Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 705 | 13 650 | 4 056 | 5 136 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 604 | 53 604 | ||
AN | Terrains | 101 726 | 101 726 | 101 726 | |
AP | Constructions | 1 789 338 | 922 604 | 866 734 | 809 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 293 | 199 936 | 9 357 | 9 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 089 | 334 370 | 22 718 | 23 049 |
AV | Immobilisations en cours | 13 160 | 13 160 | 11 760 | |
BF | Prêts | 90 751 | 90 751 | 92 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 926 | 1 524 164 | 1 109 762 | 1 054 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 236 | 10 236 | 9 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 000 | 1 883 | 97 117 | 146 766 |
BZ | Autres créances | 30 319 | 30 319 | 38 524 | |
CF | Disponibilités | 38 693 | 38 693 | 63 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 724 | 84 724 | 81 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 972 | 1 883 | 261 089 | 339 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 898 | 1 526 047 | 1 370 851 | 1 394 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 920 | 243 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 392 | 24 392 | ||
DH | Report à nouveau | 383 | 351 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 8 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 159 129 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 222 | 792 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 320 | 68 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 761 | 179 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 628 | 199 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 090 | 110 556 | ||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 765 | 43 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 629 | 602 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 851 | 1 394 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 046 | 382 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 664 | 198 664 | 461 135 | |
FG | Production vendue services | 329 126 | 329 126 | 825 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 527 790 | 527 790 | 1 286 746 | |
FN | Production immobilisée | 28 094 | 41 095 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 | 120 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 966 | 1 340 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 793 | 139 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 123 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 231 | 549 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 286 | 51 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 983 | 312 254 | ||
FZ | Charges sociales | 46 235 | 93 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 463 | 80 815 | ||
GE | Autres charges | 34 615 | 80 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 482 | 1 306 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 515 | 34 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 938 | 2 388 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 5 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 5 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 699 | 31 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 753 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 674 | 61 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578 | 16 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578 | 84 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 097 | -23 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 579 | 1 404 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181 | 1 396 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 8 659 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 682 | 211 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 173 | 1 080 | 67 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 541 | 38 383 | 50 013 | 1 456 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 714 | 39 463 | 50 013 | 1 524 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 159 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 863 | 7 578 | 12 311 | 159 129 |
6T | Sur comptes clients | 1 883 | 1 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 | 1 883 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 165 746 | 7 578 | 12 311 | 161 012 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 578 | 12 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 751 | 6 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 96 931 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 054 | 218 907 | 87 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 320 | 28 737 | 40 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 628 | 251 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 383 | 47 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 14 862 | 14 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084 | 21 084 | ||
VI | Groupe et associés | 520 761 | 520 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 765 | 25 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 629 | 936 046 | 40 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 498 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 705 | 13 650 | 4 056 | 5 136 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 604 | 53 604 | ||
AN | Terrains | 101 726 | 101 726 | 101 726 | |
AP | Constructions | 1 789 338 | 922 604 | 866 734 | 809 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 293 | 199 936 | 9 357 | 9 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 089 | 334 370 | 22 718 | 23 049 |
AV | Immobilisations en cours | 13 160 | 13 160 | 11 760 | |
BF | Prêts | 90 751 | 90 751 | 92 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 926 | 1 524 164 | 1 109 762 | 1 054 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 236 | 10 236 | 9 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 000 | 1 883 | 97 117 | 146 766 |
BZ | Autres créances | 30 319 | 30 319 | 38 524 | |
CF | Disponibilités | 38 693 | 38 693 | 63 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 724 | 84 724 | 81 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 972 | 1 883 | 261 089 | 339 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 898 | 1 526 047 | 1 370 851 | 1 394 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 920 | 243 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 392 | 24 392 | ||
DH | Report à nouveau | 383 | 351 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 8 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 159 129 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 222 | 792 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 320 | 68 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 761 | 179 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 628 | 199 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 090 | 110 556 | ||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 765 | 43 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 629 | 602 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 851 | 1 394 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 046 | 382 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 664 | 198 664 | 461 135 | |
FG | Production vendue services | 329 126 | 329 126 | 825 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 527 790 | 527 790 | 1 286 746 | |
FN | Production immobilisée | 28 094 | 41 095 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 | 120 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 966 | 1 340 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 793 | 139 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 123 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 231 | 549 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 286 | 51 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 983 | 312 254 | ||
FZ | Charges sociales | 46 235 | 93 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 463 | 80 815 | ||
GE | Autres charges | 34 615 | 80 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 482 | 1 306 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 515 | 34 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 938 | 2 388 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 5 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 5 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 699 | 31 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 753 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 674 | 61 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578 | 16 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578 | 84 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 097 | -23 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 579 | 1 404 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181 | 1 396 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 8 659 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 682 | 211 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 173 | 1 080 | 67 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 541 | 38 383 | 50 013 | 1 456 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 714 | 39 463 | 50 013 | 1 524 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 159 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 863 | 7 578 | 12 311 | 159 129 |
6T | Sur comptes clients | 1 883 | 1 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 | 1 883 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 165 746 | 7 578 | 12 311 | 161 012 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 578 | 12 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 751 | 6 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 96 931 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 054 | 218 907 | 87 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 320 | 28 737 | 40 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 628 | 251 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 383 | 47 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 14 862 | 14 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084 | 21 084 | ||
VI | Groupe et associés | 520 761 | 520 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 765 | 25 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 629 | 936 046 | 40 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 498 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 705 | 13 650 | 4 056 | 5 136 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 604 | 53 604 | ||
AN | Terrains | 101 726 | 101 726 | 101 726 | |
AP | Constructions | 1 789 338 | 922 604 | 866 734 | 809 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 293 | 199 936 | 9 357 | 9 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 089 | 334 370 | 22 718 | 23 049 |
AV | Immobilisations en cours | 13 160 | 13 160 | 11 760 | |
BF | Prêts | 90 751 | 90 751 | 92 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 926 | 1 524 164 | 1 109 762 | 1 054 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 236 | 10 236 | 9 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 000 | 1 883 | 97 117 | 146 766 |
BZ | Autres créances | 30 319 | 30 319 | 38 524 | |
CF | Disponibilités | 38 693 | 38 693 | 63 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 724 | 84 724 | 81 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 972 | 1 883 | 261 089 | 339 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 898 | 1 526 047 | 1 370 851 | 1 394 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 920 | 243 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 392 | 24 392 | ||
DH | Report à nouveau | 383 | 351 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 8 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 159 129 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 222 | 792 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 320 | 68 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 761 | 179 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 628 | 199 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 090 | 110 556 | ||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 765 | 43 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 629 | 602 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 851 | 1 394 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 046 | 382 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 664 | 198 664 | 461 135 | |
FG | Production vendue services | 329 126 | 329 126 | 825 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 527 790 | 527 790 | 1 286 746 | |
FN | Production immobilisée | 28 094 | 41 095 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 | 120 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 966 | 1 340 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 793 | 139 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 123 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 231 | 549 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 286 | 51 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 983 | 312 254 | ||
FZ | Charges sociales | 46 235 | 93 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 463 | 80 815 | ||
GE | Autres charges | 34 615 | 80 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 482 | 1 306 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 515 | 34 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 938 | 2 388 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 5 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 5 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 699 | 31 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 753 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 674 | 61 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578 | 16 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578 | 84 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 097 | -23 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 579 | 1 404 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181 | 1 396 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 8 659 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 682 | 211 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 173 | 1 080 | 67 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 541 | 38 383 | 50 013 | 1 456 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 714 | 39 463 | 50 013 | 1 524 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 159 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 863 | 7 578 | 12 311 | 159 129 |
6T | Sur comptes clients | 1 883 | 1 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 | 1 883 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 165 746 | 7 578 | 12 311 | 161 012 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 578 | 12 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 751 | 6 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 96 931 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 054 | 218 907 | 87 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 320 | 28 737 | 40 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 628 | 251 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 383 | 47 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 14 862 | 14 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084 | 21 084 | ||
VI | Groupe et associés | 520 761 | 520 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 765 | 25 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 629 | 936 046 | 40 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 498 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 705 | 13 650 | 4 056 | 5 136 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 604 | 53 604 | ||
AN | Terrains | 101 726 | 101 726 | 101 726 | |
AP | Constructions | 1 789 338 | 922 604 | 866 734 | 809 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 293 | 199 936 | 9 357 | 9 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 089 | 334 370 | 22 718 | 23 049 |
AV | Immobilisations en cours | 13 160 | 13 160 | 11 760 | |
BF | Prêts | 90 751 | 90 751 | 92 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 926 | 1 524 164 | 1 109 762 | 1 054 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 236 | 10 236 | 9 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 000 | 1 883 | 97 117 | 146 766 |
BZ | Autres créances | 30 319 | 30 319 | 38 524 | |
CF | Disponibilités | 38 693 | 38 693 | 63 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 724 | 84 724 | 81 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 972 | 1 883 | 261 089 | 339 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 898 | 1 526 047 | 1 370 851 | 1 394 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 920 | 243 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 392 | 24 392 | ||
DH | Report à nouveau | 383 | 351 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 8 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 159 129 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 222 | 792 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 320 | 68 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 761 | 179 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 628 | 199 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 090 | 110 556 | ||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 765 | 43 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 629 | 602 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 851 | 1 394 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 046 | 382 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 664 | 198 664 | 461 135 | |
FG | Production vendue services | 329 126 | 329 126 | 825 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 527 790 | 527 790 | 1 286 746 | |
FN | Production immobilisée | 28 094 | 41 095 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 | 120 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 966 | 1 340 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 793 | 139 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 123 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 231 | 549 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 286 | 51 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 983 | 312 254 | ||
FZ | Charges sociales | 46 235 | 93 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 463 | 80 815 | ||
GE | Autres charges | 34 615 | 80 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 482 | 1 306 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 515 | 34 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 938 | 2 388 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 5 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 5 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 699 | 31 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 753 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 674 | 61 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578 | 16 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578 | 84 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 097 | -23 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 579 | 1 404 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181 | 1 396 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 8 659 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 682 | 211 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 173 | 1 080 | 67 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 541 | 38 383 | 50 013 | 1 456 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 714 | 39 463 | 50 013 | 1 524 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 159 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 863 | 7 578 | 12 311 | 159 129 |
6T | Sur comptes clients | 1 883 | 1 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 | 1 883 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 165 746 | 7 578 | 12 311 | 161 012 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 578 | 12 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 751 | 6 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 96 931 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 054 | 218 907 | 87 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 320 | 28 737 | 40 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 628 | 251 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 383 | 47 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 14 862 | 14 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084 | 21 084 | ||
VI | Groupe et associés | 520 761 | 520 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 765 | 25 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 629 | 936 046 | 40 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 498 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 705 | 13 650 | 4 056 | 5 136 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 604 | 53 604 | ||
AN | Terrains | 101 726 | 101 726 | 101 726 | |
AP | Constructions | 1 789 338 | 922 604 | 866 734 | 809 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 293 | 199 936 | 9 357 | 9 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 089 | 334 370 | 22 718 | 23 049 |
AV | Immobilisations en cours | 13 160 | 13 160 | 11 760 | |
BF | Prêts | 90 751 | 90 751 | 92 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 926 | 1 524 164 | 1 109 762 | 1 054 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 236 | 10 236 | 9 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 000 | 1 883 | 97 117 | 146 766 |
BZ | Autres créances | 30 319 | 30 319 | 38 524 | |
CF | Disponibilités | 38 693 | 38 693 | 63 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 724 | 84 724 | 81 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 972 | 1 883 | 261 089 | 339 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 898 | 1 526 047 | 1 370 851 | 1 394 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 920 | 243 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 392 | 24 392 | ||
DH | Report à nouveau | 383 | 351 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 8 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 159 129 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 222 | 792 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 320 | 68 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 761 | 179 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 628 | 199 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 090 | 110 556 | ||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 765 | 43 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 629 | 602 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 851 | 1 394 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 046 | 382 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 664 | 198 664 | 461 135 | |
FG | Production vendue services | 329 126 | 329 126 | 825 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 527 790 | 527 790 | 1 286 746 | |
FN | Production immobilisée | 28 094 | 41 095 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 | 120 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 966 | 1 340 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 793 | 139 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 123 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 231 | 549 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 286 | 51 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 983 | 312 254 | ||
FZ | Charges sociales | 46 235 | 93 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 463 | 80 815 | ||
GE | Autres charges | 34 615 | 80 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 482 | 1 306 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 515 | 34 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 938 | 2 388 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 5 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 5 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 699 | 31 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 753 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 674 | 61 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578 | 16 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578 | 84 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 097 | -23 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 579 | 1 404 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181 | 1 396 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 8 659 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 682 | 211 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 173 | 1 080 | 67 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 541 | 38 383 | 50 013 | 1 456 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 714 | 39 463 | 50 013 | 1 524 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 159 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 863 | 7 578 | 12 311 | 159 129 |
6T | Sur comptes clients | 1 883 | 1 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 | 1 883 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 165 746 | 7 578 | 12 311 | 161 012 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 578 | 12 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 751 | 6 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 96 931 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 054 | 218 907 | 87 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 320 | 28 737 | 40 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 628 | 251 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 383 | 47 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 14 862 | 14 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084 | 21 084 | ||
VI | Groupe et associés | 520 761 | 520 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 765 | 25 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 629 | 936 046 | 40 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 498 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 705 | 13 650 | 4 056 | 5 136 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 604 | 53 604 | ||
AN | Terrains | 101 726 | 101 726 | 101 726 | |
AP | Constructions | 1 789 338 | 922 604 | 866 734 | 809 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 293 | 199 936 | 9 357 | 9 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 089 | 334 370 | 22 718 | 23 049 |
AV | Immobilisations en cours | 13 160 | 13 160 | 11 760 | |
BF | Prêts | 90 751 | 90 751 | 92 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 926 | 1 524 164 | 1 109 762 | 1 054 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 236 | 10 236 | 9 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 000 | 1 883 | 97 117 | 146 766 |
BZ | Autres créances | 30 319 | 30 319 | 38 524 | |
CF | Disponibilités | 38 693 | 38 693 | 63 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 724 | 84 724 | 81 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 972 | 1 883 | 261 089 | 339 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 898 | 1 526 047 | 1 370 851 | 1 394 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 920 | 243 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 392 | 24 392 | ||
DH | Report à nouveau | 383 | 351 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 8 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 159 129 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 222 | 792 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 320 | 68 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 761 | 179 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 628 | 199 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 090 | 110 556 | ||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 765 | 43 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 629 | 602 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 851 | 1 394 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 046 | 382 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 664 | 198 664 | 461 135 | |
FG | Production vendue services | 329 126 | 329 126 | 825 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 527 790 | 527 790 | 1 286 746 | |
FN | Production immobilisée | 28 094 | 41 095 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 | 120 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 966 | 1 340 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 793 | 139 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 123 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 231 | 549 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 286 | 51 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 983 | 312 254 | ||
FZ | Charges sociales | 46 235 | 93 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 463 | 80 815 | ||
GE | Autres charges | 34 615 | 80 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 482 | 1 306 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 515 | 34 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 938 | 2 388 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 5 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 5 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 699 | 31 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 753 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 674 | 61 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578 | 16 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578 | 84 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 097 | -23 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 579 | 1 404 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181 | 1 396 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 8 659 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 682 | 211 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 173 | 1 080 | 67 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 541 | 38 383 | 50 013 | 1 456 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 714 | 39 463 | 50 013 | 1 524 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 159 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 863 | 7 578 | 12 311 | 159 129 |
6T | Sur comptes clients | 1 883 | 1 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 | 1 883 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 165 746 | 7 578 | 12 311 | 161 012 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 578 | 12 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 751 | 6 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 96 931 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 054 | 218 907 | 87 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 320 | 28 737 | 40 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 628 | 251 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 383 | 47 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 14 862 | 14 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084 | 21 084 | ||
VI | Groupe et associés | 520 761 | 520 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 765 | 25 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 629 | 936 046 | 40 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 498 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 17 705 | 13 650 | 4 056 | 5 136 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 53 604 | 53 604 | ||
AN | Terrains | 101 726 | 101 726 | 101 726 | |
AP | Constructions | 1 789 338 | 922 604 | 866 734 | 809 783 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 293 | 199 936 | 9 357 | 9 858 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 357 089 | 334 370 | 22 718 | 23 049 |
AV | Immobilisations en cours | 13 160 | 13 160 | 11 760 | |
BF | Prêts | 90 751 | 90 751 | 92 355 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 260 | 1 260 | 1 260 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 633 926 | 1 524 164 | 1 109 762 | 1 054 926 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 10 236 | 10 236 | 9 112 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 000 | 1 883 | 97 117 | 146 766 |
BZ | Autres créances | 30 319 | 30 319 | 38 524 | |
CF | Disponibilités | 38 693 | 38 693 | 63 906 | |
CH | Charges constatées d’avance | 84 724 | 84 724 | 81 486 | |
CJ | TOTAL (II) | 262 972 | 1 883 | 261 089 | 339 794 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 896 898 | 1 526 047 | 1 370 851 | 1 394 719 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 933 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 243 920 | 243 920 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 392 | 24 392 | ||
DH | Report à nouveau | 383 | 351 724 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 602 | 8 659 | ||
DK | Provisions réglementées | 159 129 | 163 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 394 222 | 792 558 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 320 | 68 866 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 520 761 | 179 080 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 628 | 199 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 090 | 110 556 | ||
EA | Autres dettes | 64 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 25 765 | 43 880 | ||
EC | TOTAL (IV) | 976 629 | 602 162 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 851 | 1 394 719 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 046 | 382 590 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 198 664 | 198 664 | 461 135 | |
FG | Production vendue services | 329 126 | 329 126 | 825 611 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 527 790 | 527 790 | 1 286 746 | |
FN | Production immobilisée | 28 094 | 41 095 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | 11 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 193 | 120 | ||
FQ | Autres produits | 889 | 1 323 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 558 966 | 1 340 784 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 66 793 | 139 365 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 123 | -50 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 273 231 | 549 131 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 22 286 | 51 301 | ||
FY | Salaires et traitements | 160 983 | 312 254 | ||
FZ | Charges sociales | 46 235 | 93 045 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 39 463 | 80 815 | ||
GE | Autres charges | 34 615 | 80 344 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 642 482 | 1 306 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -83 515 | 34 579 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 938 | 2 388 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 938 | 2 391 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 122 | 5 080 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 122 | 5 080 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 184 | -2 688 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -84 699 | 31 891 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 753 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 674 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 58 674 | 61 753 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 411 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 188 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 578 | 16 386 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 578 | 84 985 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 51 097 | -23 232 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 579 | 1 404 929 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 181 | 1 396 270 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -33 602 | 8 659 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 106 682 | 211 587 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 173 | 1 080 | 67 253 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 468 541 | 38 383 | 50 013 | 1 456 911 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 534 714 | 39 463 | 50 013 | 1 524 164 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 159 129 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 863 | 7 578 | 12 311 | 159 129 |
6T | Sur comptes clients | 1 883 | 1 883 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 883 | 1 883 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 165 746 | 7 578 | 12 311 | 161 012 |
UJ | - Exceptionnelles | 7 578 | 12 311 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 751 | 6 933 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 260 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 069 | |||
UX | Autres créances clients | 96 931 | |||
VB | T. V. A. | 26 315 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 608 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 724 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 054 | 218 907 | 87 147 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 320 | 28 737 | 40 583 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 251 628 | 251 628 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 47 383 | 47 383 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 762 | 25 762 | ||
VW | T.V.A. | 14 862 | 14 862 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 084 | 21 084 | ||
VI | Groupe et associés | 520 761 | 520 761 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 | 64 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 25 765 | 25 765 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 629 | 936 046 | 40 583 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 498 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 043 |