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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 723 | 16 723 | | |
AH | Fonds commercial | 898 443 | | 898 443 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 12 731 | 12 731 | | |
AN | Terrains | 78 239 | 3 517 | 74 721 | |
AP | Constructions | 293 754 | 58 566 | 235 187 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 534 | 94 598 | 22 936 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 825 350 | 540 489 | 284 861 | |
AV | Immobilisations en cours | 43 103 | | 43 103 | |
CU | Autres participations | 95 287 | | 95 287 | |
BD | Autres titres immobilisés | 28 251 | | 28 251 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 050 | | 13 050 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 422 470 | 726 627 | 1 695 843 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 221 169 | 23 687 | 197 481 | |
BZ | Autres créances | 61 096 | | 61 096 | |
CF | Disponibilités | 428 324 | | 428 324 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 028 | | 10 028 | |
CJ | TOTAL (II) | 720 617 | 23 687 | 696 930 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 143 088 | 750 314 | 2 392 773 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 60 656 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 58 749 | | | |
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 423 283 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 513 | | | |
DK | Provisions réglementées | 25 180 | | | |
DL | TOTAL (I) | 583 383 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 277 361 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 708 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 018 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 387 651 | | | |
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 905 | | | |
EA | Autres dettes | 20 743 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 1 809 390 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 392 773 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 534 | | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 397 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 2 831 946 | 528 049 | 3 359 996 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 831 946 | 528 049 | 3 359 996 | |
FO | Subventions d’exploitation | | | 988 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 112 | |
FQ | Autres produits | | | 562 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 400 660 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 726 323 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 389 | |
FY | Salaires et traitements | | | 1 781 787 | |
FZ | Charges sociales | | | 521 228 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 128 905 | |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 687 | |
GE | Autres charges | | | 9 535 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 365 857 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | 34 802 | |
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 333 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 333 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 15 355 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 15 355 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -15 022 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | 19 780 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 394 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 112 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 506 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230 | | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 963 | | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 580 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 773 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 267 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 499 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 414 986 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 513 | | | |
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 156 830 | | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 3 964 | | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 180 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 455 | | | 29 455 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 633 383 | 128 905 | 65 116 | 697 171 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 662 838 | 128 905 | 65 116 | 726 627 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X | Amortissements dérogatoires | | | | 25 180 |
3Z | Total Provisions réglementées | 17 600 | 7 580 | | 25 180 |
6T | Sur comptes clients | 32 932 | 23 687 | 32 932 | 23 687 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 32 932 | 23 687 | 32 932 | 23 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 50 532 | 31 267 | 32 932 | 48 868 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 23 687 | 32 932 | |
UJ | - Exceptionnelles | | 7 580 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 13 050 | | 13 050 | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 586 | 26 586 | | |
UX | Autres créances clients | 194 582 | 194 582 | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 25 078 | 25 078 | | |
VB | T. V. A. | 11 186 | 11 186 | | |
VP | Divers | 2 794 | 2 794 | | |
VC | Groupe et associés | 21 748 | 21 748 | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287 | 287 | | |
VS | Charges constatées d’avance | 10 028 | 10 028 | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 343 | 292 293 | 13 050 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 397 | 8 397 | | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 268 964 | 315 108 | 782 112 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 38 555 | 38 555 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 018 | 55 018 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 170 326 | 170 326 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 618 | 172 618 | | |
VW | T.V.A. | 12 176 | 12 176 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 32 529 | 32 529 | | |
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 905 | 29 905 | | |
VI | Groupe et associés | 153 | 153 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 743 | 20 743 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 809 390 | 855 534 | 782 112 | 171 743 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 932 | | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 246 535 | | | |