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Déposant 1 : COOPERATIVE LAITIERE DE LA VALLEE DE L'UBAYE, Société coopérative
Numéro de SIREN : 782385553
Adresse :
2 Digue de la Gravette
04400 BARCELONNETTE
FR
Mandataire 1 : CABINET HAUTIER, Mme LUHERNE Ségolène
Adresse :
20 RUE de la Liberté
06000 NICE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 12 852 | 3 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 185 | |||
AN | Terrains | 147 | 147 | 147 | |
AP | Constructions | 1 256 052 | 964 083 | 291 968 | 293 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 221 | 614 150 | 286 071 | 279 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 245 | 242 255 | 40 990 | 56 292 |
CU | Autres participations | 8 656 | 8 656 | 8 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 034 | 1 833 340 | 632 694 | 641 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 008 | 39 008 | 48 227 | |
BT | Marchandises | 104 887 | 104 887 | 104 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 950 | 18 161 | 190 789 | 184 484 |
BZ | Autres créances | 81 277 | 81 277 | 64 648 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 809 | 809 | 2 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 595 455 | 595 455 | 582 754 | |
CF | Disponibilités | 361 418 | 361 418 | 339 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 804 | 18 161 | 1 373 643 | 1 325 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 837 | 1 851 501 | 2 006 336 | 1 967 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 592 | 28 592 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 116 | 1 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 511 | 15 041 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 306 133 | 1 256 900 | ||
DH | Report à nouveau | -1 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569 | 53 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 364 389 | 1 354 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 294 | 23 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 294 | 23 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469 | 172 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 771 | 103 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 575 | 129 164 | ||
EA | Autres dettes | 246 839 | 183 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 654 | 588 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 336 | 1 967 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 595 | 454 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 112 | 387 112 | 371 669 | |
FD | Production vendue biens | 2 427 010 | 2 427 010 | 2 298 012 | |
FG | Production vendue services | 6 463 | 6 463 | 6 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 820 585 | 2 820 585 | 2 676 227 | |
FM | Production stockée | -4 160 | 5 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 124 | 9 942 | ||
FQ | Autres produits | 596 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 359 | 2 691 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 972 | 282 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 226 | 1 315 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 219 | -5 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 509 | 287 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 590 | 24 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 426 | 424 170 | ||
FZ | Charges sociales | 180 468 | 162 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 235 | 101 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | 12 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | 12 340 | ||
GE | Autres charges | 83 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 977 | 2 617 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 382 | 74 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 168 | 16 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 168 | 16 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 | 10 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 | 10 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 860 | 6 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 242 | 80 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697 | 10 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697 | 27 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 673 | -27 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 552 | 2 708 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 983 | 2 655 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 569 | 53 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 287 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902 | 950 | 12 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 430 | 106 286 | 1 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 332 | 107 235 | 1 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 605 | 6 331 | 11 642 | 18 294 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 482 | 5 482 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 244 | 6 917 | 18 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 726 | 6 917 | 5 482 | 18 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 331 | 13 248 | 17 124 | 36 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 248 | 17 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 160 | |||
UX | Autres créances clients | 189 790 | |||
VB | T. V. A. | 55 076 | |||
VC | Groupe et associés | 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 896 | 271 876 | 21 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 469 | 39 410 | 95 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 771 | 93 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 360 | 71 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 607 | 72 607 | ||
VW | T.V.A. | 457 | 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
VI | Groupe et associés | 235 395 | 235 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444 | 11 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 654 | 528 595 | 95 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 12 852 | 3 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 185 | |||
AN | Terrains | 147 | 147 | 147 | |
AP | Constructions | 1 256 052 | 964 083 | 291 968 | 293 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 221 | 614 150 | 286 071 | 279 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 245 | 242 255 | 40 990 | 56 292 |
CU | Autres participations | 8 656 | 8 656 | 8 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 034 | 1 833 340 | 632 694 | 641 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 008 | 39 008 | 48 227 | |
BT | Marchandises | 104 887 | 104 887 | 104 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 950 | 18 161 | 190 789 | 184 484 |
BZ | Autres créances | 81 277 | 81 277 | 64 648 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 809 | 809 | 2 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 595 455 | 595 455 | 582 754 | |
CF | Disponibilités | 361 418 | 361 418 | 339 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 804 | 18 161 | 1 373 643 | 1 325 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 837 | 1 851 501 | 2 006 336 | 1 967 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 592 | 28 592 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 116 | 1 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 511 | 15 041 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 306 133 | 1 256 900 | ||
DH | Report à nouveau | -1 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569 | 53 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 364 389 | 1 354 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 294 | 23 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 294 | 23 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469 | 172 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 771 | 103 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 575 | 129 164 | ||
EA | Autres dettes | 246 839 | 183 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 654 | 588 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 336 | 1 967 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 595 | 454 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 112 | 387 112 | 371 669 | |
FD | Production vendue biens | 2 427 010 | 2 427 010 | 2 298 012 | |
FG | Production vendue services | 6 463 | 6 463 | 6 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 820 585 | 2 820 585 | 2 676 227 | |
FM | Production stockée | -4 160 | 5 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 124 | 9 942 | ||
FQ | Autres produits | 596 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 359 | 2 691 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 972 | 282 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 226 | 1 315 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 219 | -5 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 509 | 287 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 590 | 24 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 426 | 424 170 | ||
FZ | Charges sociales | 180 468 | 162 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 235 | 101 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | 12 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | 12 340 | ||
GE | Autres charges | 83 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 977 | 2 617 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 382 | 74 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 168 | 16 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 168 | 16 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 | 10 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 | 10 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 860 | 6 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 242 | 80 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697 | 10 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697 | 27 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 673 | -27 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 552 | 2 708 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 983 | 2 655 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 569 | 53 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 287 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902 | 950 | 12 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 430 | 106 286 | 1 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 332 | 107 235 | 1 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 605 | 6 331 | 11 642 | 18 294 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 482 | 5 482 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 244 | 6 917 | 18 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 726 | 6 917 | 5 482 | 18 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 331 | 13 248 | 17 124 | 36 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 248 | 17 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 160 | |||
UX | Autres créances clients | 189 790 | |||
VB | T. V. A. | 55 076 | |||
VC | Groupe et associés | 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 896 | 271 876 | 21 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 469 | 39 410 | 95 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 771 | 93 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 360 | 71 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 607 | 72 607 | ||
VW | T.V.A. | 457 | 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
VI | Groupe et associés | 235 395 | 235 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444 | 11 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 654 | 528 595 | 95 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 12 852 | 3 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 185 | |||
AN | Terrains | 147 | 147 | 147 | |
AP | Constructions | 1 256 052 | 964 083 | 291 968 | 293 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 221 | 614 150 | 286 071 | 279 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 245 | 242 255 | 40 990 | 56 292 |
CU | Autres participations | 8 656 | 8 656 | 8 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 034 | 1 833 340 | 632 694 | 641 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 008 | 39 008 | 48 227 | |
BT | Marchandises | 104 887 | 104 887 | 104 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 950 | 18 161 | 190 789 | 184 484 |
BZ | Autres créances | 81 277 | 81 277 | 64 648 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 809 | 809 | 2 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 595 455 | 595 455 | 582 754 | |
CF | Disponibilités | 361 418 | 361 418 | 339 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 804 | 18 161 | 1 373 643 | 1 325 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 837 | 1 851 501 | 2 006 336 | 1 967 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 592 | 28 592 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 116 | 1 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 511 | 15 041 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 306 133 | 1 256 900 | ||
DH | Report à nouveau | -1 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569 | 53 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 364 389 | 1 354 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 294 | 23 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 294 | 23 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469 | 172 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 771 | 103 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 575 | 129 164 | ||
EA | Autres dettes | 246 839 | 183 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 654 | 588 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 336 | 1 967 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 595 | 454 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 112 | 387 112 | 371 669 | |
FD | Production vendue biens | 2 427 010 | 2 427 010 | 2 298 012 | |
FG | Production vendue services | 6 463 | 6 463 | 6 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 820 585 | 2 820 585 | 2 676 227 | |
FM | Production stockée | -4 160 | 5 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 124 | 9 942 | ||
FQ | Autres produits | 596 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 359 | 2 691 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 972 | 282 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 226 | 1 315 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 219 | -5 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 509 | 287 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 590 | 24 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 426 | 424 170 | ||
FZ | Charges sociales | 180 468 | 162 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 235 | 101 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | 12 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | 12 340 | ||
GE | Autres charges | 83 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 977 | 2 617 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 382 | 74 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 168 | 16 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 168 | 16 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 | 10 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 | 10 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 860 | 6 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 242 | 80 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697 | 10 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697 | 27 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 673 | -27 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 552 | 2 708 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 983 | 2 655 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 569 | 53 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 287 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902 | 950 | 12 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 430 | 106 286 | 1 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 332 | 107 235 | 1 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 605 | 6 331 | 11 642 | 18 294 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 482 | 5 482 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 244 | 6 917 | 18 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 726 | 6 917 | 5 482 | 18 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 331 | 13 248 | 17 124 | 36 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 248 | 17 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 160 | |||
UX | Autres créances clients | 189 790 | |||
VB | T. V. A. | 55 076 | |||
VC | Groupe et associés | 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 896 | 271 876 | 21 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 469 | 39 410 | 95 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 771 | 93 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 360 | 71 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 607 | 72 607 | ||
VW | T.V.A. | 457 | 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
VI | Groupe et associés | 235 395 | 235 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444 | 11 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 654 | 528 595 | 95 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 12 852 | 3 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 185 | |||
AN | Terrains | 147 | 147 | 147 | |
AP | Constructions | 1 256 052 | 964 083 | 291 968 | 293 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 221 | 614 150 | 286 071 | 279 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 245 | 242 255 | 40 990 | 56 292 |
CU | Autres participations | 8 656 | 8 656 | 8 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 034 | 1 833 340 | 632 694 | 641 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 008 | 39 008 | 48 227 | |
BT | Marchandises | 104 887 | 104 887 | 104 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 950 | 18 161 | 190 789 | 184 484 |
BZ | Autres créances | 81 277 | 81 277 | 64 648 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 809 | 809 | 2 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 595 455 | 595 455 | 582 754 | |
CF | Disponibilités | 361 418 | 361 418 | 339 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 804 | 18 161 | 1 373 643 | 1 325 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 837 | 1 851 501 | 2 006 336 | 1 967 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 592 | 28 592 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 116 | 1 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 511 | 15 041 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 306 133 | 1 256 900 | ||
DH | Report à nouveau | -1 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569 | 53 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 364 389 | 1 354 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 294 | 23 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 294 | 23 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469 | 172 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 771 | 103 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 575 | 129 164 | ||
EA | Autres dettes | 246 839 | 183 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 654 | 588 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 336 | 1 967 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 595 | 454 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 112 | 387 112 | 371 669 | |
FD | Production vendue biens | 2 427 010 | 2 427 010 | 2 298 012 | |
FG | Production vendue services | 6 463 | 6 463 | 6 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 820 585 | 2 820 585 | 2 676 227 | |
FM | Production stockée | -4 160 | 5 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 124 | 9 942 | ||
FQ | Autres produits | 596 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 359 | 2 691 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 972 | 282 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 226 | 1 315 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 219 | -5 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 509 | 287 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 590 | 24 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 426 | 424 170 | ||
FZ | Charges sociales | 180 468 | 162 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 235 | 101 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | 12 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | 12 340 | ||
GE | Autres charges | 83 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 977 | 2 617 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 382 | 74 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 168 | 16 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 168 | 16 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 | 10 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 | 10 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 860 | 6 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 242 | 80 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697 | 10 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697 | 27 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 673 | -27 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 552 | 2 708 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 983 | 2 655 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 569 | 53 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 287 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902 | 950 | 12 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 430 | 106 286 | 1 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 332 | 107 235 | 1 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 605 | 6 331 | 11 642 | 18 294 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 482 | 5 482 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 244 | 6 917 | 18 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 726 | 6 917 | 5 482 | 18 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 331 | 13 248 | 17 124 | 36 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 248 | 17 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 160 | |||
UX | Autres créances clients | 189 790 | |||
VB | T. V. A. | 55 076 | |||
VC | Groupe et associés | 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 896 | 271 876 | 21 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 469 | 39 410 | 95 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 771 | 93 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 360 | 71 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 607 | 72 607 | ||
VW | T.V.A. | 457 | 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
VI | Groupe et associés | 235 395 | 235 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444 | 11 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 654 | 528 595 | 95 059 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 852 | 12 852 | 3 000 | |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 1 185 | |||
AN | Terrains | 147 | 147 | 147 | |
AP | Constructions | 1 256 052 | 964 083 | 291 968 | 293 409 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900 221 | 614 150 | 286 071 | 279 839 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 283 245 | 242 255 | 40 990 | 56 292 |
CU | Autres participations | 8 656 | 8 656 | 8 626 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 861 | 1 861 | 1 861 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 466 034 | 1 833 340 | 632 694 | 641 358 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 39 008 | 39 008 | 48 227 | |
BT | Marchandises | 104 887 | 104 887 | 104 303 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 208 950 | 18 161 | 190 789 | 184 484 |
BZ | Autres créances | 81 277 | 81 277 | 64 648 | |
CB | Capital souscrit et appelé, non versé | 809 | 809 | 2 209 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 595 455 | 595 455 | 582 754 | |
CF | Disponibilités | 361 418 | 361 418 | 339 262 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 391 804 | 18 161 | 1 373 643 | 1 325 888 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 837 | 1 851 501 | 2 006 336 | 1 967 245 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 592 | 28 592 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 1 116 | 1 116 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 511 | 15 041 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 1 306 133 | 1 256 900 | ||
DH | Report à nouveau | -1 533 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569 | 53 170 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 364 389 | 1 354 820 | ||
DQ | Provisions pour charges | 18 294 | 23 605 | ||
DR | TOTAL (III) | 18 294 | 23 605 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 469 | 172 813 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 771 | 103 839 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 148 575 | 129 164 | ||
EA | Autres dettes | 246 839 | 183 005 | ||
EC | TOTAL (IV) | 623 654 | 588 821 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 336 | 1 967 245 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 595 | 454 388 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 387 112 | 387 112 | 371 669 | |
FD | Production vendue biens | 2 427 010 | 2 427 010 | 2 298 012 | |
FG | Production vendue services | 6 463 | 6 463 | 6 546 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 820 585 | 2 820 585 | 2 676 227 | |
FM | Production stockée | -4 160 | 5 320 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 214 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 124 | 9 942 | ||
FQ | Autres produits | 596 | 76 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 836 359 | 2 691 565 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 972 | 282 583 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 439 226 | 1 315 501 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 219 | -5 838 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 301 509 | 287 295 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 590 | 24 528 | ||
FY | Salaires et traitements | 460 426 | 424 170 | ||
FZ | Charges sociales | 180 468 | 162 764 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 235 | 101 308 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 917 | 12 570 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 331 | 12 340 | ||
GE | Autres charges | 83 | 67 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 825 977 | 2 617 287 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 382 | 74 278 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 168 | 16 841 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 16 168 | 16 841 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 308 | 10 347 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 308 | 10 347 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 860 | 6 494 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 17 242 | 80 772 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 308 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 | 308 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 697 | 10 090 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 819 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 697 | 27 909 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 673 | -27 602 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 852 552 | 2 708 714 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 842 983 | 2 655 544 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 9 569 | 53 170 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 287 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 902 | 950 | 12 852 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 715 430 | 106 286 | 1 227 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 727 332 | 107 235 | 1 227 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 294 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 23 605 | 6 331 | 11 642 | 18 294 |
6N | Sur stocks et en cours | 5 482 | 5 482 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 244 | 6 917 | 18 161 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 726 | 6 917 | 5 482 | 18 161 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 331 | 13 248 | 17 124 | 36 455 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 13 248 | 17 124 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 861 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 160 | |||
UX | Autres créances clients | 189 790 | |||
VB | T. V. A. | 55 076 | |||
VC | Groupe et associés | 809 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 201 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 896 | 271 876 | 21 020 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 469 | 39 410 | 95 059 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 93 771 | 93 771 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 360 | 71 360 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 607 | 72 607 | ||
VW | T.V.A. | 457 | 457 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 | 4 150 | ||
VI | Groupe et associés | 235 395 | 235 395 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 444 | 11 444 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 654 | 528 595 | 95 059 |