Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 342 | 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 259 | 5 259 | ||
AP | Constructions | 480 519 | 76 936 | 403 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 | 2 111 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 173 | 4 363 | 6 811 | |
CU | Autres participations | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 420 | 89 011 | 420 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 173 | 6 173 | ||
BZ | Autres créances | 301 627 | 301 627 | ||
CF | Disponibilités | 106 131 | 106 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 413 931 | 413 931 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 351 | 89 011 | 834 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DG | Autres réserves | 245 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 763 | |||
EA | Autres dettes | 12 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 966 | 56 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 966 | 56 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 338 | |||
FZ | Charges sociales | 24 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 697 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 663 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 265 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 | 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259 | 5 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 768 | 10 642 | 83 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369 | 10 642 | 89 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 018 | |||
VC | Groupe et associés | 272 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 800 | 307 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 752 | 22 785 | 152 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 | 1 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 169 697 | 169 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471 | 12 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 804 | 214 838 | 152 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 342 | 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 259 | 5 259 | ||
AP | Constructions | 480 519 | 76 936 | 403 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 | 2 111 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 173 | 4 363 | 6 811 | |
CU | Autres participations | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 420 | 89 011 | 420 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 173 | 6 173 | ||
BZ | Autres créances | 301 627 | 301 627 | ||
CF | Disponibilités | 106 131 | 106 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 413 931 | 413 931 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 351 | 89 011 | 834 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DG | Autres réserves | 245 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 763 | |||
EA | Autres dettes | 12 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 966 | 56 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 966 | 56 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 338 | |||
FZ | Charges sociales | 24 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 697 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 663 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 265 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 | 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259 | 5 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 768 | 10 642 | 83 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369 | 10 642 | 89 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 018 | |||
VC | Groupe et associés | 272 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 800 | 307 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 752 | 22 785 | 152 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 | 1 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 169 697 | 169 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471 | 12 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 804 | 214 838 | 152 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 342 | 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 259 | 5 259 | ||
AP | Constructions | 480 519 | 76 936 | 403 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 | 2 111 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 173 | 4 363 | 6 811 | |
CU | Autres participations | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 420 | 89 011 | 420 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 173 | 6 173 | ||
BZ | Autres créances | 301 627 | 301 627 | ||
CF | Disponibilités | 106 131 | 106 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 413 931 | 413 931 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 351 | 89 011 | 834 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DG | Autres réserves | 245 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 763 | |||
EA | Autres dettes | 12 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 966 | 56 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 966 | 56 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 338 | |||
FZ | Charges sociales | 24 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 697 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 663 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 265 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 | 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259 | 5 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 768 | 10 642 | 83 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369 | 10 642 | 89 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 018 | |||
VC | Groupe et associés | 272 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 800 | 307 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 752 | 22 785 | 152 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 | 1 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 169 697 | 169 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471 | 12 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 804 | 214 838 | 152 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 342 | 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 259 | 5 259 | ||
AP | Constructions | 480 519 | 76 936 | 403 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 | 2 111 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 173 | 4 363 | 6 811 | |
CU | Autres participations | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 420 | 89 011 | 420 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 173 | 6 173 | ||
BZ | Autres créances | 301 627 | 301 627 | ||
CF | Disponibilités | 106 131 | 106 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 413 931 | 413 931 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 351 | 89 011 | 834 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DG | Autres réserves | 245 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 763 | |||
EA | Autres dettes | 12 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 966 | 56 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 966 | 56 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 338 | |||
FZ | Charges sociales | 24 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 697 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 663 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 265 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 | 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259 | 5 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 768 | 10 642 | 83 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369 | 10 642 | 89 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 018 | |||
VC | Groupe et associés | 272 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 800 | 307 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 752 | 22 785 | 152 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 | 1 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 169 697 | 169 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471 | 12 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 804 | 214 838 | 152 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 342 | 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 259 | 5 259 | ||
AP | Constructions | 480 519 | 76 936 | 403 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 | 2 111 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 173 | 4 363 | 6 811 | |
CU | Autres participations | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 420 | 89 011 | 420 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 173 | 6 173 | ||
BZ | Autres créances | 301 627 | 301 627 | ||
CF | Disponibilités | 106 131 | 106 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 413 931 | 413 931 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 351 | 89 011 | 834 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DG | Autres réserves | 245 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 763 | |||
EA | Autres dettes | 12 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 966 | 56 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 966 | 56 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 338 | |||
FZ | Charges sociales | 24 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 697 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 663 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 265 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 | 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259 | 5 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 768 | 10 642 | 83 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369 | 10 642 | 89 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 018 | |||
VC | Groupe et associés | 272 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 800 | 307 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 752 | 22 785 | 152 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 | 1 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 169 697 | 169 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471 | 12 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 804 | 214 838 | 152 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 342 | 342 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 259 | 5 259 | ||
AP | Constructions | 480 519 | 76 936 | 403 583 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 111 | 2 111 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 11 173 | 4 363 | 6 811 | |
CU | Autres participations | 10 015 | 10 015 | ||
BJ | TOTAL (I) | 509 420 | 89 011 | 420 409 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 173 | 6 173 | ||
BZ | Autres créances | 301 627 | 301 627 | ||
CF | Disponibilités | 106 131 | 106 131 | ||
CJ | TOTAL (II) | 413 931 | 413 931 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 351 | 89 011 | 834 340 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 91 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 9 100 | |||
DG | Autres réserves | 245 154 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 265 | |||
DL | TOTAL (I) | 464 519 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 752 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 697 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 10 763 | |||
EA | Autres dettes | 12 471 | |||
EC | TOTAL (IV) | 369 821 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 340 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 838 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 56 966 | 56 966 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 56 966 | 56 966 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 184 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 58 151 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 35 059 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 192 | |||
FY | Salaires et traitements | 60 338 | |||
FZ | Charges sociales | 24 817 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 642 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 697 | |||
GE | Autres charges | 52 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 138 814 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -80 663 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 207 262 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 990 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 990 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 990 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 119 610 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 898 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 898 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 129 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 242 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -344 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 311 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 046 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 265 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 184 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 342 | 342 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259 | 5 259 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 768 | 10 642 | 83 409 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 78 369 | 10 642 | 89 011 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 4 697 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 697 | |||
7C | TOTAL GENERAL | 4 697 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 6 173 | |||
VB | T. V. A. | 3 018 | |||
VC | Groupe et associés | 272 686 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 923 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 800 | 307 800 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 752 | 22 785 | 152 967 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 138 | 1 138 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 746 | 8 746 | ||
VI | Groupe et associés | 169 697 | 169 697 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 471 | 12 471 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 804 | 214 838 | 152 967 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 874 |