| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 243 | 60 654 | 41 588 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 8 248 | 3 323 | 4 924 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | ||
| BF | Prêts | 917 | 917 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 45 132 | 45 132 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 156 922 | 63 978 | 92 944 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 532 | 88 532 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 980 | 1 564 980 | ||
| BZ | Autres créances | 842 170 | 842 170 | ||
| CF | Disponibilités | 1 251 916 | 1 251 916 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 55 507 | 55 507 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 803 106 | 3 803 106 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 028 | 63 978 | 3 896 050 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 36 282 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 628 | |||
| DH | Report à nouveau | 779 511 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 119 | |||
| DL | TOTAL (I) | 265 304 | |||
| DP | Provisions pour risques | 91 703 | |||
| DR | TOTAL (III) | 91 703 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 383 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 599 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 059 | |||
| EA | Autres dettes | 250 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 539 042 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 050 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 321 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 58 932 | 58 932 | ||
| FG | Production vendue services | 15 501 073 | 15 501 073 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 560 006 | 15 560 006 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 798 | |||
| FQ | Autres produits | 153 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 623 958 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 712 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 731 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 864 385 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 123 | |||
| FY | Salaires et traitements | 8 179 345 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 014 433 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 703 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 892 805 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 153 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 335 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 987 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 27 987 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 652 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 501 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 929 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 555 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 560 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 975 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 180 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 620 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 854 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 973 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -554 119 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 995 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 798 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 703 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| UJ | - Exceptionnelles | 3 054 | 14 555 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 917 | 917 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 45 132 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 564 980 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 714 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 620 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 88 860 | |||
| VB | T. V. A. | 118 635 | |||
| VC | Groupe et associés | 378 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 55 507 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 707 | 2 463 575 | 45 132 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131 | 6 131 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 251 | 98 530 | 365 720 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 599 | 533 599 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 943 | 1 283 943 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 957 | 421 957 | ||
| VW | T.V.A. | 246 691 | 246 691 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 468 | 332 468 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000 | 250 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 042 | 3 173 321 | 365 720 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 243 | 60 654 | 41 588 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 8 248 | 3 323 | 4 924 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | ||
| BF | Prêts | 917 | 917 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 45 132 | 45 132 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 156 922 | 63 978 | 92 944 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 532 | 88 532 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 980 | 1 564 980 | ||
| BZ | Autres créances | 842 170 | 842 170 | ||
| CF | Disponibilités | 1 251 916 | 1 251 916 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 55 507 | 55 507 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 803 106 | 3 803 106 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 028 | 63 978 | 3 896 050 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 36 282 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 628 | |||
| DH | Report à nouveau | 779 511 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 119 | |||
| DL | TOTAL (I) | 265 304 | |||
| DP | Provisions pour risques | 91 703 | |||
| DR | TOTAL (III) | 91 703 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 383 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 599 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 059 | |||
| EA | Autres dettes | 250 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 539 042 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 050 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 321 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 58 932 | 58 932 | ||
| FG | Production vendue services | 15 501 073 | 15 501 073 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 560 006 | 15 560 006 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 798 | |||
| FQ | Autres produits | 153 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 623 958 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 712 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 731 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 864 385 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 123 | |||
| FY | Salaires et traitements | 8 179 345 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 014 433 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 703 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 892 805 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 153 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 335 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 987 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 27 987 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 652 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 501 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 929 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 555 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 560 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 975 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 180 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 620 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 854 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 973 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -554 119 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 995 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 798 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 703 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| UJ | - Exceptionnelles | 3 054 | 14 555 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 917 | 917 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 45 132 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 564 980 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 714 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 620 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 88 860 | |||
| VB | T. V. A. | 118 635 | |||
| VC | Groupe et associés | 378 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 55 507 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 707 | 2 463 575 | 45 132 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131 | 6 131 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 251 | 98 530 | 365 720 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 599 | 533 599 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 943 | 1 283 943 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 957 | 421 957 | ||
| VW | T.V.A. | 246 691 | 246 691 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 468 | 332 468 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000 | 250 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 042 | 3 173 321 | 365 720 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 243 | 60 654 | 41 588 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 8 248 | 3 323 | 4 924 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | ||
| BF | Prêts | 917 | 917 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 45 132 | 45 132 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 156 922 | 63 978 | 92 944 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 532 | 88 532 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 980 | 1 564 980 | ||
| BZ | Autres créances | 842 170 | 842 170 | ||
| CF | Disponibilités | 1 251 916 | 1 251 916 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 55 507 | 55 507 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 803 106 | 3 803 106 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 028 | 63 978 | 3 896 050 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 36 282 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 628 | |||
| DH | Report à nouveau | 779 511 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 119 | |||
| DL | TOTAL (I) | 265 304 | |||
| DP | Provisions pour risques | 91 703 | |||
| DR | TOTAL (III) | 91 703 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 383 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 599 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 059 | |||
| EA | Autres dettes | 250 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 539 042 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 050 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 321 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 58 932 | 58 932 | ||
| FG | Production vendue services | 15 501 073 | 15 501 073 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 560 006 | 15 560 006 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 798 | |||
| FQ | Autres produits | 153 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 623 958 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 712 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 731 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 864 385 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 123 | |||
| FY | Salaires et traitements | 8 179 345 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 014 433 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 703 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 892 805 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 153 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 335 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 987 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 27 987 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 652 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 501 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 929 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 555 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 560 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 975 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 180 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 620 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 854 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 973 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -554 119 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 995 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 798 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 703 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| UJ | - Exceptionnelles | 3 054 | 14 555 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 917 | 917 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 45 132 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 564 980 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 714 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 620 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 88 860 | |||
| VB | T. V. A. | 118 635 | |||
| VC | Groupe et associés | 378 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 55 507 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 707 | 2 463 575 | 45 132 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131 | 6 131 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 251 | 98 530 | 365 720 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 599 | 533 599 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 943 | 1 283 943 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 957 | 421 957 | ||
| VW | T.V.A. | 246 691 | 246 691 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 468 | 332 468 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000 | 250 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 042 | 3 173 321 | 365 720 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 243 | 60 654 | 41 588 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 8 248 | 3 323 | 4 924 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | ||
| BF | Prêts | 917 | 917 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 45 132 | 45 132 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 156 922 | 63 978 | 92 944 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 532 | 88 532 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 980 | 1 564 980 | ||
| BZ | Autres créances | 842 170 | 842 170 | ||
| CF | Disponibilités | 1 251 916 | 1 251 916 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 55 507 | 55 507 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 803 106 | 3 803 106 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 028 | 63 978 | 3 896 050 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 36 282 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 628 | |||
| DH | Report à nouveau | 779 511 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 119 | |||
| DL | TOTAL (I) | 265 304 | |||
| DP | Provisions pour risques | 91 703 | |||
| DR | TOTAL (III) | 91 703 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 383 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 599 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 059 | |||
| EA | Autres dettes | 250 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 539 042 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 050 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 321 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 58 932 | 58 932 | ||
| FG | Production vendue services | 15 501 073 | 15 501 073 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 560 006 | 15 560 006 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 798 | |||
| FQ | Autres produits | 153 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 623 958 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 712 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 731 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 864 385 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 123 | |||
| FY | Salaires et traitements | 8 179 345 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 014 433 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 703 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 892 805 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 153 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 335 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 987 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 27 987 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 652 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 501 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 929 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 555 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 560 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 975 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 180 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 620 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 854 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 973 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -554 119 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 995 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 798 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 703 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| UJ | - Exceptionnelles | 3 054 | 14 555 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 917 | 917 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 45 132 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 564 980 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 714 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 620 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 88 860 | |||
| VB | T. V. A. | 118 635 | |||
| VC | Groupe et associés | 378 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 55 507 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 707 | 2 463 575 | 45 132 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131 | 6 131 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 251 | 98 530 | 365 720 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 599 | 533 599 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 943 | 1 283 943 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 957 | 421 957 | ||
| VW | T.V.A. | 246 691 | 246 691 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 468 | 332 468 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000 | 250 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 042 | 3 173 321 | 365 720 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384 | |||
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 243 | 60 654 | 41 588 | |
| AT | Autres immobilisations corporelles | 8 248 | 3 323 | 4 924 | |
| BD | Autres titres immobilisés | 381 | 381 | ||
| BF | Prêts | 917 | 917 | ||
| BH | Autres immobilisations financières | 45 132 | 45 132 | ||
| BJ | TOTAL (I) | 156 922 | 63 978 | 92 944 | |
| BL | Matières premières, approvisionnements | 88 532 | 88 532 | ||
| BX | Clients et comptes rattachés | 1 564 980 | 1 564 980 | ||
| BZ | Autres créances | 842 170 | 842 170 | ||
| CF | Disponibilités | 1 251 916 | 1 251 916 | ||
| CH | Charges constatées d’avance | 55 507 | 55 507 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 3 803 106 | 3 803 106 | ||
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 960 028 | 63 978 | 3 896 050 | |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 36 282 | |||
| DD | Réserve légale (1) | 3 628 | |||
| DH | Report à nouveau | 779 511 | |||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -554 119 | |||
| DL | TOTAL (I) | 265 304 | |||
| DP | Provisions pour risques | 91 703 | |||
| DR | TOTAL (III) | 91 703 | |||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 383 | |||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 533 599 | |||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 2 285 059 | |||
| EA | Autres dettes | 250 000 | |||
| EC | TOTAL (IV) | 3 539 042 | |||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 896 050 | |||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 173 321 | |||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FD | Production vendue biens | 58 932 | 58 932 | ||
| FG | Production vendue services | 15 501 073 | 15 501 073 | ||
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 560 006 | 15 560 006 | ||
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 63 798 | |||
| FQ | Autres produits | 153 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 623 958 | |||
| FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 415 712 | |||
| FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 731 | |||
| FW | Autres achats et charges externes | 4 864 385 | |||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 339 123 | |||
| FY | Salaires et traitements | 8 179 345 | |||
| FZ | Charges sociales | 1 014 433 | |||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 703 | |||
| GE | Autres charges | 369 | |||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 14 892 805 | |||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 731 153 | |||
| GJ | Produits financiers de participations | 4 | |||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 330 | |||
| GP | Total des produits financiers (V) | 335 | |||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 27 987 | |||
| GU | Total des charges financières (VI) | 27 987 | |||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -27 652 | |||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 703 501 | |||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 929 | |||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 075 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 555 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 66 560 | |||
| HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 320 975 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 151 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 054 | |||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324 180 | |||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 257 620 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 690 854 | |||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 244 973 | |||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -554 119 | |||
| HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 123 995 | |||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 63 798 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 57 239 | 35 703 | 28 964 | 63 978 |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 5V | Autres provisions pour risques et charges | 91 703 | |||
| 5Z | Total Provisions pour risques et charges | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| 7C | TOTAL GENERAL | 103 205 | 3 054 | 14 555 | 91 703 |
| UJ | - Exceptionnelles | 3 054 | 14 555 | ||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UP | Prêts | 917 | 917 | ||
| UT | Autres immobilisations financières | 45 132 | |||
| UX | Autres créances clients | 1 564 980 | |||
| UY | Personnel et comptes rattachés | 9 714 | |||
| UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 620 | |||
| VM | Impôts sur les bénéfices | 88 860 | |||
| VB | T. V. A. | 118 635 | |||
| VC | Groupe et associés | 378 000 | |||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 340 | |||
| VS | Charges constatées d’avance | 55 507 | |||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 508 707 | 2 463 575 | 45 132 | |
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 131 | 6 131 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 464 251 | 98 530 | 365 720 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 533 599 | 533 599 | ||
| 8C | Personnel et comptes rattachés | 1 283 943 | 1 283 943 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 957 | 421 957 | ||
| VW | T.V.A. | 246 691 | 246 691 | ||
| VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 332 468 | 332 468 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250 000 | 250 000 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 539 042 | 3 173 321 | 365 720 | |
| VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000 | |||
| VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 384 | |||