Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 311 | 24 311 | ||
AN | Terrains | 181 677 | 111 737 | 69 940 | 77 153 |
AP | Constructions | 2 274 036 | 1 113 336 | 1 160 700 | 1 213 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824 522 | 5 203 491 | 3 621 031 | 2 671 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 965 | 712 552 | 144 413 | 396 813 |
AV | Immobilisations en cours | 3 435 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 14 | 14 | 14 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 550 | 10 550 | 11 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 172 075 | 7 165 428 | 5 006 647 | 4 373 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 352 774 | 1 352 774 | 2 072 790 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 719 | 214 719 | 5 370 569 | |
BT | Marchandises | 152 112 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534 | 6 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 248 237 | 342 924 | 6 905 312 | 13 713 946 |
BZ | Autres créances | 692 079 | 692 079 | 1 619 460 | |
CF | Disponibilités | 893 563 | 893 563 | 1 077 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 010 | 40 010 | 66 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 447 916 | 342 924 | 10 104 992 | 24 073 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 991 | 7 508 352 | 15 111 639 | 28 446 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 464 | 51 464 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 097 | -381 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 992 | -1 328 333 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 294 625 | 441 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 911 | 4 523 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331 322 | 18 522 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 116 | 3 273 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 671 | 1 409 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 244 | |||
EA | Autres dettes | 34 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 406 264 | 28 005 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 639 | 28 446 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 364 411 | 5 696 644 | 8 061 054 | 3 502 530 |
FD | Production vendue biens | 32 606 677 | 32 606 677 | 20 393 177 | |
FG | Production vendue services | 2 363 631 | 2 363 631 | 1 259 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 334 719 | 5 696 644 | 43 031 362 | 25 155 386 |
FM | Production stockée | -6 104 055 | 164 744 | ||
FN | Production immobilisée | 9 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 205 | 275 209 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 875 519 | 25 612 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 479 188 | 2 744 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 152 112 | -15 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 322 436 | 14 675 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 720 016 | -1 162 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 141 923 | 3 881 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 807 | 457 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 688 668 | 2 790 857 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 332 | 1 117 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 607 | 708 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 367 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 698 112 | 26 098 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -822 593 | -485 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 914 997 | 711 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 915 113 | 711 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 679 | -711 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 737 272 | -1 196 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | 49 018 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 453 | 34 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 490 | 83 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 233 | 213 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 978 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210 | 215 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 280 | -131 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 953 443 | 25 697 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 689 436 | 27 025 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 992 | -1 328 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 311 | 24 311 | ||
AN | Terrains | 181 677 | 111 737 | 69 940 | 77 153 |
AP | Constructions | 2 274 036 | 1 113 336 | 1 160 700 | 1 213 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824 522 | 5 203 491 | 3 621 031 | 2 671 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 965 | 712 552 | 144 413 | 396 813 |
AV | Immobilisations en cours | 3 435 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 14 | 14 | 14 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 550 | 10 550 | 11 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 172 075 | 7 165 428 | 5 006 647 | 4 373 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 352 774 | 1 352 774 | 2 072 790 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 719 | 214 719 | 5 370 569 | |
BT | Marchandises | 152 112 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534 | 6 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 248 237 | 342 924 | 6 905 312 | 13 713 946 |
BZ | Autres créances | 692 079 | 692 079 | 1 619 460 | |
CF | Disponibilités | 893 563 | 893 563 | 1 077 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 010 | 40 010 | 66 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 447 916 | 342 924 | 10 104 992 | 24 073 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 991 | 7 508 352 | 15 111 639 | 28 446 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 464 | 51 464 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 097 | -381 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 992 | -1 328 333 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 294 625 | 441 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 911 | 4 523 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331 322 | 18 522 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 116 | 3 273 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 671 | 1 409 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 244 | |||
EA | Autres dettes | 34 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 406 264 | 28 005 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 639 | 28 446 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 364 411 | 5 696 644 | 8 061 054 | 3 502 530 |
FD | Production vendue biens | 32 606 677 | 32 606 677 | 20 393 177 | |
FG | Production vendue services | 2 363 631 | 2 363 631 | 1 259 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 334 719 | 5 696 644 | 43 031 362 | 25 155 386 |
FM | Production stockée | -6 104 055 | 164 744 | ||
FN | Production immobilisée | 9 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 205 | 275 209 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 875 519 | 25 612 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 479 188 | 2 744 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 152 112 | -15 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 322 436 | 14 675 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 720 016 | -1 162 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 141 923 | 3 881 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 807 | 457 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 688 668 | 2 790 857 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 332 | 1 117 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 607 | 708 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 367 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 698 112 | 26 098 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -822 593 | -485 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 914 997 | 711 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 915 113 | 711 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 679 | -711 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 737 272 | -1 196 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | 49 018 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 453 | 34 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 490 | 83 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 233 | 213 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 978 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210 | 215 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 280 | -131 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 953 443 | 25 697 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 689 436 | 27 025 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 992 | -1 328 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 311 | 24 311 | ||
AN | Terrains | 181 677 | 111 737 | 69 940 | 77 153 |
AP | Constructions | 2 274 036 | 1 113 336 | 1 160 700 | 1 213 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824 522 | 5 203 491 | 3 621 031 | 2 671 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 965 | 712 552 | 144 413 | 396 813 |
AV | Immobilisations en cours | 3 435 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 14 | 14 | 14 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 550 | 10 550 | 11 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 172 075 | 7 165 428 | 5 006 647 | 4 373 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 352 774 | 1 352 774 | 2 072 790 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 719 | 214 719 | 5 370 569 | |
BT | Marchandises | 152 112 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534 | 6 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 248 237 | 342 924 | 6 905 312 | 13 713 946 |
BZ | Autres créances | 692 079 | 692 079 | 1 619 460 | |
CF | Disponibilités | 893 563 | 893 563 | 1 077 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 010 | 40 010 | 66 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 447 916 | 342 924 | 10 104 992 | 24 073 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 991 | 7 508 352 | 15 111 639 | 28 446 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 464 | 51 464 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 097 | -381 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 992 | -1 328 333 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 294 625 | 441 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 911 | 4 523 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331 322 | 18 522 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 116 | 3 273 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 671 | 1 409 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 244 | |||
EA | Autres dettes | 34 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 406 264 | 28 005 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 639 | 28 446 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 364 411 | 5 696 644 | 8 061 054 | 3 502 530 |
FD | Production vendue biens | 32 606 677 | 32 606 677 | 20 393 177 | |
FG | Production vendue services | 2 363 631 | 2 363 631 | 1 259 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 334 719 | 5 696 644 | 43 031 362 | 25 155 386 |
FM | Production stockée | -6 104 055 | 164 744 | ||
FN | Production immobilisée | 9 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 205 | 275 209 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 875 519 | 25 612 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 479 188 | 2 744 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 152 112 | -15 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 322 436 | 14 675 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 720 016 | -1 162 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 141 923 | 3 881 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 807 | 457 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 688 668 | 2 790 857 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 332 | 1 117 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 607 | 708 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 367 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 698 112 | 26 098 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -822 593 | -485 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 914 997 | 711 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 915 113 | 711 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 679 | -711 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 737 272 | -1 196 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | 49 018 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 453 | 34 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 490 | 83 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 233 | 213 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 978 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210 | 215 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 280 | -131 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 953 443 | 25 697 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 689 436 | 27 025 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 992 | -1 328 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 311 | 24 311 | ||
AN | Terrains | 181 677 | 111 737 | 69 940 | 77 153 |
AP | Constructions | 2 274 036 | 1 113 336 | 1 160 700 | 1 213 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824 522 | 5 203 491 | 3 621 031 | 2 671 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 965 | 712 552 | 144 413 | 396 813 |
AV | Immobilisations en cours | 3 435 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 14 | 14 | 14 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 550 | 10 550 | 11 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 172 075 | 7 165 428 | 5 006 647 | 4 373 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 352 774 | 1 352 774 | 2 072 790 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 719 | 214 719 | 5 370 569 | |
BT | Marchandises | 152 112 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534 | 6 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 248 237 | 342 924 | 6 905 312 | 13 713 946 |
BZ | Autres créances | 692 079 | 692 079 | 1 619 460 | |
CF | Disponibilités | 893 563 | 893 563 | 1 077 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 010 | 40 010 | 66 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 447 916 | 342 924 | 10 104 992 | 24 073 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 991 | 7 508 352 | 15 111 639 | 28 446 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 464 | 51 464 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 097 | -381 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 992 | -1 328 333 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 294 625 | 441 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 911 | 4 523 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331 322 | 18 522 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 116 | 3 273 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 671 | 1 409 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 244 | |||
EA | Autres dettes | 34 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 406 264 | 28 005 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 639 | 28 446 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 364 411 | 5 696 644 | 8 061 054 | 3 502 530 |
FD | Production vendue biens | 32 606 677 | 32 606 677 | 20 393 177 | |
FG | Production vendue services | 2 363 631 | 2 363 631 | 1 259 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 334 719 | 5 696 644 | 43 031 362 | 25 155 386 |
FM | Production stockée | -6 104 055 | 164 744 | ||
FN | Production immobilisée | 9 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 205 | 275 209 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 875 519 | 25 612 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 479 188 | 2 744 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 152 112 | -15 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 322 436 | 14 675 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 720 016 | -1 162 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 141 923 | 3 881 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 807 | 457 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 688 668 | 2 790 857 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 332 | 1 117 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 607 | 708 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 367 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 698 112 | 26 098 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -822 593 | -485 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 914 997 | 711 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 915 113 | 711 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 679 | -711 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 737 272 | -1 196 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | 49 018 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 453 | 34 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 490 | 83 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 233 | 213 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 978 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210 | 215 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 280 | -131 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 953 443 | 25 697 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 689 436 | 27 025 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 992 | -1 328 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 311 | 24 311 | ||
AN | Terrains | 181 677 | 111 737 | 69 940 | 77 153 |
AP | Constructions | 2 274 036 | 1 113 336 | 1 160 700 | 1 213 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824 522 | 5 203 491 | 3 621 031 | 2 671 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 965 | 712 552 | 144 413 | 396 813 |
AV | Immobilisations en cours | 3 435 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 14 | 14 | 14 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 550 | 10 550 | 11 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 172 075 | 7 165 428 | 5 006 647 | 4 373 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 352 774 | 1 352 774 | 2 072 790 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 719 | 214 719 | 5 370 569 | |
BT | Marchandises | 152 112 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534 | 6 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 248 237 | 342 924 | 6 905 312 | 13 713 946 |
BZ | Autres créances | 692 079 | 692 079 | 1 619 460 | |
CF | Disponibilités | 893 563 | 893 563 | 1 077 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 010 | 40 010 | 66 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 447 916 | 342 924 | 10 104 992 | 24 073 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 991 | 7 508 352 | 15 111 639 | 28 446 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 464 | 51 464 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 097 | -381 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 992 | -1 328 333 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 294 625 | 441 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 911 | 4 523 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331 322 | 18 522 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 116 | 3 273 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 671 | 1 409 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 244 | |||
EA | Autres dettes | 34 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 406 264 | 28 005 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 639 | 28 446 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 364 411 | 5 696 644 | 8 061 054 | 3 502 530 |
FD | Production vendue biens | 32 606 677 | 32 606 677 | 20 393 177 | |
FG | Production vendue services | 2 363 631 | 2 363 631 | 1 259 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 334 719 | 5 696 644 | 43 031 362 | 25 155 386 |
FM | Production stockée | -6 104 055 | 164 744 | ||
FN | Production immobilisée | 9 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 205 | 275 209 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 875 519 | 25 612 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 479 188 | 2 744 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 152 112 | -15 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 322 436 | 14 675 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 720 016 | -1 162 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 141 923 | 3 881 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 807 | 457 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 688 668 | 2 790 857 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 332 | 1 117 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 607 | 708 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 367 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 698 112 | 26 098 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -822 593 | -485 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 914 997 | 711 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 915 113 | 711 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 679 | -711 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 737 272 | -1 196 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | 49 018 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 453 | 34 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 490 | 83 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 233 | 213 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 978 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210 | 215 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 280 | -131 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 953 443 | 25 697 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 689 436 | 27 025 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 992 | -1 328 333 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 311 | 24 311 | ||
AN | Terrains | 181 677 | 111 737 | 69 940 | 77 153 |
AP | Constructions | 2 274 036 | 1 113 336 | 1 160 700 | 1 213 332 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 824 522 | 5 203 491 | 3 621 031 | 2 671 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 856 965 | 712 552 | 144 413 | 396 813 |
AV | Immobilisations en cours | 3 435 | |||
BD | Autres titres immobilisés | 14 | 14 | 14 | |
BH | Autres immobilisations financières | 10 550 | 10 550 | 11 204 | |
BJ | TOTAL (I) | 12 172 075 | 7 165 428 | 5 006 647 | 4 373 738 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 352 774 | 1 352 774 | 2 072 790 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 214 719 | 214 719 | 5 370 569 | |
BT | Marchandises | 152 112 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 534 | 6 534 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 7 248 237 | 342 924 | 6 905 312 | 13 713 946 |
BZ | Autres créances | 692 079 | 692 079 | 1 619 460 | |
CF | Disponibilités | 893 563 | 893 563 | 1 077 919 | |
CH | Charges constatées d’avance | 40 010 | 40 010 | 66 368 | |
CJ | TOTAL (II) | 10 447 916 | 342 924 | 10 104 992 | 24 073 164 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 619 991 | 7 508 352 | 15 111 639 | 28 446 902 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 100 000 | 2 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 51 464 | 51 464 | ||
DH | Report à nouveau | -1 710 097 | -381 764 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 735 992 | -1 328 333 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 294 625 | 441 367 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 369 911 | 4 523 628 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 331 322 | 18 522 669 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 872 116 | 3 273 575 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 743 671 | 1 409 839 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 244 | |||
EA | Autres dettes | 34 949 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 240 876 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 406 264 | 28 005 534 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 111 639 | 28 446 902 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 364 411 | 5 696 644 | 8 061 054 | 3 502 530 |
FD | Production vendue biens | 32 606 677 | 32 606 677 | 20 393 177 | |
FG | Production vendue services | 2 363 631 | 2 363 631 | 1 259 679 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 334 719 | 5 696 644 | 43 031 362 | 25 155 386 |
FM | Production stockée | -6 104 055 | 164 744 | ||
FN | Production immobilisée | 9 985 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 948 205 | 275 209 | ||
FQ | Autres produits | 6 | 7 416 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 875 519 | 25 612 741 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 479 188 | 2 744 774 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 152 112 | -15 890 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 16 322 436 | 14 675 005 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 720 016 | -1 162 341 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 141 923 | 3 881 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 479 807 | 457 514 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 688 668 | 2 790 857 | ||
FZ | Charges sociales | 1 006 332 | 1 117 530 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 707 607 | 708 389 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 901 367 | |||
GE | Autres charges | 23 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 38 698 112 | 26 098 557 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -822 593 | -485 816 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 434 | 573 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 434 | 573 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 914 997 | 711 634 | ||
GS | Différences négatives de change | 116 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 915 113 | 711 634 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -914 679 | -711 061 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 737 272 | -1 196 878 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 037 | 49 018 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 453 | 34 784 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 490 | 83 802 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 233 | 213 119 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 978 | 2 137 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 210 | 215 256 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 280 | -131 455 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 953 443 | 25 697 116 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 689 436 | 27 025 448 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 735 992 | -1 328 333 |