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d'Essertenne

CORNELOUP FINANCES

Entreprise

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2013

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 79496975800018 / Siren : 794969758 / NIC : 00018

N° de TVA : FR 65 794969758

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 02/04/2022

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Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
CORNELOUP FINANCES

Adresse :
CORNELOUP
71430 PALINGES

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/09/2013

Dénomination : CORNELOUP FINANCES

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

21/12/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7609
NOJO : 710600001284210
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2023

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

05/01/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7107
NOJO : 710600001200590
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2022

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

06/01/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6615
NOJO : 710600001097000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2021

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

21/10/2021 : Modifications générales

Annonce N°3589
NOJO : 071060000107660
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Descriptif : Modification du capital.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée
Montant du capital : 891300.00 EUR

12/01/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6075
NOJO : 710600001008040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2020

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

19/12/2019 : Modifications générales

Annonce N°3661
NOJO : 071060000093254
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Descriptif : Modification de l'administration.

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
REYMOND Christophe François Marie nom d'usage : REYMOND n'est plus commissaire aux comptes suppléant

19/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7806
NOJO : 710600000932040
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2019

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

20/01/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6375
NOJO : 710600000858520
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2018

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

23/12/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10616
NOJO : 710600000780130
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

23/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11979
NOJO : 710600000706640
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

23/12/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8511
NOJO : 710600000636160
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

09/11/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5591
NOJO : 710600000627200
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

10/09/2013 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°731
NOJO : BXA132480017625
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE MÂCON (71)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 01/09/2013

Numéro d'identification : RCS Mâcon 794 969 758
Dénomination : CORNELOUP FINANCES
Forme juridique : Société par Actions Simplifiée

Administration :
Président : ECHALIER Benjamin Claude nom d'usage : ECHALIER.
Directeur général : ECHALIER Aurore nom d'usage : TOUILLON.
Commissaire aux comptes titulaire : Société à responsabilité limitée CAP OFFICE.
Commissaire aux comptes suppléant : REYMOND Christophe François Marie nom d'usage : REYMOND.

Montant du capital : 683300.00 EUR

Historique de l'unité légale :

09/09/2021 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

Représentants légaux :

01/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Type : Personne Physique

Nom : ECHALIER Benjamin Claude
Né le 11/11/1978 à Le (France)
Nationalité : Française
Qualité : président

Adresse :
53 Rue de Moulins
Résidence les Troenes
71300 Montceau-les-Mines
France

01/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Type : Personne Physique

Nom : ECHALIER (TOUILLON) Aurore
Né le 29/03/1974 à Le (France)
Nationalité : Française
Qualité : directeur général

Adresse :
La Cueillerie
71430 Saint-Aubin-en-Charollais
France

01/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Type : Personne Morale

Nom : CAP OFFICE
Siren : 431488261
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
12 Quai du Commerce
69009 Lyon
France

01/12/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Type : Personne Physique

Nom : REYMOND Christophe François Marie
Né le 06/08/1958 à La (France)
Nationalité : Française
Qualité : commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
12 Quai du Commerce
69009 Lyon
France

Dépôts des actes :

13/08/2013 : Statuts constitutifs

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Dépôt : N°001773 déposé le 30/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

09/08/2013 : Rapport

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Dépôt : N°001773 déposé le 30/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

08/08/2013 : Attestation de dépôt des fonds

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Dépôt : N°001773 déposé le 30/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

01/08/2013 : Contrat d'apport

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Dépôt : N°001773 déposé le 30/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

N.C : Liste des souscripteurs

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Dépôt : N°001773 déposé le 30/08/2013
Etat : Déposé
Décision : Constitution d'une société commerciale par création

Etablissements :

01/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Type : Siège

Adresse :
CORNELOUP
71430 Palinges
France

01/12/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Type : Etablissement principal

Adresse :
CORNELOUP
71430 Palinges
France
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2013
Activité : Prise de participation et service aux filiales
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Observations :

01/12/2016 : Ajout

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro unique d’identification d’une observation : 1
Numéro unique d’observation : F13/002635
Date d’ajout de l’observation : 30/08/2013
Texte de l'observation : Immatriculation principale avec dépôts des actes constitutifs d'une personne morale : Siège social : Corneloup 71430 PALINGES Etablissement principal : Corneloup 71430 PALINGES à compter du 01/09/2013

Personnes morales :

01/12/2016 : CORNELOUP FINANCES

Greffe : Mâcon (7106)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participation et service aux filiales

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 30/08/2013
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 30/08/2013
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 01/09/2013

Type de capital : Fixe
Capital : 683300.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2014
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Dépôt : N°003768 déposé le 01/12/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Dépôt : N°003819 déposé le 11/12/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Mâcon (7106)
Numéro de gestion : 2013B00350
Dépôt : N°003308 déposé le 27/10/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

30/06/2022 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2022/005022 du 30/12/2022
Numéro de gestion : 2013B00350
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BJ	TOTAL (I)	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BZ	Autres créances	66 647		66 647	1 139
CF	Disponibilités	15 554		15 554	3 352
CJ	TOTAL (II)	82 202		82 202	4 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 671 341		3 671 341	3 589 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	683 300	683 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	527 210	527 210
DD	Réserve légale (1)	37 056	31 443
DG	Autres réserves	704 073	597 411
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 269	112 275
DL	TOTAL (I)	2 042 910	1 951 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847 831	1 029 081
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	731 787	540 014
EA	Autres dettes	48 812	68 792
EC	TOTAL (IV)	1 628 431	1 637 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 671 341	3 589 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977 784	804 708
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 655	5 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 805	5 176
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 805	-5 176
GJ	Produits financiers de participations			127 150	152 184
GL	Autres intérêts et produits assimilés			178
GP	Total des produits financiers (V)			127 328	152 184
GR	Intérêts et charges assimilées			31 253	34 733
GU	Total des charges financières (VI)			31 253	34 733
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 075	117 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 269	112 275
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 328	152 184
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 058	39 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 269	112 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2021 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2021/004761 du 23/12/2021
Numéro de gestion : 2013B00350
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BJ	TOTAL (I)	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BZ	Autres créances	66 647		66 647	1 139
CF	Disponibilités	15 554		15 554	3 352
CJ	TOTAL (II)	82 202		82 202	4 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 671 341		3 671 341	3 589 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	683 300	683 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	527 210	527 210
DD	Réserve légale (1)	37 056	31 443
DG	Autres réserves	704 073	597 411
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 269	112 275
DL	TOTAL (I)	2 042 910	1 951 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847 831	1 029 081
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	731 787	540 014
EA	Autres dettes	48 812	68 792
EC	TOTAL (IV)	1 628 431	1 637 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 671 341	3 589 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977 784	804 708
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 655	5 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 805	5 176
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 805	-5 176
GJ	Produits financiers de participations			127 150	152 184
GL	Autres intérêts et produits assimilés			178
GP	Total des produits financiers (V)			127 328	152 184
GR	Intérêts et charges assimilées			31 253	34 733
GU	Total des charges financières (VI)			31 253	34 733
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 075	117 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 269	112 275
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 328	152 184
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 058	39 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 269	112 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2020 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2020/004163 du 18/12/2020
Numéro de gestion : 2013B00350
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BJ	TOTAL (I)	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BZ	Autres créances	66 647		66 647	1 139
CF	Disponibilités	15 554		15 554	3 352
CJ	TOTAL (II)	82 202		82 202	4 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 671 341		3 671 341	3 589 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	683 300	683 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	527 210	527 210
DD	Réserve légale (1)	37 056	31 443
DG	Autres réserves	704 073	597 411
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 269	112 275
DL	TOTAL (I)	2 042 910	1 951 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847 831	1 029 081
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	731 787	540 014
EA	Autres dettes	48 812	68 792
EC	TOTAL (IV)	1 628 431	1 637 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 671 341	3 589 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977 784	804 708
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 655	5 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 805	5 176
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 805	-5 176
GJ	Produits financiers de participations			127 150	152 184
GL	Autres intérêts et produits assimilés			178
GP	Total des produits financiers (V)			127 328	152 184
GR	Intérêts et charges assimilées			31 253	34 733
GU	Total des charges financières (VI)			31 253	34 733
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 075	117 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 269	112 275
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 328	152 184
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 058	39 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 269	112 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2019 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2019/004135 du 06/12/2019
Numéro de gestion : 2013B00350
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BJ	TOTAL (I)	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BZ	Autres créances	66 647		66 647	1 139
CF	Disponibilités	15 554		15 554	3 352
CJ	TOTAL (II)	82 202		82 202	4 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 671 341		3 671 341	3 589 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	683 300	683 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	527 210	527 210
DD	Réserve légale (1)	37 056	31 443
DG	Autres réserves	704 073	597 411
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 269	112 275
DL	TOTAL (I)	2 042 910	1 951 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847 831	1 029 081
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	731 787	540 014
EA	Autres dettes	48 812	68 792
EC	TOTAL (IV)	1 628 431	1 637 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 671 341	3 589 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977 784	804 708
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 655	5 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 805	5 176
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 805	-5 176
GJ	Produits financiers de participations			127 150	152 184
GL	Autres intérêts et produits assimilés			178
GP	Total des produits financiers (V)			127 328	152 184
GR	Intérêts et charges assimilées			31 253	34 733
GU	Total des charges financières (VI)			31 253	34 733
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 075	117 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 269	112 275
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 328	152 184
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 058	39 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 269	112 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2018 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2019/000076 du 09/01/2019
Numéro de gestion : 2013B00350
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BJ	TOTAL (I)	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BZ	Autres créances	66 647		66 647	1 139
CF	Disponibilités	15 554		15 554	3 352
CJ	TOTAL (II)	82 202		82 202	4 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 671 341		3 671 341	3 589 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	683 300	683 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	527 210	527 210
DD	Réserve légale (1)	37 056	31 443
DG	Autres réserves	704 073	597 411
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 269	112 275
DL	TOTAL (I)	2 042 910	1 951 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847 831	1 029 081
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	731 787	540 014
EA	Autres dettes	48 812	68 792
EC	TOTAL (IV)	1 628 431	1 637 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 671 341	3 589 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977 784	804 708
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 655	5 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 805	5 176
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 805	-5 176
GJ	Produits financiers de participations			127 150	152 184
GL	Autres intérêts et produits assimilés			178
GP	Total des produits financiers (V)			127 328	152 184
GR	Intérêts et charges assimilées			31 253	34 733
GU	Total des charges financières (VI)			31 253	34 733
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 075	117 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 269	112 275
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 328	152 184
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 058	39 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 269	112 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : MACON (7106)
Numéro de dépôt : B2017/003904 du 08/12/2017
Numéro de gestion : 2013B00350
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
CU	Autres participations	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BJ	TOTAL (I)	3 589 139		3 589 139	3 585 035
BZ	Autres créances	66 647		66 647	1 139
CF	Disponibilités	15 554		15 554	3 352
CJ	TOTAL (II)	82 202		82 202	4 492
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	3 671 341		3 671 341	3 589 528
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	683 300	683 300
DB	Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	527 210	527 210
DD	Réserve légale (1)	37 056	31 443
DG	Autres réserves	704 073	597 411
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91 269	112 275
DL	TOTAL (I)	2 042 910	1 951 640
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	847 831	1 029 081
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	731 787	540 014
EA	Autres dettes	48 812	68 792
EC	TOTAL (IV)	1 628 431	1 637 887
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	3 671 341	3 589 528
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	977 784	804 708
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			4 655	5 052
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			150	124
GF	Total des charges d’exploitation (II)			4 805	5 176
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4 805	-5 176
GJ	Produits financiers de participations			127 150	152 184
GL	Autres intérêts et produits assimilés			178
GP	Total des produits financiers (V)			127 328	152 184
GR	Intérêts et charges assimilées			31 253	34 733
GU	Total des charges financières (VI)			31 253	34 733
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			96 075	117 451
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91 269	112 275
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	127 328	152 184
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	36 058	39 909
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	91 269	112 275
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice

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