Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 616 | 49 698 | 919 | 3 809 |
AP | Constructions | 87 245 | 5 606 | 81 639 | 77 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 817 | 63 360 | 52 456 | 12 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 110 | 127 927 | 75 183 | 67 559 |
CU | Autres participations | 346 | 346 | 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 314 | 202 314 | 144 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 724 | 246 591 | 413 133 | 306 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 699 | 185 699 | 145 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 625 903 | 1 967 | 6 623 936 | 4 896 708 |
BZ | Autres créances | 681 244 | 681 244 | 416 933 | |
CF | Disponibilités | 213 946 | 213 946 | 74 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 274 | 28 274 | 20 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 735 066 | 1 967 | 7 733 099 | 5 554 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 790 | 248 558 | 8 146 232 | 5 860 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 9 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 918 | ||
DG | Autres réserves | 178 185 | 400 327 | ||
DH | Report à nouveau | 82 012 | 82 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 493 | 257 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 940 | 788 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528 001 | 2 236 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 10 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 574 | 1 678 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 521 | 1 088 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 54 196 | 29 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 120 292 | 5 072 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 232 | 5 860 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 003 629 | 7 363 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 629 | 7 363 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 578 | 8 627 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 029 922 | 7 372 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 983 044 | 2 730 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 858 | -39 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 353 | 2 477 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 901 | 67 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 826 213 | 1 322 625 | ||
FZ | Charges sociales | 627 295 | 471 296 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 186 | 34 260 | ||
GE | Autres charges | 1 710 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 667 844 | 7 064 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 078 | 308 213 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 754 | 11 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 192 | 55 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 192 | 55 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 189 | -55 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 644 | 264 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 494 | 11 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 680 | 7 389 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 186 | 7 131 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 493 | 257 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 582 | 3 116 | 49 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 789 | 40 104 | 196 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 371 | 43 220 | 246 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 1 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 1 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 | 1 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 314 | |||
UX | Autres créances clients | 6 625 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 418 | |||
VB | T. V. A. | 404 677 | |||
VP | Divers | 25 618 | |||
VC | Groupe et associés | 46 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 735 | 7 286 370 | 251 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881 168 | 2 881 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 833 | 139 136 | 443 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 356 574 | 2 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 065 | 157 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 218 | 180 218 | ||
VW | T.V.A. | 736 744 | 736 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 494 | 57 494 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 196 | 54 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 292 | 6 612 595 | 443 135 | 64 562 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 616 | 49 698 | 919 | 3 809 |
AP | Constructions | 87 245 | 5 606 | 81 639 | 77 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 817 | 63 360 | 52 456 | 12 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 110 | 127 927 | 75 183 | 67 559 |
CU | Autres participations | 346 | 346 | 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 314 | 202 314 | 144 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 724 | 246 591 | 413 133 | 306 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 699 | 185 699 | 145 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 625 903 | 1 967 | 6 623 936 | 4 896 708 |
BZ | Autres créances | 681 244 | 681 244 | 416 933 | |
CF | Disponibilités | 213 946 | 213 946 | 74 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 274 | 28 274 | 20 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 735 066 | 1 967 | 7 733 099 | 5 554 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 790 | 248 558 | 8 146 232 | 5 860 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 9 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 918 | ||
DG | Autres réserves | 178 185 | 400 327 | ||
DH | Report à nouveau | 82 012 | 82 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 493 | 257 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 940 | 788 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528 001 | 2 236 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 10 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 574 | 1 678 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 521 | 1 088 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 54 196 | 29 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 120 292 | 5 072 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 232 | 5 860 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 003 629 | 7 363 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 629 | 7 363 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 578 | 8 627 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 029 922 | 7 372 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 983 044 | 2 730 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 858 | -39 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 353 | 2 477 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 901 | 67 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 826 213 | 1 322 625 | ||
FZ | Charges sociales | 627 295 | 471 296 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 186 | 34 260 | ||
GE | Autres charges | 1 710 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 667 844 | 7 064 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 078 | 308 213 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 754 | 11 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 192 | 55 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 192 | 55 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 189 | -55 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 644 | 264 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 494 | 11 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 680 | 7 389 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 186 | 7 131 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 493 | 257 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 582 | 3 116 | 49 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 789 | 40 104 | 196 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 371 | 43 220 | 246 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 1 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 1 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 | 1 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 314 | |||
UX | Autres créances clients | 6 625 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 418 | |||
VB | T. V. A. | 404 677 | |||
VP | Divers | 25 618 | |||
VC | Groupe et associés | 46 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 735 | 7 286 370 | 251 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881 168 | 2 881 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 833 | 139 136 | 443 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 356 574 | 2 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 065 | 157 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 218 | 180 218 | ||
VW | T.V.A. | 736 744 | 736 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 494 | 57 494 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 196 | 54 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 292 | 6 612 595 | 443 135 | 64 562 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 616 | 49 698 | 919 | 3 809 |
AP | Constructions | 87 245 | 5 606 | 81 639 | 77 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 817 | 63 360 | 52 456 | 12 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 110 | 127 927 | 75 183 | 67 559 |
CU | Autres participations | 346 | 346 | 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 314 | 202 314 | 144 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 724 | 246 591 | 413 133 | 306 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 699 | 185 699 | 145 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 625 903 | 1 967 | 6 623 936 | 4 896 708 |
BZ | Autres créances | 681 244 | 681 244 | 416 933 | |
CF | Disponibilités | 213 946 | 213 946 | 74 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 274 | 28 274 | 20 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 735 066 | 1 967 | 7 733 099 | 5 554 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 790 | 248 558 | 8 146 232 | 5 860 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 9 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 918 | ||
DG | Autres réserves | 178 185 | 400 327 | ||
DH | Report à nouveau | 82 012 | 82 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 493 | 257 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 940 | 788 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528 001 | 2 236 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 10 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 574 | 1 678 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 521 | 1 088 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 54 196 | 29 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 120 292 | 5 072 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 232 | 5 860 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 003 629 | 7 363 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 629 | 7 363 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 578 | 8 627 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 029 922 | 7 372 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 983 044 | 2 730 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 858 | -39 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 353 | 2 477 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 901 | 67 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 826 213 | 1 322 625 | ||
FZ | Charges sociales | 627 295 | 471 296 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 186 | 34 260 | ||
GE | Autres charges | 1 710 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 667 844 | 7 064 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 078 | 308 213 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 754 | 11 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 192 | 55 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 192 | 55 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 189 | -55 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 644 | 264 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 494 | 11 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 680 | 7 389 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 186 | 7 131 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 493 | 257 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 582 | 3 116 | 49 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 789 | 40 104 | 196 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 371 | 43 220 | 246 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 1 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 1 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 | 1 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 314 | |||
UX | Autres créances clients | 6 625 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 418 | |||
VB | T. V. A. | 404 677 | |||
VP | Divers | 25 618 | |||
VC | Groupe et associés | 46 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 735 | 7 286 370 | 251 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881 168 | 2 881 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 833 | 139 136 | 443 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 356 574 | 2 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 065 | 157 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 218 | 180 218 | ||
VW | T.V.A. | 736 744 | 736 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 494 | 57 494 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 196 | 54 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 292 | 6 612 595 | 443 135 | 64 562 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 616 | 49 698 | 919 | 3 809 |
AP | Constructions | 87 245 | 5 606 | 81 639 | 77 001 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 817 | 63 360 | 52 456 | 12 814 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 203 110 | 127 927 | 75 183 | 67 559 |
CU | Autres participations | 346 | 346 | 346 | |
BD | Autres titres immobilisés | 275 | 275 | 275 | |
BH | Autres immobilisations financières | 202 314 | 202 314 | 144 792 | |
BJ | TOTAL (I) | 659 724 | 246 591 | 413 133 | 306 596 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 185 699 | 185 699 | 145 841 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 625 903 | 1 967 | 6 623 936 | 4 896 708 |
BZ | Autres créances | 681 244 | 681 244 | 416 933 | |
CF | Disponibilités | 213 946 | 213 946 | 74 658 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 274 | 28 274 | 20 135 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 735 066 | 1 967 | 7 733 099 | 5 554 275 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 394 790 | 248 558 | 8 146 232 | 5 860 871 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 400 000 | 9 180 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 250 | 38 250 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 000 | 918 | ||
DG | Autres réserves | 178 185 | 400 327 | ||
DH | Report à nouveau | 82 012 | 82 012 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 493 | 257 757 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 025 940 | 788 444 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 528 001 | 2 236 760 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000 | 10 290 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356 574 | 1 678 166 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 131 521 | 1 088 139 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 906 | |||
EA | Autres dettes | 54 196 | 29 166 | ||
EC | TOTAL (IV) | 7 120 292 | 5 072 427 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 146 232 | 5 860 871 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 003 629 | 7 363 990 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 003 629 | 7 363 990 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 615 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 578 | 8 627 | ||
FQ | Autres produits | 1 100 | 61 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 10 029 922 | 7 372 678 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 983 044 | 2 730 436 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 858 | -39 186 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 097 353 | 2 477 377 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 126 901 | 67 508 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 826 213 | 1 322 625 | ||
FZ | Charges sociales | 627 295 | 471 296 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 45 186 | 34 260 | ||
GE | Autres charges | 1 710 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 9 667 844 | 7 064 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 362 078 | 308 213 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 754 | 11 942 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 81 192 | 55 207 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 81 192 | 55 207 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 189 | -55 207 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 281 644 | 264 948 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 945 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644 | 145 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -644 | 4 800 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 494 | 11 991 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 030 680 | 7 389 565 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 743 186 | 7 131 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 287 493 | 257 757 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 582 | 3 116 | 49 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 789 | 40 104 | 196 893 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 203 371 | 43 220 | 246 591 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 967 | 1 967 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 967 | 1 967 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 967 | 1 967 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 967 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 202 314 | |||
UX | Autres créances clients | 6 625 903 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 615 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 138 418 | |||
VB | T. V. A. | 404 677 | |||
VP | Divers | 25 618 | |||
VC | Groupe et associés | 46 691 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 625 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 274 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 537 735 | 7 286 370 | 251 366 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 881 168 | 2 881 168 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 833 | 139 136 | 443 135 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 356 574 | 2 356 574 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 157 065 | 157 065 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 218 | 180 218 | ||
VW | T.V.A. | 736 744 | 736 744 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 57 494 | 57 494 | ||
VI | Groupe et associés | 50 000 | 50 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 196 | 54 196 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 120 292 | 6 612 595 | 443 135 | 64 562 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 645 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 624 |