Déposant 1 : CONEX Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331998401
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : CONEX Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331998401
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : CONEX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331998401
Adresse :
105, RUE E. MILLECAMPS
59226 RUMEGIES
FR
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Adresse :
115, boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : TRANSITEL
Déposant 1 : CONEX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331998401
Adresse :
29 Zone Industrielle de l'Europe
59310 ORCHIES
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 boulevard Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONEX, Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331998401
Adresse :
29 Zone Industrielle de l'Europe
59310 ORCHIES
FR
Mandataire 1 : Mme HERRBURGER Sophie
Adresse :
115 BOULEVARD Haussmann
75008 PARIS
FR
Déposant 1 : CONEX Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331998401
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Déposant 1 : CONEX Société Anonyme
Numéro de SIREN : 331998401
Mandataire 1 : CABINET HERRBURGER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 284 | 680 948 | 28 336 | 17 982 |
AP | Constructions | 852 | 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 | 1 023 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 935 | 457 773 | 97 161 | 118 121 |
CU | Autres participations | 1 244 240 | 31 000 | 1 213 240 | 1 225 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 770 | 191 965 | 54 805 | 45 497 |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 890 | 6 710 | 77 180 | 77 295 |
BJ | TOTAL (I) | 2 844 195 | 1 370 272 | 1 473 923 | 1 485 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 440 062 | 19 831 | 3 420 231 | 3 335 226 |
BZ | Autres créances | 1 185 925 | 1 185 925 | 1 462 194 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 095 | 1 236 095 | 1 983 686 | |
CF | Disponibilités | 2 174 910 | 2 174 910 | 1 264 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 320 | 157 320 | 131 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 194 312 | 19 831 | 8 174 481 | 8 177 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 507 | 1 390 103 | 9 648 404 | 9 662 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 669 827 | 2 438 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 077 808 | 4 433 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | 16 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 908 | 906 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 039 | 154 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 304 | 1 239 710 | ||
EA | Autres dettes | 173 959 | 225 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 562 335 | 2 492 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 344 320 | 5 035 137 | ||
ED | (V) | 166 276 | 133 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 404 | 9 662 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 | 1 691 | 300 | |
FG | Production vendue services | 5 311 684 | 1 665 668 | 6 977 353 | 6 961 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 375 | 1 665 668 | 6 979 043 | 6 962 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 109 312 | 27 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 561 | 4 451 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 096 949 | 6 993 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 | 5 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 728 | 2 066 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 145 | 128 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 128 713 | 2 147 205 | ||
FZ | Charges sociales | 892 102 | 887 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 046 | 66 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 321 | 9 653 | ||
GE | Autres charges | 54 704 | 42 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 671 | 5 353 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 828 278 | 1 640 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 070 | 25 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 19 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 076 | |||
GN | Différences positives de change | 37 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 492 | 59 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 234 | 12 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 467 | 12 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 975 | 46 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 747 303 | 1 686 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | 38 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359 | 1 073 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 4 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 | 391 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211 | 395 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 148 | 677 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 470 | 632 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 800 | 8 126 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 819 | 6 395 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 651 | 680 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 967 | 459 649 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 618 | 1 140 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 284 | 680 948 | 28 336 | 17 982 |
AP | Constructions | 852 | 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 | 1 023 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 935 | 457 773 | 97 161 | 118 121 |
CU | Autres participations | 1 244 240 | 31 000 | 1 213 240 | 1 225 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 770 | 191 965 | 54 805 | 45 497 |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 890 | 6 710 | 77 180 | 77 295 |
BJ | TOTAL (I) | 2 844 195 | 1 370 272 | 1 473 923 | 1 485 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 440 062 | 19 831 | 3 420 231 | 3 335 226 |
BZ | Autres créances | 1 185 925 | 1 185 925 | 1 462 194 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 095 | 1 236 095 | 1 983 686 | |
CF | Disponibilités | 2 174 910 | 2 174 910 | 1 264 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 320 | 157 320 | 131 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 194 312 | 19 831 | 8 174 481 | 8 177 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 507 | 1 390 103 | 9 648 404 | 9 662 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 669 827 | 2 438 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 077 808 | 4 433 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | 16 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 908 | 906 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 039 | 154 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 304 | 1 239 710 | ||
EA | Autres dettes | 173 959 | 225 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 562 335 | 2 492 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 344 320 | 5 035 137 | ||
ED | (V) | 166 276 | 133 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 404 | 9 662 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 | 1 691 | 300 | |
FG | Production vendue services | 5 311 684 | 1 665 668 | 6 977 353 | 6 961 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 375 | 1 665 668 | 6 979 043 | 6 962 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 109 312 | 27 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 561 | 4 451 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 096 949 | 6 993 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 | 5 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 728 | 2 066 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 145 | 128 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 128 713 | 2 147 205 | ||
FZ | Charges sociales | 892 102 | 887 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 046 | 66 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 321 | 9 653 | ||
GE | Autres charges | 54 704 | 42 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 671 | 5 353 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 828 278 | 1 640 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 070 | 25 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 19 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 076 | |||
GN | Différences positives de change | 37 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 492 | 59 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 234 | 12 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 467 | 12 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 975 | 46 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 747 303 | 1 686 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | 38 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359 | 1 073 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 4 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 | 391 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211 | 395 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 148 | 677 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 470 | 632 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 800 | 8 126 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 819 | 6 395 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 651 | 680 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 967 | 459 649 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 618 | 1 140 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 284 | 680 948 | 28 336 | 17 982 |
AP | Constructions | 852 | 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 | 1 023 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 935 | 457 773 | 97 161 | 118 121 |
CU | Autres participations | 1 244 240 | 31 000 | 1 213 240 | 1 225 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 770 | 191 965 | 54 805 | 45 497 |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 890 | 6 710 | 77 180 | 77 295 |
BJ | TOTAL (I) | 2 844 195 | 1 370 272 | 1 473 923 | 1 485 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 440 062 | 19 831 | 3 420 231 | 3 335 226 |
BZ | Autres créances | 1 185 925 | 1 185 925 | 1 462 194 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 095 | 1 236 095 | 1 983 686 | |
CF | Disponibilités | 2 174 910 | 2 174 910 | 1 264 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 320 | 157 320 | 131 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 194 312 | 19 831 | 8 174 481 | 8 177 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 507 | 1 390 103 | 9 648 404 | 9 662 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 669 827 | 2 438 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 077 808 | 4 433 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | 16 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 908 | 906 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 039 | 154 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 304 | 1 239 710 | ||
EA | Autres dettes | 173 959 | 225 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 562 335 | 2 492 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 344 320 | 5 035 137 | ||
ED | (V) | 166 276 | 133 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 404 | 9 662 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 | 1 691 | 300 | |
FG | Production vendue services | 5 311 684 | 1 665 668 | 6 977 353 | 6 961 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 375 | 1 665 668 | 6 979 043 | 6 962 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 109 312 | 27 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 561 | 4 451 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 096 949 | 6 993 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 | 5 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 728 | 2 066 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 145 | 128 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 128 713 | 2 147 205 | ||
FZ | Charges sociales | 892 102 | 887 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 046 | 66 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 321 | 9 653 | ||
GE | Autres charges | 54 704 | 42 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 671 | 5 353 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 828 278 | 1 640 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 070 | 25 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 19 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 076 | |||
GN | Différences positives de change | 37 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 492 | 59 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 234 | 12 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 467 | 12 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 975 | 46 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 747 303 | 1 686 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | 38 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359 | 1 073 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 4 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 | 391 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211 | 395 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 148 | 677 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 470 | 632 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 800 | 8 126 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 819 | 6 395 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 651 | 680 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 967 | 459 649 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 618 | 1 140 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 284 | 680 948 | 28 336 | 17 982 |
AP | Constructions | 852 | 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 | 1 023 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 935 | 457 773 | 97 161 | 118 121 |
CU | Autres participations | 1 244 240 | 31 000 | 1 213 240 | 1 225 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 770 | 191 965 | 54 805 | 45 497 |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 890 | 6 710 | 77 180 | 77 295 |
BJ | TOTAL (I) | 2 844 195 | 1 370 272 | 1 473 923 | 1 485 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 440 062 | 19 831 | 3 420 231 | 3 335 226 |
BZ | Autres créances | 1 185 925 | 1 185 925 | 1 462 194 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 095 | 1 236 095 | 1 983 686 | |
CF | Disponibilités | 2 174 910 | 2 174 910 | 1 264 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 320 | 157 320 | 131 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 194 312 | 19 831 | 8 174 481 | 8 177 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 507 | 1 390 103 | 9 648 404 | 9 662 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 669 827 | 2 438 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 077 808 | 4 433 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | 16 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 908 | 906 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 039 | 154 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 304 | 1 239 710 | ||
EA | Autres dettes | 173 959 | 225 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 562 335 | 2 492 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 344 320 | 5 035 137 | ||
ED | (V) | 166 276 | 133 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 404 | 9 662 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 | 1 691 | 300 | |
FG | Production vendue services | 5 311 684 | 1 665 668 | 6 977 353 | 6 961 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 375 | 1 665 668 | 6 979 043 | 6 962 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 109 312 | 27 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 561 | 4 451 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 096 949 | 6 993 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 | 5 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 728 | 2 066 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 145 | 128 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 128 713 | 2 147 205 | ||
FZ | Charges sociales | 892 102 | 887 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 046 | 66 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 321 | 9 653 | ||
GE | Autres charges | 54 704 | 42 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 671 | 5 353 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 828 278 | 1 640 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 070 | 25 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 19 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 076 | |||
GN | Différences positives de change | 37 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 492 | 59 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 234 | 12 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 467 | 12 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 975 | 46 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 747 303 | 1 686 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | 38 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359 | 1 073 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 4 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 | 391 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211 | 395 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 148 | 677 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 470 | 632 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 800 | 8 126 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 819 | 6 395 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 651 | 680 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 967 | 459 649 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 618 | 1 140 597 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 709 284 | 680 948 | 28 336 | 17 982 |
AP | Constructions | 852 | 852 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 023 | 1 023 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 554 935 | 457 773 | 97 161 | 118 121 |
CU | Autres participations | 1 244 240 | 31 000 | 1 213 240 | 1 225 240 |
BB | Créances rattachées à des participations | 246 770 | 191 965 | 54 805 | 45 497 |
BF | Prêts | 3 200 | 3 200 | 969 | |
BH | Autres immobilisations financières | 83 890 | 6 710 | 77 180 | 77 295 |
BJ | TOTAL (I) | 2 844 195 | 1 370 272 | 1 473 923 | 1 485 104 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 440 062 | 19 831 | 3 420 231 | 3 335 226 |
BZ | Autres créances | 1 185 925 | 1 185 925 | 1 462 194 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 236 095 | 1 236 095 | 1 983 686 | |
CF | Disponibilités | 2 174 910 | 2 174 910 | 1 264 779 | |
CH | Charges constatées d’avance | 157 320 | 157 320 | 131 506 | |
CJ | TOTAL (II) | 8 194 312 | 19 831 | 8 174 481 | 8 177 391 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 038 507 | 1 390 103 | 9 648 404 | 9 662 495 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 24 000 | 24 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 669 827 | 2 438 370 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 077 808 | 4 433 827 | ||
DP | Provisions pour risques | 60 000 | 60 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 774 | 16 018 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 091 908 | 906 323 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 039 | 154 643 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 237 304 | 1 239 710 | ||
EA | Autres dettes | 173 959 | 225 973 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 562 335 | 2 492 470 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 344 320 | 5 035 137 | ||
ED | (V) | 166 276 | 133 531 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 648 404 | 9 662 495 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 691 | 1 691 | 300 | |
FG | Production vendue services | 5 311 684 | 1 665 668 | 6 977 353 | 6 961 708 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 313 375 | 1 665 668 | 6 979 043 | 6 962 008 |
FO | Subventions d’exploitation | 109 312 | 27 204 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 561 | 4 451 | ||
FQ | Autres produits | 33 | 22 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 096 949 | 6 993 686 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 913 | 5 316 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 971 728 | 2 066 696 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 155 145 | 128 207 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 128 713 | 2 147 205 | ||
FZ | Charges sociales | 892 102 | 887 541 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 046 | 66 336 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 321 | 9 653 | ||
GE | Autres charges | 54 704 | 42 733 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 268 671 | 5 353 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 828 278 | 1 640 000 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 25 070 | 25 395 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 385 | 19 853 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 076 | |||
GN | Différences positives de change | 37 | 1 036 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 32 492 | 59 360 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 99 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 234 | 12 661 | ||
GS | Différences négatives de change | 233 | 163 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 113 467 | 12 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -80 975 | 46 536 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 747 303 | 1 686 536 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 359 | 38 500 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 035 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 359 | 1 073 500 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 146 | 4 730 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 065 | 391 186 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 211 | 395 916 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 148 | 677 584 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 612 470 | 632 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 140 800 | 8 126 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 996 819 | 6 395 088 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 143 981 | 1 731 457 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690 651 | 680 948 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 967 | 459 649 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 122 618 | 1 140 597 |