Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 621 | 43 673 | 5 948 | 3 739 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 060 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 118 198 | 55 387 | 62 811 | 69 325 |
AP | Constructions | 532 828 | 294 803 | 238 024 | 273 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752 | 26 855 | 1 897 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 954 | 110 508 | 9 446 | 19 475 |
AX | Avances et acomptes | 4 984 | |||
CU | Autres participations | 32 849 | 32 849 | 32 833 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 000 | 18 000 | 17 226 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 383 | 8 383 | 8 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 011 | 6 011 | 6 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 600 | 531 227 | 386 372 | 439 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 | 2 077 | 706 | |
BT | Marchandises | 811 420 | 10 508 | 800 911 | 802 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 006 | 22 006 | 47 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 661 | 37 273 | 475 388 | 688 446 |
BZ | Autres créances | 186 112 | 186 112 | 231 499 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 39 800 | 39 800 | 51 600 | |
CF | Disponibilités | 10 241 | 10 241 | 44 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 598 | 17 598 | 18 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 919 | 47 782 | 1 554 137 | 1 884 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 519 | 579 010 | 1 940 509 | 2 324 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 233 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 500 | 429 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DH | Report à nouveau | -325 693 | -284 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 637 | -41 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 | 111 065 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 303 402 | 303 402 | ||
DO | TOTAL (II) | 303 402 | 303 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 645 | 946 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 | 4 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 727 | 766 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 220 | 180 067 | ||
EA | Autres dettes | 26 463 | 12 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 479 | 1 909 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 509 | 2 324 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 444 | 1 425 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 213 | 317 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 693 485 | 5 693 485 | 6 596 612 | |
FD | Production vendue biens | 8 103 | 8 103 | 4 669 | |
FG | Production vendue services | 31 367 | 31 367 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 732 956 | 5 732 956 | 6 644 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 648 | 30 875 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 822 637 | 6 674 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 766 682 | 5 380 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 682 | 125 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 966 | 65 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 371 | 1 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 588 | 416 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 446 | 13 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 701 | 417 133 | ||
FZ | Charges sociales | 154 632 | 169 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 891 | 58 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 | 12 810 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 6 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 806 850 | 6 667 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | 6 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 483 | 10 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 912 | 11 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 685 | 88 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 685 | 88 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 772 | -77 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 986 | -70 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 842 | 49 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435 | 16 688 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 278 | 65 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 33 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 377 | 3 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 929 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 650 | 28 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 827 | 6 751 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 464 | 6 793 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 637 | -41 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 629 | 6 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 331 | 3 341 | 43 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 457 | 55 549 | 30 453 | 487 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 789 | 58 891 | 30 453 | 531 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 36 871 | 1 320 | 27 683 | 10 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 202 | 34 506 | 1 435 | 37 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 074 | 35 827 | 29 119 | 47 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 074 | 35 827 | 29 119 | 47 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 320 | 27 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 506 | 1 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 233 | |||
UX | Autres créances clients | 420 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 5 374 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 39 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 186 | 663 940 | 116 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 213 | 351 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 431 | 148 397 | 291 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 | 3 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 727 | 638 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 987 | 23 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331 | 44 331 | ||
VW | T.V.A. | 60 454 | 60 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 | 447 | ||
VI | Groupe et associés | 13 651 | 13 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812 | 12 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 479 | 1 297 444 | 291 088 | 44 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 621 | 43 673 | 5 948 | 3 739 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 060 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 118 198 | 55 387 | 62 811 | 69 325 |
AP | Constructions | 532 828 | 294 803 | 238 024 | 273 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752 | 26 855 | 1 897 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 954 | 110 508 | 9 446 | 19 475 |
AX | Avances et acomptes | 4 984 | |||
CU | Autres participations | 32 849 | 32 849 | 32 833 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 000 | 18 000 | 17 226 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 383 | 8 383 | 8 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 011 | 6 011 | 6 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 600 | 531 227 | 386 372 | 439 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 | 2 077 | 706 | |
BT | Marchandises | 811 420 | 10 508 | 800 911 | 802 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 006 | 22 006 | 47 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 661 | 37 273 | 475 388 | 688 446 |
BZ | Autres créances | 186 112 | 186 112 | 231 499 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 39 800 | 39 800 | 51 600 | |
CF | Disponibilités | 10 241 | 10 241 | 44 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 598 | 17 598 | 18 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 919 | 47 782 | 1 554 137 | 1 884 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 519 | 579 010 | 1 940 509 | 2 324 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 233 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 500 | 429 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DH | Report à nouveau | -325 693 | -284 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 637 | -41 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 | 111 065 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 303 402 | 303 402 | ||
DO | TOTAL (II) | 303 402 | 303 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 645 | 946 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 | 4 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 727 | 766 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 220 | 180 067 | ||
EA | Autres dettes | 26 463 | 12 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 479 | 1 909 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 509 | 2 324 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 444 | 1 425 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 213 | 317 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 693 485 | 5 693 485 | 6 596 612 | |
FD | Production vendue biens | 8 103 | 8 103 | 4 669 | |
FG | Production vendue services | 31 367 | 31 367 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 732 956 | 5 732 956 | 6 644 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 648 | 30 875 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 822 637 | 6 674 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 766 682 | 5 380 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 682 | 125 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 966 | 65 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 371 | 1 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 588 | 416 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 446 | 13 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 701 | 417 133 | ||
FZ | Charges sociales | 154 632 | 169 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 891 | 58 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 | 12 810 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 6 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 806 850 | 6 667 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | 6 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 483 | 10 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 912 | 11 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 685 | 88 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 685 | 88 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 772 | -77 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 986 | -70 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 842 | 49 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435 | 16 688 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 278 | 65 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 33 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 377 | 3 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 929 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 650 | 28 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 827 | 6 751 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 464 | 6 793 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 637 | -41 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 629 | 6 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 331 | 3 341 | 43 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 457 | 55 549 | 30 453 | 487 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 789 | 58 891 | 30 453 | 531 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 36 871 | 1 320 | 27 683 | 10 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 202 | 34 506 | 1 435 | 37 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 074 | 35 827 | 29 119 | 47 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 074 | 35 827 | 29 119 | 47 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 320 | 27 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 506 | 1 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 233 | |||
UX | Autres créances clients | 420 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 5 374 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 39 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 186 | 663 940 | 116 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 213 | 351 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 431 | 148 397 | 291 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 | 3 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 727 | 638 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 987 | 23 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331 | 44 331 | ||
VW | T.V.A. | 60 454 | 60 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 | 447 | ||
VI | Groupe et associés | 13 651 | 13 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812 | 12 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 479 | 1 297 444 | 291 088 | 44 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 621 | 43 673 | 5 948 | 3 739 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 060 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 118 198 | 55 387 | 62 811 | 69 325 |
AP | Constructions | 532 828 | 294 803 | 238 024 | 273 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752 | 26 855 | 1 897 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 954 | 110 508 | 9 446 | 19 475 |
AX | Avances et acomptes | 4 984 | |||
CU | Autres participations | 32 849 | 32 849 | 32 833 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 000 | 18 000 | 17 226 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 383 | 8 383 | 8 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 011 | 6 011 | 6 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 600 | 531 227 | 386 372 | 439 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 | 2 077 | 706 | |
BT | Marchandises | 811 420 | 10 508 | 800 911 | 802 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 006 | 22 006 | 47 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 661 | 37 273 | 475 388 | 688 446 |
BZ | Autres créances | 186 112 | 186 112 | 231 499 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 39 800 | 39 800 | 51 600 | |
CF | Disponibilités | 10 241 | 10 241 | 44 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 598 | 17 598 | 18 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 919 | 47 782 | 1 554 137 | 1 884 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 519 | 579 010 | 1 940 509 | 2 324 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 233 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 500 | 429 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DH | Report à nouveau | -325 693 | -284 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 637 | -41 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 | 111 065 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 303 402 | 303 402 | ||
DO | TOTAL (II) | 303 402 | 303 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 645 | 946 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 | 4 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 727 | 766 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 220 | 180 067 | ||
EA | Autres dettes | 26 463 | 12 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 479 | 1 909 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 509 | 2 324 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 444 | 1 425 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 213 | 317 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 693 485 | 5 693 485 | 6 596 612 | |
FD | Production vendue biens | 8 103 | 8 103 | 4 669 | |
FG | Production vendue services | 31 367 | 31 367 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 732 956 | 5 732 956 | 6 644 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 648 | 30 875 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 822 637 | 6 674 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 766 682 | 5 380 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 682 | 125 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 966 | 65 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 371 | 1 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 588 | 416 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 446 | 13 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 701 | 417 133 | ||
FZ | Charges sociales | 154 632 | 169 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 891 | 58 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 | 12 810 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 6 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 806 850 | 6 667 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | 6 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 483 | 10 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 912 | 11 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 685 | 88 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 685 | 88 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 772 | -77 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 986 | -70 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 842 | 49 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435 | 16 688 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 278 | 65 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 33 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 377 | 3 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 929 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 650 | 28 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 827 | 6 751 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 464 | 6 793 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 637 | -41 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 629 | 6 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 331 | 3 341 | 43 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 457 | 55 549 | 30 453 | 487 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 789 | 58 891 | 30 453 | 531 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 36 871 | 1 320 | 27 683 | 10 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 202 | 34 506 | 1 435 | 37 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 074 | 35 827 | 29 119 | 47 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 074 | 35 827 | 29 119 | 47 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 320 | 27 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 506 | 1 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 233 | |||
UX | Autres créances clients | 420 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 5 374 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 39 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 186 | 663 940 | 116 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 213 | 351 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 431 | 148 397 | 291 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 | 3 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 727 | 638 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 987 | 23 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331 | 44 331 | ||
VW | T.V.A. | 60 454 | 60 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 | 447 | ||
VI | Groupe et associés | 13 651 | 13 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812 | 12 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 479 | 1 297 444 | 291 088 | 44 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 976 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 49 621 | 43 673 | 5 948 | 3 739 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 060 | |||
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 3 000 | 3 000 | ||
AN | Terrains | 118 198 | 55 387 | 62 811 | 69 325 |
AP | Constructions | 532 828 | 294 803 | 238 024 | 273 852 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 752 | 26 855 | 1 897 | 2 989 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 954 | 110 508 | 9 446 | 19 475 |
AX | Avances et acomptes | 4 984 | |||
CU | Autres participations | 32 849 | 32 849 | 32 833 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 18 000 | 18 000 | 17 226 | |
BD | Autres titres immobilisés | 8 383 | 8 383 | 8 383 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 011 | 6 011 | 6 011 | |
BJ | TOTAL (I) | 917 600 | 531 227 | 386 372 | 439 881 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 077 | 2 077 | 706 | |
BT | Marchandises | 811 420 | 10 508 | 800 911 | 802 230 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 22 006 | 22 006 | 47 040 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 512 661 | 37 273 | 475 388 | 688 446 |
BZ | Autres créances | 186 112 | 186 112 | 231 499 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 39 800 | 39 800 | 51 600 | |
CF | Disponibilités | 10 241 | 10 241 | 44 961 | |
CH | Charges constatées d’avance | 17 598 | 17 598 | 18 099 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 601 919 | 47 782 | 1 554 137 | 1 884 583 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 519 519 | 579 010 | 1 940 509 | 2 324 465 |
CR | Parts à plus d’un an | 92 233 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 386 500 | 429 300 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 7 459 | 7 459 | ||
DH | Report à nouveau | -325 693 | -284 111 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 637 | -41 581 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 628 | 111 065 | ||
DM | Produit des émissions de titres participatifs | 303 402 | 303 402 | ||
DO | TOTAL (II) | 303 402 | 303 402 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 645 | 946 366 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 422 | 4 265 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 727 | 766 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 129 220 | 180 067 | ||
EA | Autres dettes | 26 463 | 12 751 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 633 479 | 1 909 997 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 509 | 2 324 465 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 297 444 | 1 425 530 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 351 213 | 317 957 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 693 485 | 5 693 485 | 6 596 612 | |
FD | Production vendue biens | 8 103 | 8 103 | 4 669 | |
FG | Production vendue services | 31 367 | 31 367 | 42 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 732 956 | 5 732 956 | 6 644 055 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 89 648 | 30 875 | ||
FQ | Autres produits | 32 | 15 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 822 637 | 6 674 945 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 766 682 | 5 380 728 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 27 682 | 125 516 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 966 | 65 308 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 371 | 1 910 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 338 588 | 416 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 11 446 | 13 525 | ||
FY | Salaires et traitements | 391 701 | 417 133 | ||
FZ | Charges sociales | 154 632 | 169 220 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 891 | 58 381 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 320 | 12 810 | ||
GE | Autres charges | 2 309 | 6 834 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 806 850 | 6 667 993 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 15 786 | 6 952 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 428 | 342 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 483 | 10 683 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 912 | 11 025 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 75 685 | 88 053 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 685 | 88 053 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -66 772 | -77 027 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -50 986 | -70 075 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 842 | 49 100 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 435 | 16 688 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 278 | 65 788 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 33 839 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 377 | 3 455 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 506 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 929 | 37 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 650 | 28 493 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 874 827 | 6 751 758 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 939 464 | 6 793 339 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -64 637 | -41 581 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 23 629 | 6 864 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 331 | 3 341 | 43 673 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 457 | 55 549 | 30 453 | 487 554 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 502 789 | 58 891 | 30 453 | 531 227 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 36 871 | 1 320 | 27 683 | 10 508 |
6T | Sur comptes clients | 4 202 | 34 506 | 1 435 | 37 273 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 41 074 | 35 827 | 29 119 | 47 782 |
7C | TOTAL GENERAL | 41 074 | 35 827 | 29 119 | 47 782 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 320 | 27 683 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 34 506 | 1 435 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 18 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 011 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 92 233 | |||
UX | Autres créances clients | 420 428 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 209 | |||
VB | T. V. A. | 5 374 | |||
VP | Divers | 1 730 | |||
VC | Groupe et associés | 39 800 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 17 598 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 186 | 663 940 | 116 245 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351 213 | 351 213 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 484 431 | 148 397 | 291 088 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 422 | 3 422 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 638 727 | 638 727 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 987 | 23 987 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 331 | 44 331 | ||
VW | T.V.A. | 60 454 | 60 454 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 447 | 447 | ||
VI | Groupe et associés | 13 651 | 13 651 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 812 | 12 812 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 479 | 1 297 444 | 291 088 | 44 945 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 976 |