Déposant 1 : M. Dominique Gautreau
Adresse :
1 Rue de la gare
85150 MOTHE ACHARD
FR
Déposant 2 : Coopérative Maritime de Vendée, Société anonyme
Numéro de SIREN : 485880124
Adresse :
Quai Marcel Bernard
85800 Saint Gilles croix de vie
FR
Mandataire 1 : M. Dominique Gautreau
Adresse :
1 Rue de la gare
85150 MOTHE ACHARD
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 794 | 74 437 | 3 356 | 11 093 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AN | Terrains | 205 076 | 205 076 | 219 076 | |
AP | Constructions | 6 360 089 | 2 998 693 | 3 361 395 | 2 558 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 347 | 2 443 274 | 550 073 | 723 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 009 | 417 466 | 72 542 | 51 565 |
AV | Immobilisations en cours | 118 588 | |||
CU | Autres participations | 2 417 894 | 229 708 | 2 188 186 | 2 159 390 |
BB | Créances rattachées à des participations | 916 656 | 86 616 | 830 039 | 825 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 508 | 94 521 | 49 987 | 49 987 |
BF | Prêts | 18 449 | 18 449 | 18 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 542 | 3 542 | 3 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 634 992 | 6 344 718 | 7 290 273 | 6 745 842 |
BT | Marchandises | 316 176 | 3 466 | 312 710 | 253 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 397 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 098 | 811 282 | 1 658 815 | 1 616 354 |
BZ | Autres créances | 408 382 | 408 382 | 264 334 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 567 714 | 2 567 714 | 3 736 629 | |
CF | Disponibilités | 1 923 033 | 1 923 033 | 385 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 688 | 22 688 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 708 093 | 814 749 | 6 893 343 | 6 311 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 343 085 | 7 159 468 | 14 183 617 | 13 057 444 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 004 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 224 | 631 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 290 | 213 290 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 670 | 26 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 169 | 21 169 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 844 | 2 095 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 249 903 | 4 181 220 | ||
DH | Report à nouveau | -77 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 271 | 427 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 735 | 579 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 393 071 | 399 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 181 | 8 499 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 610 994 | 561 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 610 994 | 561 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 615 | 1 678 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 237 | 707 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 319 | 1 081 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 808 | 358 791 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 134 304 | ||
EA | Autres dettes | 39 049 | 34 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 634 441 | 3 996 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 617 | 13 057 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 494 668 | 10 494 668 | 12 021 004 | |
FG | Production vendue services | 529 151 | 529 151 | 548 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 819 | 11 023 819 | 12 569 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 987 | 474 476 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 629 016 | 13 044 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 913 998 | 9 342 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 102 | 59 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 259 469 | 958 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 558 | 70 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 273 | 920 582 | ||
FZ | Charges sociales | 406 602 | 434 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 374 | 363 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 163 | 139 036 | ||
GE | Autres charges | 4 628 | 4 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 043 774 | 12 296 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 241 | 748 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 917 | 17 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 281 | 88 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 995 | 106 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 308 | 74 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 308 | 99 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 686 | 6 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 623 927 | 754 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 539 | 114 369 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 026 | 12 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 744 | 127 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 589 | 276 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 890 | 276 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 854 | -149 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 584 | 53 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 927 | 123 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 755 | 13 277 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 483 | 12 849 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 271 | 427 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 405 | 7 737 | 33 705 | 74 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 868 | 457 637 | 794 071 | 5 859 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 274 | 465 374 | 827 776 | 5 933 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 393 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 850 | 47 070 | 53 850 | 393 071 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 466 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 609 | 390 519 | 341 134 | 610 994 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 528 | 28 528 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 708 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 | 3 466 | 1 888 | 3 466 |
6T | Sur comptes clients | 902 184 | 87 697 | 178 598 | 811 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 243 | 91 163 | 237 811 | 1 225 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 703 | 528 753 | 632 795 | 2 229 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 163 | 213 973 | ||
UG | - Financières | 28 796 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 589 | 390 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 916 656 | |||
UP | Prêts | 18 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 004 752 | |||
UX | Autres créances clients | 1 465 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 404 | |||
VB | T. V. A. | 371 900 | |||
VP | Divers | 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 816 | 1 896 415 | 1 943 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 | 1 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 075 | 360 110 | 1 198 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 825 | 2 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 319 | 1 109 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 976 | 82 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 287 | 122 287 | ||
VW | T.V.A. | 733 | 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811 | 25 811 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 72 410 | ||
VI | Groupe et associés | 679 129 | 679 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 441 | 2 489 891 | 1 198 488 | 946 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 688 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 794 | 74 437 | 3 356 | 11 093 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AN | Terrains | 205 076 | 205 076 | 219 076 | |
AP | Constructions | 6 360 089 | 2 998 693 | 3 361 395 | 2 558 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 347 | 2 443 274 | 550 073 | 723 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 009 | 417 466 | 72 542 | 51 565 |
AV | Immobilisations en cours | 118 588 | |||
CU | Autres participations | 2 417 894 | 229 708 | 2 188 186 | 2 159 390 |
BB | Créances rattachées à des participations | 916 656 | 86 616 | 830 039 | 825 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 508 | 94 521 | 49 987 | 49 987 |
BF | Prêts | 18 449 | 18 449 | 18 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 542 | 3 542 | 3 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 634 992 | 6 344 718 | 7 290 273 | 6 745 842 |
BT | Marchandises | 316 176 | 3 466 | 312 710 | 253 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 397 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 098 | 811 282 | 1 658 815 | 1 616 354 |
BZ | Autres créances | 408 382 | 408 382 | 264 334 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 567 714 | 2 567 714 | 3 736 629 | |
CF | Disponibilités | 1 923 033 | 1 923 033 | 385 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 688 | 22 688 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 708 093 | 814 749 | 6 893 343 | 6 311 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 343 085 | 7 159 468 | 14 183 617 | 13 057 444 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 004 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 224 | 631 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 290 | 213 290 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 670 | 26 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 169 | 21 169 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 844 | 2 095 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 249 903 | 4 181 220 | ||
DH | Report à nouveau | -77 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 271 | 427 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 735 | 579 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 393 071 | 399 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 181 | 8 499 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 610 994 | 561 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 610 994 | 561 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 615 | 1 678 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 237 | 707 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 319 | 1 081 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 808 | 358 791 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 134 304 | ||
EA | Autres dettes | 39 049 | 34 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 634 441 | 3 996 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 617 | 13 057 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 494 668 | 10 494 668 | 12 021 004 | |
FG | Production vendue services | 529 151 | 529 151 | 548 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 819 | 11 023 819 | 12 569 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 987 | 474 476 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 629 016 | 13 044 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 913 998 | 9 342 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 102 | 59 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 259 469 | 958 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 558 | 70 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 273 | 920 582 | ||
FZ | Charges sociales | 406 602 | 434 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 374 | 363 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 163 | 139 036 | ||
GE | Autres charges | 4 628 | 4 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 043 774 | 12 296 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 241 | 748 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 917 | 17 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 281 | 88 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 995 | 106 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 308 | 74 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 308 | 99 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 686 | 6 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 623 927 | 754 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 539 | 114 369 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 026 | 12 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 744 | 127 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 589 | 276 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 890 | 276 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 854 | -149 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 584 | 53 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 927 | 123 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 755 | 13 277 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 483 | 12 849 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 271 | 427 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 405 | 7 737 | 33 705 | 74 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 868 | 457 637 | 794 071 | 5 859 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 274 | 465 374 | 827 776 | 5 933 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 393 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 850 | 47 070 | 53 850 | 393 071 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 466 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 609 | 390 519 | 341 134 | 610 994 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 528 | 28 528 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 708 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 | 3 466 | 1 888 | 3 466 |
6T | Sur comptes clients | 902 184 | 87 697 | 178 598 | 811 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 243 | 91 163 | 237 811 | 1 225 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 703 | 528 753 | 632 795 | 2 229 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 163 | 213 973 | ||
UG | - Financières | 28 796 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 589 | 390 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 916 656 | |||
UP | Prêts | 18 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 004 752 | |||
UX | Autres créances clients | 1 465 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 404 | |||
VB | T. V. A. | 371 900 | |||
VP | Divers | 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 816 | 1 896 415 | 1 943 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 | 1 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 075 | 360 110 | 1 198 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 825 | 2 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 319 | 1 109 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 976 | 82 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 287 | 122 287 | ||
VW | T.V.A. | 733 | 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811 | 25 811 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 72 410 | ||
VI | Groupe et associés | 679 129 | 679 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 441 | 2 489 891 | 1 198 488 | 946 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 688 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 794 | 74 437 | 3 356 | 11 093 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AN | Terrains | 205 076 | 205 076 | 219 076 | |
AP | Constructions | 6 360 089 | 2 998 693 | 3 361 395 | 2 558 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 347 | 2 443 274 | 550 073 | 723 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 009 | 417 466 | 72 542 | 51 565 |
AV | Immobilisations en cours | 118 588 | |||
CU | Autres participations | 2 417 894 | 229 708 | 2 188 186 | 2 159 390 |
BB | Créances rattachées à des participations | 916 656 | 86 616 | 830 039 | 825 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 508 | 94 521 | 49 987 | 49 987 |
BF | Prêts | 18 449 | 18 449 | 18 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 542 | 3 542 | 3 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 634 992 | 6 344 718 | 7 290 273 | 6 745 842 |
BT | Marchandises | 316 176 | 3 466 | 312 710 | 253 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 397 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 098 | 811 282 | 1 658 815 | 1 616 354 |
BZ | Autres créances | 408 382 | 408 382 | 264 334 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 567 714 | 2 567 714 | 3 736 629 | |
CF | Disponibilités | 1 923 033 | 1 923 033 | 385 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 688 | 22 688 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 708 093 | 814 749 | 6 893 343 | 6 311 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 343 085 | 7 159 468 | 14 183 617 | 13 057 444 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 004 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 224 | 631 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 290 | 213 290 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 670 | 26 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 169 | 21 169 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 844 | 2 095 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 249 903 | 4 181 220 | ||
DH | Report à nouveau | -77 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 271 | 427 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 735 | 579 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 393 071 | 399 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 181 | 8 499 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 610 994 | 561 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 610 994 | 561 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 615 | 1 678 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 237 | 707 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 319 | 1 081 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 808 | 358 791 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 134 304 | ||
EA | Autres dettes | 39 049 | 34 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 634 441 | 3 996 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 617 | 13 057 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 494 668 | 10 494 668 | 12 021 004 | |
FG | Production vendue services | 529 151 | 529 151 | 548 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 819 | 11 023 819 | 12 569 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 987 | 474 476 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 629 016 | 13 044 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 913 998 | 9 342 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 102 | 59 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 259 469 | 958 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 558 | 70 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 273 | 920 582 | ||
FZ | Charges sociales | 406 602 | 434 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 374 | 363 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 163 | 139 036 | ||
GE | Autres charges | 4 628 | 4 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 043 774 | 12 296 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 241 | 748 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 917 | 17 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 281 | 88 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 995 | 106 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 308 | 74 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 308 | 99 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 686 | 6 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 623 927 | 754 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 539 | 114 369 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 026 | 12 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 744 | 127 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 589 | 276 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 890 | 276 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 854 | -149 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 584 | 53 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 927 | 123 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 755 | 13 277 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 483 | 12 849 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 271 | 427 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 405 | 7 737 | 33 705 | 74 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 868 | 457 637 | 794 071 | 5 859 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 274 | 465 374 | 827 776 | 5 933 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 393 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 850 | 47 070 | 53 850 | 393 071 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 466 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 609 | 390 519 | 341 134 | 610 994 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 528 | 28 528 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 708 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 | 3 466 | 1 888 | 3 466 |
6T | Sur comptes clients | 902 184 | 87 697 | 178 598 | 811 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 243 | 91 163 | 237 811 | 1 225 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 703 | 528 753 | 632 795 | 2 229 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 163 | 213 973 | ||
UG | - Financières | 28 796 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 589 | 390 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 916 656 | |||
UP | Prêts | 18 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 004 752 | |||
UX | Autres créances clients | 1 465 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 404 | |||
VB | T. V. A. | 371 900 | |||
VP | Divers | 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 816 | 1 896 415 | 1 943 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 | 1 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 075 | 360 110 | 1 198 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 825 | 2 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 319 | 1 109 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 976 | 82 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 287 | 122 287 | ||
VW | T.V.A. | 733 | 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811 | 25 811 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 72 410 | ||
VI | Groupe et associés | 679 129 | 679 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 441 | 2 489 891 | 1 198 488 | 946 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 688 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 794 | 74 437 | 3 356 | 11 093 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AN | Terrains | 205 076 | 205 076 | 219 076 | |
AP | Constructions | 6 360 089 | 2 998 693 | 3 361 395 | 2 558 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 347 | 2 443 274 | 550 073 | 723 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 009 | 417 466 | 72 542 | 51 565 |
AV | Immobilisations en cours | 118 588 | |||
CU | Autres participations | 2 417 894 | 229 708 | 2 188 186 | 2 159 390 |
BB | Créances rattachées à des participations | 916 656 | 86 616 | 830 039 | 825 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 508 | 94 521 | 49 987 | 49 987 |
BF | Prêts | 18 449 | 18 449 | 18 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 542 | 3 542 | 3 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 634 992 | 6 344 718 | 7 290 273 | 6 745 842 |
BT | Marchandises | 316 176 | 3 466 | 312 710 | 253 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 397 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 098 | 811 282 | 1 658 815 | 1 616 354 |
BZ | Autres créances | 408 382 | 408 382 | 264 334 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 567 714 | 2 567 714 | 3 736 629 | |
CF | Disponibilités | 1 923 033 | 1 923 033 | 385 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 688 | 22 688 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 708 093 | 814 749 | 6 893 343 | 6 311 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 343 085 | 7 159 468 | 14 183 617 | 13 057 444 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 004 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 224 | 631 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 290 | 213 290 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 670 | 26 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 169 | 21 169 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 844 | 2 095 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 249 903 | 4 181 220 | ||
DH | Report à nouveau | -77 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 271 | 427 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 735 | 579 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 393 071 | 399 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 181 | 8 499 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 610 994 | 561 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 610 994 | 561 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 615 | 1 678 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 237 | 707 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 319 | 1 081 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 808 | 358 791 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 134 304 | ||
EA | Autres dettes | 39 049 | 34 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 634 441 | 3 996 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 617 | 13 057 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 494 668 | 10 494 668 | 12 021 004 | |
FG | Production vendue services | 529 151 | 529 151 | 548 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 819 | 11 023 819 | 12 569 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 987 | 474 476 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 629 016 | 13 044 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 913 998 | 9 342 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 102 | 59 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 259 469 | 958 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 558 | 70 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 273 | 920 582 | ||
FZ | Charges sociales | 406 602 | 434 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 374 | 363 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 163 | 139 036 | ||
GE | Autres charges | 4 628 | 4 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 043 774 | 12 296 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 241 | 748 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 917 | 17 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 281 | 88 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 995 | 106 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 308 | 74 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 308 | 99 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 686 | 6 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 623 927 | 754 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 539 | 114 369 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 026 | 12 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 744 | 127 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 589 | 276 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 890 | 276 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 854 | -149 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 584 | 53 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 927 | 123 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 755 | 13 277 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 483 | 12 849 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 271 | 427 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 405 | 7 737 | 33 705 | 74 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 868 | 457 637 | 794 071 | 5 859 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 274 | 465 374 | 827 776 | 5 933 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 393 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 850 | 47 070 | 53 850 | 393 071 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 466 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 609 | 390 519 | 341 134 | 610 994 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 528 | 28 528 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 708 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 | 3 466 | 1 888 | 3 466 |
6T | Sur comptes clients | 902 184 | 87 697 | 178 598 | 811 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 243 | 91 163 | 237 811 | 1 225 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 703 | 528 753 | 632 795 | 2 229 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 163 | 213 973 | ||
UG | - Financières | 28 796 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 589 | 390 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 916 656 | |||
UP | Prêts | 18 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 004 752 | |||
UX | Autres créances clients | 1 465 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 404 | |||
VB | T. V. A. | 371 900 | |||
VP | Divers | 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 816 | 1 896 415 | 1 943 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 | 1 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 075 | 360 110 | 1 198 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 825 | 2 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 319 | 1 109 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 976 | 82 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 287 | 122 287 | ||
VW | T.V.A. | 733 | 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811 | 25 811 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 72 410 | ||
VI | Groupe et associés | 679 129 | 679 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 441 | 2 489 891 | 1 198 488 | 946 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 688 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 794 | 74 437 | 3 356 | 11 093 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AN | Terrains | 205 076 | 205 076 | 219 076 | |
AP | Constructions | 6 360 089 | 2 998 693 | 3 361 395 | 2 558 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 347 | 2 443 274 | 550 073 | 723 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 009 | 417 466 | 72 542 | 51 565 |
AV | Immobilisations en cours | 118 588 | |||
CU | Autres participations | 2 417 894 | 229 708 | 2 188 186 | 2 159 390 |
BB | Créances rattachées à des participations | 916 656 | 86 616 | 830 039 | 825 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 508 | 94 521 | 49 987 | 49 987 |
BF | Prêts | 18 449 | 18 449 | 18 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 542 | 3 542 | 3 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 634 992 | 6 344 718 | 7 290 273 | 6 745 842 |
BT | Marchandises | 316 176 | 3 466 | 312 710 | 253 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 397 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 098 | 811 282 | 1 658 815 | 1 616 354 |
BZ | Autres créances | 408 382 | 408 382 | 264 334 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 567 714 | 2 567 714 | 3 736 629 | |
CF | Disponibilités | 1 923 033 | 1 923 033 | 385 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 688 | 22 688 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 708 093 | 814 749 | 6 893 343 | 6 311 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 343 085 | 7 159 468 | 14 183 617 | 13 057 444 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 004 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 224 | 631 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 290 | 213 290 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 670 | 26 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 169 | 21 169 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 844 | 2 095 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 249 903 | 4 181 220 | ||
DH | Report à nouveau | -77 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 271 | 427 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 735 | 579 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 393 071 | 399 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 181 | 8 499 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 610 994 | 561 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 610 994 | 561 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 615 | 1 678 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 237 | 707 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 319 | 1 081 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 808 | 358 791 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 134 304 | ||
EA | Autres dettes | 39 049 | 34 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 634 441 | 3 996 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 617 | 13 057 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 494 668 | 10 494 668 | 12 021 004 | |
FG | Production vendue services | 529 151 | 529 151 | 548 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 819 | 11 023 819 | 12 569 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 987 | 474 476 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 629 016 | 13 044 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 913 998 | 9 342 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 102 | 59 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 259 469 | 958 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 558 | 70 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 273 | 920 582 | ||
FZ | Charges sociales | 406 602 | 434 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 374 | 363 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 163 | 139 036 | ||
GE | Autres charges | 4 628 | 4 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 043 774 | 12 296 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 241 | 748 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 917 | 17 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 281 | 88 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 995 | 106 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 308 | 74 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 308 | 99 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 686 | 6 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 623 927 | 754 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 539 | 114 369 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 026 | 12 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 744 | 127 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 589 | 276 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 890 | 276 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 854 | -149 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 584 | 53 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 927 | 123 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 755 | 13 277 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 483 | 12 849 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 271 | 427 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 405 | 7 737 | 33 705 | 74 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 868 | 457 637 | 794 071 | 5 859 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 274 | 465 374 | 827 776 | 5 933 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 393 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 850 | 47 070 | 53 850 | 393 071 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 466 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 609 | 390 519 | 341 134 | 610 994 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 528 | 28 528 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 708 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 | 3 466 | 1 888 | 3 466 |
6T | Sur comptes clients | 902 184 | 87 697 | 178 598 | 811 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 243 | 91 163 | 237 811 | 1 225 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 703 | 528 753 | 632 795 | 2 229 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 163 | 213 973 | ||
UG | - Financières | 28 796 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 589 | 390 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 916 656 | |||
UP | Prêts | 18 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 004 752 | |||
UX | Autres créances clients | 1 465 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 404 | |||
VB | T. V. A. | 371 900 | |||
VP | Divers | 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 816 | 1 896 415 | 1 943 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 | 1 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 075 | 360 110 | 1 198 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 825 | 2 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 319 | 1 109 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 976 | 82 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 287 | 122 287 | ||
VW | T.V.A. | 733 | 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811 | 25 811 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 72 410 | ||
VI | Groupe et associés | 679 129 | 679 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 441 | 2 489 891 | 1 198 488 | 946 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 688 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 832 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 77 794 | 74 437 | 3 356 | 11 093 |
AH | Fonds commercial | 7 623 | 7 623 | 7 623 | |
AN | Terrains | 205 076 | 205 076 | 219 076 | |
AP | Constructions | 6 360 089 | 2 998 693 | 3 361 395 | 2 558 005 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 993 347 | 2 443 274 | 550 073 | 723 012 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 490 009 | 417 466 | 72 542 | 51 565 |
AV | Immobilisations en cours | 118 588 | |||
CU | Autres participations | 2 417 894 | 229 708 | 2 188 186 | 2 159 390 |
BB | Créances rattachées à des participations | 916 656 | 86 616 | 830 039 | 825 506 |
BD | Autres titres immobilisés | 144 508 | 94 521 | 49 987 | 49 987 |
BF | Prêts | 18 449 | 18 449 | 18 449 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 542 | 3 542 | 3 542 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 634 992 | 6 344 718 | 7 290 273 | 6 745 842 |
BT | Marchandises | 316 176 | 3 466 | 312 710 | 253 185 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 34 397 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 470 098 | 811 282 | 1 658 815 | 1 616 354 |
BZ | Autres créances | 408 382 | 408 382 | 264 334 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 567 714 | 2 567 714 | 3 736 629 | |
CF | Disponibilités | 1 923 033 | 1 923 033 | 385 420 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 688 | 22 688 | 21 280 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 708 093 | 814 749 | 6 893 343 | 6 311 602 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 343 085 | 7 159 468 | 14 183 617 | 13 057 444 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 004 752 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 706 224 | 631 504 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 213 290 | 213 290 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 26 670 | 26 670 | ||
DD | Réserve légale (1) | 21 169 | 21 169 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 2 270 844 | 2 095 764 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 249 903 | 4 181 220 | ||
DH | Report à nouveau | -77 122 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 271 | 427 684 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 444 735 | 579 775 | ||
DK | Provisions réglementées | 393 071 | 399 850 | ||
DL | TOTAL (I) | 8 938 181 | 8 499 808 | ||
DQ | Provisions pour charges | 610 994 | 561 609 | ||
DR | TOTAL (III) | 610 994 | 561 609 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 465 615 | 1 678 865 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 676 237 | 707 973 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 319 | 1 081 668 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 271 808 | 358 791 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 134 304 | ||
EA | Autres dettes | 39 049 | 34 422 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 634 441 | 3 996 026 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 183 617 | 13 057 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 10 494 668 | 10 494 668 | 12 021 004 | |
FG | Production vendue services | 529 151 | 529 151 | 548 801 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 023 819 | 11 023 819 | 12 569 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 604 987 | 474 476 | ||
FQ | Autres produits | 209 | 184 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 629 016 | 13 044 467 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 913 998 | 9 342 085 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -61 102 | 59 888 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 808 | 3 880 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 259 469 | 958 558 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 70 558 | 70 368 | ||
FY | Salaires et traitements | 891 273 | 920 582 | ||
FZ | Charges sociales | 406 602 | 434 383 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 465 374 | 363 375 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 91 163 | 139 036 | ||
GE | Autres charges | 4 628 | 4 252 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 043 774 | 12 296 411 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 585 241 | 748 055 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 17 917 | 17 213 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 54 281 | 88 969 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 796 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 995 | 106 182 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 25 249 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 62 308 | 74 390 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 62 308 | 99 639 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 38 686 | 6 543 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 623 927 | 754 599 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 179 | 600 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 539 | 114 369 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 390 026 | 12 050 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 740 744 | 127 020 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | 45 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 255 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 437 589 | 276 749 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608 890 | 276 794 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 131 854 | -149 773 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 584 | 53 225 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 102 927 | 123 916 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 470 755 | 13 277 669 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 858 483 | 12 849 985 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 612 271 | 427 684 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 405 | 7 737 | 33 705 | 74 437 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 195 868 | 457 637 | 794 071 | 5 859 434 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 296 274 | 465 374 | 827 776 | 5 933 872 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 393 071 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 399 850 | 47 070 | 53 850 | 393 071 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 144 667 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 466 327 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 561 609 | 390 519 | 341 134 | 610 994 |
6E | sur immobilisations – corporelles | 28 528 | 28 528 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 229 708 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 888 | 3 466 | 1 888 | 3 466 |
6T | Sur comptes clients | 902 184 | 87 697 | 178 598 | 811 282 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 243 | 91 163 | 237 811 | 1 225 595 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 703 | 528 753 | 632 795 | 2 229 662 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 91 163 | 213 973 | ||
UG | - Financières | 28 796 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 437 589 | 390 026 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 916 656 | |||
UP | Prêts | 18 449 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 542 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 004 752 | |||
UX | Autres créances clients | 1 465 345 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 876 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 25 404 | |||
VB | T. V. A. | 371 900 | |||
VP | Divers | 486 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 716 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 688 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 839 816 | 1 896 415 | 1 943 400 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 539 | 1 539 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 464 075 | 360 110 | 1 198 488 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 825 | 2 825 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 109 319 | 1 109 319 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 976 | 82 392 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 287 | 122 287 | ||
VW | T.V.A. | 733 | 733 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 811 | 25 811 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 410 | 72 410 | ||
VI | Groupe et associés | 679 129 | 679 129 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 331 | 33 331 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 634 441 | 2 489 891 | 1 198 488 | 946 060 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 040 688 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 832 |