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 894 223 | 2 076 310 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 794 974 | 6 515 690 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 168 651 | 978 913 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 168 768 | 159 090 | ||
EA | Autres dettes | 78 874 | 21 168 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 293 900 | 10 939 581 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 179 794 | 7 728 123 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 401 366 | 5 838 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 570 979 | 570 979 | 650 596 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 202 293 | 42 420 | ||
FQ | Autres produits | 43 801 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 817 072 | 693 027 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 414 079 | 650 642 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 846 | 24 336 | ||
FY | Salaires et traitements | 24 000 | 31 575 | ||
FZ | Charges sociales | 11 117 | 12 311 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 52 995 | 53 279 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 146 | |||
GE | Autres charges | 16 | 3 864 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 518 052 | 811 153 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 299 020 | -118 126 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 744 | 10 657 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 871 500 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 884 244 | 10 657 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 461 500 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 624 413 | 308 720 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 624 413 | 770 220 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -740 168 | -759 563 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -441 148 | -877 689 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 401 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 269 684 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 269 684 | 185 401 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 815 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 269 684 | 183 586 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 971 000 | 889 084 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 142 465 | 1 583 188 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -171 464 | -694 103 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 420 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 442 948 | 52 995 | 495 943 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 210 925 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 480 609 | 269 684 | 210 925 | |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 461 500 | 461 500 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 000 000 | |||
6T | Sur comptes clients | 202 293 | 202 293 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 410 000 | 2 410 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 912 293 | 5 912 293 | 2 000 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 854 402 | 6 643 477 | 2 210 925 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 202 293 | |||
UG | - Financières | 2 871 500 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 269 684 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 579 144 | 579 144 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 340 989 | 340 989 | ||
VB | T. V. A. | 198 647 | 198 647 | ||
VC | Groupe et associés | 22 114 | 22 114 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 458 | 128 458 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 269 351 | 1 269 351 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 188 410 | 1 188 410 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 713 649 | 92 | 713 557 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 180 574 | 240 000 | 940 574 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 168 651 | 1 168 651 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 961 | 67 961 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 747 | 1 747 | ||
VW | T.V.A. | 93 475 | 93 475 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 584 | 5 584 | ||
VI | Groupe et associés | 6 794 974 | 2 744 981 | 4 049 993 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 874 | 78 874 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 293 900 | 4 401 366 | 6 892 534 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 240 000 |