Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 497 | 4 497 | ||
AH | Fonds commercial | 98 125 | 98 125 | 98 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 939 | 488 967 | 155 971 | 96 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 050 | 503 706 | 246 344 | 212 138 |
CU | Autres participations | 946 | 946 | 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 213 | 8 213 | 8 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 770 | 997 170 | 509 600 | 416 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 277 | 116 277 | 96 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 967 | 7 967 | 11 727 | |
BT | Marchandises | 111 811 | 111 811 | 109 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958 | 60 958 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 816 | 13 117 | 550 699 | 569 744 |
BZ | Autres créances | 118 942 | 118 942 | 125 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 309 | 43 309 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 799 | 71 799 | 25 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 879 | 13 117 | 1 081 762 | 966 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 649 | 1 010 287 | 1 591 362 | 1 382 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 599 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 460 | 274 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 321 | 11 321 | ||
DG | Autres réserves | 44 912 | 44 912 | ||
DH | Report à nouveau | -20 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 922 | -20 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 360 | 310 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 818 | 383 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 312 | 329 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 372 | 260 133 | ||
EA | Autres dettes | 56 883 | 51 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 385 | 1 072 072 | ||
ED | (V) | 1 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 362 | 1 382 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 869 | 1 072 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 837 | 8 726 | 707 563 | 666 827 |
FD | Production vendue biens | 20 182 | 20 182 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 2 721 935 | 428 677 | 3 150 612 | 2 329 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 955 | 437 403 | 3 878 358 | 3 004 837 |
FM | Production stockée | -3 760 | -15 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 722 | 56 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 7 505 | ||
FQ | Autres produits | 14 977 | 1 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 226 | 3 054 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 073 | 408 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 798 | -22 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 534 | 430 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 141 | -7 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 800 | 1 302 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 468 | 56 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 908 | 600 750 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 195 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 572 | 115 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 024 | 973 | ||
GE | Autres charges | 8 673 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 829 | 3 088 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 397 | -34 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 392 | 14 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 392 | 14 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 351 | -14 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 047 | -48 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984 | 53 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984 | 53 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | 26 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 26 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 555 | 27 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 680 | -1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 251 | 3 108 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 329 | 3 128 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 922 | -20 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 4 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 829 | 124 539 | 52 695 | 992 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326 | 124 539 | 52 695 | 997 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 024 | 1 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 599 | |||
UX | Autres créances clients | 545 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 929 | |||
VB | T. V. A. | 14 984 | |||
VC | Groupe et associés | 50 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 771 | 735 959 | 26 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194 | 144 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624 | 106 709 | 148 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 312 | 342 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 545 | 36 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999 | 90 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 436 | 37 436 | ||
VW | T.V.A. | 90 780 | 90 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612 | 5 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883 | 56 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 385 | 911 470 | 148 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 497 | 4 497 | ||
AH | Fonds commercial | 98 125 | 98 125 | 98 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 939 | 488 967 | 155 971 | 96 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 050 | 503 706 | 246 344 | 212 138 |
CU | Autres participations | 946 | 946 | 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 213 | 8 213 | 8 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 770 | 997 170 | 509 600 | 416 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 277 | 116 277 | 96 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 967 | 7 967 | 11 727 | |
BT | Marchandises | 111 811 | 111 811 | 109 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958 | 60 958 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 816 | 13 117 | 550 699 | 569 744 |
BZ | Autres créances | 118 942 | 118 942 | 125 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 309 | 43 309 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 799 | 71 799 | 25 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 879 | 13 117 | 1 081 762 | 966 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 649 | 1 010 287 | 1 591 362 | 1 382 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 599 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 460 | 274 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 321 | 11 321 | ||
DG | Autres réserves | 44 912 | 44 912 | ||
DH | Report à nouveau | -20 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 922 | -20 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 360 | 310 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 818 | 383 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 312 | 329 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 372 | 260 133 | ||
EA | Autres dettes | 56 883 | 51 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 385 | 1 072 072 | ||
ED | (V) | 1 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 362 | 1 382 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 869 | 1 072 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 837 | 8 726 | 707 563 | 666 827 |
FD | Production vendue biens | 20 182 | 20 182 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 2 721 935 | 428 677 | 3 150 612 | 2 329 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 955 | 437 403 | 3 878 358 | 3 004 837 |
FM | Production stockée | -3 760 | -15 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 722 | 56 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 7 505 | ||
FQ | Autres produits | 14 977 | 1 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 226 | 3 054 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 073 | 408 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 798 | -22 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 534 | 430 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 141 | -7 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 800 | 1 302 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 468 | 56 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 908 | 600 750 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 195 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 572 | 115 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 024 | 973 | ||
GE | Autres charges | 8 673 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 829 | 3 088 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 397 | -34 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 392 | 14 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 392 | 14 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 351 | -14 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 047 | -48 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984 | 53 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984 | 53 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | 26 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 26 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 555 | 27 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 680 | -1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 251 | 3 108 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 329 | 3 128 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 922 | -20 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 4 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 829 | 124 539 | 52 695 | 992 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326 | 124 539 | 52 695 | 997 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 024 | 1 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 599 | |||
UX | Autres créances clients | 545 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 929 | |||
VB | T. V. A. | 14 984 | |||
VC | Groupe et associés | 50 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 771 | 735 959 | 26 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194 | 144 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624 | 106 709 | 148 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 312 | 342 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 545 | 36 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999 | 90 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 436 | 37 436 | ||
VW | T.V.A. | 90 780 | 90 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612 | 5 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883 | 56 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 385 | 911 470 | 148 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 497 | 4 497 | ||
AH | Fonds commercial | 98 125 | 98 125 | 98 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 939 | 488 967 | 155 971 | 96 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 050 | 503 706 | 246 344 | 212 138 |
CU | Autres participations | 946 | 946 | 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 213 | 8 213 | 8 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 770 | 997 170 | 509 600 | 416 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 277 | 116 277 | 96 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 967 | 7 967 | 11 727 | |
BT | Marchandises | 111 811 | 111 811 | 109 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958 | 60 958 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 816 | 13 117 | 550 699 | 569 744 |
BZ | Autres créances | 118 942 | 118 942 | 125 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 309 | 43 309 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 799 | 71 799 | 25 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 879 | 13 117 | 1 081 762 | 966 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 649 | 1 010 287 | 1 591 362 | 1 382 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 599 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 460 | 274 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 321 | 11 321 | ||
DG | Autres réserves | 44 912 | 44 912 | ||
DH | Report à nouveau | -20 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 922 | -20 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 360 | 310 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 818 | 383 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 312 | 329 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 372 | 260 133 | ||
EA | Autres dettes | 56 883 | 51 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 385 | 1 072 072 | ||
ED | (V) | 1 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 362 | 1 382 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 869 | 1 072 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 837 | 8 726 | 707 563 | 666 827 |
FD | Production vendue biens | 20 182 | 20 182 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 2 721 935 | 428 677 | 3 150 612 | 2 329 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 955 | 437 403 | 3 878 358 | 3 004 837 |
FM | Production stockée | -3 760 | -15 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 722 | 56 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 7 505 | ||
FQ | Autres produits | 14 977 | 1 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 226 | 3 054 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 073 | 408 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 798 | -22 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 534 | 430 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 141 | -7 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 800 | 1 302 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 468 | 56 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 908 | 600 750 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 195 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 572 | 115 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 024 | 973 | ||
GE | Autres charges | 8 673 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 829 | 3 088 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 397 | -34 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 392 | 14 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 392 | 14 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 351 | -14 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 047 | -48 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984 | 53 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984 | 53 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | 26 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 26 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 555 | 27 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 680 | -1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 251 | 3 108 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 329 | 3 128 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 922 | -20 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 4 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 829 | 124 539 | 52 695 | 992 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326 | 124 539 | 52 695 | 997 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 024 | 1 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 599 | |||
UX | Autres créances clients | 545 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 929 | |||
VB | T. V. A. | 14 984 | |||
VC | Groupe et associés | 50 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 771 | 735 959 | 26 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194 | 144 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624 | 106 709 | 148 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 312 | 342 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 545 | 36 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999 | 90 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 436 | 37 436 | ||
VW | T.V.A. | 90 780 | 90 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612 | 5 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883 | 56 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 385 | 911 470 | 148 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 497 | 4 497 | ||
AH | Fonds commercial | 98 125 | 98 125 | 98 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 939 | 488 967 | 155 971 | 96 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 050 | 503 706 | 246 344 | 212 138 |
CU | Autres participations | 946 | 946 | 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 213 | 8 213 | 8 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 770 | 997 170 | 509 600 | 416 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 277 | 116 277 | 96 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 967 | 7 967 | 11 727 | |
BT | Marchandises | 111 811 | 111 811 | 109 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958 | 60 958 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 816 | 13 117 | 550 699 | 569 744 |
BZ | Autres créances | 118 942 | 118 942 | 125 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 309 | 43 309 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 799 | 71 799 | 25 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 879 | 13 117 | 1 081 762 | 966 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 649 | 1 010 287 | 1 591 362 | 1 382 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 599 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 460 | 274 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 321 | 11 321 | ||
DG | Autres réserves | 44 912 | 44 912 | ||
DH | Report à nouveau | -20 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 922 | -20 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 360 | 310 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 818 | 383 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 312 | 329 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 372 | 260 133 | ||
EA | Autres dettes | 56 883 | 51 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 385 | 1 072 072 | ||
ED | (V) | 1 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 362 | 1 382 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 869 | 1 072 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 837 | 8 726 | 707 563 | 666 827 |
FD | Production vendue biens | 20 182 | 20 182 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 2 721 935 | 428 677 | 3 150 612 | 2 329 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 955 | 437 403 | 3 878 358 | 3 004 837 |
FM | Production stockée | -3 760 | -15 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 722 | 56 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 7 505 | ||
FQ | Autres produits | 14 977 | 1 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 226 | 3 054 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 073 | 408 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 798 | -22 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 534 | 430 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 141 | -7 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 800 | 1 302 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 468 | 56 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 908 | 600 750 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 195 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 572 | 115 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 024 | 973 | ||
GE | Autres charges | 8 673 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 829 | 3 088 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 397 | -34 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 392 | 14 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 392 | 14 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 351 | -14 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 047 | -48 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984 | 53 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984 | 53 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | 26 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 26 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 555 | 27 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 680 | -1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 251 | 3 108 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 329 | 3 128 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 922 | -20 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 4 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 829 | 124 539 | 52 695 | 992 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326 | 124 539 | 52 695 | 997 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 024 | 1 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 599 | |||
UX | Autres créances clients | 545 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 929 | |||
VB | T. V. A. | 14 984 | |||
VC | Groupe et associés | 50 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 771 | 735 959 | 26 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194 | 144 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624 | 106 709 | 148 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 312 | 342 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 545 | 36 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999 | 90 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 436 | 37 436 | ||
VW | T.V.A. | 90 780 | 90 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612 | 5 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883 | 56 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 385 | 911 470 | 148 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 497 | 4 497 | ||
AH | Fonds commercial | 98 125 | 98 125 | 98 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 939 | 488 967 | 155 971 | 96 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 050 | 503 706 | 246 344 | 212 138 |
CU | Autres participations | 946 | 946 | 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 213 | 8 213 | 8 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 770 | 997 170 | 509 600 | 416 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 277 | 116 277 | 96 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 967 | 7 967 | 11 727 | |
BT | Marchandises | 111 811 | 111 811 | 109 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958 | 60 958 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 816 | 13 117 | 550 699 | 569 744 |
BZ | Autres créances | 118 942 | 118 942 | 125 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 309 | 43 309 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 799 | 71 799 | 25 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 879 | 13 117 | 1 081 762 | 966 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 649 | 1 010 287 | 1 591 362 | 1 382 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 599 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 460 | 274 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 321 | 11 321 | ||
DG | Autres réserves | 44 912 | 44 912 | ||
DH | Report à nouveau | -20 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 922 | -20 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 360 | 310 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 818 | 383 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 312 | 329 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 372 | 260 133 | ||
EA | Autres dettes | 56 883 | 51 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 385 | 1 072 072 | ||
ED | (V) | 1 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 362 | 1 382 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 869 | 1 072 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 837 | 8 726 | 707 563 | 666 827 |
FD | Production vendue biens | 20 182 | 20 182 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 2 721 935 | 428 677 | 3 150 612 | 2 329 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 955 | 437 403 | 3 878 358 | 3 004 837 |
FM | Production stockée | -3 760 | -15 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 722 | 56 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 7 505 | ||
FQ | Autres produits | 14 977 | 1 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 226 | 3 054 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 073 | 408 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 798 | -22 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 534 | 430 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 141 | -7 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 800 | 1 302 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 468 | 56 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 908 | 600 750 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 195 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 572 | 115 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 024 | 973 | ||
GE | Autres charges | 8 673 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 829 | 3 088 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 397 | -34 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 392 | 14 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 392 | 14 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 351 | -14 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 047 | -48 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984 | 53 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984 | 53 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | 26 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 26 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 555 | 27 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 680 | -1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 251 | 3 108 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 329 | 3 128 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 922 | -20 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 4 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 829 | 124 539 | 52 695 | 992 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326 | 124 539 | 52 695 | 997 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 024 | 1 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 599 | |||
UX | Autres créances clients | 545 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 929 | |||
VB | T. V. A. | 14 984 | |||
VC | Groupe et associés | 50 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 771 | 735 959 | 26 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194 | 144 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624 | 106 709 | 148 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 312 | 342 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 545 | 36 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999 | 90 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 436 | 37 436 | ||
VW | T.V.A. | 90 780 | 90 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612 | 5 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883 | 56 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 385 | 911 470 | 148 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 497 | 4 497 | ||
AH | Fonds commercial | 98 125 | 98 125 | 98 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 939 | 488 967 | 155 971 | 96 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 050 | 503 706 | 246 344 | 212 138 |
CU | Autres participations | 946 | 946 | 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 213 | 8 213 | 8 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 770 | 997 170 | 509 600 | 416 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 277 | 116 277 | 96 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 967 | 7 967 | 11 727 | |
BT | Marchandises | 111 811 | 111 811 | 109 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958 | 60 958 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 816 | 13 117 | 550 699 | 569 744 |
BZ | Autres créances | 118 942 | 118 942 | 125 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 309 | 43 309 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 799 | 71 799 | 25 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 879 | 13 117 | 1 081 762 | 966 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 649 | 1 010 287 | 1 591 362 | 1 382 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 599 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 460 | 274 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 321 | 11 321 | ||
DG | Autres réserves | 44 912 | 44 912 | ||
DH | Report à nouveau | -20 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 922 | -20 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 360 | 310 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 818 | 383 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 312 | 329 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 372 | 260 133 | ||
EA | Autres dettes | 56 883 | 51 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 385 | 1 072 072 | ||
ED | (V) | 1 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 362 | 1 382 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 869 | 1 072 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 837 | 8 726 | 707 563 | 666 827 |
FD | Production vendue biens | 20 182 | 20 182 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 2 721 935 | 428 677 | 3 150 612 | 2 329 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 955 | 437 403 | 3 878 358 | 3 004 837 |
FM | Production stockée | -3 760 | -15 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 722 | 56 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 7 505 | ||
FQ | Autres produits | 14 977 | 1 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 226 | 3 054 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 073 | 408 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 798 | -22 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 534 | 430 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 141 | -7 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 800 | 1 302 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 468 | 56 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 908 | 600 750 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 195 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 572 | 115 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 024 | 973 | ||
GE | Autres charges | 8 673 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 829 | 3 088 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 397 | -34 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 392 | 14 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 392 | 14 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 351 | -14 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 047 | -48 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984 | 53 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984 | 53 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | 26 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 26 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 555 | 27 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 680 | -1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 251 | 3 108 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 329 | 3 128 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 922 | -20 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 4 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 829 | 124 539 | 52 695 | 992 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326 | 124 539 | 52 695 | 997 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 024 | 1 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 599 | |||
UX | Autres créances clients | 545 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 929 | |||
VB | T. V. A. | 14 984 | |||
VC | Groupe et associés | 50 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 771 | 735 959 | 26 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194 | 144 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624 | 106 709 | 148 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 312 | 342 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 545 | 36 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999 | 90 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 436 | 37 436 | ||
VW | T.V.A. | 90 780 | 90 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612 | 5 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883 | 56 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 385 | 911 470 | 148 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 497 | 4 497 | ||
AH | Fonds commercial | 98 125 | 98 125 | 98 125 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 644 939 | 488 967 | 155 971 | 96 683 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 750 050 | 503 706 | 246 344 | 212 138 |
CU | Autres participations | 946 | 946 | 946 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 213 | 8 213 | 8 213 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 506 770 | 997 170 | 509 600 | 416 105 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 116 277 | 116 277 | 96 136 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 967 | 7 967 | 11 727 | |
BT | Marchandises | 111 811 | 111 811 | 109 013 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 60 958 | 60 958 | 1 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 563 816 | 13 117 | 550 699 | 569 744 |
BZ | Autres créances | 118 942 | 118 942 | 125 570 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 28 000 | |||
CF | Disponibilités | 43 309 | 43 309 | 60 | |
CH | Charges constatées d’avance | 71 799 | 71 799 | 25 155 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 094 879 | 13 117 | 1 081 762 | 966 405 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 649 | 1 010 287 | 1 591 362 | 1 382 510 |
CR | Parts à plus d’un an | 18 599 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 274 460 | 274 460 | ||
DD | Réserve légale (1) | 11 321 | 11 321 | ||
DG | Autres réserves | 44 912 | 44 912 | ||
DH | Report à nouveau | -20 255 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 922 | -20 255 | ||
DL | TOTAL (I) | 529 360 | 310 438 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 818 | 383 623 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 168 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 312 | 329 304 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 372 | 260 133 | ||
EA | Autres dettes | 56 883 | 51 844 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 060 385 | 1 072 072 | ||
ED | (V) | 1 617 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 591 362 | 1 382 510 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 869 | 1 072 072 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 698 837 | 8 726 | 707 563 | 666 827 |
FD | Production vendue biens | 20 182 | 20 182 | 8 418 | |
FG | Production vendue services | 2 721 935 | 428 677 | 3 150 612 | 2 329 592 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 440 955 | 437 403 | 3 878 358 | 3 004 837 |
FM | Production stockée | -3 760 | -15 498 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 13 722 | 56 242 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 929 | 7 505 | ||
FQ | Autres produits | 14 977 | 1 278 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 925 226 | 3 054 363 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 411 073 | 408 710 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 798 | -22 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 686 534 | 430 894 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -20 141 | -7 259 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 359 800 | 1 302 662 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 36 468 | 56 651 | ||
FY | Salaires et traitements | 775 908 | 600 750 | ||
FZ | Charges sociales | 274 716 | 195 331 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 124 572 | 115 829 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 024 | 973 | ||
GE | Autres charges | 8 673 | 6 868 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 660 829 | 3 088 672 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 264 397 | -34 309 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 41 | 29 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 41 | 29 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 392 | 14 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 392 | 14 687 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 351 | -14 658 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 247 047 | -48 968 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 984 | 53 917 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 984 | 53 917 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 361 | 26 859 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 429 | 26 859 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 555 | 27 058 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 53 680 | -1 655 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 251 | 3 108 309 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 735 329 | 3 128 563 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 218 922 | -20 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 497 | 4 497 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920 829 | 124 539 | 52 695 | 992 673 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 925 326 | 124 539 | 52 695 | 997 170 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
7C | TOTAL GENERAL | 8 184 | 6 078 | 1 145 | 13 117 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 024 | 1 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 8 213 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 18 599 | |||
UX | Autres créances clients | 545 217 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 120 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 929 | |||
VB | T. V. A. | 14 984 | |||
VC | Groupe et associés | 50 483 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 425 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 71 799 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 771 | 735 959 | 26 812 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 144 194 | 144 194 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 624 | 106 709 | 148 915 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 342 312 | 342 312 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 545 | 36 545 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 999 | 90 999 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 37 436 | 37 436 | ||
VW | T.V.A. | 90 780 | 90 780 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 612 | 5 612 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 883 | 56 883 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 385 | 911 470 | 148 915 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 876 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 065 |