Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 644 | 29 558 | 7 085 | |
AP | Constructions | 888 800 | 598 775 | 290 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 642 | 418 804 | 63 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 897 | 204 453 | 14 443 | |
CU | Autres participations | 219 565 | 219 565 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 112 983 | 4 573 | 108 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 532 | 1 256 165 | 703 367 | |
BT | Marchandises | 378 332 | 14 771 | 363 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 649 | 67 243 | 307 406 | |
BZ | Autres créances | 180 888 | 20 000 | 160 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 154 | 33 129 | 56 025 | |
CF | Disponibilités | 1 200 650 | 1 200 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 587 | 5 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 229 263 | 135 143 | 2 094 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 796 | 1 391 309 | 2 797 487 | |
CR | Parts à plus d’un an | 72 249 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 931 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 934 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 678 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 850 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 160 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 283 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 033 | |||
EA | Autres dettes | 23 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 461 344 | 3 461 344 | ||
FD | Production vendue biens | 77 593 | 77 593 | ||
FG | Production vendue services | 47 284 | 47 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 586 222 | 3 586 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 131 | |||
FQ | Autres produits | 4 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700 936 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 533 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 308 695 | |||
FZ | Charges sociales | 123 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 251 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 019 | 3 461 | 3 923 | 29 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 310 | 49 625 | 12 902 | 1 222 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 330 | 53 087 | 16 825 | 1 251 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 695 | 9 494 | 12 319 | 160 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 191 | 14 771 | 13 191 | 14 771 |
6T | Sur comptes clients | 73 787 | 480 | 7 024 | 67 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 393 | 32 736 | 53 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 945 | 47 987 | 20 216 | 139 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 641 | 57 481 | 32 535 | 300 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 251 | 20 216 | ||
UG | - Financières | 32 736 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 494 | 12 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 249 | |||
UX | Autres créances clients | 302 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 249 | |||
VB | T. V. A. | 32 032 | |||
VC | Groupe et associés | 114 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 125 | 488 875 | 72 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 612 | 388 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 979 | 37 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058 | 51 058 | ||
VW | T.V.A. | 3 062 | 3 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 | 1 933 | ||
VI | Groupe et associés | 8 109 | 8 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049 | 23 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 805 | 513 805 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 644 | 29 558 | 7 085 | |
AP | Constructions | 888 800 | 598 775 | 290 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 642 | 418 804 | 63 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 897 | 204 453 | 14 443 | |
CU | Autres participations | 219 565 | 219 565 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 112 983 | 4 573 | 108 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 532 | 1 256 165 | 703 367 | |
BT | Marchandises | 378 332 | 14 771 | 363 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 649 | 67 243 | 307 406 | |
BZ | Autres créances | 180 888 | 20 000 | 160 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 154 | 33 129 | 56 025 | |
CF | Disponibilités | 1 200 650 | 1 200 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 587 | 5 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 229 263 | 135 143 | 2 094 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 796 | 1 391 309 | 2 797 487 | |
CR | Parts à plus d’un an | 72 249 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 931 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 934 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 678 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 850 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 160 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 283 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 033 | |||
EA | Autres dettes | 23 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 461 344 | 3 461 344 | ||
FD | Production vendue biens | 77 593 | 77 593 | ||
FG | Production vendue services | 47 284 | 47 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 586 222 | 3 586 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 131 | |||
FQ | Autres produits | 4 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700 936 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 533 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 308 695 | |||
FZ | Charges sociales | 123 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 251 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 019 | 3 461 | 3 923 | 29 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 310 | 49 625 | 12 902 | 1 222 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 330 | 53 087 | 16 825 | 1 251 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 695 | 9 494 | 12 319 | 160 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 191 | 14 771 | 13 191 | 14 771 |
6T | Sur comptes clients | 73 787 | 480 | 7 024 | 67 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 393 | 32 736 | 53 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 945 | 47 987 | 20 216 | 139 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 641 | 57 481 | 32 535 | 300 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 251 | 20 216 | ||
UG | - Financières | 32 736 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 494 | 12 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 249 | |||
UX | Autres créances clients | 302 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 249 | |||
VB | T. V. A. | 32 032 | |||
VC | Groupe et associés | 114 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 125 | 488 875 | 72 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 612 | 388 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 979 | 37 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058 | 51 058 | ||
VW | T.V.A. | 3 062 | 3 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 | 1 933 | ||
VI | Groupe et associés | 8 109 | 8 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049 | 23 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 805 | 513 805 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 644 | 29 558 | 7 085 | |
AP | Constructions | 888 800 | 598 775 | 290 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 642 | 418 804 | 63 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 897 | 204 453 | 14 443 | |
CU | Autres participations | 219 565 | 219 565 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 112 983 | 4 573 | 108 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 532 | 1 256 165 | 703 367 | |
BT | Marchandises | 378 332 | 14 771 | 363 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 649 | 67 243 | 307 406 | |
BZ | Autres créances | 180 888 | 20 000 | 160 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 154 | 33 129 | 56 025 | |
CF | Disponibilités | 1 200 650 | 1 200 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 587 | 5 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 229 263 | 135 143 | 2 094 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 796 | 1 391 309 | 2 797 487 | |
CR | Parts à plus d’un an | 72 249 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 931 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 934 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 678 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 850 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 160 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 283 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 033 | |||
EA | Autres dettes | 23 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 461 344 | 3 461 344 | ||
FD | Production vendue biens | 77 593 | 77 593 | ||
FG | Production vendue services | 47 284 | 47 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 586 222 | 3 586 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 131 | |||
FQ | Autres produits | 4 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700 936 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 533 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 308 695 | |||
FZ | Charges sociales | 123 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 251 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 019 | 3 461 | 3 923 | 29 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 310 | 49 625 | 12 902 | 1 222 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 330 | 53 087 | 16 825 | 1 251 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 695 | 9 494 | 12 319 | 160 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 191 | 14 771 | 13 191 | 14 771 |
6T | Sur comptes clients | 73 787 | 480 | 7 024 | 67 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 393 | 32 736 | 53 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 945 | 47 987 | 20 216 | 139 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 641 | 57 481 | 32 535 | 300 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 251 | 20 216 | ||
UG | - Financières | 32 736 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 494 | 12 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 249 | |||
UX | Autres créances clients | 302 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 249 | |||
VB | T. V. A. | 32 032 | |||
VC | Groupe et associés | 114 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 125 | 488 875 | 72 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 612 | 388 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 979 | 37 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058 | 51 058 | ||
VW | T.V.A. | 3 062 | 3 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 | 1 933 | ||
VI | Groupe et associés | 8 109 | 8 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049 | 23 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 805 | 513 805 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 644 | 29 558 | 7 085 | |
AP | Constructions | 888 800 | 598 775 | 290 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 642 | 418 804 | 63 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 897 | 204 453 | 14 443 | |
CU | Autres participations | 219 565 | 219 565 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 112 983 | 4 573 | 108 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 532 | 1 256 165 | 703 367 | |
BT | Marchandises | 378 332 | 14 771 | 363 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 649 | 67 243 | 307 406 | |
BZ | Autres créances | 180 888 | 20 000 | 160 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 154 | 33 129 | 56 025 | |
CF | Disponibilités | 1 200 650 | 1 200 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 587 | 5 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 229 263 | 135 143 | 2 094 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 796 | 1 391 309 | 2 797 487 | |
CR | Parts à plus d’un an | 72 249 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 931 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 934 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 678 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 850 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 160 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 283 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 033 | |||
EA | Autres dettes | 23 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 461 344 | 3 461 344 | ||
FD | Production vendue biens | 77 593 | 77 593 | ||
FG | Production vendue services | 47 284 | 47 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 586 222 | 3 586 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 131 | |||
FQ | Autres produits | 4 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700 936 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 533 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 308 695 | |||
FZ | Charges sociales | 123 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 251 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 019 | 3 461 | 3 923 | 29 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 310 | 49 625 | 12 902 | 1 222 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 330 | 53 087 | 16 825 | 1 251 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 695 | 9 494 | 12 319 | 160 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 191 | 14 771 | 13 191 | 14 771 |
6T | Sur comptes clients | 73 787 | 480 | 7 024 | 67 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 393 | 32 736 | 53 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 945 | 47 987 | 20 216 | 139 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 641 | 57 481 | 32 535 | 300 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 251 | 20 216 | ||
UG | - Financières | 32 736 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 494 | 12 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 249 | |||
UX | Autres créances clients | 302 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 249 | |||
VB | T. V. A. | 32 032 | |||
VC | Groupe et associés | 114 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 125 | 488 875 | 72 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 612 | 388 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 979 | 37 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058 | 51 058 | ||
VW | T.V.A. | 3 062 | 3 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 | 1 933 | ||
VI | Groupe et associés | 8 109 | 8 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049 | 23 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 805 | 513 805 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 644 | 29 558 | 7 085 | |
AP | Constructions | 888 800 | 598 775 | 290 024 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 642 | 418 804 | 63 837 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 218 897 | 204 453 | 14 443 | |
CU | Autres participations | 219 565 | 219 565 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 112 983 | 4 573 | 108 409 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 959 532 | 1 256 165 | 703 367 | |
BT | Marchandises | 378 332 | 14 771 | 363 561 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 374 649 | 67 243 | 307 406 | |
BZ | Autres créances | 180 888 | 20 000 | 160 888 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 89 154 | 33 129 | 56 025 | |
CF | Disponibilités | 1 200 650 | 1 200 650 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 587 | 5 587 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 229 263 | 135 143 | 2 094 120 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 188 796 | 1 391 309 | 2 797 487 | |
CR | Parts à plus d’un an | 72 249 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 184 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 42 931 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 045 934 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 678 026 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 850 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 52 068 | |||
DK | Provisions réglementées | 160 869 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 283 681 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 109 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 612 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 033 | |||
EA | Autres dettes | 23 049 | |||
EC | TOTAL (IV) | 513 805 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 487 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 805 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 461 344 | 3 461 344 | ||
FD | Production vendue biens | 77 593 | 77 593 | ||
FG | Production vendue services | 47 284 | 47 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 586 222 | 3 586 222 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 131 | |||
FQ | Autres produits | 4 642 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 631 996 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 700 936 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -5 995 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 218 533 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 618 | |||
FY | Salaires et traitements | 308 695 | |||
FZ | Charges sociales | 123 687 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 087 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 251 | |||
GE | Autres charges | 12 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 421 826 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 210 170 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 775 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 42 319 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 43 095 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 32 736 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 273 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 009 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 171 255 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 319 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 26 885 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 446 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 494 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 941 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 15 944 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 67 350 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 701 977 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 582 127 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 850 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 20 915 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 019 | 3 461 | 3 923 | 29 558 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 185 310 | 49 625 | 12 902 | 1 222 033 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 215 330 | 53 087 | 16 825 | 1 251 592 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 160 869 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 163 695 | 9 494 | 12 319 | 160 869 |
6N | Sur stocks et en cours | 13 191 | 14 771 | 13 191 | 14 771 |
6T | Sur comptes clients | 73 787 | 480 | 7 024 | 67 243 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 20 393 | 32 736 | 53 129 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 111 945 | 47 987 | 20 216 | 139 716 |
7C | TOTAL GENERAL | 275 641 | 57 481 | 32 535 | 300 586 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 251 | 20 216 | ||
UG | - Financières | 32 736 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 9 494 | 12 319 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 72 249 | |||
UX | Autres créances clients | 302 400 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 249 | |||
VB | T. V. A. | 32 032 | |||
VC | Groupe et associés | 114 539 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 067 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 587 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 561 125 | 488 875 | 72 249 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 612 | 388 612 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 37 979 | 37 979 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 058 | 51 058 | ||
VW | T.V.A. | 3 062 | 3 062 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 933 | 1 933 | ||
VI | Groupe et associés | 8 109 | 8 109 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 049 | 23 049 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 513 805 | 513 805 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 931 |