Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 1 557 | 2 415 | |
AN | Terrains | 27 872 | 5 065 | 22 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 561 | 625 836 | 173 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 259 | 1 623 204 | 705 055 | |
BD | Autres titres immobilisés | 456 | 456 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 160 122 | 2 255 662 | 904 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 040 | 123 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 955 | 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 326 | 21 924 | 1 116 402 | |
BZ | Autres créances | 256 211 | 256 211 | ||
CF | Disponibilités | 97 536 | 97 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 927 | 20 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 996 | 21 924 | 1 615 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 119 | 2 277 586 | 2 519 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -133 340 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 198 | 796 198 | ||
FD | Production vendue biens | 4 374 651 | 4 374 651 | ||
FG | Production vendue services | 167 895 | 167 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 746 | 5 338 746 | ||
FN | Production immobilisée | 4 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 481 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 750 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 344 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 145 | |||
FZ | Charges sociales | 116 564 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 454 | |||
GE | Autres charges | 11 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 380 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 729 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 | 1 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108 | 330 281 | 24 284 | 2 254 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 108 | 331 838 | 24 284 | 2 255 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 176 | 18 454 | 14 176 | 18 454 |
6T | Sur comptes clients | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 509 | 26 621 | 26 752 | 40 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 621 | 26 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 242 | |||
VB | T. V. A. | 33 863 | |||
VP | Divers | 20 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 464 | 1 389 194 | 26 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000 | 98 283 | 7 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 665 | 902 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 109 | 71 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402 | 43 402 | ||
VW | T.V.A. | 12 955 | 12 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061 | 6 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 319 | 1 260 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 513 | 2 394 796 | 7 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 1 557 | 2 415 | |
AN | Terrains | 27 872 | 5 065 | 22 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 561 | 625 836 | 173 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 259 | 1 623 204 | 705 055 | |
BD | Autres titres immobilisés | 456 | 456 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 160 122 | 2 255 662 | 904 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 040 | 123 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 955 | 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 326 | 21 924 | 1 116 402 | |
BZ | Autres créances | 256 211 | 256 211 | ||
CF | Disponibilités | 97 536 | 97 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 927 | 20 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 996 | 21 924 | 1 615 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 119 | 2 277 586 | 2 519 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -133 340 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 198 | 796 198 | ||
FD | Production vendue biens | 4 374 651 | 4 374 651 | ||
FG | Production vendue services | 167 895 | 167 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 746 | 5 338 746 | ||
FN | Production immobilisée | 4 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 481 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 750 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 344 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 145 | |||
FZ | Charges sociales | 116 564 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 454 | |||
GE | Autres charges | 11 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 380 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 729 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 | 1 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108 | 330 281 | 24 284 | 2 254 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 108 | 331 838 | 24 284 | 2 255 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 176 | 18 454 | 14 176 | 18 454 |
6T | Sur comptes clients | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 509 | 26 621 | 26 752 | 40 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 621 | 26 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 242 | |||
VB | T. V. A. | 33 863 | |||
VP | Divers | 20 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 464 | 1 389 194 | 26 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000 | 98 283 | 7 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 665 | 902 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 109 | 71 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402 | 43 402 | ||
VW | T.V.A. | 12 955 | 12 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061 | 6 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 319 | 1 260 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 513 | 2 394 796 | 7 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 1 557 | 2 415 | |
AN | Terrains | 27 872 | 5 065 | 22 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 561 | 625 836 | 173 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 259 | 1 623 204 | 705 055 | |
BD | Autres titres immobilisés | 456 | 456 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 160 122 | 2 255 662 | 904 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 040 | 123 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 955 | 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 326 | 21 924 | 1 116 402 | |
BZ | Autres créances | 256 211 | 256 211 | ||
CF | Disponibilités | 97 536 | 97 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 927 | 20 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 996 | 21 924 | 1 615 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 119 | 2 277 586 | 2 519 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -133 340 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 198 | 796 198 | ||
FD | Production vendue biens | 4 374 651 | 4 374 651 | ||
FG | Production vendue services | 167 895 | 167 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 746 | 5 338 746 | ||
FN | Production immobilisée | 4 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 481 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 750 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 344 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 145 | |||
FZ | Charges sociales | 116 564 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 454 | |||
GE | Autres charges | 11 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 380 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 729 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 | 1 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108 | 330 281 | 24 284 | 2 254 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 108 | 331 838 | 24 284 | 2 255 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 176 | 18 454 | 14 176 | 18 454 |
6T | Sur comptes clients | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 509 | 26 621 | 26 752 | 40 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 621 | 26 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 242 | |||
VB | T. V. A. | 33 863 | |||
VP | Divers | 20 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 464 | 1 389 194 | 26 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000 | 98 283 | 7 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 665 | 902 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 109 | 71 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402 | 43 402 | ||
VW | T.V.A. | 12 955 | 12 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061 | 6 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 319 | 1 260 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 513 | 2 394 796 | 7 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 1 557 | 2 415 | |
AN | Terrains | 27 872 | 5 065 | 22 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 561 | 625 836 | 173 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 259 | 1 623 204 | 705 055 | |
BD | Autres titres immobilisés | 456 | 456 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 160 122 | 2 255 662 | 904 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 040 | 123 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 955 | 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 326 | 21 924 | 1 116 402 | |
BZ | Autres créances | 256 211 | 256 211 | ||
CF | Disponibilités | 97 536 | 97 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 927 | 20 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 996 | 21 924 | 1 615 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 119 | 2 277 586 | 2 519 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -133 340 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 198 | 796 198 | ||
FD | Production vendue biens | 4 374 651 | 4 374 651 | ||
FG | Production vendue services | 167 895 | 167 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 746 | 5 338 746 | ||
FN | Production immobilisée | 4 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 481 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 750 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 344 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 145 | |||
FZ | Charges sociales | 116 564 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 454 | |||
GE | Autres charges | 11 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 380 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 729 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 | 1 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108 | 330 281 | 24 284 | 2 254 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 108 | 331 838 | 24 284 | 2 255 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 176 | 18 454 | 14 176 | 18 454 |
6T | Sur comptes clients | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 509 | 26 621 | 26 752 | 40 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 621 | 26 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 242 | |||
VB | T. V. A. | 33 863 | |||
VP | Divers | 20 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 464 | 1 389 194 | 26 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000 | 98 283 | 7 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 665 | 902 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 109 | 71 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402 | 43 402 | ||
VW | T.V.A. | 12 955 | 12 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061 | 6 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 319 | 1 260 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 513 | 2 394 796 | 7 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 1 557 | 2 415 | |
AN | Terrains | 27 872 | 5 065 | 22 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 561 | 625 836 | 173 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 259 | 1 623 204 | 705 055 | |
BD | Autres titres immobilisés | 456 | 456 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 160 122 | 2 255 662 | 904 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 040 | 123 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 955 | 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 326 | 21 924 | 1 116 402 | |
BZ | Autres créances | 256 211 | 256 211 | ||
CF | Disponibilités | 97 536 | 97 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 927 | 20 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 996 | 21 924 | 1 615 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 119 | 2 277 586 | 2 519 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -133 340 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 198 | 796 198 | ||
FD | Production vendue biens | 4 374 651 | 4 374 651 | ||
FG | Production vendue services | 167 895 | 167 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 746 | 5 338 746 | ||
FN | Production immobilisée | 4 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 481 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 750 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 344 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 145 | |||
FZ | Charges sociales | 116 564 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 454 | |||
GE | Autres charges | 11 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 380 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 729 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 | 1 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108 | 330 281 | 24 284 | 2 254 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 108 | 331 838 | 24 284 | 2 255 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 176 | 18 454 | 14 176 | 18 454 |
6T | Sur comptes clients | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 509 | 26 621 | 26 752 | 40 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 621 | 26 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 242 | |||
VB | T. V. A. | 33 863 | |||
VP | Divers | 20 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 464 | 1 389 194 | 26 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000 | 98 283 | 7 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 665 | 902 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 109 | 71 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402 | 43 402 | ||
VW | T.V.A. | 12 955 | 12 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061 | 6 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 319 | 1 260 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 513 | 2 394 796 | 7 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 1 557 | 2 415 | |
AN | Terrains | 27 872 | 5 065 | 22 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 561 | 625 836 | 173 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 259 | 1 623 204 | 705 055 | |
BD | Autres titres immobilisés | 456 | 456 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 160 122 | 2 255 662 | 904 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 040 | 123 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 955 | 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 326 | 21 924 | 1 116 402 | |
BZ | Autres créances | 256 211 | 256 211 | ||
CF | Disponibilités | 97 536 | 97 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 927 | 20 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 996 | 21 924 | 1 615 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 119 | 2 277 586 | 2 519 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -133 340 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 198 | 796 198 | ||
FD | Production vendue biens | 4 374 651 | 4 374 651 | ||
FG | Production vendue services | 167 895 | 167 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 746 | 5 338 746 | ||
FN | Production immobilisée | 4 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 481 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 750 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 344 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 145 | |||
FZ | Charges sociales | 116 564 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 454 | |||
GE | Autres charges | 11 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 380 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 729 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 | 1 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108 | 330 281 | 24 284 | 2 254 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 108 | 331 838 | 24 284 | 2 255 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 176 | 18 454 | 14 176 | 18 454 |
6T | Sur comptes clients | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 509 | 26 621 | 26 752 | 40 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 621 | 26 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 242 | |||
VB | T. V. A. | 33 863 | |||
VP | Divers | 20 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 464 | 1 389 194 | 26 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000 | 98 283 | 7 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 665 | 902 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 109 | 71 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402 | 43 402 | ||
VW | T.V.A. | 12 955 | 12 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061 | 6 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 319 | 1 260 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 513 | 2 394 796 | 7 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 972 | 1 557 | 2 415 | |
AN | Terrains | 27 872 | 5 065 | 22 807 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 561 | 625 836 | 173 725 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 328 259 | 1 623 204 | 705 055 | |
BD | Autres titres immobilisés | 456 | 456 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 160 122 | 2 255 662 | 904 460 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 123 040 | 123 040 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 955 | 955 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 138 326 | 21 924 | 1 116 402 | |
BZ | Autres créances | 256 211 | 256 211 | ||
CF | Disponibilités | 97 536 | 97 536 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 20 927 | 20 927 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 636 996 | 21 924 | 1 615 072 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 797 119 | 2 277 586 | 2 519 532 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | |||
DH | Report à nouveau | -133 340 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 905 | |||
DL | TOTAL (I) | 98 565 | |||
DQ | Provisions pour charges | 18 454 | |||
DR | TOTAL (III) | 18 454 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 260 319 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 665 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 133 528 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 402 513 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 519 532 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 394 796 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 796 198 | 796 198 | ||
FD | Production vendue biens | 4 374 651 | 4 374 651 | ||
FG | Production vendue services | 167 895 | 167 895 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 338 746 | 5 338 746 | ||
FN | Production immobilisée | 4 333 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 59 481 | |||
FQ | Autres produits | 188 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 402 750 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 521 733 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 935 344 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -17 872 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 906 835 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 728 | |||
FY | Salaires et traitements | 512 145 | |||
FZ | Charges sociales | 116 564 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 331 838 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 167 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 454 | |||
GE | Autres charges | 11 585 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 380 525 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 22 224 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 764 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 764 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 038 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 038 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 273 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 950 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 158 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 158 000 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 157 955 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 561 514 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 384 609 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 176 905 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 26 392 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 32 729 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 557 | 1 557 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 948 108 | 330 281 | 24 284 | 2 254 105 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 948 108 | 331 838 | 24 284 | 2 255 662 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 18 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 14 176 | 18 454 | 14 176 | 18 454 |
6T | Sur comptes clients | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 333 | 8 167 | 12 576 | 21 924 |
7C | TOTAL GENERAL | 40 509 | 26 621 | 26 752 | 40 378 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 621 | 26 752 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 269 | |||
UX | Autres créances clients | 1 112 056 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 26 242 | |||
VB | T. V. A. | 33 863 | |||
VP | Divers | 20 198 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 908 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 415 464 | 1 389 194 | 26 269 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 000 | 98 283 | 7 716 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 902 665 | 902 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 109 | 71 109 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 402 | 43 402 | ||
VW | T.V.A. | 12 955 | 12 955 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 061 | 6 061 | ||
VI | Groupe et associés | 1 260 319 | 1 260 319 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 402 513 | 2 394 796 | 7 716 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 516 |