Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 950 | 83 950 | 83 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 304 | 1 050 | 84 254 | 84 254 |
BT | Marchandises | 34 391 | 2 076 | 32 314 | 54 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 108 | 2 290 | 32 818 | 26 132 |
BZ | Autres créances | 5 010 | 5 010 | 7 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 43 810 | 43 810 | 21 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | 187 | 36 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 507 | 4 366 | 134 140 | 138 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 811 | 5 416 | 218 394 | 222 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 878 | 75 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707 | 9 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 086 | 101 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361 | 50 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283 | 51 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992 | 8 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 215 | 10 485 | ||
EA | Autres dettes | 4 834 | 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 808 | 121 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 394 | 222 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 269 | 120 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 376 | 289 376 | 261 445 | |
FG | Production vendue services | 33 506 | 33 506 | 77 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 882 | 322 882 | 339 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 | 1 437 | ||
FQ | Autres produits | 58 010 | 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 215 | 341 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 597 | 174 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 261 | -3 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 412 | 57 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616 | 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 115 | 50 500 | ||
FZ | Charges sociales | 25 897 | 45 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 366 | 322 | ||
GE | Autres charges | 17 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 785 | 327 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 430 | 14 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -775 | -2 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 655 | 11 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 948 | 1 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 691 | 341 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 984 | 331 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 707 | 9 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 897 | 45 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 | 1 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 | 1 703 | 1 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 323 | 2 077 | 323 | 2 077 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 | 4 367 | 323 | 4 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 | 5 867 | 323 | 5 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 778 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609 | 40 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 362 | 9 823 | 31 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 993 | 13 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 9 924 | 9 924 | ||
VI | Groupe et associés | 26 284 | 26 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 | 4 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689 | 67 150 | 31 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 950 | 83 950 | 83 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 304 | 1 050 | 84 254 | 84 254 |
BT | Marchandises | 34 391 | 2 076 | 32 314 | 54 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 108 | 2 290 | 32 818 | 26 132 |
BZ | Autres créances | 5 010 | 5 010 | 7 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 43 810 | 43 810 | 21 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | 187 | 36 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 507 | 4 366 | 134 140 | 138 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 811 | 5 416 | 218 394 | 222 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 878 | 75 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707 | 9 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 086 | 101 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361 | 50 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283 | 51 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992 | 8 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 215 | 10 485 | ||
EA | Autres dettes | 4 834 | 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 808 | 121 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 394 | 222 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 269 | 120 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 376 | 289 376 | 261 445 | |
FG | Production vendue services | 33 506 | 33 506 | 77 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 882 | 322 882 | 339 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 | 1 437 | ||
FQ | Autres produits | 58 010 | 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 215 | 341 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 597 | 174 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 261 | -3 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 412 | 57 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616 | 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 115 | 50 500 | ||
FZ | Charges sociales | 25 897 | 45 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 366 | 322 | ||
GE | Autres charges | 17 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 785 | 327 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 430 | 14 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -775 | -2 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 655 | 11 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 948 | 1 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 691 | 341 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 984 | 331 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 707 | 9 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 897 | 45 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 | 1 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 | 1 703 | 1 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 323 | 2 077 | 323 | 2 077 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 | 4 367 | 323 | 4 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 | 5 867 | 323 | 5 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 778 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609 | 40 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 362 | 9 823 | 31 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 993 | 13 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 9 924 | 9 924 | ||
VI | Groupe et associés | 26 284 | 26 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 | 4 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689 | 67 150 | 31 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 950 | 83 950 | 83 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 304 | 1 050 | 84 254 | 84 254 |
BT | Marchandises | 34 391 | 2 076 | 32 314 | 54 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 108 | 2 290 | 32 818 | 26 132 |
BZ | Autres créances | 5 010 | 5 010 | 7 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 43 810 | 43 810 | 21 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | 187 | 36 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 507 | 4 366 | 134 140 | 138 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 811 | 5 416 | 218 394 | 222 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 878 | 75 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707 | 9 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 086 | 101 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361 | 50 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283 | 51 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992 | 8 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 215 | 10 485 | ||
EA | Autres dettes | 4 834 | 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 808 | 121 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 394 | 222 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 269 | 120 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 376 | 289 376 | 261 445 | |
FG | Production vendue services | 33 506 | 33 506 | 77 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 882 | 322 882 | 339 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 | 1 437 | ||
FQ | Autres produits | 58 010 | 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 215 | 341 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 597 | 174 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 261 | -3 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 412 | 57 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616 | 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 115 | 50 500 | ||
FZ | Charges sociales | 25 897 | 45 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 366 | 322 | ||
GE | Autres charges | 17 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 785 | 327 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 430 | 14 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -775 | -2 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 655 | 11 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 948 | 1 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 691 | 341 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 984 | 331 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 707 | 9 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 897 | 45 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 | 1 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 | 1 703 | 1 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 323 | 2 077 | 323 | 2 077 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 | 4 367 | 323 | 4 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 | 5 867 | 323 | 5 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 778 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609 | 40 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 362 | 9 823 | 31 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 993 | 13 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 9 924 | 9 924 | ||
VI | Groupe et associés | 26 284 | 26 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 | 4 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689 | 67 150 | 31 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 950 | 83 950 | 83 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 304 | 1 050 | 84 254 | 84 254 |
BT | Marchandises | 34 391 | 2 076 | 32 314 | 54 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 108 | 2 290 | 32 818 | 26 132 |
BZ | Autres créances | 5 010 | 5 010 | 7 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 43 810 | 43 810 | 21 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | 187 | 36 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 507 | 4 366 | 134 140 | 138 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 811 | 5 416 | 218 394 | 222 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 878 | 75 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707 | 9 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 086 | 101 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361 | 50 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283 | 51 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992 | 8 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 215 | 10 485 | ||
EA | Autres dettes | 4 834 | 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 808 | 121 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 394 | 222 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 269 | 120 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 376 | 289 376 | 261 445 | |
FG | Production vendue services | 33 506 | 33 506 | 77 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 882 | 322 882 | 339 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 | 1 437 | ||
FQ | Autres produits | 58 010 | 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 215 | 341 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 597 | 174 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 261 | -3 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 412 | 57 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616 | 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 115 | 50 500 | ||
FZ | Charges sociales | 25 897 | 45 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 366 | 322 | ||
GE | Autres charges | 17 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 785 | 327 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 430 | 14 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -775 | -2 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 655 | 11 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 948 | 1 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 691 | 341 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 984 | 331 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 707 | 9 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 897 | 45 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 | 1 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 | 1 703 | 1 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 323 | 2 077 | 323 | 2 077 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 | 4 367 | 323 | 4 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 | 5 867 | 323 | 5 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 778 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609 | 40 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 362 | 9 823 | 31 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 993 | 13 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 9 924 | 9 924 | ||
VI | Groupe et associés | 26 284 | 26 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 | 4 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689 | 67 150 | 31 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 950 | 83 950 | 83 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 304 | 1 050 | 84 254 | 84 254 |
BT | Marchandises | 34 391 | 2 076 | 32 314 | 54 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 108 | 2 290 | 32 818 | 26 132 |
BZ | Autres créances | 5 010 | 5 010 | 7 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 43 810 | 43 810 | 21 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | 187 | 36 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 507 | 4 366 | 134 140 | 138 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 811 | 5 416 | 218 394 | 222 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 878 | 75 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707 | 9 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 086 | 101 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361 | 50 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283 | 51 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992 | 8 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 215 | 10 485 | ||
EA | Autres dettes | 4 834 | 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 808 | 121 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 394 | 222 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 269 | 120 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 376 | 289 376 | 261 445 | |
FG | Production vendue services | 33 506 | 33 506 | 77 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 882 | 322 882 | 339 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 | 1 437 | ||
FQ | Autres produits | 58 010 | 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 215 | 341 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 597 | 174 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 261 | -3 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 412 | 57 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616 | 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 115 | 50 500 | ||
FZ | Charges sociales | 25 897 | 45 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 366 | 322 | ||
GE | Autres charges | 17 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 785 | 327 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 430 | 14 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -775 | -2 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 655 | 11 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 948 | 1 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 691 | 341 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 984 | 331 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 707 | 9 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 897 | 45 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 | 1 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 | 1 703 | 1 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 323 | 2 077 | 323 | 2 077 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 | 4 367 | 323 | 4 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 | 5 867 | 323 | 5 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 778 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609 | 40 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 362 | 9 823 | 31 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 993 | 13 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 9 924 | 9 924 | ||
VI | Groupe et associés | 26 284 | 26 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 | 4 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689 | 67 150 | 31 539 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 83 950 | 83 950 | 83 950 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | 304 | |
BJ | TOTAL (I) | 85 304 | 1 050 | 84 254 | 84 254 |
BT | Marchandises | 34 391 | 2 076 | 32 314 | 54 329 |
BX | Clients et comptes rattachés | 35 108 | 2 290 | 32 818 | 26 132 |
BZ | Autres créances | 5 010 | 5 010 | 7 075 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 20 000 | 20 000 | 30 000 | |
CF | Disponibilités | 43 810 | 43 810 | 21 040 | |
CH | Charges constatées d’avance | 187 | 187 | 36 | |
CJ | TOTAL (II) | 138 507 | 4 366 | 134 140 | 138 614 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 811 | 5 416 | 218 394 | 222 868 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 84 878 | 75 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 707 | 9 608 | ||
DL | TOTAL (I) | 118 086 | 101 378 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 500 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 361 | 50 782 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 283 | 51 528 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 992 | 8 004 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 215 | 10 485 | ||
EA | Autres dettes | 4 834 | 688 | ||
EC | TOTAL (IV) | 98 808 | 121 489 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 218 394 | 222 868 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 269 | 120 800 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 144 | 144 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 289 376 | 289 376 | 261 445 | |
FG | Production vendue services | 33 506 | 33 506 | 77 830 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 322 882 | 322 882 | 339 276 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 322 | 1 437 | ||
FQ | Autres produits | 58 010 | 483 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 381 215 | 341 197 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 597 | 174 850 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 261 | -3 460 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 444 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 74 412 | 57 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 616 | 811 | ||
FY | Salaires et traitements | 55 115 | 50 500 | ||
FZ | Charges sociales | 25 897 | 45 027 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 62 | |||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 1 500 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 366 | 322 | ||
GE | Autres charges | 17 | 1 105 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 360 785 | 327 155 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 430 | 14 041 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 476 | 147 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 476 | 147 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 251 | 2 840 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 251 | 2 840 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -775 | -2 693 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 19 655 | 11 348 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -45 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 948 | 1 695 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 691 | 341 345 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 984 | 331 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 707 | 9 608 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 57 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 25 897 | 45 027 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 703 | 1 703 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 | 1 050 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 753 | 1 703 | 1 050 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 500 | 1 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 323 | 2 077 | 323 | 2 077 |
6T | Sur comptes clients | 2 290 | 2 290 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 323 | 4 367 | 323 | 4 367 |
7C | TOTAL GENERAL | 323 | 5 867 | 323 | 5 867 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 304 | 304 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 330 | |||
UX | Autres créances clients | 32 778 | |||
VB | T. V. A. | 4 965 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 609 | 40 609 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 362 | 9 823 | 31 539 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 13 993 | 13 993 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 752 | 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 9 924 | 9 924 | ||
VI | Groupe et associés | 26 284 | 26 284 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 834 | 4 834 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 689 | 67 150 | 31 539 |