Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 392 | 9 392 | ||
AN | Terrains | 116 405 | 92 332 | 24 072 | |
AP | Constructions | 1 493 051 | 878 010 | 615 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 817 | 501 551 | 51 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 986 | 196 052 | 56 934 | |
CU | Autres participations | 80 492 | 80 492 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 546 | 7 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 830 | 1 684 884 | 869 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 455 | 32 455 | ||
BT | Marchandises | 707 039 | 707 039 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 282 | 5 961 | 43 322 | |
BZ | Autres créances | 1 117 138 | 906 381 | 210 757 | |
CF | Disponibilités | 466 678 | 466 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 498 | 47 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 420 091 | 912 342 | 1 507 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 921 | 2 597 226 | 2 377 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 283 917 | |||
DH | Report à nouveau | -2 391 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 575 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 265 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 031 | |||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 643 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 226 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 807 283 | 11 807 283 | ||
FD | Production vendue biens | 2 300 909 | 2 300 909 | ||
FG | Production vendue services | 142 172 | 142 172 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 250 364 | 14 250 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 626 | |||
FQ | Autres produits | 12 873 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 286 863 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 227 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 261 244 | |||
FZ | Charges sociales | 388 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 768 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | |||
GE | Autres charges | 10 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 242 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 522 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 719 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 575 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447 | 14 055 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 472 | 123 768 | 79 294 | 1 667 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 919 | 123 768 | 93 349 | 1 677 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 206 000 | 1 206 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 610 | 2 351 | 5 961 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 869 514 | 36 867 | 906 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 670 | 39 218 | 919 889 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 670 | 39 218 | 1 206 000 | 919 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 351 | |||
UG | - Financières | 36 868 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 206 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 42 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 476 | |||
VB | T. V. A. | 44 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 864 | |||
VC | Groupe et associés | 906 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 059 | 1 256 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 819 | 89 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 005 | 139 083 | 479 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 | 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 496 | 1 155 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 317 | 134 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 016 | 96 016 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 | 3 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 632 | 93 632 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 262 | 1 353 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 | 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 148 | 3 065 226 | 479 396 | 98 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 321 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 392 | 9 392 | ||
AN | Terrains | 116 405 | 92 332 | 24 072 | |
AP | Constructions | 1 493 051 | 878 010 | 615 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 817 | 501 551 | 51 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 986 | 196 052 | 56 934 | |
CU | Autres participations | 80 492 | 80 492 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 546 | 7 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 830 | 1 684 884 | 869 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 455 | 32 455 | ||
BT | Marchandises | 707 039 | 707 039 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 282 | 5 961 | 43 322 | |
BZ | Autres créances | 1 117 138 | 906 381 | 210 757 | |
CF | Disponibilités | 466 678 | 466 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 498 | 47 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 420 091 | 912 342 | 1 507 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 921 | 2 597 226 | 2 377 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 283 917 | |||
DH | Report à nouveau | -2 391 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 575 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 265 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 031 | |||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 643 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 226 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 807 283 | 11 807 283 | ||
FD | Production vendue biens | 2 300 909 | 2 300 909 | ||
FG | Production vendue services | 142 172 | 142 172 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 250 364 | 14 250 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 626 | |||
FQ | Autres produits | 12 873 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 286 863 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 227 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 261 244 | |||
FZ | Charges sociales | 388 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 768 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | |||
GE | Autres charges | 10 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 242 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 522 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 719 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 575 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447 | 14 055 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 472 | 123 768 | 79 294 | 1 667 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 919 | 123 768 | 93 349 | 1 677 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 206 000 | 1 206 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 610 | 2 351 | 5 961 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 869 514 | 36 867 | 906 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 670 | 39 218 | 919 889 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 670 | 39 218 | 1 206 000 | 919 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 351 | |||
UG | - Financières | 36 868 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 206 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 42 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 476 | |||
VB | T. V. A. | 44 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 864 | |||
VC | Groupe et associés | 906 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 059 | 1 256 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 819 | 89 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 005 | 139 083 | 479 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 | 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 496 | 1 155 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 317 | 134 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 016 | 96 016 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 | 3 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 632 | 93 632 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 262 | 1 353 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 | 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 148 | 3 065 226 | 479 396 | 98 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 321 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 392 | 9 392 | ||
AN | Terrains | 116 405 | 92 332 | 24 072 | |
AP | Constructions | 1 493 051 | 878 010 | 615 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 817 | 501 551 | 51 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 986 | 196 052 | 56 934 | |
CU | Autres participations | 80 492 | 80 492 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 546 | 7 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 830 | 1 684 884 | 869 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 455 | 32 455 | ||
BT | Marchandises | 707 039 | 707 039 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 282 | 5 961 | 43 322 | |
BZ | Autres créances | 1 117 138 | 906 381 | 210 757 | |
CF | Disponibilités | 466 678 | 466 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 498 | 47 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 420 091 | 912 342 | 1 507 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 921 | 2 597 226 | 2 377 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 283 917 | |||
DH | Report à nouveau | -2 391 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 575 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 265 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 031 | |||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 643 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 226 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 807 283 | 11 807 283 | ||
FD | Production vendue biens | 2 300 909 | 2 300 909 | ||
FG | Production vendue services | 142 172 | 142 172 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 250 364 | 14 250 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 626 | |||
FQ | Autres produits | 12 873 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 286 863 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 227 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 261 244 | |||
FZ | Charges sociales | 388 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 768 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | |||
GE | Autres charges | 10 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 242 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 522 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 719 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 575 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447 | 14 055 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 472 | 123 768 | 79 294 | 1 667 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 919 | 123 768 | 93 349 | 1 677 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 206 000 | 1 206 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 610 | 2 351 | 5 961 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 869 514 | 36 867 | 906 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 670 | 39 218 | 919 889 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 670 | 39 218 | 1 206 000 | 919 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 351 | |||
UG | - Financières | 36 868 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 206 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 42 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 476 | |||
VB | T. V. A. | 44 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 864 | |||
VC | Groupe et associés | 906 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 059 | 1 256 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 819 | 89 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 005 | 139 083 | 479 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 | 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 496 | 1 155 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 317 | 134 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 016 | 96 016 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 | 3 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 632 | 93 632 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 262 | 1 353 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 | 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 148 | 3 065 226 | 479 396 | 98 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 321 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 392 | 9 392 | ||
AN | Terrains | 116 405 | 92 332 | 24 072 | |
AP | Constructions | 1 493 051 | 878 010 | 615 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 817 | 501 551 | 51 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 986 | 196 052 | 56 934 | |
CU | Autres participations | 80 492 | 80 492 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 546 | 7 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 830 | 1 684 884 | 869 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 455 | 32 455 | ||
BT | Marchandises | 707 039 | 707 039 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 282 | 5 961 | 43 322 | |
BZ | Autres créances | 1 117 138 | 906 381 | 210 757 | |
CF | Disponibilités | 466 678 | 466 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 498 | 47 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 420 091 | 912 342 | 1 507 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 921 | 2 597 226 | 2 377 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 283 917 | |||
DH | Report à nouveau | -2 391 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 575 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 265 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 031 | |||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 643 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 226 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 807 283 | 11 807 283 | ||
FD | Production vendue biens | 2 300 909 | 2 300 909 | ||
FG | Production vendue services | 142 172 | 142 172 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 250 364 | 14 250 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 626 | |||
FQ | Autres produits | 12 873 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 286 863 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 227 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 261 244 | |||
FZ | Charges sociales | 388 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 768 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | |||
GE | Autres charges | 10 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 242 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 522 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 719 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 575 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447 | 14 055 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 472 | 123 768 | 79 294 | 1 667 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 919 | 123 768 | 93 349 | 1 677 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 206 000 | 1 206 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 610 | 2 351 | 5 961 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 869 514 | 36 867 | 906 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 670 | 39 218 | 919 889 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 670 | 39 218 | 1 206 000 | 919 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 351 | |||
UG | - Financières | 36 868 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 206 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 42 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 476 | |||
VB | T. V. A. | 44 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 864 | |||
VC | Groupe et associés | 906 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 059 | 1 256 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 819 | 89 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 005 | 139 083 | 479 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 | 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 496 | 1 155 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 317 | 134 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 016 | 96 016 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 | 3 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 632 | 93 632 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 262 | 1 353 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 | 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 148 | 3 065 226 | 479 396 | 98 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 321 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 392 | 9 392 | ||
AN | Terrains | 116 405 | 92 332 | 24 072 | |
AP | Constructions | 1 493 051 | 878 010 | 615 041 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 552 817 | 501 551 | 51 266 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 252 986 | 196 052 | 56 934 | |
CU | Autres participations | 80 492 | 80 492 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 7 546 | 7 546 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 554 830 | 1 684 884 | 869 946 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 32 455 | 32 455 | ||
BT | Marchandises | 707 039 | 707 039 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 49 282 | 5 961 | 43 322 | |
BZ | Autres créances | 1 117 138 | 906 381 | 210 757 | |
CF | Disponibilités | 466 678 | 466 678 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 47 498 | 47 498 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 420 091 | 912 342 | 1 507 749 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 974 921 | 2 597 226 | 2 377 695 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 61 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 100 | |||
DG | Autres réserves | 283 917 | |||
DH | Report à nouveau | -2 391 044 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 774 575 | |||
DL | TOTAL (I) | -1 265 453 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 824 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 353 383 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 155 496 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 327 031 | |||
EA | Autres dettes | 414 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 643 148 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 377 695 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 065 226 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 89 819 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 11 807 283 | 11 807 283 | ||
FD | Production vendue biens | 2 300 909 | 2 300 909 | ||
FG | Production vendue services | 142 172 | 142 172 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 250 364 | 14 250 364 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 626 | |||
FQ | Autres produits | 12 873 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 286 863 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 227 903 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 45 070 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 581 920 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 545 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 452 288 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 146 786 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 261 244 | |||
FZ | Charges sociales | 388 261 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 768 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 351 | |||
GE | Autres charges | 10 023 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 242 158 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 44 704 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 36 868 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 255 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 123 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -73 119 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -28 414 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 978 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 206 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 432 811 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 522 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629 822 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 802 989 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 719 677 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 945 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 774 575 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 14 282 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 626 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 455 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447 | 14 055 | 9 392 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 623 472 | 123 768 | 79 294 | 1 667 946 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 646 919 | 123 768 | 93 349 | 1 677 338 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 206 000 | 1 206 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 610 | 2 351 | 5 961 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 869 514 | 36 867 | 906 381 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 880 670 | 39 218 | 919 889 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 086 670 | 39 218 | 1 206 000 | 919 889 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 2 351 | |||
UG | - Financières | 36 868 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 1 206 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 42 140 | 42 140 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 6 497 | |||
UX | Autres créances clients | 42 785 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 700 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 476 | |||
VB | T. V. A. | 44 527 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 864 | |||
VC | Groupe et associés | 906 381 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 190 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 47 498 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 059 | 1 256 059 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89 819 | 89 819 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 005 | 139 083 | 479 396 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 121 | 121 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 155 496 | 1 155 496 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 134 317 | 134 317 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 016 | 96 016 | ||
VW | T.V.A. | 3 066 | 3 066 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 93 632 | 93 632 | ||
VI | Groupe et associés | 1 353 262 | 1 353 262 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 414 | 414 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 643 148 | 3 065 226 | 479 396 | 98 526 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 734 321 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 316 |