Portail de la ville
d'Omécourt
d'Omécourt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 | 5 076 | 433 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848 | 114 133 | 167 715 | 132 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 845 | 469 737 | 122 109 | 98 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 12 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 036 | 588 945 | 378 091 | 320 141 |
BP | En cours de production de services | 35 241 | 35 241 | 36 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 468 | 501 468 | 535 738 | |
BZ | Autres créances | 174 147 | 174 147 | 137 641 | |
CF | Disponibilités | 1 015 | 1 015 | 9 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 202 | 19 202 | 20 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 073 | 731 073 | 740 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 109 | 588 945 | 1 109 163 | 1 060 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 69 256 | 66 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755 | 2 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 511 | 85 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996 | 74 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588 | 185 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169 | 240 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 081 | 426 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 257 | |||
EA | Autres dettes | 3 561 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 044 | 15 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 440 | 974 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 163 | 1 060 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 190 | 860 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307 | 7 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FM | Production stockée | -1 733 | -6 726 | ||
FN | Production immobilisée | 12 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 818 | 61 151 | ||
FQ | Autres produits | 6 069 | 1 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 536 | 2 872 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 218 | 61 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 705 | 1 365 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 349 | 44 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 191 | 904 419 | ||
FZ | Charges sociales | 276 091 | 314 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 319 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 876 | |||
GE | Autres charges | 23 493 | 3 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 366 | 2 775 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 170 | 97 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 177 | -6 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 993 | 90 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702 | 15 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702 | 30 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 114 | 103 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 118 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 567 | -87 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 237 | 2 903 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 482 | 2 901 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 755 | 2 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 037 | 301 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 299 | 59 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647 | 1 429 | 5 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 027 | 76 890 | 23 048 | 583 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 674 | 78 319 | 23 048 | 588 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 213 | 2 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 518 | 4 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 518 | 4 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 518 | 2 213 | 4 518 | 2 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 518 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
UX | Autres créances clients | 501 468 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VP | Divers | 1 612 | |||
VC | Groupe et associés | 151 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 651 | 694 817 | 13 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907 | 65 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089 | 34 840 | 18 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 169 | 196 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 629 | 52 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861 | 56 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 671 | 40 671 | ||
VW | T.V.A. | 193 799 | 193 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122 | 25 122 | ||
VI | Groupe et associés | 166 588 | 166 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 | 3 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 044 | 12 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 439 | 848 190 | 18 249 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 | 5 076 | 433 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848 | 114 133 | 167 715 | 132 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 845 | 469 737 | 122 109 | 98 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 12 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 036 | 588 945 | 378 091 | 320 141 |
BP | En cours de production de services | 35 241 | 35 241 | 36 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 468 | 501 468 | 535 738 | |
BZ | Autres créances | 174 147 | 174 147 | 137 641 | |
CF | Disponibilités | 1 015 | 1 015 | 9 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 202 | 19 202 | 20 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 073 | 731 073 | 740 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 109 | 588 945 | 1 109 163 | 1 060 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 69 256 | 66 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755 | 2 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 511 | 85 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996 | 74 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588 | 185 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169 | 240 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 081 | 426 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 257 | |||
EA | Autres dettes | 3 561 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 044 | 15 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 440 | 974 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 163 | 1 060 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 190 | 860 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307 | 7 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FM | Production stockée | -1 733 | -6 726 | ||
FN | Production immobilisée | 12 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 818 | 61 151 | ||
FQ | Autres produits | 6 069 | 1 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 536 | 2 872 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 218 | 61 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 705 | 1 365 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 349 | 44 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 191 | 904 419 | ||
FZ | Charges sociales | 276 091 | 314 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 319 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 876 | |||
GE | Autres charges | 23 493 | 3 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 366 | 2 775 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 170 | 97 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 177 | -6 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 993 | 90 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702 | 15 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702 | 30 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 114 | 103 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 118 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 567 | -87 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 237 | 2 903 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 482 | 2 901 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 755 | 2 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 037 | 301 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 299 | 59 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647 | 1 429 | 5 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 027 | 76 890 | 23 048 | 583 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 674 | 78 319 | 23 048 | 588 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 213 | 2 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 518 | 4 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 518 | 4 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 518 | 2 213 | 4 518 | 2 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 518 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
UX | Autres créances clients | 501 468 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VP | Divers | 1 612 | |||
VC | Groupe et associés | 151 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 651 | 694 817 | 13 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907 | 65 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089 | 34 840 | 18 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 169 | 196 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 629 | 52 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861 | 56 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 671 | 40 671 | ||
VW | T.V.A. | 193 799 | 193 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122 | 25 122 | ||
VI | Groupe et associés | 166 588 | 166 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 | 3 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 044 | 12 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 439 | 848 190 | 18 249 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 | 5 076 | 433 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848 | 114 133 | 167 715 | 132 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 845 | 469 737 | 122 109 | 98 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 12 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 036 | 588 945 | 378 091 | 320 141 |
BP | En cours de production de services | 35 241 | 35 241 | 36 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 468 | 501 468 | 535 738 | |
BZ | Autres créances | 174 147 | 174 147 | 137 641 | |
CF | Disponibilités | 1 015 | 1 015 | 9 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 202 | 19 202 | 20 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 073 | 731 073 | 740 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 109 | 588 945 | 1 109 163 | 1 060 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 69 256 | 66 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755 | 2 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 511 | 85 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996 | 74 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588 | 185 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169 | 240 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 081 | 426 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 257 | |||
EA | Autres dettes | 3 561 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 044 | 15 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 440 | 974 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 163 | 1 060 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 190 | 860 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307 | 7 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FM | Production stockée | -1 733 | -6 726 | ||
FN | Production immobilisée | 12 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 818 | 61 151 | ||
FQ | Autres produits | 6 069 | 1 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 536 | 2 872 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 218 | 61 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 705 | 1 365 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 349 | 44 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 191 | 904 419 | ||
FZ | Charges sociales | 276 091 | 314 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 319 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 876 | |||
GE | Autres charges | 23 493 | 3 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 366 | 2 775 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 170 | 97 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 177 | -6 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 993 | 90 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702 | 15 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702 | 30 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 114 | 103 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 118 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 567 | -87 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 237 | 2 903 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 482 | 2 901 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 755 | 2 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 037 | 301 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 299 | 59 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647 | 1 429 | 5 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 027 | 76 890 | 23 048 | 583 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 674 | 78 319 | 23 048 | 588 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 213 | 2 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 518 | 4 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 518 | 4 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 518 | 2 213 | 4 518 | 2 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 518 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
UX | Autres créances clients | 501 468 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VP | Divers | 1 612 | |||
VC | Groupe et associés | 151 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 651 | 694 817 | 13 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907 | 65 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089 | 34 840 | 18 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 169 | 196 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 629 | 52 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861 | 56 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 671 | 40 671 | ||
VW | T.V.A. | 193 799 | 193 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122 | 25 122 | ||
VI | Groupe et associés | 166 588 | 166 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 | 3 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 044 | 12 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 439 | 848 190 | 18 249 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 | 5 076 | 433 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848 | 114 133 | 167 715 | 132 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 845 | 469 737 | 122 109 | 98 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 12 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 036 | 588 945 | 378 091 | 320 141 |
BP | En cours de production de services | 35 241 | 35 241 | 36 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 468 | 501 468 | 535 738 | |
BZ | Autres créances | 174 147 | 174 147 | 137 641 | |
CF | Disponibilités | 1 015 | 1 015 | 9 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 202 | 19 202 | 20 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 073 | 731 073 | 740 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 109 | 588 945 | 1 109 163 | 1 060 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 69 256 | 66 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755 | 2 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 511 | 85 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996 | 74 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588 | 185 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169 | 240 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 081 | 426 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 257 | |||
EA | Autres dettes | 3 561 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 044 | 15 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 440 | 974 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 163 | 1 060 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 190 | 860 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307 | 7 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FM | Production stockée | -1 733 | -6 726 | ||
FN | Production immobilisée | 12 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 818 | 61 151 | ||
FQ | Autres produits | 6 069 | 1 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 536 | 2 872 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 218 | 61 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 705 | 1 365 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 349 | 44 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 191 | 904 419 | ||
FZ | Charges sociales | 276 091 | 314 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 319 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 876 | |||
GE | Autres charges | 23 493 | 3 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 366 | 2 775 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 170 | 97 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 177 | -6 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 993 | 90 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702 | 15 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702 | 30 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 114 | 103 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 118 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 567 | -87 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 237 | 2 903 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 482 | 2 901 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 755 | 2 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 037 | 301 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 299 | 59 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647 | 1 429 | 5 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 027 | 76 890 | 23 048 | 583 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 674 | 78 319 | 23 048 | 588 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 213 | 2 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 518 | 4 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 518 | 4 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 518 | 2 213 | 4 518 | 2 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 518 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
UX | Autres créances clients | 501 468 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VP | Divers | 1 612 | |||
VC | Groupe et associés | 151 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 651 | 694 817 | 13 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907 | 65 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089 | 34 840 | 18 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 169 | 196 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 629 | 52 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861 | 56 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 671 | 40 671 | ||
VW | T.V.A. | 193 799 | 193 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122 | 25 122 | ||
VI | Groupe et associés | 166 588 | 166 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 | 3 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 044 | 12 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 439 | 848 190 | 18 249 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 | 5 076 | 433 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848 | 114 133 | 167 715 | 132 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 845 | 469 737 | 122 109 | 98 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 12 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 036 | 588 945 | 378 091 | 320 141 |
BP | En cours de production de services | 35 241 | 35 241 | 36 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 468 | 501 468 | 535 738 | |
BZ | Autres créances | 174 147 | 174 147 | 137 641 | |
CF | Disponibilités | 1 015 | 1 015 | 9 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 202 | 19 202 | 20 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 073 | 731 073 | 740 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 109 | 588 945 | 1 109 163 | 1 060 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 69 256 | 66 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755 | 2 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 511 | 85 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996 | 74 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588 | 185 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169 | 240 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 081 | 426 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 257 | |||
EA | Autres dettes | 3 561 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 044 | 15 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 440 | 974 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 163 | 1 060 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 190 | 860 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307 | 7 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FM | Production stockée | -1 733 | -6 726 | ||
FN | Production immobilisée | 12 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 818 | 61 151 | ||
FQ | Autres produits | 6 069 | 1 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 536 | 2 872 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 218 | 61 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 705 | 1 365 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 349 | 44 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 191 | 904 419 | ||
FZ | Charges sociales | 276 091 | 314 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 319 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 876 | |||
GE | Autres charges | 23 493 | 3 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 366 | 2 775 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 170 | 97 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 177 | -6 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 993 | 90 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702 | 15 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702 | 30 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 114 | 103 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 118 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 567 | -87 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 237 | 2 903 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 482 | 2 901 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 755 | 2 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 037 | 301 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 299 | 59 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647 | 1 429 | 5 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 027 | 76 890 | 23 048 | 583 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 674 | 78 319 | 23 048 | 588 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 213 | 2 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 518 | 4 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 518 | 4 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 518 | 2 213 | 4 518 | 2 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 518 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
UX | Autres créances clients | 501 468 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VP | Divers | 1 612 | |||
VC | Groupe et associés | 151 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 651 | 694 817 | 13 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907 | 65 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089 | 34 840 | 18 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 169 | 196 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 629 | 52 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861 | 56 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 671 | 40 671 | ||
VW | T.V.A. | 193 799 | 193 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122 | 25 122 | ||
VI | Groupe et associés | 166 588 | 166 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 | 3 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 044 | 12 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 439 | 848 190 | 18 249 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 | 5 076 | 433 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848 | 114 133 | 167 715 | 132 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 845 | 469 737 | 122 109 | 98 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 12 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 036 | 588 945 | 378 091 | 320 141 |
BP | En cours de production de services | 35 241 | 35 241 | 36 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 468 | 501 468 | 535 738 | |
BZ | Autres créances | 174 147 | 174 147 | 137 641 | |
CF | Disponibilités | 1 015 | 1 015 | 9 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 202 | 19 202 | 20 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 073 | 731 073 | 740 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 109 | 588 945 | 1 109 163 | 1 060 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 69 256 | 66 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755 | 2 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 511 | 85 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996 | 74 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588 | 185 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169 | 240 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 081 | 426 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 257 | |||
EA | Autres dettes | 3 561 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 044 | 15 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 440 | 974 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 163 | 1 060 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 190 | 860 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307 | 7 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FM | Production stockée | -1 733 | -6 726 | ||
FN | Production immobilisée | 12 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 818 | 61 151 | ||
FQ | Autres produits | 6 069 | 1 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 536 | 2 872 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 218 | 61 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 705 | 1 365 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 349 | 44 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 191 | 904 419 | ||
FZ | Charges sociales | 276 091 | 314 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 319 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 876 | |||
GE | Autres charges | 23 493 | 3 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 366 | 2 775 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 170 | 97 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 177 | -6 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 993 | 90 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702 | 15 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702 | 30 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 114 | 103 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 118 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 567 | -87 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 237 | 2 903 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 482 | 2 901 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 755 | 2 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 037 | 301 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 299 | 59 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647 | 1 429 | 5 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 027 | 76 890 | 23 048 | 583 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 674 | 78 319 | 23 048 | 588 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 213 | 2 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 518 | 4 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 518 | 4 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 518 | 2 213 | 4 518 | 2 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 518 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
UX | Autres créances clients | 501 468 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VP | Divers | 1 612 | |||
VC | Groupe et associés | 151 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 651 | 694 817 | 13 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907 | 65 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089 | 34 840 | 18 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 169 | 196 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 629 | 52 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861 | 56 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 671 | 40 671 | ||
VW | T.V.A. | 193 799 | 193 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122 | 25 122 | ||
VI | Groupe et associés | 166 588 | 166 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 | 3 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 044 | 12 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 439 | 848 190 | 18 249 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 509 | 5 076 | 433 | 1 862 |
AH | Fonds commercial | 74 000 | 74 000 | 74 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 848 | 114 133 | 167 715 | 132 614 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 591 845 | 469 737 | 122 109 | 98 914 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 834 | 13 834 | 12 751 | |
BJ | TOTAL (I) | 967 036 | 588 945 | 378 091 | 320 141 |
BP | En cours de production de services | 35 241 | 35 241 | 36 974 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 501 468 | 501 468 | 535 738 | |
BZ | Autres créances | 174 147 | 174 147 | 137 641 | |
CF | Disponibilités | 1 015 | 1 015 | 9 651 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 202 | 19 202 | 20 010 | |
CJ | TOTAL (II) | 731 073 | 731 073 | 740 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 698 109 | 588 945 | 1 109 163 | 1 060 155 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 69 256 | 66 655 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 755 | 2 601 | ||
DL | TOTAL (I) | 240 511 | 85 756 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 213 | |||
DR | TOTAL (III) | 2 213 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 996 | 74 074 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 588 | 185 795 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 169 | 240 018 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 369 081 | 426 253 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 257 | |||
EA | Autres dettes | 3 561 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 044 | 15 002 | ||
EC | TOTAL (IV) | 866 440 | 974 399 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 163 | 1 060 155 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 190 | 860 430 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 307 | 7 114 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 850 382 | 2 850 382 | 2 804 037 | |
FM | Production stockée | -1 733 | -6 726 | ||
FN | Production immobilisée | 12 550 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 818 | 61 151 | ||
FQ | Autres produits | 6 069 | 1 833 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 909 536 | 2 872 844 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 74 218 | 61 964 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 293 705 | 1 365 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 50 349 | 44 283 | ||
FY | Salaires et traitements | 793 191 | 904 419 | ||
FZ | Charges sociales | 276 091 | 314 936 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 78 319 | 76 863 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 876 | |||
GE | Autres charges | 23 493 | 3 108 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 589 366 | 2 775 708 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 320 170 | 97 136 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 177 | 6 606 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 177 | 6 606 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 177 | -6 606 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 311 993 | 90 530 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702 | 15 723 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000 | 15 250 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 702 | 30 973 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 131 114 | 103 901 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 941 | 15 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 213 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 268 | 118 901 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -116 567 | -87 929 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 40 671 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 928 237 | 2 903 816 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 773 482 | 2 901 216 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 154 755 | 2 601 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 251 037 | 301 882 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 50 299 | 59 955 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 647 | 1 429 | 5 076 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 027 | 76 890 | 23 048 | 583 869 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 533 674 | 78 319 | 23 048 | 588 945 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 2 213 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 213 | 2 213 | ||
6T | Sur comptes clients | 4 518 | 4 518 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 518 | 4 518 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 4 518 | 2 213 | 4 518 | 2 213 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 4 518 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 2 213 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 13 834 | |||
UX | Autres créances clients | 501 468 | |||
VB | T. V. A. | 13 664 | |||
VP | Divers | 1 612 | |||
VC | Groupe et associés | 151 700 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 171 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 202 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 651 | 694 817 | 13 834 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 907 | 65 907 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 089 | 34 840 | 18 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 196 169 | 196 169 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 629 | 52 629 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 861 | 56 861 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 40 671 | 40 671 | ||
VW | T.V.A. | 193 799 | 193 799 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 122 | 25 122 | ||
VI | Groupe et associés | 166 588 | 166 588 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 561 | 3 561 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 12 044 | 12 044 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 439 | 848 190 | 18 249 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 741 |