Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 189 | 12 189 | 12 330 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 425 | 49 213 | 3 212 | 4 752 |
AN | Terrains | 101 849 | 541 | 101 308 | 101 493 |
AP | Constructions | 756 546 | 222 201 | 534 344 | 535 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 136 | 1 647 | 2 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 812 | 413 909 | 119 903 | 125 468 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
CU | Autres participations | 45 985 | 45 985 | 41 548 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 056 | 6 056 | 4 545 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 515 455 | 696 000 | 819 455 | 823 329 |
BT | Marchandises | 491 472 | 40 550 | 450 922 | 513 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 417 | 41 185 | 331 232 | 345 911 |
BZ | Autres créances | 150 322 | 150 322 | 135 705 | |
CF | Disponibilités | 525 191 | 525 191 | 443 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | 10 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 853 | 81 735 | 1 474 118 | 1 449 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 497 | 777 735 | 2 305 762 | 2 284 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 050 | 510 345 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 712 | 288 619 | ||
DG | Autres réserves | 1 427 | 1 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772 | 76 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 176 | 3 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 138 | 879 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 803 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 946 | 727 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 075 | 560 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 86 956 | ||
EA | Autres dettes | 20 490 | 30 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 821 | 1 404 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 762 | 2 284 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 345 | 755 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 038 | 32 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 365 | 10 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 730 708 | 5 153 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 545 565 | 4 257 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 791 | -119 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 029 | 195 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 835 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 700 | 335 001 | ||
FZ | Charges sociales | 133 558 | 127 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 833 | 116 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 550 | 73 048 | ||
GE | Autres charges | 9 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 460 684 | 4 999 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 024 | 154 109 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 255 | 1 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 | 1 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 434 | 75 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 434 | 75 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 179 | -74 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 672 | 79 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596 | 1 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984 | 901 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | 1 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 672 | -3 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 572 | 50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 544 | 5 156 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 772 | 5 080 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 772 | 76 309 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 604 | 4 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 369 | 5 844 | 49 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 875 | 85 989 | 18 077 | 646 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 245 | 91 833 | 18 077 | 696 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 803 | 15 803 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 765 | 40 550 | 27 765 | 40 550 |
6T | Sur comptes clients | 51 854 | 10 669 | 41 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 619 | 40 550 | 38 434 | 81 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 619 | 56 353 | 38 434 | 97 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 550 | 38 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 382 | |||
UX | Autres créances clients | 320 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 190 | 486 808 | 55 382 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 946 | 87 470 | 300 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 075 | 388 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 404 | 16 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676 | 36 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 572 | 572 | ||
VW | T.V.A. | 39 602 | 39 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490 | 20 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 821 | 590 345 | 300 391 | 318 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 189 | 12 189 | 12 330 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 425 | 49 213 | 3 212 | 4 752 |
AN | Terrains | 101 849 | 541 | 101 308 | 101 493 |
AP | Constructions | 756 546 | 222 201 | 534 344 | 535 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 136 | 1 647 | 2 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 812 | 413 909 | 119 903 | 125 468 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
CU | Autres participations | 45 985 | 45 985 | 41 548 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 056 | 6 056 | 4 545 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 515 455 | 696 000 | 819 455 | 823 329 |
BT | Marchandises | 491 472 | 40 550 | 450 922 | 513 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 417 | 41 185 | 331 232 | 345 911 |
BZ | Autres créances | 150 322 | 150 322 | 135 705 | |
CF | Disponibilités | 525 191 | 525 191 | 443 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | 10 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 853 | 81 735 | 1 474 118 | 1 449 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 497 | 777 735 | 2 305 762 | 2 284 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 050 | 510 345 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 712 | 288 619 | ||
DG | Autres réserves | 1 427 | 1 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772 | 76 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 176 | 3 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 138 | 879 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 803 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 946 | 727 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 075 | 560 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 86 956 | ||
EA | Autres dettes | 20 490 | 30 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 821 | 1 404 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 762 | 2 284 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 345 | 755 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 038 | 32 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 365 | 10 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 730 708 | 5 153 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 545 565 | 4 257 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 791 | -119 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 029 | 195 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 835 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 700 | 335 001 | ||
FZ | Charges sociales | 133 558 | 127 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 833 | 116 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 550 | 73 048 | ||
GE | Autres charges | 9 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 460 684 | 4 999 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 024 | 154 109 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 255 | 1 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 | 1 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 434 | 75 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 434 | 75 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 179 | -74 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 672 | 79 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596 | 1 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984 | 901 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | 1 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 672 | -3 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 572 | 50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 544 | 5 156 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 772 | 5 080 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 772 | 76 309 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 604 | 4 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 369 | 5 844 | 49 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 875 | 85 989 | 18 077 | 646 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 245 | 91 833 | 18 077 | 696 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 803 | 15 803 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 765 | 40 550 | 27 765 | 40 550 |
6T | Sur comptes clients | 51 854 | 10 669 | 41 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 619 | 40 550 | 38 434 | 81 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 619 | 56 353 | 38 434 | 97 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 550 | 38 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 382 | |||
UX | Autres créances clients | 320 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 190 | 486 808 | 55 382 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 946 | 87 470 | 300 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 075 | 388 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 404 | 16 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676 | 36 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 572 | 572 | ||
VW | T.V.A. | 39 602 | 39 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490 | 20 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 821 | 590 345 | 300 391 | 318 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 189 | 12 189 | 12 330 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 425 | 49 213 | 3 212 | 4 752 |
AN | Terrains | 101 849 | 541 | 101 308 | 101 493 |
AP | Constructions | 756 546 | 222 201 | 534 344 | 535 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 136 | 1 647 | 2 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 812 | 413 909 | 119 903 | 125 468 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
CU | Autres participations | 45 985 | 45 985 | 41 548 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 056 | 6 056 | 4 545 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 515 455 | 696 000 | 819 455 | 823 329 |
BT | Marchandises | 491 472 | 40 550 | 450 922 | 513 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 417 | 41 185 | 331 232 | 345 911 |
BZ | Autres créances | 150 322 | 150 322 | 135 705 | |
CF | Disponibilités | 525 191 | 525 191 | 443 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | 10 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 853 | 81 735 | 1 474 118 | 1 449 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 497 | 777 735 | 2 305 762 | 2 284 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 050 | 510 345 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 712 | 288 619 | ||
DG | Autres réserves | 1 427 | 1 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772 | 76 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 176 | 3 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 138 | 879 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 803 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 946 | 727 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 075 | 560 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 86 956 | ||
EA | Autres dettes | 20 490 | 30 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 821 | 1 404 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 762 | 2 284 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 345 | 755 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 038 | 32 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 365 | 10 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 730 708 | 5 153 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 545 565 | 4 257 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 791 | -119 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 029 | 195 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 835 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 700 | 335 001 | ||
FZ | Charges sociales | 133 558 | 127 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 833 | 116 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 550 | 73 048 | ||
GE | Autres charges | 9 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 460 684 | 4 999 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 024 | 154 109 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 255 | 1 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 | 1 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 434 | 75 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 434 | 75 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 179 | -74 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 672 | 79 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596 | 1 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984 | 901 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | 1 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 672 | -3 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 572 | 50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 544 | 5 156 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 772 | 5 080 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 772 | 76 309 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 604 | 4 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 369 | 5 844 | 49 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 875 | 85 989 | 18 077 | 646 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 245 | 91 833 | 18 077 | 696 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 803 | 15 803 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 765 | 40 550 | 27 765 | 40 550 |
6T | Sur comptes clients | 51 854 | 10 669 | 41 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 619 | 40 550 | 38 434 | 81 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 619 | 56 353 | 38 434 | 97 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 550 | 38 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 382 | |||
UX | Autres créances clients | 320 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 190 | 486 808 | 55 382 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 946 | 87 470 | 300 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 075 | 388 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 404 | 16 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676 | 36 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 572 | 572 | ||
VW | T.V.A. | 39 602 | 39 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490 | 20 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 821 | 590 345 | 300 391 | 318 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 189 | 12 189 | 12 330 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 425 | 49 213 | 3 212 | 4 752 |
AN | Terrains | 101 849 | 541 | 101 308 | 101 493 |
AP | Constructions | 756 546 | 222 201 | 534 344 | 535 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 136 | 1 647 | 2 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 812 | 413 909 | 119 903 | 125 468 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
CU | Autres participations | 45 985 | 45 985 | 41 548 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 056 | 6 056 | 4 545 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 515 455 | 696 000 | 819 455 | 823 329 |
BT | Marchandises | 491 472 | 40 550 | 450 922 | 513 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 417 | 41 185 | 331 232 | 345 911 |
BZ | Autres créances | 150 322 | 150 322 | 135 705 | |
CF | Disponibilités | 525 191 | 525 191 | 443 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | 10 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 853 | 81 735 | 1 474 118 | 1 449 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 497 | 777 735 | 2 305 762 | 2 284 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 050 | 510 345 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 712 | 288 619 | ||
DG | Autres réserves | 1 427 | 1 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772 | 76 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 176 | 3 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 138 | 879 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 803 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 946 | 727 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 075 | 560 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 86 956 | ||
EA | Autres dettes | 20 490 | 30 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 821 | 1 404 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 762 | 2 284 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 345 | 755 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 038 | 32 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 365 | 10 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 730 708 | 5 153 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 545 565 | 4 257 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 791 | -119 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 029 | 195 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 835 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 700 | 335 001 | ||
FZ | Charges sociales | 133 558 | 127 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 833 | 116 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 550 | 73 048 | ||
GE | Autres charges | 9 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 460 684 | 4 999 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 024 | 154 109 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 255 | 1 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 | 1 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 434 | 75 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 434 | 75 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 179 | -74 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 672 | 79 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596 | 1 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984 | 901 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | 1 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 672 | -3 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 572 | 50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 544 | 5 156 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 772 | 5 080 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 772 | 76 309 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 604 | 4 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 369 | 5 844 | 49 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 875 | 85 989 | 18 077 | 646 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 245 | 91 833 | 18 077 | 696 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 803 | 15 803 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 765 | 40 550 | 27 765 | 40 550 |
6T | Sur comptes clients | 51 854 | 10 669 | 41 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 619 | 40 550 | 38 434 | 81 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 619 | 56 353 | 38 434 | 97 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 550 | 38 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 382 | |||
UX | Autres créances clients | 320 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 190 | 486 808 | 55 382 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 946 | 87 470 | 300 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 075 | 388 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 404 | 16 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676 | 36 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 572 | 572 | ||
VW | T.V.A. | 39 602 | 39 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490 | 20 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 821 | 590 345 | 300 391 | 318 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 189 | 12 189 | 12 330 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 425 | 49 213 | 3 212 | 4 752 |
AN | Terrains | 101 849 | 541 | 101 308 | 101 493 |
AP | Constructions | 756 546 | 222 201 | 534 344 | 535 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 136 | 1 647 | 2 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 812 | 413 909 | 119 903 | 125 468 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
CU | Autres participations | 45 985 | 45 985 | 41 548 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 056 | 6 056 | 4 545 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 515 455 | 696 000 | 819 455 | 823 329 |
BT | Marchandises | 491 472 | 40 550 | 450 922 | 513 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 417 | 41 185 | 331 232 | 345 911 |
BZ | Autres créances | 150 322 | 150 322 | 135 705 | |
CF | Disponibilités | 525 191 | 525 191 | 443 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | 10 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 853 | 81 735 | 1 474 118 | 1 449 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 497 | 777 735 | 2 305 762 | 2 284 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 050 | 510 345 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 712 | 288 619 | ||
DG | Autres réserves | 1 427 | 1 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772 | 76 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 176 | 3 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 138 | 879 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 803 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 946 | 727 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 075 | 560 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 86 956 | ||
EA | Autres dettes | 20 490 | 30 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 821 | 1 404 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 762 | 2 284 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 345 | 755 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 038 | 32 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 365 | 10 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 730 708 | 5 153 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 545 565 | 4 257 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 791 | -119 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 029 | 195 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 835 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 700 | 335 001 | ||
FZ | Charges sociales | 133 558 | 127 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 833 | 116 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 550 | 73 048 | ||
GE | Autres charges | 9 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 460 684 | 4 999 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 024 | 154 109 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 255 | 1 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 | 1 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 434 | 75 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 434 | 75 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 179 | -74 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 672 | 79 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596 | 1 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984 | 901 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | 1 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 672 | -3 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 572 | 50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 544 | 5 156 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 772 | 5 080 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 772 | 76 309 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 604 | 4 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 369 | 5 844 | 49 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 875 | 85 989 | 18 077 | 646 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 245 | 91 833 | 18 077 | 696 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 803 | 15 803 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 765 | 40 550 | 27 765 | 40 550 |
6T | Sur comptes clients | 51 854 | 10 669 | 41 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 619 | 40 550 | 38 434 | 81 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 619 | 56 353 | 38 434 | 97 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 550 | 38 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 382 | |||
UX | Autres créances clients | 320 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 190 | 486 808 | 55 382 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 946 | 87 470 | 300 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 075 | 388 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 404 | 16 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676 | 36 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 572 | 572 | ||
VW | T.V.A. | 39 602 | 39 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490 | 20 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 821 | 590 345 | 300 391 | 318 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AA | Capital souscrit non appelé | 12 189 | 12 189 | 12 330 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 52 425 | 49 213 | 3 212 | 4 752 |
AN | Terrains | 101 849 | 541 | 101 308 | 101 493 |
AP | Constructions | 756 546 | 222 201 | 534 344 | 535 669 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 783 | 10 136 | 1 647 | 2 855 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 533 812 | 413 909 | 119 903 | 125 468 |
AV | Immobilisations en cours | 4 000 | 4 000 | 4 000 | |
CU | Autres participations | 45 985 | 45 985 | 41 548 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 056 | 6 056 | 4 545 | |
BF | Prêts | 3 000 | 3 000 | 3 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 515 455 | 696 000 | 819 455 | 823 329 |
BT | Marchandises | 491 472 | 40 550 | 450 922 | 513 498 |
BX | Clients et comptes rattachés | 372 417 | 41 185 | 331 232 | 345 911 |
BZ | Autres créances | 150 322 | 150 322 | 135 705 | |
CF | Disponibilités | 525 191 | 525 191 | 443 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 450 | 16 450 | 10 392 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 853 | 81 735 | 1 474 118 | 1 449 085 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 083 497 | 777 735 | 2 305 762 | 2 284 744 |
CR | Parts à plus d’un an | 52 382 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 583 050 | 510 345 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 305 712 | 288 619 | ||
DG | Autres réserves | 1 427 | 1 427 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 772 | 76 309 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 176 | 3 077 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 081 138 | 879 777 | ||
DQ | Provisions pour charges | 15 803 | |||
DR | TOTAL (III) | 15 803 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 705 946 | 727 406 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 075 | 560 547 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 93 778 | 86 956 | ||
EA | Autres dettes | 20 490 | 30 058 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 208 821 | 1 404 967 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 305 762 | 2 284 744 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 345 | 755 005 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 676 305 | 5 676 305 | 5 110 493 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 038 | 32 265 | ||
FQ | Autres produits | 2 365 | 10 489 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 730 708 | 5 153 247 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 545 565 | 4 257 970 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 49 791 | -119 717 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 221 029 | 195 820 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 835 | 12 375 | ||
FY | Salaires et traitements | 355 700 | 335 001 | ||
FZ | Charges sociales | 133 558 | 127 846 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 91 833 | 116 795 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 40 550 | 73 048 | ||
GE | Autres charges | 9 824 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 460 684 | 4 999 138 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 270 024 | 154 109 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 174 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 1 255 | 1 528 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 255 | 1 528 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 434 | 75 687 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 82 434 | 75 681 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -81 179 | -74 153 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 188 672 | 79 957 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 596 | 1 002 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 984 | 901 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 580 | 1 903 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 166 | 550 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 741 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 908 | 5 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 672 | -3 598 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 572 | 50 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 742 544 | 5 156 679 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 553 772 | 5 080 370 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 188 772 | 76 309 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 604 | 4 711 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 53 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 369 | 5 844 | 49 213 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 578 875 | 85 989 | 18 077 | 646 787 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 622 245 | 91 833 | 18 077 | 696 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 15 803 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 803 | 15 803 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 27 765 | 40 550 | 27 765 | 40 550 |
6T | Sur comptes clients | 51 854 | 10 669 | 41 185 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 79 619 | 40 550 | 38 434 | 81 735 |
7C | TOTAL GENERAL | 79 619 | 56 353 | 38 434 | 97 538 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 550 | 38 434 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 000 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 52 382 | |||
UX | Autres créances clients | 320 035 | |||
VB | T. V. A. | 4 525 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 798 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 450 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 190 | 486 808 | 55 382 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 705 946 | 87 470 | 300 391 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 388 075 | 388 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 16 404 | 16 404 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 676 | 36 676 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 572 | 572 | ||
VW | T.V.A. | 39 602 | 39 602 | ||
VI | Groupe et associés | 1 056 | 1 056 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 490 | 20 490 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 821 | 590 345 | 300 391 | 318 085 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 400 |