Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AH | Fonds commercial | 305 965 | | 305 965 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 30 096 | 16 031 | 14 066 | |
BH | Autres immobilisations financières | 188 | | 188 | |
BJ | TOTAL (I) | 336 249 | 16 031 | 320 218 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 21 654 | 7 296 | 14 359 | |
BZ | Autres créances | 31 334 | | 31 334 | |
CF | Disponibilités | 8 691 | | 8 691 | |
CJ | TOTAL (II) | 61 679 | 7 296 | 54 383 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 927 | 23 327 | 374 601 | |
CP | Parts à moins d’un an | 188 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 150 000 | | | |
DD | Réserve légale (1) | 7 408 | | | |
DH | Report à nouveau | -233 166 | | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 494 | | | |
DL | TOTAL (I) | 199 736 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 000 | | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 783 | | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185 | | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 31 623 | | | |
EA | Autres dettes | 4 273 | | | |
EC | TOTAL (IV) | 174 865 | | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 374 601 | | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 082 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 88 617 | | 88 617 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 88 617 | | 88 617 | |
FQ | Autres produits | | | 13 681 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 298 | |
FW | Autres achats et charges externes | | | 74 368 | |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 142 | |
FY | Salaires et traitements | | | 47 304 | |
FZ | Charges sociales | | | 18 808 | |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 5 792 | |
GE | Autres charges | | | 521 | |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 936 | |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -47 637 | |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 67 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | 67 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -47 570 | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 305 245 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 000 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 323 249 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 | | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 323 065 | | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 614 | | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 150 120 | | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 275 494 | | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 238 | 5 792 | 15 000 | 16 031 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 238 | 5 792 | 15 000 | 16 031 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 7 296 | | | 7 296 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 296 | | | 7 296 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 296 | | | 7 296 |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | | |
UX | Autres créances clients | 21 654 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 827 | | | |
VB | T. V. A. | 2 807 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 700 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 175 | 53 175 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 185 | 9 185 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 019 | 2 019 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 941 | 8 941 | | |
VW | T.V.A. | 12 106 | 12 106 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 558 | 8 558 | | |
VI | Groupe et associés | 126 000 | 126 000 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273 | 4 273 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 082 | 171 082 | | |