Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 364 | 652 183 | 3 181 | |
AN | Terrains | 66 631 | 66 631 | 66 631 | |
AP | Constructions | 4 926 363 | 4 291 253 | 635 110 | 629 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852 913 | 14 369 316 | 4 483 597 | 4 664 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 626 | 283 379 | 9 247 | 9 723 |
AV | Immobilisations en cours | 908 007 | 908 007 | 728 703 | |
CU | Autres participations | 6 816 768 | 2 975 162 | 3 841 606 | 3 841 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 519 882 | 22 571 296 | 9 948 586 | 9 941 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 046 368 | 337 636 | 1 708 732 | 1 493 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 504 642 | 39 292 | 1 465 349 | 1 216 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 720 | 77 720 | 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 591 | 28 805 | 4 805 786 | 4 274 332 |
BZ | Autres créances | 1 644 671 | 1 644 671 | 1 836 755 | |
CF | Disponibilités | 1 449 387 | 1 449 387 | 2 453 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | 64 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 613 890 | 405 734 | 11 208 155 | 11 339 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 911 | 25 911 | 2 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 683 | 22 977 030 | 21 182 653 | 21 283 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 547 | 337 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 136 526 | 136 526 | ||
DG | Autres réserves | 9 142 964 | 9 142 964 | ||
DH | Report à nouveau | -4 816 769 | -5 249 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 893 | 433 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 660 | 45 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 178 737 | 3 455 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 100 560 | 11 255 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 911 | 52 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 853 381 | 847 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 292 | 899 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 166 | 233 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 113 | 4 928 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 917 | 1 194 356 | ||
EA | Autres dettes | 34 192 | 2 756 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 152 007 | 9 116 925 | ||
ED | (V) | 792 | 11 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 653 | 21 283 256 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 136 526 | 136 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 015 | 8 920 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 456 363 | 23 966 806 | 32 423 170 | 31 133 667 |
FG | Production vendue services | 70 601 | 14 073 | 84 674 | 62 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 526 965 | 23 980 879 | 32 507 845 | 31 196 652 |
FM | Production stockée | 270 527 | -2 971 | ||
FN | Production immobilisée | 13 712 | 1 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 293 | 3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 017 | 917 626 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 558 666 | 32 115 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 130 | 535 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 621 522 | 607 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 639 172 | 13 612 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 069 | -326 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 263 301 | 11 093 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 605 | 297 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 052 646 | 3 086 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 956 | 1 516 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 962 | 578 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 736 | 382 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 839 | 216 725 | ||
GE | Autres charges | 44 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 173 849 | 31 600 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 384 817 | 514 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 329 | 166 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 977 | 25 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -12 312 | 2 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860 | 43 690 | ||
GN | Différences positives de change | 224 826 | 61 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 679 | 298 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 911 | 2 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 316 | 255 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 194 833 | 29 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 061 | 288 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 381 | 10 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 435 | 525 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828 | 6 733 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 665 | 140 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 092 | 148 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 718 | 60 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065 | 61 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 027 | 86 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 856 | 179 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 133 439 | 32 562 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 545 | 32 129 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 127 893 | 433 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 365 859 | 408 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 112 | 1 071 | 652 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 059 | 596 891 | 18 943 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998 171 | 597 962 | 19 596 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 178 737 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 455 684 | 33 718 | 310 665 | 3 178 737 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 911 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 899 798 | 62 751 | 33 257 | 929 292 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 162 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 368 761 | 376 929 | 368 761 | 376 929 |
6T | Sur comptes clients | 21 997 | 6 807 | 28 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 365 920 | 383 736 | 368 761 | 3 380 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 721 403 | 480 206 | 712 683 | 7 488 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 576 | 398 158 | ||
UG | - Financières | 25 911 | 3 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 718 | 310 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 612 | 35 612 | ||
UX | Autres créances clients | 4 798 978 | 4 798 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 644 | 6 644 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 590 | 18 590 | ||
VB | T. V. A. | 136 728 | 136 728 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 695 | 323 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 012 | 1 159 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 963 | 6 536 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 399 | 1 891 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 166 | 41 174 | 150 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 113 | 4 276 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 459 | 600 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 643 | 590 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 257 757 | 257 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 056 | 182 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192 | 34 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 217 | 127 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 007 | 8 001 015 | 150 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 364 | 652 183 | 3 181 | |
AN | Terrains | 66 631 | 66 631 | 66 631 | |
AP | Constructions | 4 926 363 | 4 291 253 | 635 110 | 629 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852 913 | 14 369 316 | 4 483 597 | 4 664 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 626 | 283 379 | 9 247 | 9 723 |
AV | Immobilisations en cours | 908 007 | 908 007 | 728 703 | |
CU | Autres participations | 6 816 768 | 2 975 162 | 3 841 606 | 3 841 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 519 882 | 22 571 296 | 9 948 586 | 9 941 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 046 368 | 337 636 | 1 708 732 | 1 493 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 504 642 | 39 292 | 1 465 349 | 1 216 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 720 | 77 720 | 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 591 | 28 805 | 4 805 786 | 4 274 332 |
BZ | Autres créances | 1 644 671 | 1 644 671 | 1 836 755 | |
CF | Disponibilités | 1 449 387 | 1 449 387 | 2 453 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | 64 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 613 890 | 405 734 | 11 208 155 | 11 339 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 911 | 25 911 | 2 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 683 | 22 977 030 | 21 182 653 | 21 283 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 547 | 337 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 136 526 | 136 526 | ||
DG | Autres réserves | 9 142 964 | 9 142 964 | ||
DH | Report à nouveau | -4 816 769 | -5 249 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 893 | 433 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 660 | 45 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 178 737 | 3 455 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 100 560 | 11 255 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 911 | 52 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 853 381 | 847 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 292 | 899 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 166 | 233 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 113 | 4 928 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 917 | 1 194 356 | ||
EA | Autres dettes | 34 192 | 2 756 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 152 007 | 9 116 925 | ||
ED | (V) | 792 | 11 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 653 | 21 283 256 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 136 526 | 136 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 015 | 8 920 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 456 363 | 23 966 806 | 32 423 170 | 31 133 667 |
FG | Production vendue services | 70 601 | 14 073 | 84 674 | 62 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 526 965 | 23 980 879 | 32 507 845 | 31 196 652 |
FM | Production stockée | 270 527 | -2 971 | ||
FN | Production immobilisée | 13 712 | 1 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 293 | 3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 017 | 917 626 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 558 666 | 32 115 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 130 | 535 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 621 522 | 607 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 639 172 | 13 612 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 069 | -326 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 263 301 | 11 093 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 605 | 297 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 052 646 | 3 086 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 956 | 1 516 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 962 | 578 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 736 | 382 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 839 | 216 725 | ||
GE | Autres charges | 44 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 173 849 | 31 600 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 384 817 | 514 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 329 | 166 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 977 | 25 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -12 312 | 2 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860 | 43 690 | ||
GN | Différences positives de change | 224 826 | 61 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 679 | 298 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 911 | 2 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 316 | 255 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 194 833 | 29 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 061 | 288 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 381 | 10 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 435 | 525 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828 | 6 733 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 665 | 140 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 092 | 148 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 718 | 60 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065 | 61 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 027 | 86 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 856 | 179 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 133 439 | 32 562 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 545 | 32 129 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 127 893 | 433 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 365 859 | 408 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 112 | 1 071 | 652 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 059 | 596 891 | 18 943 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998 171 | 597 962 | 19 596 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 178 737 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 455 684 | 33 718 | 310 665 | 3 178 737 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 911 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 899 798 | 62 751 | 33 257 | 929 292 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 162 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 368 761 | 376 929 | 368 761 | 376 929 |
6T | Sur comptes clients | 21 997 | 6 807 | 28 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 365 920 | 383 736 | 368 761 | 3 380 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 721 403 | 480 206 | 712 683 | 7 488 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 576 | 398 158 | ||
UG | - Financières | 25 911 | 3 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 718 | 310 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 612 | 35 612 | ||
UX | Autres créances clients | 4 798 978 | 4 798 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 644 | 6 644 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 590 | 18 590 | ||
VB | T. V. A. | 136 728 | 136 728 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 695 | 323 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 012 | 1 159 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 963 | 6 536 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 399 | 1 891 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 166 | 41 174 | 150 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 113 | 4 276 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 459 | 600 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 643 | 590 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 257 757 | 257 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 056 | 182 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192 | 34 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 217 | 127 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 007 | 8 001 015 | 150 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 364 | 652 183 | 3 181 | |
AN | Terrains | 66 631 | 66 631 | 66 631 | |
AP | Constructions | 4 926 363 | 4 291 253 | 635 110 | 629 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852 913 | 14 369 316 | 4 483 597 | 4 664 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 626 | 283 379 | 9 247 | 9 723 |
AV | Immobilisations en cours | 908 007 | 908 007 | 728 703 | |
CU | Autres participations | 6 816 768 | 2 975 162 | 3 841 606 | 3 841 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 519 882 | 22 571 296 | 9 948 586 | 9 941 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 046 368 | 337 636 | 1 708 732 | 1 493 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 504 642 | 39 292 | 1 465 349 | 1 216 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 720 | 77 720 | 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 591 | 28 805 | 4 805 786 | 4 274 332 |
BZ | Autres créances | 1 644 671 | 1 644 671 | 1 836 755 | |
CF | Disponibilités | 1 449 387 | 1 449 387 | 2 453 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | 64 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 613 890 | 405 734 | 11 208 155 | 11 339 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 911 | 25 911 | 2 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 683 | 22 977 030 | 21 182 653 | 21 283 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 547 | 337 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 136 526 | 136 526 | ||
DG | Autres réserves | 9 142 964 | 9 142 964 | ||
DH | Report à nouveau | -4 816 769 | -5 249 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 893 | 433 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 660 | 45 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 178 737 | 3 455 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 100 560 | 11 255 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 911 | 52 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 853 381 | 847 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 292 | 899 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 166 | 233 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 113 | 4 928 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 917 | 1 194 356 | ||
EA | Autres dettes | 34 192 | 2 756 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 152 007 | 9 116 925 | ||
ED | (V) | 792 | 11 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 653 | 21 283 256 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 136 526 | 136 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 015 | 8 920 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 456 363 | 23 966 806 | 32 423 170 | 31 133 667 |
FG | Production vendue services | 70 601 | 14 073 | 84 674 | 62 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 526 965 | 23 980 879 | 32 507 845 | 31 196 652 |
FM | Production stockée | 270 527 | -2 971 | ||
FN | Production immobilisée | 13 712 | 1 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 293 | 3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 017 | 917 626 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 558 666 | 32 115 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 130 | 535 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 621 522 | 607 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 639 172 | 13 612 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 069 | -326 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 263 301 | 11 093 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 605 | 297 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 052 646 | 3 086 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 956 | 1 516 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 962 | 578 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 736 | 382 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 839 | 216 725 | ||
GE | Autres charges | 44 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 173 849 | 31 600 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 384 817 | 514 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 329 | 166 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 977 | 25 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -12 312 | 2 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860 | 43 690 | ||
GN | Différences positives de change | 224 826 | 61 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 679 | 298 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 911 | 2 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 316 | 255 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 194 833 | 29 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 061 | 288 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 381 | 10 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 435 | 525 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828 | 6 733 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 665 | 140 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 092 | 148 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 718 | 60 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065 | 61 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 027 | 86 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 856 | 179 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 133 439 | 32 562 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 545 | 32 129 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 127 893 | 433 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 365 859 | 408 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 112 | 1 071 | 652 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 059 | 596 891 | 18 943 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998 171 | 597 962 | 19 596 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 178 737 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 455 684 | 33 718 | 310 665 | 3 178 737 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 911 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 899 798 | 62 751 | 33 257 | 929 292 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 162 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 368 761 | 376 929 | 368 761 | 376 929 |
6T | Sur comptes clients | 21 997 | 6 807 | 28 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 365 920 | 383 736 | 368 761 | 3 380 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 721 403 | 480 206 | 712 683 | 7 488 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 576 | 398 158 | ||
UG | - Financières | 25 911 | 3 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 718 | 310 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 612 | 35 612 | ||
UX | Autres créances clients | 4 798 978 | 4 798 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 644 | 6 644 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 590 | 18 590 | ||
VB | T. V. A. | 136 728 | 136 728 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 695 | 323 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 012 | 1 159 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 963 | 6 536 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 399 | 1 891 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 166 | 41 174 | 150 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 113 | 4 276 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 459 | 600 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 643 | 590 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 257 757 | 257 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 056 | 182 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192 | 34 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 217 | 127 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 007 | 8 001 015 | 150 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 364 | 652 183 | 3 181 | |
AN | Terrains | 66 631 | 66 631 | 66 631 | |
AP | Constructions | 4 926 363 | 4 291 253 | 635 110 | 629 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852 913 | 14 369 316 | 4 483 597 | 4 664 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 626 | 283 379 | 9 247 | 9 723 |
AV | Immobilisations en cours | 908 007 | 908 007 | 728 703 | |
CU | Autres participations | 6 816 768 | 2 975 162 | 3 841 606 | 3 841 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 519 882 | 22 571 296 | 9 948 586 | 9 941 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 046 368 | 337 636 | 1 708 732 | 1 493 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 504 642 | 39 292 | 1 465 349 | 1 216 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 720 | 77 720 | 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 591 | 28 805 | 4 805 786 | 4 274 332 |
BZ | Autres créances | 1 644 671 | 1 644 671 | 1 836 755 | |
CF | Disponibilités | 1 449 387 | 1 449 387 | 2 453 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | 64 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 613 890 | 405 734 | 11 208 155 | 11 339 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 911 | 25 911 | 2 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 683 | 22 977 030 | 21 182 653 | 21 283 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 547 | 337 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 136 526 | 136 526 | ||
DG | Autres réserves | 9 142 964 | 9 142 964 | ||
DH | Report à nouveau | -4 816 769 | -5 249 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 893 | 433 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 660 | 45 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 178 737 | 3 455 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 100 560 | 11 255 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 911 | 52 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 853 381 | 847 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 292 | 899 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 166 | 233 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 113 | 4 928 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 917 | 1 194 356 | ||
EA | Autres dettes | 34 192 | 2 756 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 152 007 | 9 116 925 | ||
ED | (V) | 792 | 11 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 653 | 21 283 256 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 136 526 | 136 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 015 | 8 920 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 456 363 | 23 966 806 | 32 423 170 | 31 133 667 |
FG | Production vendue services | 70 601 | 14 073 | 84 674 | 62 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 526 965 | 23 980 879 | 32 507 845 | 31 196 652 |
FM | Production stockée | 270 527 | -2 971 | ||
FN | Production immobilisée | 13 712 | 1 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 293 | 3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 017 | 917 626 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 558 666 | 32 115 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 130 | 535 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 621 522 | 607 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 639 172 | 13 612 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 069 | -326 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 263 301 | 11 093 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 605 | 297 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 052 646 | 3 086 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 956 | 1 516 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 962 | 578 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 736 | 382 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 839 | 216 725 | ||
GE | Autres charges | 44 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 173 849 | 31 600 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 384 817 | 514 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 329 | 166 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 977 | 25 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -12 312 | 2 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860 | 43 690 | ||
GN | Différences positives de change | 224 826 | 61 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 679 | 298 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 911 | 2 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 316 | 255 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 194 833 | 29 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 061 | 288 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 381 | 10 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 435 | 525 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828 | 6 733 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 665 | 140 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 092 | 148 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 718 | 60 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065 | 61 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 027 | 86 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 856 | 179 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 133 439 | 32 562 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 545 | 32 129 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 127 893 | 433 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 365 859 | 408 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 112 | 1 071 | 652 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 059 | 596 891 | 18 943 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998 171 | 597 962 | 19 596 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 178 737 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 455 684 | 33 718 | 310 665 | 3 178 737 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 911 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 899 798 | 62 751 | 33 257 | 929 292 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 162 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 368 761 | 376 929 | 368 761 | 376 929 |
6T | Sur comptes clients | 21 997 | 6 807 | 28 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 365 920 | 383 736 | 368 761 | 3 380 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 721 403 | 480 206 | 712 683 | 7 488 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 576 | 398 158 | ||
UG | - Financières | 25 911 | 3 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 718 | 310 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 612 | 35 612 | ||
UX | Autres créances clients | 4 798 978 | 4 798 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 644 | 6 644 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 590 | 18 590 | ||
VB | T. V. A. | 136 728 | 136 728 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 695 | 323 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 012 | 1 159 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 963 | 6 536 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 399 | 1 891 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 166 | 41 174 | 150 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 113 | 4 276 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 459 | 600 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 643 | 590 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 257 757 | 257 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 056 | 182 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192 | 34 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 217 | 127 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 007 | 8 001 015 | 150 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 364 | 652 183 | 3 181 | |
AN | Terrains | 66 631 | 66 631 | 66 631 | |
AP | Constructions | 4 926 363 | 4 291 253 | 635 110 | 629 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852 913 | 14 369 316 | 4 483 597 | 4 664 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 626 | 283 379 | 9 247 | 9 723 |
AV | Immobilisations en cours | 908 007 | 908 007 | 728 703 | |
CU | Autres participations | 6 816 768 | 2 975 162 | 3 841 606 | 3 841 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 519 882 | 22 571 296 | 9 948 586 | 9 941 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 046 368 | 337 636 | 1 708 732 | 1 493 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 504 642 | 39 292 | 1 465 349 | 1 216 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 720 | 77 720 | 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 591 | 28 805 | 4 805 786 | 4 274 332 |
BZ | Autres créances | 1 644 671 | 1 644 671 | 1 836 755 | |
CF | Disponibilités | 1 449 387 | 1 449 387 | 2 453 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | 64 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 613 890 | 405 734 | 11 208 155 | 11 339 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 911 | 25 911 | 2 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 683 | 22 977 030 | 21 182 653 | 21 283 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 547 | 337 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 136 526 | 136 526 | ||
DG | Autres réserves | 9 142 964 | 9 142 964 | ||
DH | Report à nouveau | -4 816 769 | -5 249 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 893 | 433 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 660 | 45 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 178 737 | 3 455 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 100 560 | 11 255 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 911 | 52 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 853 381 | 847 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 292 | 899 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 166 | 233 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 113 | 4 928 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 917 | 1 194 356 | ||
EA | Autres dettes | 34 192 | 2 756 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 152 007 | 9 116 925 | ||
ED | (V) | 792 | 11 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 653 | 21 283 256 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 136 526 | 136 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 015 | 8 920 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 456 363 | 23 966 806 | 32 423 170 | 31 133 667 |
FG | Production vendue services | 70 601 | 14 073 | 84 674 | 62 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 526 965 | 23 980 879 | 32 507 845 | 31 196 652 |
FM | Production stockée | 270 527 | -2 971 | ||
FN | Production immobilisée | 13 712 | 1 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 293 | 3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 017 | 917 626 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 558 666 | 32 115 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 130 | 535 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 621 522 | 607 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 639 172 | 13 612 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 069 | -326 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 263 301 | 11 093 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 605 | 297 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 052 646 | 3 086 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 956 | 1 516 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 962 | 578 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 736 | 382 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 839 | 216 725 | ||
GE | Autres charges | 44 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 173 849 | 31 600 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 384 817 | 514 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 329 | 166 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 977 | 25 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -12 312 | 2 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860 | 43 690 | ||
GN | Différences positives de change | 224 826 | 61 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 679 | 298 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 911 | 2 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 316 | 255 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 194 833 | 29 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 061 | 288 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 381 | 10 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 435 | 525 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828 | 6 733 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 665 | 140 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 092 | 148 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 718 | 60 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065 | 61 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 027 | 86 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 856 | 179 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 133 439 | 32 562 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 545 | 32 129 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 127 893 | 433 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 365 859 | 408 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 112 | 1 071 | 652 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 059 | 596 891 | 18 943 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998 171 | 597 962 | 19 596 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 178 737 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 455 684 | 33 718 | 310 665 | 3 178 737 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 911 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 899 798 | 62 751 | 33 257 | 929 292 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 162 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 368 761 | 376 929 | 368 761 | 376 929 |
6T | Sur comptes clients | 21 997 | 6 807 | 28 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 365 920 | 383 736 | 368 761 | 3 380 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 721 403 | 480 206 | 712 683 | 7 488 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 576 | 398 158 | ||
UG | - Financières | 25 911 | 3 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 718 | 310 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 612 | 35 612 | ||
UX | Autres créances clients | 4 798 978 | 4 798 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 644 | 6 644 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 590 | 18 590 | ||
VB | T. V. A. | 136 728 | 136 728 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 695 | 323 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 012 | 1 159 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 963 | 6 536 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 399 | 1 891 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 166 | 41 174 | 150 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 113 | 4 276 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 459 | 600 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 643 | 590 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 257 757 | 257 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 056 | 182 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192 | 34 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 217 | 127 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 007 | 8 001 015 | 150 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 364 | 652 183 | 3 181 | |
AN | Terrains | 66 631 | 66 631 | 66 631 | |
AP | Constructions | 4 926 363 | 4 291 253 | 635 110 | 629 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852 913 | 14 369 316 | 4 483 597 | 4 664 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 626 | 283 379 | 9 247 | 9 723 |
AV | Immobilisations en cours | 908 007 | 908 007 | 728 703 | |
CU | Autres participations | 6 816 768 | 2 975 162 | 3 841 606 | 3 841 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 519 882 | 22 571 296 | 9 948 586 | 9 941 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 046 368 | 337 636 | 1 708 732 | 1 493 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 504 642 | 39 292 | 1 465 349 | 1 216 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 720 | 77 720 | 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 591 | 28 805 | 4 805 786 | 4 274 332 |
BZ | Autres créances | 1 644 671 | 1 644 671 | 1 836 755 | |
CF | Disponibilités | 1 449 387 | 1 449 387 | 2 453 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | 64 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 613 890 | 405 734 | 11 208 155 | 11 339 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 911 | 25 911 | 2 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 683 | 22 977 030 | 21 182 653 | 21 283 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 547 | 337 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 136 526 | 136 526 | ||
DG | Autres réserves | 9 142 964 | 9 142 964 | ||
DH | Report à nouveau | -4 816 769 | -5 249 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 893 | 433 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 660 | 45 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 178 737 | 3 455 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 100 560 | 11 255 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 911 | 52 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 853 381 | 847 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 292 | 899 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 166 | 233 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 113 | 4 928 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 917 | 1 194 356 | ||
EA | Autres dettes | 34 192 | 2 756 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 152 007 | 9 116 925 | ||
ED | (V) | 792 | 11 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 653 | 21 283 256 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 136 526 | 136 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 015 | 8 920 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 456 363 | 23 966 806 | 32 423 170 | 31 133 667 |
FG | Production vendue services | 70 601 | 14 073 | 84 674 | 62 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 526 965 | 23 980 879 | 32 507 845 | 31 196 652 |
FM | Production stockée | 270 527 | -2 971 | ||
FN | Production immobilisée | 13 712 | 1 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 293 | 3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 017 | 917 626 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 558 666 | 32 115 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 130 | 535 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 621 522 | 607 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 639 172 | 13 612 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 069 | -326 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 263 301 | 11 093 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 605 | 297 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 052 646 | 3 086 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 956 | 1 516 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 962 | 578 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 736 | 382 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 839 | 216 725 | ||
GE | Autres charges | 44 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 173 849 | 31 600 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 384 817 | 514 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 329 | 166 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 977 | 25 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -12 312 | 2 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860 | 43 690 | ||
GN | Différences positives de change | 224 826 | 61 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 679 | 298 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 911 | 2 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 316 | 255 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 194 833 | 29 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 061 | 288 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 381 | 10 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 435 | 525 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828 | 6 733 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 665 | 140 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 092 | 148 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 718 | 60 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065 | 61 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 027 | 86 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 856 | 179 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 133 439 | 32 562 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 545 | 32 129 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 127 893 | 433 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 365 859 | 408 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 112 | 1 071 | 652 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 059 | 596 891 | 18 943 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998 171 | 597 962 | 19 596 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 178 737 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 455 684 | 33 718 | 310 665 | 3 178 737 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 911 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 899 798 | 62 751 | 33 257 | 929 292 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 162 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 368 761 | 376 929 | 368 761 | 376 929 |
6T | Sur comptes clients | 21 997 | 6 807 | 28 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 365 920 | 383 736 | 368 761 | 3 380 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 721 403 | 480 206 | 712 683 | 7 488 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 576 | 398 158 | ||
UG | - Financières | 25 911 | 3 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 718 | 310 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 612 | 35 612 | ||
UX | Autres créances clients | 4 798 978 | 4 798 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 644 | 6 644 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 590 | 18 590 | ||
VB | T. V. A. | 136 728 | 136 728 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 695 | 323 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 012 | 1 159 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 963 | 6 536 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 399 | 1 891 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 166 | 41 174 | 150 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 113 | 4 276 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 459 | 600 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 643 | 590 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 257 757 | 257 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 056 | 182 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192 | 34 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 217 | 127 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 007 | 8 001 015 | 150 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 655 364 | 652 183 | 3 181 | |
AN | Terrains | 66 631 | 66 631 | 66 631 | |
AP | Constructions | 4 926 363 | 4 291 253 | 635 110 | 629 026 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 852 913 | 14 369 316 | 4 483 597 | 4 664 937 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 292 626 | 283 379 | 9 247 | 9 723 |
AV | Immobilisations en cours | 908 007 | 908 007 | 728 703 | |
CU | Autres participations | 6 816 768 | 2 975 162 | 3 841 606 | 3 841 606 |
BD | Autres titres immobilisés | 12 | 12 | 12 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | 1 193 | |
BJ | TOTAL (I) | 32 519 882 | 22 571 296 | 9 948 586 | 9 941 832 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 046 368 | 337 636 | 1 708 732 | 1 493 005 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 504 642 | 39 292 | 1 465 349 | 1 216 169 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 720 | 77 720 | 684 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 4 834 591 | 28 805 | 4 805 786 | 4 274 332 |
BZ | Autres créances | 1 644 671 | 1 644 671 | 1 836 755 | |
CF | Disponibilités | 1 449 387 | 1 449 387 | 2 453 188 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | 64 883 | |
CJ | TOTAL (II) | 11 613 890 | 405 734 | 11 208 155 | 11 339 019 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 25 911 | 25 911 | 2 404 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 159 683 | 22 977 030 | 21 182 653 | 21 283 256 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 954 000 | 2 954 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 337 547 | 337 547 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 136 526 | 136 526 | ||
DG | Autres réserves | 9 142 964 | 9 142 964 | ||
DH | Report à nouveau | -4 816 769 | -5 249 905 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 893 | 433 135 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 39 660 | 45 489 | ||
DK | Provisions réglementées | 3 178 737 | 3 455 684 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 100 560 | 11 255 442 | ||
DP | Provisions pour risques | 75 911 | 52 404 | ||
DQ | Provisions pour charges | 853 381 | 847 394 | ||
DR | TOTAL (III) | 929 292 | 899 798 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 891 399 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 166 | 233 341 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 115 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 276 113 | 4 928 336 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 630 917 | 1 194 356 | ||
EA | Autres dettes | 34 192 | 2 756 775 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 127 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 152 007 | 9 116 925 | ||
ED | (V) | 792 | 11 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 21 182 653 | 21 283 256 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 136 526 | 136 526 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 001 015 | 8 920 643 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 891 399 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 8 456 363 | 23 966 806 | 32 423 170 | 31 133 667 |
FG | Production vendue services | 70 601 | 14 073 | 84 674 | 62 984 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 526 965 | 23 980 879 | 32 507 845 | 31 196 652 |
FM | Production stockée | 270 527 | -2 971 | ||
FN | Production immobilisée | 13 712 | 1 423 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 293 | 3 047 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 764 017 | 917 626 | ||
FQ | Autres produits | 1 270 | 48 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 558 666 | 32 115 826 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 506 130 | 535 857 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 621 522 | 607 045 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 639 172 | 13 612 772 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -824 069 | -326 116 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 263 301 | 11 093 711 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 436 605 | 297 189 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 052 646 | 3 086 889 | ||
FZ | Charges sociales | 1 459 956 | 1 516 051 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 597 962 | 578 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 383 736 | 382 376 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 36 839 | 216 725 | ||
GE | Autres charges | 44 | -20 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 173 849 | 31 600 871 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 384 817 | 514 954 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 19 329 | 166 229 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21 977 | 25 169 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -12 312 | 2 340 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 860 | 43 690 | ||
GN | Différences positives de change | 224 826 | 61 276 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 257 679 | 298 707 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 911 | 2 404 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 139 316 | 255 658 | ||
GS | Différences négatives de change | 194 833 | 29 939 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 360 061 | 288 001 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -102 381 | 10 705 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 282 435 | 525 659 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 598 | 931 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 828 | 6 733 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 310 665 | 140 587 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 317 092 | 148 252 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 347 | 741 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 33 718 | 60 978 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 065 | 61 719 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 283 027 | 86 533 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 106 713 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 330 856 | 179 057 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 133 439 | 32 562 786 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 005 545 | 32 129 650 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 127 893 | 433 135 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 365 859 | 408 655 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 651 112 | 1 071 | 652 183 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 347 059 | 596 891 | 18 943 950 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 18 998 171 | 597 962 | 19 596 133 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 3 178 737 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 3 455 684 | 33 718 | 310 665 | 3 178 737 |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
4T | Provisions pour perte de change | 25 911 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 830 010 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 370 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 899 798 | 62 751 | 33 257 | 929 292 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 2 975 162 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 368 761 | 376 929 | 368 761 | 376 929 |
6T | Sur comptes clients | 21 997 | 6 807 | 28 805 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 365 920 | 383 736 | 368 761 | 3 380 896 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 721 403 | 480 206 | 712 683 | 7 488 926 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 420 576 | 398 158 | ||
UG | - Financières | 25 911 | 3 860 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 33 718 | 310 665 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 193 | 1 193 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 35 612 | 35 612 | ||
UX | Autres créances clients | 4 798 978 | 4 798 978 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 6 644 | 6 644 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 590 | 18 590 | ||
VB | T. V. A. | 136 728 | 136 728 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 695 | 323 695 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 012 | 1 159 012 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 56 507 | 56 507 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 536 963 | 6 536 963 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 891 399 | 1 891 399 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 192 166 | 41 174 | 150 992 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 276 113 | 4 276 113 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 600 459 | 600 459 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 590 643 | 590 643 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 257 757 | 257 757 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 182 056 | 182 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 192 | 34 192 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 127 217 | 127 217 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 152 007 | 8 001 015 | 150 992 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 174 |