de Chaville
Déposant 1 : CONSEIL MEDIA SANTE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542024054
Adresse :
1 avenue de la Cristallerie
92310 Sèvres
FR
Mandataire 1 : Mme. Vanessa FRIEDLAND
Adresse :
3 rue Antoine Arnauld
75016 PARIS
FR
Déposant 1 : CONSEIL MEDIA SANTE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 542024054
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, SAS,
Mme COUDRY Hermine
Déposant 1 : CONSEIL MEDIA SANTE, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542024054
Adresse :
9, rue Henri Martin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68, rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONSEIL MEDIA SANTE, Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 542024054
Adresse :
9, rue Henri Martin
92100 BOULOGNE BILLANCOURT
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68, rue Pierre Charron
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONSEIL MEDIA SANTE (CMS) Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542024054
Mandataire 1 : Monsieur Pascal WILHELM Avocat à la Cour SELARL WILHELM & ASSOCIES
Déposant 1 : CMS Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542024054
Mandataire 1 : Pascal WILHELM avocat à la Cour SELARL WILHELM & ASSOCIES
Déposant 1 : CONSEIL MEDIA SANTE (CMS) Société Anonyme
Numéro de SIREN : 542024054
Mandataire 1 : Monsieur Pascal WILHELM Avocat à la Cour SELARL WILHELM & ASSOCIES
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 9 969 | 294 | 612 |
AH | Fonds commercial | 190 637 | 127 331 | 63 306 | 63 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 239 | 92 239 | 92 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 973 | 180 608 | 21 366 | 16 407 |
CU | Autres participations | 248 910 | 248 910 | 248 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 023 | 317 908 | 426 115 | 421 474 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823 | 1 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 091 824 | 8 091 824 | 7 979 115 | |
BZ | Autres créances | 137 437 | 137 437 | 327 676 | |
CF | Disponibilités | 1 211 343 | 1 211 343 | 753 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 867 | 23 867 | 31 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 466 295 | 9 466 295 | 9 091 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 318 | 317 908 | 9 892 410 | 9 512 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 792 | 177 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810 | 33 810 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 779 | 17 779 | ||
DG | Autres réserves | 8 900 | 8 900 | ||
DH | Report à nouveau | 624 277 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 604 | 844 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 123 162 | 1 082 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 350 | 7 587 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 187 | 473 803 | ||
EA | Autres dettes | 370 712 | 368 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 769 248 | 8 430 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 410 | 9 512 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 150 | |||
FQ | Autres produits | 363 | 1 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 832 | 1 835 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 988 | 477 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 933 | 71 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 549 | 790 262 | ||
FZ | Charges sociales | 332 983 | 383 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 621 | 8 131 | ||
GE | Autres charges | 23 | 3 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 097 | 1 733 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 735 | 101 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 160 | 40 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190 577 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 573 | 3 231 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 188 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 188 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 573 | 43 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 308 | 144 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 480 | 27 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 480 | 707 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 8 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 295 | 699 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 886 | 5 774 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 282 | 4 930 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 604 | 844 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651 | 318 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305 | 5 303 | 180 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 956 | 5 621 | 190 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 127 331 | 127 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 331 | 127 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 331 | 127 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 091 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 17 981 | |||
VC | Groupe et associés | 113 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 129 | 8 253 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 938 350 | 7 938 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 178 | 122 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 969 | 129 969 | ||
VW | T.V.A. | 198 287 | 198 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754 | 9 754 | ||
VI | Groupe et associés | 7 185 | 7 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 527 | 363 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 248 | 8 769 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 9 969 | 294 | 612 |
AH | Fonds commercial | 190 637 | 127 331 | 63 306 | 63 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 239 | 92 239 | 92 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 973 | 180 608 | 21 366 | 16 407 |
CU | Autres participations | 248 910 | 248 910 | 248 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 023 | 317 908 | 426 115 | 421 474 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823 | 1 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 091 824 | 8 091 824 | 7 979 115 | |
BZ | Autres créances | 137 437 | 137 437 | 327 676 | |
CF | Disponibilités | 1 211 343 | 1 211 343 | 753 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 867 | 23 867 | 31 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 466 295 | 9 466 295 | 9 091 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 318 | 317 908 | 9 892 410 | 9 512 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 792 | 177 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810 | 33 810 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 779 | 17 779 | ||
DG | Autres réserves | 8 900 | 8 900 | ||
DH | Report à nouveau | 624 277 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 604 | 844 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 123 162 | 1 082 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 350 | 7 587 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 187 | 473 803 | ||
EA | Autres dettes | 370 712 | 368 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 769 248 | 8 430 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 410 | 9 512 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 150 | |||
FQ | Autres produits | 363 | 1 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 832 | 1 835 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 988 | 477 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 933 | 71 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 549 | 790 262 | ||
FZ | Charges sociales | 332 983 | 383 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 621 | 8 131 | ||
GE | Autres charges | 23 | 3 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 097 | 1 733 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 735 | 101 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 160 | 40 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190 577 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 573 | 3 231 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 188 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 188 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 573 | 43 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 308 | 144 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 480 | 27 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 480 | 707 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 8 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 295 | 699 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 886 | 5 774 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 282 | 4 930 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 604 | 844 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651 | 318 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305 | 5 303 | 180 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 956 | 5 621 | 190 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 127 331 | 127 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 331 | 127 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 331 | 127 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 091 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 17 981 | |||
VC | Groupe et associés | 113 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 129 | 8 253 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 938 350 | 7 938 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 178 | 122 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 969 | 129 969 | ||
VW | T.V.A. | 198 287 | 198 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754 | 9 754 | ||
VI | Groupe et associés | 7 185 | 7 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 527 | 363 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 248 | 8 769 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 9 969 | 294 | 612 |
AH | Fonds commercial | 190 637 | 127 331 | 63 306 | 63 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 239 | 92 239 | 92 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 973 | 180 608 | 21 366 | 16 407 |
CU | Autres participations | 248 910 | 248 910 | 248 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 023 | 317 908 | 426 115 | 421 474 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823 | 1 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 091 824 | 8 091 824 | 7 979 115 | |
BZ | Autres créances | 137 437 | 137 437 | 327 676 | |
CF | Disponibilités | 1 211 343 | 1 211 343 | 753 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 867 | 23 867 | 31 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 466 295 | 9 466 295 | 9 091 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 318 | 317 908 | 9 892 410 | 9 512 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 792 | 177 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810 | 33 810 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 779 | 17 779 | ||
DG | Autres réserves | 8 900 | 8 900 | ||
DH | Report à nouveau | 624 277 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 604 | 844 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 123 162 | 1 082 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 350 | 7 587 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 187 | 473 803 | ||
EA | Autres dettes | 370 712 | 368 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 769 248 | 8 430 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 410 | 9 512 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 150 | |||
FQ | Autres produits | 363 | 1 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 832 | 1 835 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 988 | 477 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 933 | 71 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 549 | 790 262 | ||
FZ | Charges sociales | 332 983 | 383 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 621 | 8 131 | ||
GE | Autres charges | 23 | 3 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 097 | 1 733 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 735 | 101 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 160 | 40 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190 577 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 573 | 3 231 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 188 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 188 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 573 | 43 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 308 | 144 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 480 | 27 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 480 | 707 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 8 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 295 | 699 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 886 | 5 774 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 282 | 4 930 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 604 | 844 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651 | 318 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305 | 5 303 | 180 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 956 | 5 621 | 190 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 127 331 | 127 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 331 | 127 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 331 | 127 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 091 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 17 981 | |||
VC | Groupe et associés | 113 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 129 | 8 253 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 938 350 | 7 938 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 178 | 122 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 969 | 129 969 | ||
VW | T.V.A. | 198 287 | 198 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754 | 9 754 | ||
VI | Groupe et associés | 7 185 | 7 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 527 | 363 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 248 | 8 769 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 9 969 | 294 | 612 |
AH | Fonds commercial | 190 637 | 127 331 | 63 306 | 63 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 239 | 92 239 | 92 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 973 | 180 608 | 21 366 | 16 407 |
CU | Autres participations | 248 910 | 248 910 | 248 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 023 | 317 908 | 426 115 | 421 474 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823 | 1 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 091 824 | 8 091 824 | 7 979 115 | |
BZ | Autres créances | 137 437 | 137 437 | 327 676 | |
CF | Disponibilités | 1 211 343 | 1 211 343 | 753 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 867 | 23 867 | 31 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 466 295 | 9 466 295 | 9 091 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 318 | 317 908 | 9 892 410 | 9 512 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 792 | 177 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810 | 33 810 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 779 | 17 779 | ||
DG | Autres réserves | 8 900 | 8 900 | ||
DH | Report à nouveau | 624 277 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 604 | 844 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 123 162 | 1 082 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 350 | 7 587 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 187 | 473 803 | ||
EA | Autres dettes | 370 712 | 368 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 769 248 | 8 430 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 410 | 9 512 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 150 | |||
FQ | Autres produits | 363 | 1 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 832 | 1 835 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 988 | 477 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 933 | 71 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 549 | 790 262 | ||
FZ | Charges sociales | 332 983 | 383 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 621 | 8 131 | ||
GE | Autres charges | 23 | 3 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 097 | 1 733 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 735 | 101 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 160 | 40 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190 577 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 573 | 3 231 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 188 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 188 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 573 | 43 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 308 | 144 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 480 | 27 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 480 | 707 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 8 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 295 | 699 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 886 | 5 774 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 282 | 4 930 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 604 | 844 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651 | 318 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305 | 5 303 | 180 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 956 | 5 621 | 190 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 127 331 | 127 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 331 | 127 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 331 | 127 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 091 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 17 981 | |||
VC | Groupe et associés | 113 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 129 | 8 253 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 938 350 | 7 938 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 178 | 122 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 969 | 129 969 | ||
VW | T.V.A. | 198 287 | 198 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754 | 9 754 | ||
VI | Groupe et associés | 7 185 | 7 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 527 | 363 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 248 | 8 769 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 9 969 | 294 | 612 |
AH | Fonds commercial | 190 637 | 127 331 | 63 306 | 63 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 239 | 92 239 | 92 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 973 | 180 608 | 21 366 | 16 407 |
CU | Autres participations | 248 910 | 248 910 | 248 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 023 | 317 908 | 426 115 | 421 474 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823 | 1 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 091 824 | 8 091 824 | 7 979 115 | |
BZ | Autres créances | 137 437 | 137 437 | 327 676 | |
CF | Disponibilités | 1 211 343 | 1 211 343 | 753 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 867 | 23 867 | 31 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 466 295 | 9 466 295 | 9 091 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 318 | 317 908 | 9 892 410 | 9 512 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 792 | 177 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810 | 33 810 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 779 | 17 779 | ||
DG | Autres réserves | 8 900 | 8 900 | ||
DH | Report à nouveau | 624 277 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 604 | 844 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 123 162 | 1 082 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 350 | 7 587 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 187 | 473 803 | ||
EA | Autres dettes | 370 712 | 368 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 769 248 | 8 430 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 410 | 9 512 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 150 | |||
FQ | Autres produits | 363 | 1 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 832 | 1 835 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 988 | 477 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 933 | 71 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 549 | 790 262 | ||
FZ | Charges sociales | 332 983 | 383 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 621 | 8 131 | ||
GE | Autres charges | 23 | 3 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 097 | 1 733 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 735 | 101 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 160 | 40 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190 577 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 573 | 3 231 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 188 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 188 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 573 | 43 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 308 | 144 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 480 | 27 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 480 | 707 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 8 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 295 | 699 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 886 | 5 774 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 282 | 4 930 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 604 | 844 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651 | 318 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305 | 5 303 | 180 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 956 | 5 621 | 190 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 127 331 | 127 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 331 | 127 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 331 | 127 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 091 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 17 981 | |||
VC | Groupe et associés | 113 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 129 | 8 253 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 938 350 | 7 938 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 178 | 122 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 969 | 129 969 | ||
VW | T.V.A. | 198 287 | 198 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754 | 9 754 | ||
VI | Groupe et associés | 7 185 | 7 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 527 | 363 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 248 | 8 769 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 9 969 | 294 | 612 |
AH | Fonds commercial | 190 637 | 127 331 | 63 306 | 63 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 239 | 92 239 | 92 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 973 | 180 608 | 21 366 | 16 407 |
CU | Autres participations | 248 910 | 248 910 | 248 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 023 | 317 908 | 426 115 | 421 474 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823 | 1 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 091 824 | 8 091 824 | 7 979 115 | |
BZ | Autres créances | 137 437 | 137 437 | 327 676 | |
CF | Disponibilités | 1 211 343 | 1 211 343 | 753 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 867 | 23 867 | 31 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 466 295 | 9 466 295 | 9 091 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 318 | 317 908 | 9 892 410 | 9 512 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 792 | 177 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810 | 33 810 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 779 | 17 779 | ||
DG | Autres réserves | 8 900 | 8 900 | ||
DH | Report à nouveau | 624 277 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 604 | 844 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 123 162 | 1 082 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 350 | 7 587 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 187 | 473 803 | ||
EA | Autres dettes | 370 712 | 368 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 769 248 | 8 430 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 410 | 9 512 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 150 | |||
FQ | Autres produits | 363 | 1 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 832 | 1 835 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 988 | 477 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 933 | 71 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 549 | 790 262 | ||
FZ | Charges sociales | 332 983 | 383 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 621 | 8 131 | ||
GE | Autres charges | 23 | 3 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 097 | 1 733 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 735 | 101 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 160 | 40 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190 577 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 573 | 3 231 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 188 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 188 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 573 | 43 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 308 | 144 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 480 | 27 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 480 | 707 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 8 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 295 | 699 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 886 | 5 774 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 282 | 4 930 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 604 | 844 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651 | 318 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305 | 5 303 | 180 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 956 | 5 621 | 190 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 127 331 | 127 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 331 | 127 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 331 | 127 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 091 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 17 981 | |||
VC | Groupe et associés | 113 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 129 | 8 253 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 938 350 | 7 938 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 178 | 122 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 969 | 129 969 | ||
VW | T.V.A. | 198 287 | 198 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754 | 9 754 | ||
VI | Groupe et associés | 7 185 | 7 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 527 | 363 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 248 | 8 769 248 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 263 | 9 969 | 294 | 612 |
AH | Fonds commercial | 190 637 | 127 331 | 63 306 | 63 306 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 92 239 | 92 239 | 92 239 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 201 973 | 180 608 | 21 366 | 16 407 |
CU | Autres participations | 248 910 | 248 910 | 248 910 | |
BJ | TOTAL (I) | 744 023 | 317 908 | 426 115 | 421 474 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 823 | 1 823 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 8 091 824 | 8 091 824 | 7 979 115 | |
BZ | Autres créances | 137 437 | 137 437 | 327 676 | |
CF | Disponibilités | 1 211 343 | 1 211 343 | 753 134 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 867 | 23 867 | 31 282 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 466 295 | 9 466 295 | 9 091 206 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 210 318 | 317 908 | 9 892 410 | 9 512 681 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 177 792 | 177 792 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33 810 | 33 810 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 779 | 17 779 | ||
DG | Autres réserves | 8 900 | 8 900 | ||
DH | Report à nouveau | 624 277 | 26 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 604 | 844 251 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 123 162 | 1 082 558 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938 350 | 7 587 809 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 187 | 473 803 | ||
EA | Autres dettes | 370 712 | 368 510 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 769 248 | 8 430 123 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 892 410 | 9 512 681 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 779 320 | 1 779 320 | 1 833 896 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 150 | |||
FQ | Autres produits | 363 | 1 406 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 794 832 | 1 835 302 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 8 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 513 988 | 477 473 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 75 933 | 71 244 | ||
FY | Salaires et traitements | 698 549 | 790 262 | ||
FZ | Charges sociales | 332 983 | 383 567 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 621 | 8 131 | ||
GE | Autres charges | 23 | 3 030 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 097 | 1 733 706 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 167 735 | 101 597 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 36 160 | 40 680 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 413 | 452 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 190 577 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 126 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 36 573 | 3 231 835 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 3 188 463 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 188 463 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 36 573 | 43 372 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 204 308 | 144 969 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 480 | 27 317 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 680 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 56 480 | 707 317 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185 | 35 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 | 8 035 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 56 295 | 699 282 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 887 886 | 5 774 454 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 627 282 | 4 930 203 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 604 | 844 251 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 651 | 318 | 9 969 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 305 | 5 303 | 180 608 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 184 956 | 5 621 | 190 577 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 127 331 | 127 331 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 127 331 | 127 331 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 127 331 | 127 331 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 8 091 824 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 900 | |||
VB | T. V. A. | 17 981 | |||
VC | Groupe et associés | 113 653 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 903 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 867 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 253 129 | 8 253 129 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 938 350 | 7 938 350 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 122 178 | 122 178 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 969 | 129 969 | ||
VW | T.V.A. | 198 287 | 198 287 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 754 | 9 754 | ||
VI | Groupe et associés | 7 185 | 7 185 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 363 527 | 363 527 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 769 248 | 8 769 248 |