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de Château-Chinon (Ville)
de Château-Chinon (Ville)
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 248 | 326 851 | 114 397 | 158 420 |
AH | Fonds commercial | 116 624 | 116 624 | 116 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 226 | 1 226 826 | 144 400 | 230 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 257 083 | 1 813 203 | 443 880 | 477 010 |
AV | Immobilisations en cours | 18 493 | |||
CU | Autres participations | 594 | 594 | 8 064 | |
BD | Autres titres immobilisés | 290 | 290 | 290 | |
BF | Prêts | 206 204 | 206 204 | 197 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 954 | 192 954 | 140 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 586 223 | 3 366 880 | 1 219 343 | 1 347 214 |
BT | Marchandises | 6 233 381 | 6 233 381 | 5 957 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 614 523 | 63 447 | 5 551 076 | 4 907 433 |
BZ | Autres créances | 2 362 366 | 5 992 | 2 356 374 | 1 536 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 236 | |||
CF | Disponibilités | 306 742 | 306 742 | 368 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 898 | 99 898 | 80 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 616 910 | 69 440 | 14 547 471 | 13 152 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 203 133 | 3 436 319 | 15 766 814 | 14 499 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 161 863 | 2 186 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 163 | 125 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 224 148 | 4 342 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 498 | 1 243 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | 408 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 051 | 3 711 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 894 629 | 788 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 871 | 952 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 616 | 3 984 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 542 666 | 10 137 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 814 | 14 499 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 302 602 | 1 014 336 | 17 316 938 | 17 657 164 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 1 204 754 | 15 464 | 1 220 218 | 1 205 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 507 356 | 1 029 800 | 18 537 156 | 18 862 813 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 012 | 10 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 758 | 157 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 544 | 12 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 690 469 | 19 043 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 374 713 | 11 426 154 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 284 | 109 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 227 | 96 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 370 | 2 917 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 194 | 288 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 590 512 | 2 560 306 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 893 | 1 102 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 483 | 345 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 996 | 17 417 | ||
GE | Autres charges | 62 560 | 63 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 579 663 | 18 926 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 807 | 117 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 482 | 4 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 642 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 166 | 5 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 916 | 30 010 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 923 | 30 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 757 | -24 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 050 | 92 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 56 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 078 | 101 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 603 | 157 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 25 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 676 | 89 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 350 | 115 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 747 | 42 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 860 | 9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800 238 | 19 206 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 075 | 19 081 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 163 | 125 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 702 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 781 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 483 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 384 | 19 384 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 631 | 13 003 | 44 187 | 63 447 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 992 | 5 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 631 | 18 996 | 44 187 | 69 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 015 | 18 996 | 63 571 | 69 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 204 | 10 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 954 | 4 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 186 | |||
UX | Autres créances clients | 5 529 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 461 | |||
VB | T. V. A. | 117 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570 | |||
VC | Groupe et associés | 252 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475 945 | 7 985 872 | 490 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 498 | 945 746 | 491 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 35 000 | 315 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 163 051 | 4 163 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 457 | 200 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 059 | 284 059 | ||
VW | T.V.A. | 348 163 | 348 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 950 | 61 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 871 | 71 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 616 | 4 589 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 542 666 | 10 699 914 | 806 800 | 35 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 248 | 326 851 | 114 397 | 158 420 |
AH | Fonds commercial | 116 624 | 116 624 | 116 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 226 | 1 226 826 | 144 400 | 230 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 257 083 | 1 813 203 | 443 880 | 477 010 |
AV | Immobilisations en cours | 18 493 | |||
CU | Autres participations | 594 | 594 | 8 064 | |
BD | Autres titres immobilisés | 290 | 290 | 290 | |
BF | Prêts | 206 204 | 206 204 | 197 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 954 | 192 954 | 140 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 586 223 | 3 366 880 | 1 219 343 | 1 347 214 |
BT | Marchandises | 6 233 381 | 6 233 381 | 5 957 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 614 523 | 63 447 | 5 551 076 | 4 907 433 |
BZ | Autres créances | 2 362 366 | 5 992 | 2 356 374 | 1 536 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 236 | |||
CF | Disponibilités | 306 742 | 306 742 | 368 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 898 | 99 898 | 80 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 616 910 | 69 440 | 14 547 471 | 13 152 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 203 133 | 3 436 319 | 15 766 814 | 14 499 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 161 863 | 2 186 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 163 | 125 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 224 148 | 4 342 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 498 | 1 243 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | 408 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 051 | 3 711 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 894 629 | 788 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 871 | 952 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 616 | 3 984 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 542 666 | 10 137 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 814 | 14 499 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 302 602 | 1 014 336 | 17 316 938 | 17 657 164 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 1 204 754 | 15 464 | 1 220 218 | 1 205 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 507 356 | 1 029 800 | 18 537 156 | 18 862 813 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 012 | 10 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 758 | 157 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 544 | 12 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 690 469 | 19 043 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 374 713 | 11 426 154 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 284 | 109 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 227 | 96 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 370 | 2 917 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 194 | 288 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 590 512 | 2 560 306 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 893 | 1 102 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 483 | 345 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 996 | 17 417 | ||
GE | Autres charges | 62 560 | 63 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 579 663 | 18 926 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 807 | 117 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 482 | 4 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 642 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 166 | 5 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 916 | 30 010 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 923 | 30 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 757 | -24 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 050 | 92 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 56 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 078 | 101 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 603 | 157 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 25 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 676 | 89 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 350 | 115 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 747 | 42 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 860 | 9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800 238 | 19 206 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 075 | 19 081 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 163 | 125 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 702 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 781 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 483 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 384 | 19 384 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 631 | 13 003 | 44 187 | 63 447 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 992 | 5 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 631 | 18 996 | 44 187 | 69 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 015 | 18 996 | 63 571 | 69 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 204 | 10 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 954 | 4 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 186 | |||
UX | Autres créances clients | 5 529 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 461 | |||
VB | T. V. A. | 117 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570 | |||
VC | Groupe et associés | 252 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475 945 | 7 985 872 | 490 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 498 | 945 746 | 491 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 35 000 | 315 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 163 051 | 4 163 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 457 | 200 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 059 | 284 059 | ||
VW | T.V.A. | 348 163 | 348 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 950 | 61 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 871 | 71 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 616 | 4 589 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 542 666 | 10 699 914 | 806 800 | 35 952 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 441 248 | 326 851 | 114 397 | 158 420 |
AH | Fonds commercial | 116 624 | 116 624 | 116 624 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 371 226 | 1 226 826 | 144 400 | 230 727 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 257 083 | 1 813 203 | 443 880 | 477 010 |
AV | Immobilisations en cours | 18 493 | |||
CU | Autres participations | 594 | 594 | 8 064 | |
BD | Autres titres immobilisés | 290 | 290 | 290 | |
BF | Prêts | 206 204 | 206 204 | 197 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 192 954 | 192 954 | 140 054 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 586 223 | 3 366 880 | 1 219 343 | 1 347 214 |
BT | Marchandises | 6 233 381 | 6 233 381 | 5 957 097 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 614 523 | 63 447 | 5 551 076 | 4 907 433 |
BZ | Autres créances | 2 362 366 | 5 992 | 2 356 374 | 1 536 710 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 302 236 | |||
CF | Disponibilités | 306 742 | 306 742 | 368 108 | |
CH | Charges constatées d’avance | 99 898 | 99 898 | 80 581 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 616 910 | 69 440 | 14 547 471 | 13 152 166 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 203 133 | 3 436 319 | 15 766 814 | 14 499 380 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 500 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 381 123 | 381 123 | ||
DD | Réserve légale (1) | 150 000 | 150 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 161 863 | 2 186 318 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 163 | 125 545 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 224 148 | 4 342 986 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 384 | |||
DR | TOTAL (III) | 19 384 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 473 498 | 1 243 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 000 | 408 828 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 163 051 | 3 711 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 894 629 | 788 437 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 871 | 952 | ||
EA | Autres dettes | 4 589 616 | 3 984 325 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 542 666 | 10 137 011 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 814 | 14 499 380 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 16 302 602 | 1 014 336 | 17 316 938 | 17 657 164 |
FD | Production vendue biens | 603 | |||
FG | Production vendue services | 1 204 754 | 15 464 | 1 220 218 | 1 205 046 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 507 356 | 1 029 800 | 18 537 156 | 18 862 813 |
FO | Subventions d’exploitation | 5 012 | 10 757 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 146 758 | 157 340 | ||
FQ | Autres produits | 1 544 | 12 821 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 690 469 | 19 043 731 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 374 713 | 11 426 154 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -276 284 | 109 476 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 227 | 96 297 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 068 370 | 2 917 428 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 301 194 | 288 115 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 590 512 | 2 560 306 | ||
FZ | Charges sociales | 1 154 893 | 1 102 837 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 264 483 | 345 274 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 996 | 17 417 | ||
GE | Autres charges | 62 560 | 63 406 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 18 579 663 | 18 926 712 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 110 807 | 117 019 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 482 | 4 696 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 537 | 642 | ||
GN | Différences positives de change | 19 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 127 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 166 | 5 360 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 40 916 | 30 010 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 40 923 | 30 010 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 757 | -24 650 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 72 050 | 92 369 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 525 | 56 354 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 078 | 101 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 603 | 157 854 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 674 | 25 936 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139 676 | 89 182 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150 350 | 115 118 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -42 747 | 42 736 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 860 | 9 560 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 800 238 | 19 206 945 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 769 075 | 19 081 400 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 31 163 | 125 545 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 702 | |||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 781 | |||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 264 483 | |||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 384 | 19 384 | ||
6T | Sur comptes clients | 94 631 | 13 003 | 44 187 | 63 447 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 992 | 5 992 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 94 631 | 18 996 | 44 187 | 69 440 |
7C | TOTAL GENERAL | 114 015 | 18 996 | 63 571 | 69 440 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 206 204 | 10 988 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 192 954 | 4 127 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 85 186 | |||
UX | Autres créances clients | 5 529 338 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 973 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 7 461 | |||
VB | T. V. A. | 117 012 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 570 | |||
VC | Groupe et associés | 252 740 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 956 610 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 99 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 475 945 | 7 985 872 | 490 073 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 473 498 | 945 746 | 491 800 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 350 000 | 35 000 | 315 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 163 051 | 4 163 051 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 200 457 | 200 457 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 284 059 | 284 059 | ||
VW | T.V.A. | 348 163 | 348 163 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 950 | 61 950 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 871 | 71 871 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 589 616 | 4 589 616 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 542 666 | 10 699 914 | 806 800 | 35 952 |