Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 180 | 3 707 | 3 473 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 107 773 | 610 | 107 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 039 | 6 052 | 43 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 281 | 7 778 | 39 503 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 850 | 58 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 185 | 18 147 | 253 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 316 | 3 700 | 102 616 | |
BN | En cours de production de biens | 105 599 | 105 599 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907 | 19 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 607 765 | 607 765 | ||
BZ | Autres créances | 305 403 | 305 403 | ||
CF | Disponibilités | 141 979 | 141 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 704 | 3 700 | 1 289 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 889 | 21 847 | 1 542 042 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 070 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 042 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 071 011 | 580 288 | 2 651 299 | |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 701 | 580 288 | 2 673 989 | |
FM | Production stockée | 95 599 | |||
FN | Production immobilisée | 33 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 612 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 051 024 | |||
FZ | Charges sociales | 395 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707 | 3 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441 | 1 | 14 440 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 1 | 18 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 607 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 740 | |||
VB | T. V. A. | 53 727 | |||
VP | Divers | 70 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 963 | 918 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 139 | 42 950 | 164 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 | 89 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 023 | 511 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 048 | 134 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 105 | 9 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 | 1 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 368 | 3 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 989 | 840 800 | 164 615 | 34 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 180 | 3 707 | 3 473 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 107 773 | 610 | 107 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 039 | 6 052 | 43 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 281 | 7 778 | 39 503 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 850 | 58 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 185 | 18 147 | 253 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 316 | 3 700 | 102 616 | |
BN | En cours de production de biens | 105 599 | 105 599 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907 | 19 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 607 765 | 607 765 | ||
BZ | Autres créances | 305 403 | 305 403 | ||
CF | Disponibilités | 141 979 | 141 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 704 | 3 700 | 1 289 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 889 | 21 847 | 1 542 042 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 070 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 042 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 071 011 | 580 288 | 2 651 299 | |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 701 | 580 288 | 2 673 989 | |
FM | Production stockée | 95 599 | |||
FN | Production immobilisée | 33 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 612 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 051 024 | |||
FZ | Charges sociales | 395 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707 | 3 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441 | 1 | 14 440 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 1 | 18 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 607 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 740 | |||
VB | T. V. A. | 53 727 | |||
VP | Divers | 70 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 963 | 918 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 139 | 42 950 | 164 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 | 89 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 023 | 511 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 048 | 134 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 105 | 9 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 | 1 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 368 | 3 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 989 | 840 800 | 164 615 | 34 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 180 | 3 707 | 3 473 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 107 773 | 610 | 107 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 039 | 6 052 | 43 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 281 | 7 778 | 39 503 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 850 | 58 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 185 | 18 147 | 253 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 316 | 3 700 | 102 616 | |
BN | En cours de production de biens | 105 599 | 105 599 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907 | 19 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 607 765 | 607 765 | ||
BZ | Autres créances | 305 403 | 305 403 | ||
CF | Disponibilités | 141 979 | 141 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 704 | 3 700 | 1 289 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 889 | 21 847 | 1 542 042 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 070 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 042 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 071 011 | 580 288 | 2 651 299 | |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 701 | 580 288 | 2 673 989 | |
FM | Production stockée | 95 599 | |||
FN | Production immobilisée | 33 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 612 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 051 024 | |||
FZ | Charges sociales | 395 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707 | 3 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441 | 1 | 14 440 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 1 | 18 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 607 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 740 | |||
VB | T. V. A. | 53 727 | |||
VP | Divers | 70 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 963 | 918 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 139 | 42 950 | 164 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 | 89 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 023 | 511 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 048 | 134 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 105 | 9 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 | 1 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 368 | 3 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 989 | 840 800 | 164 615 | 34 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 180 | 3 707 | 3 473 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 107 773 | 610 | 107 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 039 | 6 052 | 43 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 281 | 7 778 | 39 503 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 850 | 58 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 185 | 18 147 | 253 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 316 | 3 700 | 102 616 | |
BN | En cours de production de biens | 105 599 | 105 599 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907 | 19 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 607 765 | 607 765 | ||
BZ | Autres créances | 305 403 | 305 403 | ||
CF | Disponibilités | 141 979 | 141 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 704 | 3 700 | 1 289 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 889 | 21 847 | 1 542 042 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 070 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 042 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 071 011 | 580 288 | 2 651 299 | |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 701 | 580 288 | 2 673 989 | |
FM | Production stockée | 95 599 | |||
FN | Production immobilisée | 33 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 612 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 051 024 | |||
FZ | Charges sociales | 395 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707 | 3 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441 | 1 | 14 440 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 1 | 18 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 607 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 740 | |||
VB | T. V. A. | 53 727 | |||
VP | Divers | 70 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 963 | 918 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 139 | 42 950 | 164 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 | 89 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 023 | 511 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 048 | 134 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 105 | 9 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 | 1 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 368 | 3 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 989 | 840 800 | 164 615 | 34 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 180 | 3 707 | 3 473 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 107 773 | 610 | 107 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 039 | 6 052 | 43 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 281 | 7 778 | 39 503 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 850 | 58 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 185 | 18 147 | 253 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 316 | 3 700 | 102 616 | |
BN | En cours de production de biens | 105 599 | 105 599 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907 | 19 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 607 765 | 607 765 | ||
BZ | Autres créances | 305 403 | 305 403 | ||
CF | Disponibilités | 141 979 | 141 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 704 | 3 700 | 1 289 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 889 | 21 847 | 1 542 042 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 070 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 042 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 071 011 | 580 288 | 2 651 299 | |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 701 | 580 288 | 2 673 989 | |
FM | Production stockée | 95 599 | |||
FN | Production immobilisée | 33 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 612 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 051 024 | |||
FZ | Charges sociales | 395 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707 | 3 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441 | 1 | 14 440 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 1 | 18 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 607 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 740 | |||
VB | T. V. A. | 53 727 | |||
VP | Divers | 70 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 963 | 918 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 139 | 42 950 | 164 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 | 89 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 023 | 511 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 048 | 134 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 105 | 9 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 | 1 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 368 | 3 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 989 | 840 800 | 164 615 | 34 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 180 | 3 707 | 3 473 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AP | Constructions | 107 773 | 610 | 107 163 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 039 | 6 052 | 43 987 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 47 281 | 7 778 | 39 503 | |
AV | Immobilisations en cours | 58 850 | 58 850 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
BJ | TOTAL (I) | 271 185 | 18 147 | 253 038 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 106 316 | 3 700 | 102 616 | |
BN | En cours de production de biens | 105 599 | 105 599 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 19 907 | 19 907 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 607 765 | 607 765 | ||
BZ | Autres créances | 305 403 | 305 403 | ||
CF | Disponibilités | 141 979 | 141 979 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 735 | 5 735 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 292 704 | 3 700 | 1 289 004 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 889 | 21 847 | 1 542 042 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 895 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 895 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 139 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 457 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 184 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 023 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 283 070 | |||
EA | Autres dettes | 300 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 224 147 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 042 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 024 958 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 071 011 | 580 288 | 2 651 299 | |
FG | Production vendue services | 22 690 | 22 690 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 093 701 | 580 288 | 2 673 989 | |
FM | Production stockée | 95 599 | |||
FN | Production immobilisée | 33 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 770 | |||
FQ | Autres produits | 9 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 808 066 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 343 612 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -58 895 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 034 349 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 135 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 051 024 | |||
FZ | Charges sociales | 395 722 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 147 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 700 | |||
GE | Autres charges | 130 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 830 925 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -22 859 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 525 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 227 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 227 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -702 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -23 561 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 70 000 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 667 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 316 667 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 500 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 500 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 121 167 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 289 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 125 258 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 957 362 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 895 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 707 | 3 707 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 441 | 1 | 14 440 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 148 | 1 | 18 147 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 700 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 80 | 3 700 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 3 700 | |||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 700 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 60 | 60 | ||
UX | Autres créances clients | 607 765 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 68 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 132 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 109 740 | |||
VB | T. V. A. | 53 727 | |||
VP | Divers | 70 000 | |||
VC | Groupe et associés | 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 735 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 963 | 918 963 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 139 | 42 950 | 164 615 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 89 | 89 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 511 023 | 511 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 138 403 | 138 403 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 048 | 134 048 | ||
VW | T.V.A. | 9 105 | 9 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 514 | 1 514 | ||
VI | Groupe et associés | 3 368 | 3 368 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 | 300 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 989 | 840 800 | 164 615 | 34 574 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 263 970 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 025 |