Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 697 | 11 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 | 4 848 | ||
AH | Fonds commercial | 58 600 | 58 600 | 58 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246 | 28 083 | 1 163 | 1 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 139 | 11 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 560 | 55 766 | 59 793 | 60 028 |
BT | Marchandises | 19 263 | 19 263 | 11 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 456 | 43 144 | 99 312 | 75 138 |
BZ | Autres créances | 39 423 | 39 423 | 30 703 | |
CF | Disponibilités | 23 528 | 23 528 | 25 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 887 | 887 | 4 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 556 | 43 144 | 182 412 | 147 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 116 | 98 911 | 242 205 | 207 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 | |||
DH | Report à nouveau | -25 912 | 36 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391 | -63 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -40 303 | -4 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944 | 195 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 337 | 17 335 | ||
EA | Autres dettes | 228 | 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 508 | 212 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 205 | 207 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 641 083 | 641 083 | 1 957 253 | |
FG | Production vendue services | 74 | 74 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 641 156 | 641 156 | 1 957 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 354 | 7 384 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 573 | 1 965 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 910 | 1 486 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 635 | 7 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 160 | 344 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 | 2 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 926 | 141 817 | ||
FZ | Charges sociales | 15 819 | 44 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 243 | |||
GE | Autres charges | 344 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 963 | 2 032 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 390 | -66 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 3 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | 3 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 574 | 1 968 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 965 | 2 032 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697 | 11 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848 | 4 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986 | 235 | 39 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531 | 235 | 55 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 607 | 462 | 43 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 517 | |||
UX | Autres créances clients | 96 939 | |||
VB | T. V. A. | 34 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 795 | 182 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 944 | 265 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 003 | 7 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610 | 7 610 | ||
VW | T.V.A. | 221 | 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 | 1 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508 | 282 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 697 | 11 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 | 4 848 | ||
AH | Fonds commercial | 58 600 | 58 600 | 58 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246 | 28 083 | 1 163 | 1 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 139 | 11 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 560 | 55 766 | 59 793 | 60 028 |
BT | Marchandises | 19 263 | 19 263 | 11 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 456 | 43 144 | 99 312 | 75 138 |
BZ | Autres créances | 39 423 | 39 423 | 30 703 | |
CF | Disponibilités | 23 528 | 23 528 | 25 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 887 | 887 | 4 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 556 | 43 144 | 182 412 | 147 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 116 | 98 911 | 242 205 | 207 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 | |||
DH | Report à nouveau | -25 912 | 36 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391 | -63 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -40 303 | -4 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944 | 195 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 337 | 17 335 | ||
EA | Autres dettes | 228 | 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 508 | 212 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 205 | 207 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 641 083 | 641 083 | 1 957 253 | |
FG | Production vendue services | 74 | 74 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 641 156 | 641 156 | 1 957 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 354 | 7 384 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 573 | 1 965 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 910 | 1 486 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 635 | 7 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 160 | 344 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 | 2 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 926 | 141 817 | ||
FZ | Charges sociales | 15 819 | 44 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 243 | |||
GE | Autres charges | 344 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 963 | 2 032 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 390 | -66 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 3 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | 3 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 574 | 1 968 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 965 | 2 032 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697 | 11 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848 | 4 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986 | 235 | 39 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531 | 235 | 55 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 607 | 462 | 43 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 517 | |||
UX | Autres créances clients | 96 939 | |||
VB | T. V. A. | 34 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 795 | 182 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 944 | 265 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 003 | 7 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610 | 7 610 | ||
VW | T.V.A. | 221 | 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 | 1 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508 | 282 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 697 | 11 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 | 4 848 | ||
AH | Fonds commercial | 58 600 | 58 600 | 58 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246 | 28 083 | 1 163 | 1 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 139 | 11 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 560 | 55 766 | 59 793 | 60 028 |
BT | Marchandises | 19 263 | 19 263 | 11 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 456 | 43 144 | 99 312 | 75 138 |
BZ | Autres créances | 39 423 | 39 423 | 30 703 | |
CF | Disponibilités | 23 528 | 23 528 | 25 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 887 | 887 | 4 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 556 | 43 144 | 182 412 | 147 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 116 | 98 911 | 242 205 | 207 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 | |||
DH | Report à nouveau | -25 912 | 36 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391 | -63 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -40 303 | -4 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944 | 195 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 337 | 17 335 | ||
EA | Autres dettes | 228 | 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 508 | 212 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 205 | 207 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 641 083 | 641 083 | 1 957 253 | |
FG | Production vendue services | 74 | 74 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 641 156 | 641 156 | 1 957 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 354 | 7 384 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 573 | 1 965 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 910 | 1 486 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 635 | 7 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 160 | 344 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 | 2 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 926 | 141 817 | ||
FZ | Charges sociales | 15 819 | 44 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 243 | |||
GE | Autres charges | 344 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 963 | 2 032 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 390 | -66 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 3 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | 3 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 574 | 1 968 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 965 | 2 032 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697 | 11 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848 | 4 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986 | 235 | 39 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531 | 235 | 55 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 607 | 462 | 43 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 517 | |||
UX | Autres créances clients | 96 939 | |||
VB | T. V. A. | 34 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 795 | 182 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 944 | 265 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 003 | 7 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610 | 7 610 | ||
VW | T.V.A. | 221 | 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 | 1 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508 | 282 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 697 | 11 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 | 4 848 | ||
AH | Fonds commercial | 58 600 | 58 600 | 58 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246 | 28 083 | 1 163 | 1 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 139 | 11 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 560 | 55 766 | 59 793 | 60 028 |
BT | Marchandises | 19 263 | 19 263 | 11 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 456 | 43 144 | 99 312 | 75 138 |
BZ | Autres créances | 39 423 | 39 423 | 30 703 | |
CF | Disponibilités | 23 528 | 23 528 | 25 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 887 | 887 | 4 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 556 | 43 144 | 182 412 | 147 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 116 | 98 911 | 242 205 | 207 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 | |||
DH | Report à nouveau | -25 912 | 36 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391 | -63 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -40 303 | -4 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944 | 195 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 337 | 17 335 | ||
EA | Autres dettes | 228 | 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 508 | 212 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 205 | 207 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 641 083 | 641 083 | 1 957 253 | |
FG | Production vendue services | 74 | 74 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 641 156 | 641 156 | 1 957 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 354 | 7 384 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 573 | 1 965 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 910 | 1 486 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 635 | 7 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 160 | 344 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 | 2 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 926 | 141 817 | ||
FZ | Charges sociales | 15 819 | 44 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 243 | |||
GE | Autres charges | 344 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 963 | 2 032 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 390 | -66 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 3 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | 3 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 574 | 1 968 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 965 | 2 032 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697 | 11 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848 | 4 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986 | 235 | 39 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531 | 235 | 55 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 607 | 462 | 43 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 517 | |||
UX | Autres créances clients | 96 939 | |||
VB | T. V. A. | 34 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 795 | 182 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 944 | 265 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 003 | 7 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610 | 7 610 | ||
VW | T.V.A. | 221 | 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 | 1 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508 | 282 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 697 | 11 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 | 4 848 | ||
AH | Fonds commercial | 58 600 | 58 600 | 58 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246 | 28 083 | 1 163 | 1 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 139 | 11 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 560 | 55 766 | 59 793 | 60 028 |
BT | Marchandises | 19 263 | 19 263 | 11 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 456 | 43 144 | 99 312 | 75 138 |
BZ | Autres créances | 39 423 | 39 423 | 30 703 | |
CF | Disponibilités | 23 528 | 23 528 | 25 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 887 | 887 | 4 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 556 | 43 144 | 182 412 | 147 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 116 | 98 911 | 242 205 | 207 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 | |||
DH | Report à nouveau | -25 912 | 36 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391 | -63 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -40 303 | -4 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944 | 195 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 337 | 17 335 | ||
EA | Autres dettes | 228 | 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 508 | 212 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 205 | 207 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 641 083 | 641 083 | 1 957 253 | |
FG | Production vendue services | 74 | 74 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 641 156 | 641 156 | 1 957 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 354 | 7 384 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 573 | 1 965 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 910 | 1 486 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 635 | 7 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 160 | 344 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 | 2 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 926 | 141 817 | ||
FZ | Charges sociales | 15 819 | 44 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 243 | |||
GE | Autres charges | 344 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 963 | 2 032 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 390 | -66 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 3 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | 3 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 574 | 1 968 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 965 | 2 032 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697 | 11 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848 | 4 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986 | 235 | 39 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531 | 235 | 55 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 607 | 462 | 43 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 517 | |||
UX | Autres créances clients | 96 939 | |||
VB | T. V. A. | 34 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 795 | 182 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 944 | 265 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 003 | 7 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610 | 7 610 | ||
VW | T.V.A. | 221 | 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 | 1 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508 | 282 508 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 697 | 11 697 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 4 848 | 4 848 | ||
AH | Fonds commercial | 58 600 | 58 600 | 58 600 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 246 | 28 083 | 1 163 | 1 398 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 139 | 11 139 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 30 | |
BJ | TOTAL (I) | 115 560 | 55 766 | 59 793 | 60 028 |
BT | Marchandises | 19 263 | 19 263 | 11 628 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 142 456 | 43 144 | 99 312 | 75 138 |
BZ | Autres créances | 39 423 | 39 423 | 30 703 | |
CF | Disponibilités | 23 528 | 23 528 | 25 595 | |
CH | Charges constatées d’avance | 887 | 887 | 4 746 | |
CJ | TOTAL (II) | 225 556 | 43 144 | 182 412 | 147 811 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 341 116 | 98 911 | 242 205 | 207 839 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 | |||
DH | Report à nouveau | -25 912 | 36 611 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 391 | -63 148 | ||
DL | TOTAL (I) | -40 303 | -4 912 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 944 | 195 188 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 16 337 | 17 335 | ||
EA | Autres dettes | 228 | 228 | ||
EC | TOTAL (IV) | 282 508 | 212 751 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 242 205 | 207 839 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 641 083 | 641 083 | 1 957 253 | |
FG | Production vendue services | 74 | 74 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 641 156 | 641 156 | 1 957 253 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 354 | 7 384 | ||
FQ | Autres produits | 63 | 519 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 646 573 | 1 965 156 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 496 910 | 1 486 741 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -7 635 | 7 785 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 379 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 122 160 | 344 250 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 203 | 2 920 | ||
FY | Salaires et traitements | 51 926 | 141 817 | ||
FZ | Charges sociales | 15 819 | 44 801 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 235 | 705 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 243 | |||
GE | Autres charges | 344 | 378 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 681 963 | 2 032 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 390 | -66 863 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 716 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | 3 716 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 | 2 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 | 2 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 | 3 714 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 646 574 | 1 968 872 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 681 965 | 2 032 020 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -35 391 | -63 148 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 697 | 11 697 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 848 | 4 848 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 986 | 235 | 39 221 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 55 531 | 235 | 55 766 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 43 607 | 462 | 43 144 | |
7C | TOTAL GENERAL | 43 607 | 462 | 43 144 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 462 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 45 517 | |||
UX | Autres créances clients | 96 939 | |||
VB | T. V. A. | 34 938 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 887 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 795 | 182 795 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 265 944 | 265 944 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 7 003 | 7 003 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 610 | 7 610 | ||
VW | T.V.A. | 221 | 221 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 503 | 1 503 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 | 228 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 508 | 282 508 |