Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 285 | 48 997 | 6 288 | 14 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 267 | 126 267 | 1 821 | |
AH | Fonds commercial | 1 036 343 | 1 036 343 | 1 036 343 | |
AN | Terrains | 31 405 | 31 405 | 31 405 | |
AP | Constructions | 1 205 608 | 1 142 041 | 63 567 | 95 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 945 | 358 900 | 31 045 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 407 | 313 069 | 8 338 | 13 667 |
CU | Autres participations | 19 101 | 8 | 19 093 | 19 093 |
BF | Prêts | 46 498 | 46 498 | 58 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 283 | 7 283 | 7 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 239 140 | 1 989 281 | 1 249 859 | 1 281 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | |||
BP | En cours de production de services | 243 040 | 243 040 | 190 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 673 | 89 704 | 889 970 | 910 755 |
BZ | Autres créances | 82 631 | 82 631 | 156 705 | |
CF | Disponibilités | 227 109 | 227 109 | 303 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 29 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 619 | 89 704 | 1 470 916 | 1 593 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 760 | 2 078 985 | 2 720 775 | 2 874 982 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 880 | 292 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 396 519 | 396 519 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 945 | 490 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 85 243 | 85 243 | ||
DH | Report à nouveau | -115 736 | -115 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 947 | -34 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 798 | 1 115 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 969 | 676 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 804 | 97 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 197 | 42 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 291 | 178 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 072 | 747 682 | ||
EA | Autres dettes | 6 643 | 16 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 976 | 1 759 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 775 | 2 874 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 232 | 1 759 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 841 | 51 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 901 965 | 2 901 965 | 2 859 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 965 | 2 901 965 | 2 859 676 | |
FM | Production stockée | 52 201 | -42 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 069 | 94 093 | ||
FQ | Autres produits | 23 263 | 31 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 018 498 | 2 942 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 530 | 19 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 909 | 656 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 354 | 86 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 394 344 | 1 460 738 | ||
FZ | Charges sociales | 649 771 | 667 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 455 | 71 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 291 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 346 | 2 968 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 153 | -25 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 | 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 190 | 1 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 985 | 5 584 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 384 | 14 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 822 | 39 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 822 | 39 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 438 | -24 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 715 | -50 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 3 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 322 | 445 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 448 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | -784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | 435 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 434 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 405 | 13 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 827 | -3 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 360 | 3 405 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 412 | 3 439 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 947 | -34 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 508 | 18 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 607 | 90 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 168 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 8 407 | 26 738 | 48 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 445 | 1 821 | 126 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 933 | 53 228 | 18 151 | 1 814 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 706 | 63 456 | 44 889 | 1 989 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 475 | 2 691 | 17 462 | 89 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 483 | 2 691 | 17 462 | 89 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 483 | 2 691 | 17 462 | 89 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 17 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 285 | |||
UX | Autres créances clients | 872 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 7 816 | |||
VP | Divers | 52 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 250 | 1 090 469 | 53 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 016 | 82 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 896 | 207 402 | 247 494 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 476 | 30 283 | 38 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 291 | 230 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 064 | 223 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 572 | 181 572 | ||
VW | T.V.A. | 204 580 | 204 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856 | 4 856 | ||
VI | Groupe et associés | 13 328 | 13 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643 | 6 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 722 | 1 184 035 | 285 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 285 | 48 997 | 6 288 | 14 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 267 | 126 267 | 1 821 | |
AH | Fonds commercial | 1 036 343 | 1 036 343 | 1 036 343 | |
AN | Terrains | 31 405 | 31 405 | 31 405 | |
AP | Constructions | 1 205 608 | 1 142 041 | 63 567 | 95 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 945 | 358 900 | 31 045 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 407 | 313 069 | 8 338 | 13 667 |
CU | Autres participations | 19 101 | 8 | 19 093 | 19 093 |
BF | Prêts | 46 498 | 46 498 | 58 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 283 | 7 283 | 7 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 239 140 | 1 989 281 | 1 249 859 | 1 281 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | |||
BP | En cours de production de services | 243 040 | 243 040 | 190 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 673 | 89 704 | 889 970 | 910 755 |
BZ | Autres créances | 82 631 | 82 631 | 156 705 | |
CF | Disponibilités | 227 109 | 227 109 | 303 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 29 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 619 | 89 704 | 1 470 916 | 1 593 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 760 | 2 078 985 | 2 720 775 | 2 874 982 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 880 | 292 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 396 519 | 396 519 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 945 | 490 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 85 243 | 85 243 | ||
DH | Report à nouveau | -115 736 | -115 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 947 | -34 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 798 | 1 115 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 969 | 676 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 804 | 97 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 197 | 42 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 291 | 178 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 072 | 747 682 | ||
EA | Autres dettes | 6 643 | 16 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 976 | 1 759 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 775 | 2 874 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 232 | 1 759 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 841 | 51 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 901 965 | 2 901 965 | 2 859 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 965 | 2 901 965 | 2 859 676 | |
FM | Production stockée | 52 201 | -42 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 069 | 94 093 | ||
FQ | Autres produits | 23 263 | 31 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 018 498 | 2 942 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 530 | 19 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 909 | 656 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 354 | 86 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 394 344 | 1 460 738 | ||
FZ | Charges sociales | 649 771 | 667 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 455 | 71 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 291 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 346 | 2 968 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 153 | -25 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 | 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 190 | 1 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 985 | 5 584 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 384 | 14 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 822 | 39 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 822 | 39 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 438 | -24 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 715 | -50 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 3 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 322 | 445 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 448 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | -784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | 435 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 434 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 405 | 13 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 827 | -3 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 360 | 3 405 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 412 | 3 439 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 947 | -34 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 508 | 18 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 607 | 90 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 168 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 8 407 | 26 738 | 48 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 445 | 1 821 | 126 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 933 | 53 228 | 18 151 | 1 814 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 706 | 63 456 | 44 889 | 1 989 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 475 | 2 691 | 17 462 | 89 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 483 | 2 691 | 17 462 | 89 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 483 | 2 691 | 17 462 | 89 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 17 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 285 | |||
UX | Autres créances clients | 872 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 7 816 | |||
VP | Divers | 52 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 250 | 1 090 469 | 53 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 016 | 82 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 896 | 207 402 | 247 494 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 476 | 30 283 | 38 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 291 | 230 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 064 | 223 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 572 | 181 572 | ||
VW | T.V.A. | 204 580 | 204 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856 | 4 856 | ||
VI | Groupe et associés | 13 328 | 13 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643 | 6 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 722 | 1 184 035 | 285 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 285 | 48 997 | 6 288 | 14 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 267 | 126 267 | 1 821 | |
AH | Fonds commercial | 1 036 343 | 1 036 343 | 1 036 343 | |
AN | Terrains | 31 405 | 31 405 | 31 405 | |
AP | Constructions | 1 205 608 | 1 142 041 | 63 567 | 95 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 945 | 358 900 | 31 045 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 407 | 313 069 | 8 338 | 13 667 |
CU | Autres participations | 19 101 | 8 | 19 093 | 19 093 |
BF | Prêts | 46 498 | 46 498 | 58 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 283 | 7 283 | 7 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 239 140 | 1 989 281 | 1 249 859 | 1 281 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | |||
BP | En cours de production de services | 243 040 | 243 040 | 190 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 673 | 89 704 | 889 970 | 910 755 |
BZ | Autres créances | 82 631 | 82 631 | 156 705 | |
CF | Disponibilités | 227 109 | 227 109 | 303 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 29 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 619 | 89 704 | 1 470 916 | 1 593 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 760 | 2 078 985 | 2 720 775 | 2 874 982 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 880 | 292 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 396 519 | 396 519 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 945 | 490 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 85 243 | 85 243 | ||
DH | Report à nouveau | -115 736 | -115 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 947 | -34 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 798 | 1 115 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 969 | 676 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 804 | 97 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 197 | 42 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 291 | 178 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 072 | 747 682 | ||
EA | Autres dettes | 6 643 | 16 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 976 | 1 759 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 775 | 2 874 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 232 | 1 759 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 841 | 51 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 901 965 | 2 901 965 | 2 859 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 965 | 2 901 965 | 2 859 676 | |
FM | Production stockée | 52 201 | -42 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 069 | 94 093 | ||
FQ | Autres produits | 23 263 | 31 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 018 498 | 2 942 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 530 | 19 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 909 | 656 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 354 | 86 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 394 344 | 1 460 738 | ||
FZ | Charges sociales | 649 771 | 667 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 455 | 71 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 291 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 346 | 2 968 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 153 | -25 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 | 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 190 | 1 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 985 | 5 584 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 384 | 14 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 822 | 39 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 822 | 39 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 438 | -24 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 715 | -50 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 3 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 322 | 445 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 448 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | -784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | 435 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 434 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 405 | 13 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 827 | -3 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 360 | 3 405 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 412 | 3 439 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 947 | -34 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 508 | 18 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 607 | 90 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 168 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 8 407 | 26 738 | 48 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 445 | 1 821 | 126 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 933 | 53 228 | 18 151 | 1 814 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 706 | 63 456 | 44 889 | 1 989 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 475 | 2 691 | 17 462 | 89 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 483 | 2 691 | 17 462 | 89 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 483 | 2 691 | 17 462 | 89 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 17 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 285 | |||
UX | Autres créances clients | 872 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 7 816 | |||
VP | Divers | 52 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 250 | 1 090 469 | 53 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 016 | 82 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 896 | 207 402 | 247 494 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 476 | 30 283 | 38 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 291 | 230 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 064 | 223 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 572 | 181 572 | ||
VW | T.V.A. | 204 580 | 204 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856 | 4 856 | ||
VI | Groupe et associés | 13 328 | 13 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643 | 6 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 722 | 1 184 035 | 285 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 950 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 55 285 | 48 997 | 6 288 | 14 695 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 126 267 | 126 267 | 1 821 | |
AH | Fonds commercial | 1 036 343 | 1 036 343 | 1 036 343 | |
AN | Terrains | 31 405 | 31 405 | 31 405 | |
AP | Constructions | 1 205 608 | 1 142 041 | 63 567 | 95 313 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 945 | 358 900 | 31 045 | 2 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 321 407 | 313 069 | 8 338 | 13 667 |
CU | Autres participations | 19 101 | 8 | 19 093 | 19 093 |
BF | Prêts | 46 498 | 46 498 | 58 907 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 283 | 7 283 | 7 740 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 239 140 | 1 989 281 | 1 249 859 | 1 281 601 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 747 | |||
BP | En cours de production de services | 243 040 | 243 040 | 190 839 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 979 673 | 89 704 | 889 970 | 910 755 |
BZ | Autres créances | 82 631 | 82 631 | 156 705 | |
CF | Disponibilités | 227 109 | 227 109 | 303 279 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 166 | 28 166 | 29 055 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 560 619 | 89 704 | 1 470 916 | 1 593 381 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 799 760 | 2 078 985 | 2 720 775 | 2 874 982 |
CP | Parts à moins d’un an | -1 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 328 880 | 292 600 | ||
DD | Réserve légale (1) | 396 519 | 396 519 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 456 945 | 490 973 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 85 243 | 85 243 | ||
DH | Report à nouveau | -115 736 | -115 736 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 947 | -34 028 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 208 798 | 1 115 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 536 969 | 676 787 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 804 | 97 758 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 197 | 42 197 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 291 | 178 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 614 072 | 747 682 | ||
EA | Autres dettes | 6 643 | 16 455 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 511 976 | 1 759 411 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 720 775 | 2 874 982 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 226 232 | 1 759 411 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81 841 | 51 635 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 901 965 | 2 901 965 | 2 859 676 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 901 965 | 2 901 965 | 2 859 676 | |
FM | Production stockée | 52 201 | -42 322 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 41 069 | 94 093 | ||
FQ | Autres produits | 23 263 | 31 275 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 018 498 | 2 942 723 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 14 530 | 19 168 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 736 909 | 656 502 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 79 354 | 86 647 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 394 344 | 1 460 738 | ||
FZ | Charges sociales | 649 771 | 667 372 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 63 455 | 71 618 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 691 | |||
GE | Autres charges | 16 291 | 6 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 957 346 | 2 968 670 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 153 | -25 947 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 209 | 629 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 190 | 1 317 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 985 | 5 584 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 100 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 384 | 14 630 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 8 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 822 | 39 221 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 822 | 39 229 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -16 438 | -24 599 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 44 715 | -50 546 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 155 | 3 268 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 322 | 445 035 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 9 477 | 448 303 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 | -784 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 | 435 575 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 | 434 791 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 405 | 13 511 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 827 | -3 006 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 032 360 | 3 405 656 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 975 412 | 3 439 684 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 947 | -34 028 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 15 508 | 18 790 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 607 | 90 843 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 168 | 1 158 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 328 | 8 407 | 26 738 | 48 997 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 445 | 1 821 | 126 267 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 933 | 53 228 | 18 151 | 1 814 010 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 970 706 | 63 456 | 44 889 | 1 989 273 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 | |||
6T | Sur comptes clients | 104 475 | 2 691 | 17 462 | 89 704 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 104 483 | 2 691 | 17 462 | 89 712 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 483 | 2 691 | 17 462 | 89 712 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 691 | 17 463 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 498 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 283 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 107 285 | |||
UX | Autres créances clients | 872 388 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 850 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 852 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 827 | |||
VB | T. V. A. | 7 816 | |||
VP | Divers | 52 507 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 779 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 250 | 1 090 469 | 53 781 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82 016 | 82 016 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 896 | 207 402 | 247 494 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 68 476 | 30 283 | 38 193 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 230 291 | 230 291 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 064 | 223 064 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 572 | 181 572 | ||
VW | T.V.A. | 204 580 | 204 580 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 856 | 4 856 | ||
VI | Groupe et associés | 13 328 | 13 328 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 643 | 6 643 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 722 | 1 184 035 | 285 687 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 990 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 950 |