Déposant 1 : CORLET IMPRIMEUR SA
Numéro de SIREN : 312733033
Mandataire 1 : Maître Bastien MASSON Cabinet FIDAL
Déposant 1 : CORLET IMPRIMEUR SA
Numéro de SIREN : 312733033
Mandataire 1 : Maître Bastien MASSON Cabinet FIDAL
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 523 791 | 523 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 620 | 218 660 | 23 959 | |
AN | Terrains | 4 361 | 4 361 | ||
AP | Constructions | 1 192 913 | 799 267 | 393 646 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 685 | 2 200 257 | 2 067 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 770 | 1 782 654 | 970 116 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 750 | 53 750 | ||
BF | Prêts | 135 537 | 135 537 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 914 | 597 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 011 345 | 5 005 201 | 5 006 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 015 625 | 4 161 | 1 011 464 | |
BN | En cours de production de biens | 613 487 | 811 | 612 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 286 | 158 259 | 1 083 027 | |
BZ | Autres créances | 3 730 947 | 3 730 947 | ||
CF | Disponibilités | 1 629 196 | 1 629 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 891 | 200 891 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 432 755 | 163 231 | 8 269 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 101 | 5 168 433 | 13 275 667 | |
CP | Parts à moins d’un an | 452 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 042 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 388 830 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 322 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 262 | |||
EA | Autres dettes | 243 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 871 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 667 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 193 384 | 63 413 | 26 256 797 | |
FG | Production vendue services | 824 654 | 824 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 018 039 | 63 413 | 27 081 452 | |
FM | Production stockée | 100 423 | |||
FN | Production immobilisée | 3 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 349 | |||
FQ | Autres produits | 7 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 142 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 919 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 026 748 | |||
FZ | Charges sociales | 1 667 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 150 | |||
GE | Autres charges | 28 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 055 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 719 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 186 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 544 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 333 | 25 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 496 | 20 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 143 | 45 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 104 | 33 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 656 | 9 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 509 | 14 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 271 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 871 | -11 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 383 | 119 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 443 | 324 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 106 590 | 1 012 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 523 791 | 523 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 620 | 218 660 | 23 959 | |
AN | Terrains | 4 361 | 4 361 | ||
AP | Constructions | 1 192 913 | 799 267 | 393 646 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 685 | 2 200 257 | 2 067 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 770 | 1 782 654 | 970 116 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 750 | 53 750 | ||
BF | Prêts | 135 537 | 135 537 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 914 | 597 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 011 345 | 5 005 201 | 5 006 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 015 625 | 4 161 | 1 011 464 | |
BN | En cours de production de biens | 613 487 | 811 | 612 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 286 | 158 259 | 1 083 027 | |
BZ | Autres créances | 3 730 947 | 3 730 947 | ||
CF | Disponibilités | 1 629 196 | 1 629 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 891 | 200 891 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 432 755 | 163 231 | 8 269 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 101 | 5 168 433 | 13 275 667 | |
CP | Parts à moins d’un an | 452 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 042 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 388 830 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 322 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 262 | |||
EA | Autres dettes | 243 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 871 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 667 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 193 384 | 63 413 | 26 256 797 | |
FG | Production vendue services | 824 654 | 824 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 018 039 | 63 413 | 27 081 452 | |
FM | Production stockée | 100 423 | |||
FN | Production immobilisée | 3 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 349 | |||
FQ | Autres produits | 7 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 142 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 919 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 026 748 | |||
FZ | Charges sociales | 1 667 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 150 | |||
GE | Autres charges | 28 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 055 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 719 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 186 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 544 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 333 | 25 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 496 | 20 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 143 | 45 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 104 | 33 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 656 | 9 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 509 | 14 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 271 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 871 | -11 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 383 | 119 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 443 | 324 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 106 590 | 1 012 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 523 791 | 523 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 620 | 218 660 | 23 959 | |
AN | Terrains | 4 361 | 4 361 | ||
AP | Constructions | 1 192 913 | 799 267 | 393 646 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 685 | 2 200 257 | 2 067 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 770 | 1 782 654 | 970 116 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 750 | 53 750 | ||
BF | Prêts | 135 537 | 135 537 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 914 | 597 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 011 345 | 5 005 201 | 5 006 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 015 625 | 4 161 | 1 011 464 | |
BN | En cours de production de biens | 613 487 | 811 | 612 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 286 | 158 259 | 1 083 027 | |
BZ | Autres créances | 3 730 947 | 3 730 947 | ||
CF | Disponibilités | 1 629 196 | 1 629 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 891 | 200 891 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 432 755 | 163 231 | 8 269 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 101 | 5 168 433 | 13 275 667 | |
CP | Parts à moins d’un an | 452 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 042 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 388 830 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 322 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 262 | |||
EA | Autres dettes | 243 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 871 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 667 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 193 384 | 63 413 | 26 256 797 | |
FG | Production vendue services | 824 654 | 824 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 018 039 | 63 413 | 27 081 452 | |
FM | Production stockée | 100 423 | |||
FN | Production immobilisée | 3 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 349 | |||
FQ | Autres produits | 7 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 142 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 919 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 026 748 | |||
FZ | Charges sociales | 1 667 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 150 | |||
GE | Autres charges | 28 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 055 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 719 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 186 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 544 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 333 | 25 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 496 | 20 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 143 | 45 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 104 | 33 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 656 | 9 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 509 | 14 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 271 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 871 | -11 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 383 | 119 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 443 | 324 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 106 590 | 1 012 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 523 791 | 523 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 620 | 218 660 | 23 959 | |
AN | Terrains | 4 361 | 4 361 | ||
AP | Constructions | 1 192 913 | 799 267 | 393 646 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 685 | 2 200 257 | 2 067 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 770 | 1 782 654 | 970 116 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 750 | 53 750 | ||
BF | Prêts | 135 537 | 135 537 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 914 | 597 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 011 345 | 5 005 201 | 5 006 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 015 625 | 4 161 | 1 011 464 | |
BN | En cours de production de biens | 613 487 | 811 | 612 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 286 | 158 259 | 1 083 027 | |
BZ | Autres créances | 3 730 947 | 3 730 947 | ||
CF | Disponibilités | 1 629 196 | 1 629 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 891 | 200 891 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 432 755 | 163 231 | 8 269 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 101 | 5 168 433 | 13 275 667 | |
CP | Parts à moins d’un an | 452 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 042 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 388 830 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 322 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 262 | |||
EA | Autres dettes | 243 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 871 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 667 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 193 384 | 63 413 | 26 256 797 | |
FG | Production vendue services | 824 654 | 824 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 018 039 | 63 413 | 27 081 452 | |
FM | Production stockée | 100 423 | |||
FN | Production immobilisée | 3 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 349 | |||
FQ | Autres produits | 7 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 142 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 919 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 026 748 | |||
FZ | Charges sociales | 1 667 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 150 | |||
GE | Autres charges | 28 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 055 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 719 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 186 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 544 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 333 | 25 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 496 | 20 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 143 | 45 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 104 | 33 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 656 | 9 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 509 | 14 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 271 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 871 | -11 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 383 | 119 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 443 | 324 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 106 590 | 1 012 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 523 791 | 523 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 620 | 218 660 | 23 959 | |
AN | Terrains | 4 361 | 4 361 | ||
AP | Constructions | 1 192 913 | 799 267 | 393 646 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 685 | 2 200 257 | 2 067 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 770 | 1 782 654 | 970 116 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 750 | 53 750 | ||
BF | Prêts | 135 537 | 135 537 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 914 | 597 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 011 345 | 5 005 201 | 5 006 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 015 625 | 4 161 | 1 011 464 | |
BN | En cours de production de biens | 613 487 | 811 | 612 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 286 | 158 259 | 1 083 027 | |
BZ | Autres créances | 3 730 947 | 3 730 947 | ||
CF | Disponibilités | 1 629 196 | 1 629 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 891 | 200 891 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 432 755 | 163 231 | 8 269 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 101 | 5 168 433 | 13 275 667 | |
CP | Parts à moins d’un an | 452 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 042 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 388 830 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 322 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 262 | |||
EA | Autres dettes | 243 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 871 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 667 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 193 384 | 63 413 | 26 256 797 | |
FG | Production vendue services | 824 654 | 824 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 018 039 | 63 413 | 27 081 452 | |
FM | Production stockée | 100 423 | |||
FN | Production immobilisée | 3 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 349 | |||
FQ | Autres produits | 7 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 142 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 919 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 026 748 | |||
FZ | Charges sociales | 1 667 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 150 | |||
GE | Autres charges | 28 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 055 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 719 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 186 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 544 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 333 | 25 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 496 | 20 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 143 | 45 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 104 | 33 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 656 | 9 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 509 | 14 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 271 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 871 | -11 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 383 | 119 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 443 | 324 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 106 590 | 1 012 829 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 523 791 | 523 791 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 242 620 | 218 660 | 23 959 | |
AN | Terrains | 4 361 | 4 361 | ||
AP | Constructions | 1 192 913 | 799 267 | 393 646 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 267 685 | 2 200 257 | 2 067 427 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 752 770 | 1 782 654 | 970 116 | |
AX | Avances et acomptes | 240 000 | 240 000 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 53 750 | 53 750 | ||
BF | Prêts | 135 537 | 135 537 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 597 914 | 597 914 | ||
BJ | TOTAL (I) | 10 011 345 | 5 005 201 | 5 006 143 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 015 625 | 4 161 | 1 011 464 | |
BN | En cours de production de biens | 613 487 | 811 | 612 676 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320 | 1 320 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 241 286 | 158 259 | 1 083 027 | |
BZ | Autres créances | 3 730 947 | 3 730 947 | ||
CF | Disponibilités | 1 629 196 | 1 629 196 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 200 891 | 200 891 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 432 755 | 163 231 | 8 269 524 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 444 101 | 5 168 433 | 13 275 667 | |
CP | Parts à moins d’un an | 452 914 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 000 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 707 | |||
DD | Réserve légale (1) | 200 000 | |||
DG | Autres réserves | 2 042 031 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 590 | |||
DK | Provisions réglementées | 39 501 | |||
DL | TOTAL (I) | 5 388 830 | |||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 494 843 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 723 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 845 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 312 866 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 555 322 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 175 262 | |||
EA | Autres dettes | 243 545 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 428 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 871 836 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 667 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 156 330 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 568 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 26 193 384 | 63 413 | 26 256 797 | |
FG | Production vendue services | 824 654 | 824 654 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 27 018 039 | 63 413 | 27 081 452 | |
FM | Production stockée | 100 423 | |||
FN | Production immobilisée | 3 525 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 139 349 | |||
FQ | Autres produits | 7 339 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 332 090 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 142 411 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 195 023 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 9 919 793 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 368 529 | |||
FY | Salaires et traitements | 5 026 748 | |||
FZ | Charges sociales | 1 667 029 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 650 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 57 150 | |||
GE | Autres charges | 28 331 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 26 055 358 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 276 731 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 663 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 719 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 20 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 111 403 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 179 590 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 179 590 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 186 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 208 544 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 313 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 333 | 25 307 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 496 | 20 636 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 642 143 | 45 943 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 104 | 33 444 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 656 | 9 285 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 509 | 14 457 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 164 271 | 57 187 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 477 871 | -11 243 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 168 383 | 119 241 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 411 443 | 324 812 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 106 590 | 1 012 829 |