Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 797 | 22 797 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 259 | 718 578 | 680 | 6 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 507 | 51 897 | 6 611 | 10 160 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 379 | 2 379 | 2 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | 16 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 734 | 811 566 | 26 168 | 35 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 644 | 30 644 | 38 265 | |
BN | En cours de production de biens | 89 584 | 89 584 | 75 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 249 | 19 250 | 47 999 | 67 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 361 | 264 361 | 300 241 | |
BZ | Autres créances | 421 681 | 421 681 | 436 696 | |
CF | Disponibilités | 924 | 924 | 5 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 8 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 103 | 19 250 | 860 853 | 931 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 836 | 830 816 | 887 021 | 966 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808 | 5 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 083 | 168 083 | ||
DH | Report à nouveau | -85 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 310 | -85 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 123 | 308 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894 | 64 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 | 11 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 238 | 111 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 782 | 146 596 | ||
EA | Autres dettes | 295 350 | 323 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 898 | 658 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 021 | 966 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 898 | 653 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FM | Production stockée | -24 693 | -12 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 413 | 45 128 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 475 | 1 229 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 896 | 139 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 621 | 2 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 325 | 463 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 020 | 29 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 731 | 469 314 | ||
FZ | Charges sociales | 146 895 | 146 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 930 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 250 | 39 333 | ||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 682 | 1 302 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 207 | -72 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 | 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 611 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 630 | 7 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 669 | -7 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 875 | -80 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618 | 4 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 7 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 | 2 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 9 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 056 | 1 234 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 365 | 1 320 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 310 | -85 459 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 438 | 51 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091 | 41 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 545 | 8 930 | 770 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 636 | 8 930 | 811 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 250 | 39 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | ||
UX | Autres créances clients | 264 361 | 264 361 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | 40 063 | ||
VB | T. V. A. | 3 548 | 3 548 | ||
VC | Groupe et associés | 215 737 | 215 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 334 | 162 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 200 | 708 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032 | 23 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862 | 5 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 238 | 107 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 121 | 67 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894 | 51 894 | ||
VW | T.V.A. | 38 455 | 38 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313 | 19 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 | 1 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 350 | 295 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 898 | 609 898 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 797 | 22 797 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 259 | 718 578 | 680 | 6 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 507 | 51 897 | 6 611 | 10 160 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 379 | 2 379 | 2 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | 16 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 734 | 811 566 | 26 168 | 35 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 644 | 30 644 | 38 265 | |
BN | En cours de production de biens | 89 584 | 89 584 | 75 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 249 | 19 250 | 47 999 | 67 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 361 | 264 361 | 300 241 | |
BZ | Autres créances | 421 681 | 421 681 | 436 696 | |
CF | Disponibilités | 924 | 924 | 5 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 8 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 103 | 19 250 | 860 853 | 931 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 836 | 830 816 | 887 021 | 966 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808 | 5 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 083 | 168 083 | ||
DH | Report à nouveau | -85 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 310 | -85 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 123 | 308 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894 | 64 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 | 11 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 238 | 111 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 782 | 146 596 | ||
EA | Autres dettes | 295 350 | 323 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 898 | 658 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 021 | 966 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 898 | 653 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FM | Production stockée | -24 693 | -12 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 413 | 45 128 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 475 | 1 229 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 896 | 139 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 621 | 2 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 325 | 463 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 020 | 29 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 731 | 469 314 | ||
FZ | Charges sociales | 146 895 | 146 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 930 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 250 | 39 333 | ||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 682 | 1 302 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 207 | -72 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 | 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 611 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 630 | 7 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 669 | -7 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 875 | -80 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618 | 4 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 7 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 | 2 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 9 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 056 | 1 234 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 365 | 1 320 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 310 | -85 459 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 438 | 51 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091 | 41 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 545 | 8 930 | 770 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 636 | 8 930 | 811 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 250 | 39 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | ||
UX | Autres créances clients | 264 361 | 264 361 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | 40 063 | ||
VB | T. V. A. | 3 548 | 3 548 | ||
VC | Groupe et associés | 215 737 | 215 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 334 | 162 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 200 | 708 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032 | 23 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862 | 5 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 238 | 107 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 121 | 67 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894 | 51 894 | ||
VW | T.V.A. | 38 455 | 38 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313 | 19 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 | 1 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 350 | 295 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 898 | 609 898 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 797 | 22 797 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 259 | 718 578 | 680 | 6 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 507 | 51 897 | 6 611 | 10 160 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 379 | 2 379 | 2 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | 16 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 734 | 811 566 | 26 168 | 35 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 644 | 30 644 | 38 265 | |
BN | En cours de production de biens | 89 584 | 89 584 | 75 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 249 | 19 250 | 47 999 | 67 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 361 | 264 361 | 300 241 | |
BZ | Autres créances | 421 681 | 421 681 | 436 696 | |
CF | Disponibilités | 924 | 924 | 5 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 8 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 103 | 19 250 | 860 853 | 931 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 836 | 830 816 | 887 021 | 966 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808 | 5 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 083 | 168 083 | ||
DH | Report à nouveau | -85 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 310 | -85 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 123 | 308 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894 | 64 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 | 11 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 238 | 111 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 782 | 146 596 | ||
EA | Autres dettes | 295 350 | 323 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 898 | 658 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 021 | 966 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 898 | 653 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FM | Production stockée | -24 693 | -12 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 413 | 45 128 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 475 | 1 229 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 896 | 139 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 621 | 2 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 325 | 463 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 020 | 29 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 731 | 469 314 | ||
FZ | Charges sociales | 146 895 | 146 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 930 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 250 | 39 333 | ||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 682 | 1 302 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 207 | -72 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 | 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 611 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 630 | 7 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 669 | -7 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 875 | -80 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618 | 4 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 7 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 | 2 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 9 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 056 | 1 234 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 365 | 1 320 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 310 | -85 459 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 438 | 51 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091 | 41 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 545 | 8 930 | 770 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 636 | 8 930 | 811 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 250 | 39 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | ||
UX | Autres créances clients | 264 361 | 264 361 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | 40 063 | ||
VB | T. V. A. | 3 548 | 3 548 | ||
VC | Groupe et associés | 215 737 | 215 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 334 | 162 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 200 | 708 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032 | 23 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862 | 5 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 238 | 107 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 121 | 67 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894 | 51 894 | ||
VW | T.V.A. | 38 455 | 38 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313 | 19 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 | 1 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 350 | 295 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 898 | 609 898 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 797 | 22 797 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 259 | 718 578 | 680 | 6 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 507 | 51 897 | 6 611 | 10 160 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 379 | 2 379 | 2 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | 16 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 734 | 811 566 | 26 168 | 35 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 644 | 30 644 | 38 265 | |
BN | En cours de production de biens | 89 584 | 89 584 | 75 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 249 | 19 250 | 47 999 | 67 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 361 | 264 361 | 300 241 | |
BZ | Autres créances | 421 681 | 421 681 | 436 696 | |
CF | Disponibilités | 924 | 924 | 5 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 8 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 103 | 19 250 | 860 853 | 931 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 836 | 830 816 | 887 021 | 966 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808 | 5 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 083 | 168 083 | ||
DH | Report à nouveau | -85 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 310 | -85 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 123 | 308 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894 | 64 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 | 11 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 238 | 111 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 782 | 146 596 | ||
EA | Autres dettes | 295 350 | 323 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 898 | 658 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 021 | 966 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 898 | 653 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FM | Production stockée | -24 693 | -12 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 413 | 45 128 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 475 | 1 229 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 896 | 139 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 621 | 2 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 325 | 463 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 020 | 29 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 731 | 469 314 | ||
FZ | Charges sociales | 146 895 | 146 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 930 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 250 | 39 333 | ||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 682 | 1 302 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 207 | -72 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 | 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 611 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 630 | 7 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 669 | -7 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 875 | -80 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618 | 4 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 7 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 | 2 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 9 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 056 | 1 234 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 365 | 1 320 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 310 | -85 459 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 438 | 51 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091 | 41 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 545 | 8 930 | 770 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 636 | 8 930 | 811 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 250 | 39 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | ||
UX | Autres créances clients | 264 361 | 264 361 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | 40 063 | ||
VB | T. V. A. | 3 548 | 3 548 | ||
VC | Groupe et associés | 215 737 | 215 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 334 | 162 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 200 | 708 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032 | 23 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862 | 5 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 238 | 107 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 121 | 67 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894 | 51 894 | ||
VW | T.V.A. | 38 455 | 38 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313 | 19 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 | 1 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 350 | 295 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 898 | 609 898 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 797 | 22 797 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 259 | 718 578 | 680 | 6 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 507 | 51 897 | 6 611 | 10 160 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 379 | 2 379 | 2 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | 16 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 734 | 811 566 | 26 168 | 35 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 644 | 30 644 | 38 265 | |
BN | En cours de production de biens | 89 584 | 89 584 | 75 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 249 | 19 250 | 47 999 | 67 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 361 | 264 361 | 300 241 | |
BZ | Autres créances | 421 681 | 421 681 | 436 696 | |
CF | Disponibilités | 924 | 924 | 5 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 8 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 103 | 19 250 | 860 853 | 931 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 836 | 830 816 | 887 021 | 966 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808 | 5 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 083 | 168 083 | ||
DH | Report à nouveau | -85 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 310 | -85 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 123 | 308 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894 | 64 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 | 11 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 238 | 111 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 782 | 146 596 | ||
EA | Autres dettes | 295 350 | 323 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 898 | 658 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 021 | 966 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 898 | 653 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FM | Production stockée | -24 693 | -12 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 413 | 45 128 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 475 | 1 229 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 896 | 139 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 621 | 2 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 325 | 463 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 020 | 29 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 731 | 469 314 | ||
FZ | Charges sociales | 146 895 | 146 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 930 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 250 | 39 333 | ||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 682 | 1 302 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 207 | -72 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 | 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 611 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 630 | 7 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 669 | -7 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 875 | -80 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618 | 4 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 7 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 | 2 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 9 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 056 | 1 234 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 365 | 1 320 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 310 | -85 459 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 438 | 51 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091 | 41 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 545 | 8 930 | 770 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 636 | 8 930 | 811 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 250 | 39 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | ||
UX | Autres créances clients | 264 361 | 264 361 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | 40 063 | ||
VB | T. V. A. | 3 548 | 3 548 | ||
VC | Groupe et associés | 215 737 | 215 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 334 | 162 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 200 | 708 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032 | 23 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862 | 5 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 238 | 107 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 121 | 67 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894 | 51 894 | ||
VW | T.V.A. | 38 455 | 38 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313 | 19 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 | 1 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 350 | 295 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 898 | 609 898 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 22 797 | 22 797 | ||
AH | Fonds commercial | 18 294 | 18 294 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 719 259 | 718 578 | 680 | 6 061 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 58 507 | 51 897 | 6 611 | 10 160 |
BD | Autres titres immobilisés | 2 379 | 2 379 | 2 379 | |
BH | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | 16 498 | |
BJ | TOTAL (I) | 837 734 | 811 566 | 26 168 | 35 098 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 30 644 | 30 644 | 38 265 | |
BN | En cours de production de biens | 89 584 | 89 584 | 75 160 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 67 249 | 19 250 | 47 999 | 67 033 |
BX | Clients et comptes rattachés | 264 361 | 264 361 | 300 241 | |
BZ | Autres créances | 421 681 | 421 681 | 436 696 | |
CF | Disponibilités | 924 | 924 | 5 951 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | 8 286 | |
CJ | TOTAL (II) | 880 103 | 19 250 | 860 853 | 931 631 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 836 | 830 816 | 887 021 | 966 729 |
CP | Parts à moins d’un an | 16 498 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | 200 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 808 | 5 808 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 000 | 20 000 | ||
DG | Autres réserves | 168 083 | 168 083 | ||
DH | Report à nouveau | -85 459 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 310 | -85 459 | ||
DL | TOTAL (I) | 277 123 | 308 432 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 894 | 64 741 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 621 | 11 621 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 238 | 111 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 176 782 | 146 596 | ||
EA | Autres dettes | 295 350 | 323 786 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 13 | 13 | ||
EC | TOTAL (IV) | 609 898 | 658 297 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 887 021 | 966 729 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 898 | 653 435 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 133 647 | 78 974 | 1 212 621 | 1 196 810 |
FM | Production stockée | -24 693 | -12 498 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 413 | 45 128 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 54 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 231 475 | 1 229 494 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 122 896 | 139 326 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 621 | 2 809 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 325 | 463 632 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 020 | 29 683 | ||
FY | Salaires et traitements | 469 731 | 469 314 | ||
FZ | Charges sociales | 146 895 | 146 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 930 | 12 348 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 250 | 39 333 | ||
GE | Autres charges | 14 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 255 682 | 1 302 465 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -24 207 | -72 971 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 486 | 599 | ||
GN | Différences positives de change | 476 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 962 | 599 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 611 | 7 713 | ||
GS | Différences négatives de change | 20 | 58 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 630 | 7 771 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -7 669 | -7 172 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 875 | -80 142 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 618 | 4 618 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 618 | 4 618 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 244 | 7 425 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 809 | 2 510 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 053 | 9 935 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 565 | -5 317 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 237 056 | 1 234 712 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 365 | 1 320 171 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 310 | -85 459 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 55 438 | 51 950 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 091 | 41 091 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 545 | 8 930 | 770 475 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 802 636 | 8 930 | 811 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
7C | TOTAL GENERAL | 39 333 | 19 250 | 39 333 | 19 250 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 19 250 | 39 333 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 16 498 | 16 498 | ||
UX | Autres créances clients | 264 361 | 264 361 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 40 063 | 40 063 | ||
VB | T. V. A. | 3 548 | 3 548 | ||
VC | Groupe et associés | 215 737 | 215 737 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 334 | 162 334 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 5 660 | 5 660 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 200 | 708 200 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 032 | 23 032 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 862 | 5 862 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 107 238 | 107 238 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 67 121 | 67 121 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 894 | 51 894 | ||
VW | T.V.A. | 38 455 | 38 455 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 19 313 | 19 313 | ||
VI | Groupe et associés | 1 621 | 1 621 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 350 | 295 350 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 13 | 13 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 898 | 609 898 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 309 |