de Mourenx
Déposant 1 : COSOLUCE, SAS, Ama Dablam
Numéro de SIREN : 443210984
Adresse :
20 Rue Kepler
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : heliantis, M. jean marc bayaut
Adresse :
20 RUE Johannes Kepler
64000 PAU
FR
Déposant 1 : COSOLUCE, SAS, Ama Dablam
Numéro de SIREN : 443210984
Adresse :
20 Rue Kepler
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : heliantis, M. jean marc bayaut
Adresse :
20 RUE Johannes Kepler
64000 PAU
FR
Déposant 1 : COSOLUCE, SAS
Numéro de SIREN : 443210984
Adresse :
20 Rue Johanes KEPLER
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : heliantis, M. jean marc bayaut
Adresse :
20 RUE Johannes Kepler
64000 PAU
FR
Déposant 1 : COSOLUCE, SAS
Numéro de SIREN : 443210984
Adresse :
20 Rue Johanes KEPLER
64000 PAU
FR
Mandataire 1 : heliantis, M. jean marc bayaut
Adresse :
20 RUE Johannes Kepler
64000 PAU
FR
Déposant 1 : COSOLUCE SAS au capital de 320 000 euros
Numéro de SIREN : 443210984
Mandataire 1 : Jean Marc Bayaut COSOLUCE SAS
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 603 704 | 2 521 747 | 1 081 957 | 1 002 739 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 490 | 318 490 | 289 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 249 | 209 855 | 205 393 | 167 994 |
CU | Autres participations | 281 600 | 273 600 | 8 000 | 273 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 772 720 | 3 005 202 | 1 767 517 | 1 887 434 |
BT | Marchandises | 16 474 | 16 474 | 15 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 996 159 | 4 996 159 | 372 114 | |
BZ | Autres créances | 353 968 | 353 968 | 1 254 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 253 082 | 253 082 | 344 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 156 | 9 156 | 7 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 028 838 | 6 028 838 | 2 394 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 558 | 3 005 202 | 7 796 356 | 4 281 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 300 | 306 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 630 | 30 630 | ||
DH | Report à nouveau | 752 697 | 1 260 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 250 | 492 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 318 877 | 2 089 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 321 | 284 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 818 | 1 235 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 098 | 596 086 | ||
EA | Autres dettes | 2 827 | 76 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 080 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 479 | 2 192 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 356 | 4 281 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 252 | 1 977 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 337 | 51 337 | 47 160 | |
FG | Production vendue services | 5 346 239 | 18 667 | 5 364 906 | 4 927 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 397 576 | 18 667 | 5 416 243 | 4 974 434 |
FN | Production immobilisée | 318 490 | 289 425 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | 39 131 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 741 010 | 5 303 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 696 | 71 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | -15 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 774 | 1 503 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 196 | 72 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 183 853 | 1 961 917 | ||
FZ | Charges sociales | 915 156 | 820 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 652 | 203 549 | ||
GE | Autres charges | 82 | 37 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 330 | 4 654 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 680 | 648 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 451 | 23 760 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 355 | 19 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 808 | 43 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 273 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 586 | -7 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 186 | 7 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 378 | 36 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 302 | 684 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 5 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | 5 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440 | 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 270 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 782 | 197 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 988 | 5 351 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 738 | 4 859 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 250 | 492 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 610 | 3 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309 540 | 212 207 | 2 521 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 754 | 60 445 | 2 344 | 209 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 294 | 272 652 | 2 344 | 2 731 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 273 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 600 | 273 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 273 600 | 273 600 | ||
UG | - Financières | 273 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | ||
UX | Autres créances clients | 4 996 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 884 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 634 | |||
VB | T. V. A. | 140 254 | |||
VC | Groupe et associés | 143 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 760 | 5 362 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 977 | 70 750 | 144 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 818 | 838 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 483 | 239 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 319 | 222 319 | ||
VW | T.V.A. | 822 673 | 822 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623 | 55 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 | 2 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 080 416 | 4 080 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 479 | 6 333 252 | 144 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 603 704 | 2 521 747 | 1 081 957 | 1 002 739 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 490 | 318 490 | 289 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 249 | 209 855 | 205 393 | 167 994 |
CU | Autres participations | 281 600 | 273 600 | 8 000 | 273 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 772 720 | 3 005 202 | 1 767 517 | 1 887 434 |
BT | Marchandises | 16 474 | 16 474 | 15 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 996 159 | 4 996 159 | 372 114 | |
BZ | Autres créances | 353 968 | 353 968 | 1 254 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 253 082 | 253 082 | 344 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 156 | 9 156 | 7 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 028 838 | 6 028 838 | 2 394 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 558 | 3 005 202 | 7 796 356 | 4 281 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 300 | 306 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 630 | 30 630 | ||
DH | Report à nouveau | 752 697 | 1 260 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 250 | 492 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 318 877 | 2 089 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 321 | 284 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 818 | 1 235 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 098 | 596 086 | ||
EA | Autres dettes | 2 827 | 76 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 080 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 479 | 2 192 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 356 | 4 281 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 252 | 1 977 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 337 | 51 337 | 47 160 | |
FG | Production vendue services | 5 346 239 | 18 667 | 5 364 906 | 4 927 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 397 576 | 18 667 | 5 416 243 | 4 974 434 |
FN | Production immobilisée | 318 490 | 289 425 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | 39 131 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 741 010 | 5 303 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 696 | 71 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | -15 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 774 | 1 503 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 196 | 72 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 183 853 | 1 961 917 | ||
FZ | Charges sociales | 915 156 | 820 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 652 | 203 549 | ||
GE | Autres charges | 82 | 37 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 330 | 4 654 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 680 | 648 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 451 | 23 760 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 355 | 19 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 808 | 43 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 273 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 586 | -7 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 186 | 7 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 378 | 36 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 302 | 684 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 5 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | 5 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440 | 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 270 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 782 | 197 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 988 | 5 351 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 738 | 4 859 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 250 | 492 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 610 | 3 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309 540 | 212 207 | 2 521 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 754 | 60 445 | 2 344 | 209 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 294 | 272 652 | 2 344 | 2 731 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 273 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 600 | 273 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 273 600 | 273 600 | ||
UG | - Financières | 273 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | ||
UX | Autres créances clients | 4 996 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 884 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 634 | |||
VB | T. V. A. | 140 254 | |||
VC | Groupe et associés | 143 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 760 | 5 362 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 977 | 70 750 | 144 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 818 | 838 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 483 | 239 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 319 | 222 319 | ||
VW | T.V.A. | 822 673 | 822 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623 | 55 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 | 2 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 080 416 | 4 080 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 479 | 6 333 252 | 144 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 603 704 | 2 521 747 | 1 081 957 | 1 002 739 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 490 | 318 490 | 289 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 249 | 209 855 | 205 393 | 167 994 |
CU | Autres participations | 281 600 | 273 600 | 8 000 | 273 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 772 720 | 3 005 202 | 1 767 517 | 1 887 434 |
BT | Marchandises | 16 474 | 16 474 | 15 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 996 159 | 4 996 159 | 372 114 | |
BZ | Autres créances | 353 968 | 353 968 | 1 254 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 253 082 | 253 082 | 344 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 156 | 9 156 | 7 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 028 838 | 6 028 838 | 2 394 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 558 | 3 005 202 | 7 796 356 | 4 281 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 300 | 306 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 630 | 30 630 | ||
DH | Report à nouveau | 752 697 | 1 260 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 250 | 492 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 318 877 | 2 089 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 321 | 284 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 818 | 1 235 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 098 | 596 086 | ||
EA | Autres dettes | 2 827 | 76 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 080 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 479 | 2 192 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 356 | 4 281 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 252 | 1 977 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 337 | 51 337 | 47 160 | |
FG | Production vendue services | 5 346 239 | 18 667 | 5 364 906 | 4 927 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 397 576 | 18 667 | 5 416 243 | 4 974 434 |
FN | Production immobilisée | 318 490 | 289 425 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | 39 131 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 741 010 | 5 303 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 696 | 71 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | -15 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 774 | 1 503 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 196 | 72 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 183 853 | 1 961 917 | ||
FZ | Charges sociales | 915 156 | 820 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 652 | 203 549 | ||
GE | Autres charges | 82 | 37 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 330 | 4 654 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 680 | 648 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 451 | 23 760 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 355 | 19 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 808 | 43 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 273 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 586 | -7 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 186 | 7 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 378 | 36 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 302 | 684 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 5 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | 5 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440 | 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 270 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 782 | 197 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 988 | 5 351 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 738 | 4 859 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 250 | 492 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 610 | 3 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309 540 | 212 207 | 2 521 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 754 | 60 445 | 2 344 | 209 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 294 | 272 652 | 2 344 | 2 731 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 273 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 600 | 273 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 273 600 | 273 600 | ||
UG | - Financières | 273 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | ||
UX | Autres créances clients | 4 996 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 884 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 634 | |||
VB | T. V. A. | 140 254 | |||
VC | Groupe et associés | 143 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 760 | 5 362 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 977 | 70 750 | 144 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 818 | 838 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 483 | 239 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 319 | 222 319 | ||
VW | T.V.A. | 822 673 | 822 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623 | 55 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 | 2 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 080 416 | 4 080 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 479 | 6 333 252 | 144 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 603 704 | 2 521 747 | 1 081 957 | 1 002 739 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 490 | 318 490 | 289 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 249 | 209 855 | 205 393 | 167 994 |
CU | Autres participations | 281 600 | 273 600 | 8 000 | 273 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 772 720 | 3 005 202 | 1 767 517 | 1 887 434 |
BT | Marchandises | 16 474 | 16 474 | 15 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 996 159 | 4 996 159 | 372 114 | |
BZ | Autres créances | 353 968 | 353 968 | 1 254 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 253 082 | 253 082 | 344 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 156 | 9 156 | 7 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 028 838 | 6 028 838 | 2 394 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 558 | 3 005 202 | 7 796 356 | 4 281 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 300 | 306 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 630 | 30 630 | ||
DH | Report à nouveau | 752 697 | 1 260 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 250 | 492 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 318 877 | 2 089 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 321 | 284 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 818 | 1 235 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 098 | 596 086 | ||
EA | Autres dettes | 2 827 | 76 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 080 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 479 | 2 192 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 356 | 4 281 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 252 | 1 977 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 337 | 51 337 | 47 160 | |
FG | Production vendue services | 5 346 239 | 18 667 | 5 364 906 | 4 927 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 397 576 | 18 667 | 5 416 243 | 4 974 434 |
FN | Production immobilisée | 318 490 | 289 425 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | 39 131 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 741 010 | 5 303 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 696 | 71 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | -15 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 774 | 1 503 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 196 | 72 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 183 853 | 1 961 917 | ||
FZ | Charges sociales | 915 156 | 820 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 652 | 203 549 | ||
GE | Autres charges | 82 | 37 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 330 | 4 654 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 680 | 648 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 451 | 23 760 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 355 | 19 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 808 | 43 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 273 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 586 | -7 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 186 | 7 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 378 | 36 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 302 | 684 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 5 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | 5 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440 | 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 270 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 782 | 197 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 988 | 5 351 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 738 | 4 859 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 250 | 492 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 610 | 3 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309 540 | 212 207 | 2 521 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 754 | 60 445 | 2 344 | 209 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 294 | 272 652 | 2 344 | 2 731 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 273 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 600 | 273 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 273 600 | 273 600 | ||
UG | - Financières | 273 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | ||
UX | Autres créances clients | 4 996 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 884 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 634 | |||
VB | T. V. A. | 140 254 | |||
VC | Groupe et associés | 143 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 760 | 5 362 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 977 | 70 750 | 144 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 818 | 838 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 483 | 239 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 319 | 222 319 | ||
VW | T.V.A. | 822 673 | 822 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623 | 55 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 | 2 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 080 416 | 4 080 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 479 | 6 333 252 | 144 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 603 704 | 2 521 747 | 1 081 957 | 1 002 739 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 490 | 318 490 | 289 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 249 | 209 855 | 205 393 | 167 994 |
CU | Autres participations | 281 600 | 273 600 | 8 000 | 273 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 772 720 | 3 005 202 | 1 767 517 | 1 887 434 |
BT | Marchandises | 16 474 | 16 474 | 15 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 996 159 | 4 996 159 | 372 114 | |
BZ | Autres créances | 353 968 | 353 968 | 1 254 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 253 082 | 253 082 | 344 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 156 | 9 156 | 7 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 028 838 | 6 028 838 | 2 394 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 558 | 3 005 202 | 7 796 356 | 4 281 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 300 | 306 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 630 | 30 630 | ||
DH | Report à nouveau | 752 697 | 1 260 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 250 | 492 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 318 877 | 2 089 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 321 | 284 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 818 | 1 235 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 098 | 596 086 | ||
EA | Autres dettes | 2 827 | 76 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 080 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 479 | 2 192 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 356 | 4 281 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 252 | 1 977 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 337 | 51 337 | 47 160 | |
FG | Production vendue services | 5 346 239 | 18 667 | 5 364 906 | 4 927 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 397 576 | 18 667 | 5 416 243 | 4 974 434 |
FN | Production immobilisée | 318 490 | 289 425 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | 39 131 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 741 010 | 5 303 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 696 | 71 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | -15 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 774 | 1 503 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 196 | 72 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 183 853 | 1 961 917 | ||
FZ | Charges sociales | 915 156 | 820 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 652 | 203 549 | ||
GE | Autres charges | 82 | 37 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 330 | 4 654 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 680 | 648 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 451 | 23 760 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 355 | 19 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 808 | 43 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 273 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 586 | -7 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 186 | 7 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 378 | 36 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 302 | 684 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 5 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | 5 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440 | 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 270 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 782 | 197 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 988 | 5 351 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 738 | 4 859 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 250 | 492 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 610 | 3 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309 540 | 212 207 | 2 521 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 754 | 60 445 | 2 344 | 209 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 294 | 272 652 | 2 344 | 2 731 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 273 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 600 | 273 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 273 600 | 273 600 | ||
UG | - Financières | 273 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | ||
UX | Autres créances clients | 4 996 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 884 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 634 | |||
VB | T. V. A. | 140 254 | |||
VC | Groupe et associés | 143 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 760 | 5 362 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 977 | 70 750 | 144 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 818 | 838 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 483 | 239 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 319 | 222 319 | ||
VW | T.V.A. | 822 673 | 822 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623 | 55 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 | 2 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 080 416 | 4 080 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 479 | 6 333 252 | 144 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 603 704 | 2 521 747 | 1 081 957 | 1 002 739 |
AH | Fonds commercial | 150 000 | 150 000 | 150 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 318 490 | 318 490 | 289 425 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 415 249 | 209 855 | 205 393 | 167 994 |
CU | Autres participations | 281 600 | 273 600 | 8 000 | 273 600 |
BD | Autres titres immobilisés | 200 | 200 | 200 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | 3 477 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 772 720 | 3 005 202 | 1 767 517 | 1 887 434 |
BT | Marchandises | 16 474 | 16 474 | 15 397 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 996 159 | 4 996 159 | 372 114 | |
BZ | Autres créances | 353 968 | 353 968 | 1 254 304 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 400 000 | 400 000 | 400 000 | |
CF | Disponibilités | 253 082 | 253 082 | 344 975 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 156 | 9 156 | 7 534 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 028 838 | 6 028 838 | 2 394 324 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 801 558 | 3 005 202 | 7 796 356 | 4 281 758 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 477 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 306 300 | 306 300 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 630 | 30 630 | ||
DH | Report à nouveau | 752 697 | 1 260 191 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 250 | 492 506 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 318 877 | 2 089 627 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 321 | 284 602 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 838 818 | 1 235 261 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 340 098 | 596 086 | ||
EA | Autres dettes | 2 827 | 76 182 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 4 080 416 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 477 479 | 2 192 132 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 356 | 4 281 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 333 252 | 1 977 154 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 51 337 | 51 337 | 47 160 | |
FG | Production vendue services | 5 346 239 | 18 667 | 5 364 906 | 4 927 274 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 397 576 | 18 667 | 5 416 243 | 4 974 434 |
FN | Production immobilisée | 318 490 | 289 425 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 654 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 610 | 39 131 | ||
FQ | Autres produits | 13 | 125 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 741 010 | 5 303 115 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 696 | 71 283 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 077 | -15 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 539 774 | 1 503 565 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 87 196 | 72 226 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 183 853 | 1 961 917 | ||
FZ | Charges sociales | 915 156 | 820 598 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 272 652 | 203 549 | ||
GE | Autres charges | 82 | 37 068 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 043 330 | 4 654 809 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 697 680 | 648 306 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 | 3 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 451 | 23 760 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 11 355 | 19 916 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 24 808 | 43 679 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 273 600 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | -5 586 | -7 121 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 279 186 | 7 121 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -254 378 | 36 558 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 443 302 | 684 863 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170 | 5 051 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 170 | 5 051 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 440 | 220 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 440 | 220 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -10 270 | 4 830 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 203 782 | 197 188 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 765 988 | 5 351 845 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 536 738 | 4 859 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 229 250 | 492 506 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 610 | 3 066 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 309 540 | 212 207 | 2 521 747 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 754 | 60 445 | 2 344 | 209 855 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 461 294 | 272 652 | 2 344 | 2 731 602 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 273 600 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 273 600 | 273 600 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 273 600 | 273 600 | ||
UG | - Financières | 273 600 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 477 | 3 477 | ||
UX | Autres créances clients | 4 996 159 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 103 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 884 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 68 634 | |||
VB | T. V. A. | 140 254 | |||
VC | Groupe et associés | 143 093 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 156 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 362 760 | 5 362 760 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 343 | 343 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 977 | 70 750 | 144 227 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 838 818 | 838 818 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 239 483 | 239 483 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 319 | 222 319 | ||
VW | T.V.A. | 822 673 | 822 673 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 55 623 | 55 623 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 827 | 2 827 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 4 080 416 | 4 080 416 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 477 479 | 6 333 252 | 144 227 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 182 |