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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 | 259 | 155 | |
AH | Fonds commercial | 73 867 | 73 867 | 73 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 381 | 139 056 | 32 326 | 19 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 796 | 206 127 | 17 669 | 9 204 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BF | Prêts | 174 | 174 | 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 736 | 345 441 | 124 295 | 102 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 715 | 31 715 | 22 045 | |
BN | En cours de production de biens | 49 600 | 49 600 | 26 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 094 | 28 322 | 230 772 | 254 701 |
BZ | Autres créances | 17 178 | 17 178 | 23 692 | |
CF | Disponibilités | 311 | 311 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 899 | 28 322 | 329 576 | 327 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 635 | 373 764 | 453 871 | 429 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 616 | 55 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 | 12 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 885 | 118 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 233 | 111 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 1 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | 23 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865 | 55 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 421 | 119 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 987 | 311 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 871 | 429 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 968 | 294 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 275 | 78 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 398 | -1 398 | -1 660 | |
FG | Production vendue services | 769 238 | 769 238 | 954 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 840 | 767 840 | 953 070 | |
FM | Production stockée | 23 300 | -24 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 626 | 940 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 138 | 286 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 671 | 13 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 622 | 170 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 104 | 293 579 | ||
FZ | Charges sociales | 120 884 | 140 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 133 | 12 678 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 287 | 924 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 661 | 15 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 443 | 7 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 443 | 7 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 423 | -7 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 085 | 7 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761 | 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | -4 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | -4 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 853 | 4 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 407 | 940 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 638 | 927 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 231 | 12 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | 4 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 619 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 | 155 | 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245 | 13 978 | 1 041 | 345 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 350 | 14 133 | 1 041 | 345 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 322 | 28 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 322 | 28 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 322 | 28 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 541 | |||
UX | Autres créances clients | 180 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 446 | 276 272 | 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 275 | 107 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 958 | 22 939 | 22 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 865 | 84 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795 | 35 795 | ||
VW | T.V.A. | 49 904 | 49 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707 | 1 707 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 586 | 313 568 | 22 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 | 259 | 155 | |
AH | Fonds commercial | 73 867 | 73 867 | 73 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 381 | 139 056 | 32 326 | 19 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 796 | 206 127 | 17 669 | 9 204 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BF | Prêts | 174 | 174 | 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 736 | 345 441 | 124 295 | 102 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 715 | 31 715 | 22 045 | |
BN | En cours de production de biens | 49 600 | 49 600 | 26 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 094 | 28 322 | 230 772 | 254 701 |
BZ | Autres créances | 17 178 | 17 178 | 23 692 | |
CF | Disponibilités | 311 | 311 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 899 | 28 322 | 329 576 | 327 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 635 | 373 764 | 453 871 | 429 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 616 | 55 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 | 12 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 885 | 118 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 233 | 111 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 1 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | 23 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865 | 55 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 421 | 119 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 987 | 311 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 871 | 429 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 968 | 294 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 275 | 78 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 398 | -1 398 | -1 660 | |
FG | Production vendue services | 769 238 | 769 238 | 954 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 840 | 767 840 | 953 070 | |
FM | Production stockée | 23 300 | -24 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 626 | 940 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 138 | 286 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 671 | 13 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 622 | 170 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 104 | 293 579 | ||
FZ | Charges sociales | 120 884 | 140 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 133 | 12 678 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 287 | 924 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 661 | 15 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 443 | 7 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 443 | 7 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 423 | -7 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 085 | 7 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761 | 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | -4 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | -4 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 853 | 4 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 407 | 940 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 638 | 927 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 231 | 12 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | 4 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 619 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 | 155 | 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245 | 13 978 | 1 041 | 345 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 350 | 14 133 | 1 041 | 345 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 322 | 28 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 322 | 28 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 322 | 28 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 541 | |||
UX | Autres créances clients | 180 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 446 | 276 272 | 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 275 | 107 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 958 | 22 939 | 22 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 865 | 84 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795 | 35 795 | ||
VW | T.V.A. | 49 904 | 49 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707 | 1 707 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 586 | 313 568 | 22 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 | 259 | 155 | |
AH | Fonds commercial | 73 867 | 73 867 | 73 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 381 | 139 056 | 32 326 | 19 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 796 | 206 127 | 17 669 | 9 204 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BF | Prêts | 174 | 174 | 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 736 | 345 441 | 124 295 | 102 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 715 | 31 715 | 22 045 | |
BN | En cours de production de biens | 49 600 | 49 600 | 26 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 094 | 28 322 | 230 772 | 254 701 |
BZ | Autres créances | 17 178 | 17 178 | 23 692 | |
CF | Disponibilités | 311 | 311 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 899 | 28 322 | 329 576 | 327 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 635 | 373 764 | 453 871 | 429 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 616 | 55 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 | 12 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 885 | 118 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 233 | 111 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 1 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | 23 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865 | 55 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 421 | 119 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 987 | 311 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 871 | 429 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 968 | 294 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 275 | 78 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 398 | -1 398 | -1 660 | |
FG | Production vendue services | 769 238 | 769 238 | 954 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 840 | 767 840 | 953 070 | |
FM | Production stockée | 23 300 | -24 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 626 | 940 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 138 | 286 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 671 | 13 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 622 | 170 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 104 | 293 579 | ||
FZ | Charges sociales | 120 884 | 140 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 133 | 12 678 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 287 | 924 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 661 | 15 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 443 | 7 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 443 | 7 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 423 | -7 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 085 | 7 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761 | 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | -4 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | -4 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 853 | 4 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 407 | 940 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 638 | 927 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 231 | 12 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | 4 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 619 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 | 155 | 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245 | 13 978 | 1 041 | 345 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 350 | 14 133 | 1 041 | 345 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 322 | 28 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 322 | 28 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 322 | 28 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 541 | |||
UX | Autres créances clients | 180 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 446 | 276 272 | 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 275 | 107 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 958 | 22 939 | 22 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 865 | 84 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795 | 35 795 | ||
VW | T.V.A. | 49 904 | 49 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707 | 1 707 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 586 | 313 568 | 22 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 | 259 | 155 | |
AH | Fonds commercial | 73 867 | 73 867 | 73 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 381 | 139 056 | 32 326 | 19 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 796 | 206 127 | 17 669 | 9 204 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BF | Prêts | 174 | 174 | 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 736 | 345 441 | 124 295 | 102 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 715 | 31 715 | 22 045 | |
BN | En cours de production de biens | 49 600 | 49 600 | 26 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 094 | 28 322 | 230 772 | 254 701 |
BZ | Autres créances | 17 178 | 17 178 | 23 692 | |
CF | Disponibilités | 311 | 311 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 899 | 28 322 | 329 576 | 327 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 635 | 373 764 | 453 871 | 429 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 616 | 55 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 | 12 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 885 | 118 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 233 | 111 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 1 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | 23 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865 | 55 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 421 | 119 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 987 | 311 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 871 | 429 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 968 | 294 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 275 | 78 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 398 | -1 398 | -1 660 | |
FG | Production vendue services | 769 238 | 769 238 | 954 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 840 | 767 840 | 953 070 | |
FM | Production stockée | 23 300 | -24 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 626 | 940 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 138 | 286 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 671 | 13 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 622 | 170 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 104 | 293 579 | ||
FZ | Charges sociales | 120 884 | 140 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 133 | 12 678 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 287 | 924 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 661 | 15 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 443 | 7 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 443 | 7 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 423 | -7 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 085 | 7 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761 | 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | -4 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | -4 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 853 | 4 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 407 | 940 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 638 | 927 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 231 | 12 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | 4 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 619 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 | 155 | 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245 | 13 978 | 1 041 | 345 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 350 | 14 133 | 1 041 | 345 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 322 | 28 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 322 | 28 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 322 | 28 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 541 | |||
UX | Autres créances clients | 180 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 446 | 276 272 | 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 275 | 107 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 958 | 22 939 | 22 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 865 | 84 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795 | 35 795 | ||
VW | T.V.A. | 49 904 | 49 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707 | 1 707 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 586 | 313 568 | 22 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 | 259 | 155 | |
AH | Fonds commercial | 73 867 | 73 867 | 73 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 381 | 139 056 | 32 326 | 19 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 796 | 206 127 | 17 669 | 9 204 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BF | Prêts | 174 | 174 | 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 736 | 345 441 | 124 295 | 102 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 715 | 31 715 | 22 045 | |
BN | En cours de production de biens | 49 600 | 49 600 | 26 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 094 | 28 322 | 230 772 | 254 701 |
BZ | Autres créances | 17 178 | 17 178 | 23 692 | |
CF | Disponibilités | 311 | 311 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 899 | 28 322 | 329 576 | 327 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 635 | 373 764 | 453 871 | 429 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 616 | 55 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 | 12 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 885 | 118 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 233 | 111 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 1 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | 23 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865 | 55 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 421 | 119 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 987 | 311 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 871 | 429 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 968 | 294 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 275 | 78 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 398 | -1 398 | -1 660 | |
FG | Production vendue services | 769 238 | 769 238 | 954 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 840 | 767 840 | 953 070 | |
FM | Production stockée | 23 300 | -24 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 626 | 940 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 138 | 286 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 671 | 13 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 622 | 170 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 104 | 293 579 | ||
FZ | Charges sociales | 120 884 | 140 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 133 | 12 678 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 287 | 924 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 661 | 15 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 443 | 7 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 443 | 7 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 423 | -7 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 085 | 7 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761 | 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | -4 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | -4 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 853 | 4 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 407 | 940 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 638 | 927 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 231 | 12 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | 4 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 619 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 | 155 | 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245 | 13 978 | 1 041 | 345 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 350 | 14 133 | 1 041 | 345 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 322 | 28 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 322 | 28 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 322 | 28 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 541 | |||
UX | Autres créances clients | 180 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 446 | 276 272 | 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 275 | 107 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 958 | 22 939 | 22 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 865 | 84 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795 | 35 795 | ||
VW | T.V.A. | 49 904 | 49 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707 | 1 707 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 586 | 313 568 | 22 018 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 259 | 259 | 155 | |
AH | Fonds commercial | 73 867 | 73 867 | 73 867 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 381 | 139 056 | 32 326 | 19 283 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 223 796 | 206 127 | 17 669 | 9 204 |
CU | Autres participations | 260 | 260 | 260 | |
BF | Prêts | 174 | 174 | 174 | |
BJ | TOTAL (I) | 469 736 | 345 441 | 124 295 | 102 941 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 31 715 | 31 715 | 22 045 | |
BN | En cours de production de biens | 49 600 | 49 600 | 26 300 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 259 094 | 28 322 | 230 772 | 254 701 |
BZ | Autres créances | 17 178 | 17 178 | 23 692 | |
CF | Disponibilités | 311 | 311 | 311 | |
CJ | TOTAL (II) | 357 899 | 28 322 | 329 576 | 327 049 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 635 | 373 764 | 453 871 | 429 990 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 45 000 | 45 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 500 | 4 500 | ||
DG | Autres réserves | 68 616 | 55 897 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 231 | 12 719 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 885 | 118 116 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 233 | 111 771 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 | 1 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 400 | 23 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 865 | 55 816 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 98 421 | 119 699 | ||
EC | TOTAL (IV) | 336 987 | 311 874 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 453 871 | 429 990 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 968 | 294 532 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 275 | 78 939 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | -1 398 | -1 398 | -1 660 | |
FG | Production vendue services | 769 238 | 769 238 | 954 730 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 767 840 | 767 840 | 953 070 | |
FM | Production stockée | 23 300 | -24 700 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
FQ | Autres produits | 5 | 11 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 798 626 | 940 090 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 254 138 | 286 607 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -9 671 | 13 830 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 164 622 | 170 640 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 076 | 6 787 | ||
FY | Salaires et traitements | 251 104 | 293 579 | ||
FZ | Charges sociales | 120 884 | 140 351 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 14 133 | 12 678 | ||
GE | Autres charges | 1 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 803 287 | 924 475 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 661 | 15 615 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 20 | 24 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 20 | 24 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 443 | 7 912 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 443 | 7 912 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 423 | -7 889 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -13 085 | 7 727 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 761 | 423 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 13 761 | 423 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 908 | -4 570 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 908 | -4 570 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 11 853 | 4 993 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 407 | 940 537 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 813 638 | 927 818 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 231 | 12 719 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 262 | 4 187 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 481 | 5 710 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 619 | 597 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 | 155 | 259 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 245 | 13 978 | 1 041 | 345 182 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 332 350 | 14 133 | 1 041 | 345 441 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 322 | 28 322 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 322 | 28 322 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 322 | 28 322 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 174 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 78 541 | |||
UX | Autres créances clients | 180 554 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 13 813 | |||
VB | T. V. A. | 3 365 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 446 | 276 272 | 174 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 275 | 107 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 958 | 22 939 | 22 018 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 84 865 | 84 865 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 11 015 | 11 015 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 795 | 35 795 | ||
VW | T.V.A. | 49 904 | 49 904 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707 | 1 707 | ||
VI | Groupe et associés | 68 | 68 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 586 | 313 568 | 22 018 |