de Mont-de-Marsan
Déposant 1 : CONSORTIUM VITICOLE ET VINICOLE DE BOURGOGNE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 775567928
Adresse :
8 rue du Tribourg
21700 NUITS-SAINT-GEORGES
FR
Mandataire 1 : TMARK Conseils, Mme. Valérie DOREY
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31 rue Tronchet
75008 PARIS
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9 avenue Percier
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Numéro de SIREN : 775567928
Mandataire 1 : TMARK Conseils
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31 rue Tronchet
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Déposant 1 : C.V.V.B SAS
Numéro de SIREN : 775567928
Mandataire 1 : C.V.V.B
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 240 | 223 914 | 36 325 | 17 408 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AN | Terrains | 13 929 335 | 356 688 | 13 572 647 | 12 839 414 |
AP | Constructions | 7 934 359 | 2 899 681 | 5 034 677 | 3 655 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 435 | 1 496 100 | 1 192 335 | 1 382 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 558 600 | 2 677 688 | 880 912 | 728 535 |
AV | Immobilisations en cours | 5 642 723 | 5 642 723 | 461 419 | |
AX | Avances et acomptes | 374 306 | 374 306 | ||
CU | Autres participations | 520 478 | 520 478 | 520 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 069 | 12 069 | 12 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 683 | 3 683 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 925 446 | 7 654 072 | 27 271 375 | 19 622 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 834 408 | 834 408 | 794 862 | |
BN | En cours de production de biens | 335 000 | 335 000 | 350 000 | |
BT | Marchandises | 16 957 687 | 16 957 687 | 14 129 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 172 | 1 038 172 | 911 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 504 348 | 65 814 | 2 438 534 | 2 077 669 |
BZ | Autres créances | 2 306 209 | 10 000 | 2 296 209 | 1 410 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 | 219 | 219 | |
CF | Disponibilités | 897 421 | 897 421 | 764 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 788 | 158 788 | 138 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 032 253 | 75 814 | 24 956 439 | 20 578 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 957 699 | 7 729 885 | 52 227 813 | 40 200 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 600 | 40 600 | ||
DG | Autres réserves | 16 188 086 | 14 397 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 388 353 | 308 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 927 072 | 805 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 146 161 | 17 984 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 400 | 87 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 457 | 32 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 857 | 119 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806 119 | 13 601 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 140 | 705 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185 236 | 3 861 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692 | 3 262 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 331 | 449 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 55 355 | ||
EA | Autres dettes | 109 886 | 159 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 961 795 | 22 095 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227 813 | 40 200 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 788 203 | 7 801 069 | 15 589 272 | 16 405 021 |
FD | Production vendue biens | 114 417 | 114 417 | 106 099 | |
FG | Production vendue services | 244 099 | 2 471 | 246 570 | 230 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 146 719 | 7 803 540 | 15 950 260 | 16 741 830 |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 152 | 648 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 159 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 565 571 | 17 391 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292 801 | 5 425 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 827 977 | -819 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 536 | 1 105 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 546 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 288 713 | 5 162 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 167 | 297 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 266 | 1 228 627 | ||
FZ | Charges sociales | 522 210 | 534 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 189 | 850 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 399 | 10 558 | ||
GE | Autres charges | 9 955 | 27 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 741 712 | 13 862 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 859 | 3 529 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 863 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 955 | 300 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 580 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 535 | 300 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 447 | -298 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 511 411 | 3 231 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 851 | 52 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 368 | 36 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 220 | 88 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 81 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 308 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103 | 202 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911 | 284 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 308 | -196 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 082 669 | 1 007 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 878 | 17 481 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 827 | 15 454 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214 | 16 700 | 223 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 374 | 928 489 | 876 705 | 7 430 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 588 | 945 189 | 876 705 | 7 654 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 857 | 119 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 857 | 119 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 428 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 031 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680 | |||
VP | Divers | 556 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 029 | 4 893 901 | 79 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 826 | 5 540 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 292 | 1 465 603 | 5 583 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 506 150 | 1 506 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 692 | 4 502 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 556 | 181 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604 | 143 604 | ||
VW | T.V.A. | 31 024 | 31 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 148 | 86 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 881 391 | ||
VI | Groupe et associés | 527 991 | 527 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 886 | 109 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 560 | 13 470 721 | 7 089 622 | 5 216 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 240 | 223 914 | 36 325 | 17 408 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AN | Terrains | 13 929 335 | 356 688 | 13 572 647 | 12 839 414 |
AP | Constructions | 7 934 359 | 2 899 681 | 5 034 677 | 3 655 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 435 | 1 496 100 | 1 192 335 | 1 382 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 558 600 | 2 677 688 | 880 912 | 728 535 |
AV | Immobilisations en cours | 5 642 723 | 5 642 723 | 461 419 | |
AX | Avances et acomptes | 374 306 | 374 306 | ||
CU | Autres participations | 520 478 | 520 478 | 520 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 069 | 12 069 | 12 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 683 | 3 683 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 925 446 | 7 654 072 | 27 271 375 | 19 622 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 834 408 | 834 408 | 794 862 | |
BN | En cours de production de biens | 335 000 | 335 000 | 350 000 | |
BT | Marchandises | 16 957 687 | 16 957 687 | 14 129 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 172 | 1 038 172 | 911 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 504 348 | 65 814 | 2 438 534 | 2 077 669 |
BZ | Autres créances | 2 306 209 | 10 000 | 2 296 209 | 1 410 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 | 219 | 219 | |
CF | Disponibilités | 897 421 | 897 421 | 764 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 788 | 158 788 | 138 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 032 253 | 75 814 | 24 956 439 | 20 578 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 957 699 | 7 729 885 | 52 227 813 | 40 200 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 600 | 40 600 | ||
DG | Autres réserves | 16 188 086 | 14 397 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 388 353 | 308 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 927 072 | 805 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 146 161 | 17 984 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 400 | 87 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 457 | 32 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 857 | 119 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806 119 | 13 601 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 140 | 705 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185 236 | 3 861 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692 | 3 262 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 331 | 449 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 55 355 | ||
EA | Autres dettes | 109 886 | 159 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 961 795 | 22 095 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227 813 | 40 200 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 788 203 | 7 801 069 | 15 589 272 | 16 405 021 |
FD | Production vendue biens | 114 417 | 114 417 | 106 099 | |
FG | Production vendue services | 244 099 | 2 471 | 246 570 | 230 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 146 719 | 7 803 540 | 15 950 260 | 16 741 830 |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 152 | 648 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 159 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 565 571 | 17 391 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292 801 | 5 425 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 827 977 | -819 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 536 | 1 105 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 546 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 288 713 | 5 162 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 167 | 297 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 266 | 1 228 627 | ||
FZ | Charges sociales | 522 210 | 534 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 189 | 850 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 399 | 10 558 | ||
GE | Autres charges | 9 955 | 27 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 741 712 | 13 862 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 859 | 3 529 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 863 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 955 | 300 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 580 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 535 | 300 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 447 | -298 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 511 411 | 3 231 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 851 | 52 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 368 | 36 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 220 | 88 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 81 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 308 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103 | 202 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911 | 284 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 308 | -196 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 082 669 | 1 007 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 878 | 17 481 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 827 | 15 454 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214 | 16 700 | 223 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 374 | 928 489 | 876 705 | 7 430 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 588 | 945 189 | 876 705 | 7 654 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 857 | 119 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 857 | 119 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 428 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 031 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680 | |||
VP | Divers | 556 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 029 | 4 893 901 | 79 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 826 | 5 540 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 292 | 1 465 603 | 5 583 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 506 150 | 1 506 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 692 | 4 502 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 556 | 181 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604 | 143 604 | ||
VW | T.V.A. | 31 024 | 31 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 148 | 86 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 881 391 | ||
VI | Groupe et associés | 527 991 | 527 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 886 | 109 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 560 | 13 470 721 | 7 089 622 | 5 216 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 240 | 223 914 | 36 325 | 17 408 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AN | Terrains | 13 929 335 | 356 688 | 13 572 647 | 12 839 414 |
AP | Constructions | 7 934 359 | 2 899 681 | 5 034 677 | 3 655 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 435 | 1 496 100 | 1 192 335 | 1 382 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 558 600 | 2 677 688 | 880 912 | 728 535 |
AV | Immobilisations en cours | 5 642 723 | 5 642 723 | 461 419 | |
AX | Avances et acomptes | 374 306 | 374 306 | ||
CU | Autres participations | 520 478 | 520 478 | 520 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 069 | 12 069 | 12 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 683 | 3 683 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 925 446 | 7 654 072 | 27 271 375 | 19 622 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 834 408 | 834 408 | 794 862 | |
BN | En cours de production de biens | 335 000 | 335 000 | 350 000 | |
BT | Marchandises | 16 957 687 | 16 957 687 | 14 129 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 172 | 1 038 172 | 911 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 504 348 | 65 814 | 2 438 534 | 2 077 669 |
BZ | Autres créances | 2 306 209 | 10 000 | 2 296 209 | 1 410 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 | 219 | 219 | |
CF | Disponibilités | 897 421 | 897 421 | 764 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 788 | 158 788 | 138 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 032 253 | 75 814 | 24 956 439 | 20 578 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 957 699 | 7 729 885 | 52 227 813 | 40 200 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 600 | 40 600 | ||
DG | Autres réserves | 16 188 086 | 14 397 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 388 353 | 308 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 927 072 | 805 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 146 161 | 17 984 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 400 | 87 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 457 | 32 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 857 | 119 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806 119 | 13 601 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 140 | 705 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185 236 | 3 861 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692 | 3 262 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 331 | 449 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 55 355 | ||
EA | Autres dettes | 109 886 | 159 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 961 795 | 22 095 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227 813 | 40 200 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 788 203 | 7 801 069 | 15 589 272 | 16 405 021 |
FD | Production vendue biens | 114 417 | 114 417 | 106 099 | |
FG | Production vendue services | 244 099 | 2 471 | 246 570 | 230 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 146 719 | 7 803 540 | 15 950 260 | 16 741 830 |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 152 | 648 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 159 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 565 571 | 17 391 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292 801 | 5 425 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 827 977 | -819 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 536 | 1 105 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 546 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 288 713 | 5 162 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 167 | 297 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 266 | 1 228 627 | ||
FZ | Charges sociales | 522 210 | 534 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 189 | 850 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 399 | 10 558 | ||
GE | Autres charges | 9 955 | 27 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 741 712 | 13 862 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 859 | 3 529 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 863 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 955 | 300 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 580 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 535 | 300 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 447 | -298 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 511 411 | 3 231 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 851 | 52 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 368 | 36 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 220 | 88 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 81 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 308 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103 | 202 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911 | 284 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 308 | -196 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 082 669 | 1 007 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 878 | 17 481 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 827 | 15 454 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214 | 16 700 | 223 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 374 | 928 489 | 876 705 | 7 430 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 588 | 945 189 | 876 705 | 7 654 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 857 | 119 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 857 | 119 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 428 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 031 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680 | |||
VP | Divers | 556 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 029 | 4 893 901 | 79 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 826 | 5 540 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 292 | 1 465 603 | 5 583 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 506 150 | 1 506 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 692 | 4 502 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 556 | 181 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604 | 143 604 | ||
VW | T.V.A. | 31 024 | 31 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 148 | 86 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 881 391 | ||
VI | Groupe et associés | 527 991 | 527 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 886 | 109 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 560 | 13 470 721 | 7 089 622 | 5 216 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 240 | 223 914 | 36 325 | 17 408 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AN | Terrains | 13 929 335 | 356 688 | 13 572 647 | 12 839 414 |
AP | Constructions | 7 934 359 | 2 899 681 | 5 034 677 | 3 655 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 435 | 1 496 100 | 1 192 335 | 1 382 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 558 600 | 2 677 688 | 880 912 | 728 535 |
AV | Immobilisations en cours | 5 642 723 | 5 642 723 | 461 419 | |
AX | Avances et acomptes | 374 306 | 374 306 | ||
CU | Autres participations | 520 478 | 520 478 | 520 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 069 | 12 069 | 12 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 683 | 3 683 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 925 446 | 7 654 072 | 27 271 375 | 19 622 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 834 408 | 834 408 | 794 862 | |
BN | En cours de production de biens | 335 000 | 335 000 | 350 000 | |
BT | Marchandises | 16 957 687 | 16 957 687 | 14 129 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 172 | 1 038 172 | 911 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 504 348 | 65 814 | 2 438 534 | 2 077 669 |
BZ | Autres créances | 2 306 209 | 10 000 | 2 296 209 | 1 410 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 | 219 | 219 | |
CF | Disponibilités | 897 421 | 897 421 | 764 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 788 | 158 788 | 138 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 032 253 | 75 814 | 24 956 439 | 20 578 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 957 699 | 7 729 885 | 52 227 813 | 40 200 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 600 | 40 600 | ||
DG | Autres réserves | 16 188 086 | 14 397 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 388 353 | 308 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 927 072 | 805 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 146 161 | 17 984 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 400 | 87 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 457 | 32 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 857 | 119 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806 119 | 13 601 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 140 | 705 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185 236 | 3 861 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692 | 3 262 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 331 | 449 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 55 355 | ||
EA | Autres dettes | 109 886 | 159 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 961 795 | 22 095 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227 813 | 40 200 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 788 203 | 7 801 069 | 15 589 272 | 16 405 021 |
FD | Production vendue biens | 114 417 | 114 417 | 106 099 | |
FG | Production vendue services | 244 099 | 2 471 | 246 570 | 230 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 146 719 | 7 803 540 | 15 950 260 | 16 741 830 |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 152 | 648 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 159 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 565 571 | 17 391 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292 801 | 5 425 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 827 977 | -819 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 536 | 1 105 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 546 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 288 713 | 5 162 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 167 | 297 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 266 | 1 228 627 | ||
FZ | Charges sociales | 522 210 | 534 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 189 | 850 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 399 | 10 558 | ||
GE | Autres charges | 9 955 | 27 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 741 712 | 13 862 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 859 | 3 529 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 863 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 955 | 300 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 580 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 535 | 300 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 447 | -298 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 511 411 | 3 231 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 851 | 52 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 368 | 36 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 220 | 88 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 81 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 308 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103 | 202 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911 | 284 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 308 | -196 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 082 669 | 1 007 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 878 | 17 481 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 827 | 15 454 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214 | 16 700 | 223 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 374 | 928 489 | 876 705 | 7 430 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 588 | 945 189 | 876 705 | 7 654 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 857 | 119 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 857 | 119 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 428 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 031 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680 | |||
VP | Divers | 556 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 029 | 4 893 901 | 79 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 826 | 5 540 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 292 | 1 465 603 | 5 583 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 506 150 | 1 506 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 692 | 4 502 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 556 | 181 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604 | 143 604 | ||
VW | T.V.A. | 31 024 | 31 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 148 | 86 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 881 391 | ||
VI | Groupe et associés | 527 991 | 527 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 886 | 109 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 560 | 13 470 721 | 7 089 622 | 5 216 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 240 | 223 914 | 36 325 | 17 408 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AN | Terrains | 13 929 335 | 356 688 | 13 572 647 | 12 839 414 |
AP | Constructions | 7 934 359 | 2 899 681 | 5 034 677 | 3 655 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 435 | 1 496 100 | 1 192 335 | 1 382 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 558 600 | 2 677 688 | 880 912 | 728 535 |
AV | Immobilisations en cours | 5 642 723 | 5 642 723 | 461 419 | |
AX | Avances et acomptes | 374 306 | 374 306 | ||
CU | Autres participations | 520 478 | 520 478 | 520 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 069 | 12 069 | 12 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 683 | 3 683 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 925 446 | 7 654 072 | 27 271 375 | 19 622 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 834 408 | 834 408 | 794 862 | |
BN | En cours de production de biens | 335 000 | 335 000 | 350 000 | |
BT | Marchandises | 16 957 687 | 16 957 687 | 14 129 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 172 | 1 038 172 | 911 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 504 348 | 65 814 | 2 438 534 | 2 077 669 |
BZ | Autres créances | 2 306 209 | 10 000 | 2 296 209 | 1 410 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 | 219 | 219 | |
CF | Disponibilités | 897 421 | 897 421 | 764 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 788 | 158 788 | 138 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 032 253 | 75 814 | 24 956 439 | 20 578 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 957 699 | 7 729 885 | 52 227 813 | 40 200 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 600 | 40 600 | ||
DG | Autres réserves | 16 188 086 | 14 397 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 388 353 | 308 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 927 072 | 805 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 146 161 | 17 984 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 400 | 87 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 457 | 32 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 857 | 119 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806 119 | 13 601 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 140 | 705 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185 236 | 3 861 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692 | 3 262 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 331 | 449 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 55 355 | ||
EA | Autres dettes | 109 886 | 159 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 961 795 | 22 095 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227 813 | 40 200 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 788 203 | 7 801 069 | 15 589 272 | 16 405 021 |
FD | Production vendue biens | 114 417 | 114 417 | 106 099 | |
FG | Production vendue services | 244 099 | 2 471 | 246 570 | 230 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 146 719 | 7 803 540 | 15 950 260 | 16 741 830 |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 152 | 648 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 159 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 565 571 | 17 391 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292 801 | 5 425 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 827 977 | -819 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 536 | 1 105 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 546 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 288 713 | 5 162 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 167 | 297 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 266 | 1 228 627 | ||
FZ | Charges sociales | 522 210 | 534 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 189 | 850 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 399 | 10 558 | ||
GE | Autres charges | 9 955 | 27 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 741 712 | 13 862 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 859 | 3 529 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 863 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 955 | 300 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 580 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 535 | 300 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 447 | -298 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 511 411 | 3 231 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 851 | 52 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 368 | 36 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 220 | 88 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 81 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 308 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103 | 202 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911 | 284 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 308 | -196 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 082 669 | 1 007 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 878 | 17 481 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 827 | 15 454 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214 | 16 700 | 223 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 374 | 928 489 | 876 705 | 7 430 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 588 | 945 189 | 876 705 | 7 654 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 857 | 119 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 857 | 119 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 428 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 031 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680 | |||
VP | Divers | 556 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 029 | 4 893 901 | 79 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 826 | 5 540 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 292 | 1 465 603 | 5 583 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 506 150 | 1 506 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 692 | 4 502 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 556 | 181 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604 | 143 604 | ||
VW | T.V.A. | 31 024 | 31 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 148 | 86 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 881 391 | ||
VI | Groupe et associés | 527 991 | 527 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 886 | 109 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 560 | 13 470 721 | 7 089 622 | 5 216 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 240 | 223 914 | 36 325 | 17 408 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AN | Terrains | 13 929 335 | 356 688 | 13 572 647 | 12 839 414 |
AP | Constructions | 7 934 359 | 2 899 681 | 5 034 677 | 3 655 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 435 | 1 496 100 | 1 192 335 | 1 382 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 558 600 | 2 677 688 | 880 912 | 728 535 |
AV | Immobilisations en cours | 5 642 723 | 5 642 723 | 461 419 | |
AX | Avances et acomptes | 374 306 | 374 306 | ||
CU | Autres participations | 520 478 | 520 478 | 520 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 069 | 12 069 | 12 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 683 | 3 683 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 925 446 | 7 654 072 | 27 271 375 | 19 622 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 834 408 | 834 408 | 794 862 | |
BN | En cours de production de biens | 335 000 | 335 000 | 350 000 | |
BT | Marchandises | 16 957 687 | 16 957 687 | 14 129 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 172 | 1 038 172 | 911 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 504 348 | 65 814 | 2 438 534 | 2 077 669 |
BZ | Autres créances | 2 306 209 | 10 000 | 2 296 209 | 1 410 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 | 219 | 219 | |
CF | Disponibilités | 897 421 | 897 421 | 764 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 788 | 158 788 | 138 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 032 253 | 75 814 | 24 956 439 | 20 578 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 957 699 | 7 729 885 | 52 227 813 | 40 200 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 600 | 40 600 | ||
DG | Autres réserves | 16 188 086 | 14 397 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 388 353 | 308 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 927 072 | 805 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 146 161 | 17 984 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 400 | 87 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 457 | 32 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 857 | 119 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806 119 | 13 601 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 140 | 705 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185 236 | 3 861 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692 | 3 262 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 331 | 449 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 55 355 | ||
EA | Autres dettes | 109 886 | 159 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 961 795 | 22 095 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227 813 | 40 200 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 788 203 | 7 801 069 | 15 589 272 | 16 405 021 |
FD | Production vendue biens | 114 417 | 114 417 | 106 099 | |
FG | Production vendue services | 244 099 | 2 471 | 246 570 | 230 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 146 719 | 7 803 540 | 15 950 260 | 16 741 830 |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 152 | 648 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 159 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 565 571 | 17 391 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292 801 | 5 425 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 827 977 | -819 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 536 | 1 105 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 546 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 288 713 | 5 162 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 167 | 297 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 266 | 1 228 627 | ||
FZ | Charges sociales | 522 210 | 534 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 189 | 850 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 399 | 10 558 | ||
GE | Autres charges | 9 955 | 27 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 741 712 | 13 862 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 859 | 3 529 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 863 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 955 | 300 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 580 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 535 | 300 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 447 | -298 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 511 411 | 3 231 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 851 | 52 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 368 | 36 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 220 | 88 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 81 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 308 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103 | 202 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911 | 284 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 308 | -196 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 082 669 | 1 007 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 878 | 17 481 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 827 | 15 454 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214 | 16 700 | 223 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 374 | 928 489 | 876 705 | 7 430 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 588 | 945 189 | 876 705 | 7 654 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 857 | 119 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 857 | 119 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 428 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 031 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680 | |||
VP | Divers | 556 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 029 | 4 893 901 | 79 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 826 | 5 540 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 292 | 1 465 603 | 5 583 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 506 150 | 1 506 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 692 | 4 502 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 556 | 181 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604 | 143 604 | ||
VW | T.V.A. | 31 024 | 31 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 148 | 86 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 881 391 | ||
VI | Groupe et associés | 527 991 | 527 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 886 | 109 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 560 | 13 470 721 | 7 089 622 | 5 216 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 260 240 | 223 914 | 36 325 | 17 408 |
AH | Fonds commercial | 1 220 | 1 220 | 1 220 | |
AN | Terrains | 13 929 335 | 356 688 | 13 572 647 | 12 839 414 |
AP | Constructions | 7 934 359 | 2 899 681 | 5 034 677 | 3 655 915 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 688 435 | 1 496 100 | 1 192 335 | 1 382 158 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 558 600 | 2 677 688 | 880 912 | 728 535 |
AV | Immobilisations en cours | 5 642 723 | 5 642 723 | 461 419 | |
AX | Avances et acomptes | 374 306 | 374 306 | ||
CU | Autres participations | 520 478 | 520 478 | 520 478 | |
BD | Autres titres immobilisés | 12 069 | 12 069 | 12 069 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 683 | 3 683 | 3 683 | |
BJ | TOTAL (I) | 34 925 446 | 7 654 072 | 27 271 375 | 19 622 300 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 834 408 | 834 408 | 794 862 | |
BN | En cours de production de biens | 335 000 | 335 000 | 350 000 | |
BT | Marchandises | 16 957 687 | 16 957 687 | 14 129 710 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 038 172 | 1 038 172 | 911 957 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 504 348 | 65 814 | 2 438 534 | 2 077 669 |
BZ | Autres créances | 2 306 209 | 10 000 | 2 296 209 | 1 410 509 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 219 | 219 | 219 | |
CF | Disponibilités | 897 421 | 897 421 | 764 653 | |
CH | Charges constatées d’avance | 158 788 | 158 788 | 138 717 | |
CJ | TOTAL (II) | 25 032 253 | 75 814 | 24 956 439 | 20 578 296 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 957 699 | 7 729 885 | 52 227 813 | 40 200 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 406 000 | 406 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 40 600 | 40 600 | ||
DG | Autres réserves | 16 188 086 | 14 397 418 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 1 388 353 | 308 174 | ||
DK | Provisions réglementées | 927 072 | 805 337 | ||
DL | TOTAL (I) | 21 146 161 | 17 984 837 | ||
DP | Provisions pour risques | 87 400 | 87 400 | ||
DQ | Provisions pour charges | 32 457 | 32 457 | ||
DR | TOTAL (III) | 119 857 | 119 857 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 806 119 | 13 601 940 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 034 140 | 705 159 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 185 236 | 3 861 581 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 502 692 | 3 262 619 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 442 331 | 449 499 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 55 355 | ||
EA | Autres dettes | 109 886 | 159 749 | ||
EC | TOTAL (IV) | 30 961 795 | 22 095 901 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 52 227 813 | 40 200 595 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 7 788 203 | 7 801 069 | 15 589 272 | 16 405 021 |
FD | Production vendue biens | 114 417 | 114 417 | 106 099 | |
FG | Production vendue services | 244 099 | 2 471 | 246 570 | 230 709 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 146 719 | 7 803 540 | 15 950 260 | 16 741 830 |
FM | Production stockée | -15 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 628 152 | 648 532 | ||
FQ | Autres produits | 2 159 | 1 158 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 565 571 | 17 391 520 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 292 801 | 5 425 409 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -2 827 977 | -819 296 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 984 536 | 1 105 400 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -39 546 | 39 986 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 288 713 | 5 162 553 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 298 167 | 297 128 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 232 266 | 1 228 627 | ||
FZ | Charges sociales | 522 210 | 534 337 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 945 189 | 850 191 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 35 399 | 10 558 | ||
GE | Autres charges | 9 955 | 27 133 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 741 712 | 13 862 025 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 823 859 | 3 529 495 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 80 | 863 | ||
GN | Différences positives de change | 8 | 1 217 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 88 | 2 080 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 311 955 | 300 248 | ||
GS | Différences négatives de change | 580 | 180 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 312 535 | 300 429 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -312 447 | -298 349 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 511 411 | 3 231 146 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 973 851 | 52 029 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 368 | 36 277 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 078 220 | 88 306 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500 | 81 670 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 308 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 226 103 | 202 865 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 911 | 284 535 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 767 308 | -196 229 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 082 669 | 1 007 609 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 643 878 | 17 481 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 447 827 | 15 454 598 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 196 051 | 2 027 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 207 214 | 16 700 | 223 914 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 378 374 | 928 489 | 876 705 | 7 430 157 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 585 588 | 945 189 | 876 705 | 7 654 072 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 119 857 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 119 857 | 119 857 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 119 857 | 119 857 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 683 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 75 445 | |||
UX | Autres créances clients | 2 428 903 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 228 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 647 | |||
VB | T. V. A. | 1 134 031 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 680 | |||
VP | Divers | 556 552 | |||
VC | Groupe et associés | 5 958 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 559 112 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 158 788 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 029 | 4 893 901 | 79 128 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 540 826 | 5 540 826 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 265 292 | 1 465 603 | 5 583 473 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 506 150 | 1 506 150 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 502 692 | 4 502 692 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 181 556 | 181 556 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 604 | 143 604 | ||
VW | T.V.A. | 31 024 | 31 024 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 86 148 | 86 148 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 881 391 | 881 391 | ||
VI | Groupe et associés | 527 991 | 527 991 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 886 | 109 886 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 776 560 | 13 470 721 | 7 089 622 | 5 216 217 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 977 260 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 209 035 |