Déposant 1 : CONCEPTION PROMOTION IMMOBILIERE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 352654719
Adresse :
PAE LA BOUVARDE – PARK NORD
74370 METZ-TESSY
FR
Mandataire 1 : Cabinet GASQUET
Adresse :
Les Pléiades no 24C, PARK NORD ANNECY
74370 METZ-TESSY
FR
Bénéficiare 1 : C17 CONSTRUCTION
Déposant 1 : CONCEPTION PROMOTION IMMOBILIÈRE, SAS
Numéro de SIREN : 352654719
Adresse :
PAE LA BOUVARDE – PARK NORD
74370 METZ-TESSY
FR
Mandataire 1 : CONCEPTION PROMOTION IMMOBILIÈRE
Adresse :
PAE LA BOUVARDE – PARK NORD
74370 METZ-TESSY
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 989 | 3 673 | 316 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 712 | 28 209 | 7 503 | 382 |
AH | Fonds commercial | 37 300 | 37 300 | ||
AP | Constructions | 12 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390 | 11 951 | 2 440 | 2 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 199 | 126 557 | 106 642 | 135 868 |
BD | Autres titres immobilisés | 700 | 700 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 266 | 9 266 | 7 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 556 | 170 389 | 164 167 | 147 153 |
BN | En cours de production de biens | 75 522 | 75 522 | 77 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 205 | 7 862 | 163 343 | 271 171 |
BZ | Autres créances | 154 512 | 154 512 | 244 076 | |
CF | Disponibilités | 364 906 | 364 906 | 609 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 743 | 7 743 | 8 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 888 | 7 862 | 766 026 | 1 211 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 444 | 178 251 | 930 193 | 1 359 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 266 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 136 | 72 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 240 209 | 240 209 | ||
DH | Report à nouveau | -2 384 | -19 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 717 | 17 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 844 | 393 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 70 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 346 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 188 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 052 | 64 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 416 | 2 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 762 | 484 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 185 | 178 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 | |||
EA | Autres dettes | 10 123 | 46 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 811 | 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 349 | 777 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 930 193 | 1 359 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 402 | 693 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 653 | 1 446 653 | 3 571 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 653 | 1 446 653 | 3 571 427 | |
FM | Production stockée | -21 626 | 4 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 940 | 29 718 | ||
FQ | Autres produits | 6 090 | 158 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 057 | 3 764 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 023 | 3 170 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 717 | 16 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 847 | 228 804 | ||
FZ | Charges sociales | 74 837 | 114 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 465 | 40 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 569 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 | 24 500 | ||
GE | Autres charges | 39 002 | 28 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 990 | 3 627 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 933 | 136 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 500 | 14 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 346 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 485 | 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 330 | 14 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 045 | 1 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 045 | 118 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 286 | -103 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -240 647 | 32 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 | 16 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280 | 16 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 11 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331 | 19 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349 | 31 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | -14 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 667 | 3 795 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 384 | 3 777 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 717 | 17 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 940 | 3 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 673 | 3 673 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 115 | 1 785 | 6 691 | 28 209 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 137 | 41 601 | 101 231 | 138 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 253 | 47 058 | 107 922 | 170 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 246 | 100 | 117 346 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 862 | 7 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 862 | 7 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 196 108 | 100 | 117 346 | 78 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
UG | - Financières | 117 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 266 | 9 266 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 446 | |||
UX | Autres créances clients | 108 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 543 | |||
VB | T. V. A. | 118 198 | |||
VP | Divers | 8 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 726 | 342 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 942 | 15 994 | 32 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 762 | 404 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 | 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682 | 16 682 | ||
VW | T.V.A. | 106 651 | 106 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336 | 4 336 | ||
VI | Groupe et associés | 114 416 | 114 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123 | 10 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 349 | 675 402 | 32 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 989 | 3 673 | 316 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 712 | 28 209 | 7 503 | 382 |
AH | Fonds commercial | 37 300 | 37 300 | ||
AP | Constructions | 12 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390 | 11 951 | 2 440 | 2 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 199 | 126 557 | 106 642 | 135 868 |
BD | Autres titres immobilisés | 700 | 700 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 266 | 9 266 | 7 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 556 | 170 389 | 164 167 | 147 153 |
BN | En cours de production de biens | 75 522 | 75 522 | 77 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 205 | 7 862 | 163 343 | 271 171 |
BZ | Autres créances | 154 512 | 154 512 | 244 076 | |
CF | Disponibilités | 364 906 | 364 906 | 609 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 743 | 7 743 | 8 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 888 | 7 862 | 766 026 | 1 211 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 444 | 178 251 | 930 193 | 1 359 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 266 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 136 | 72 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 240 209 | 240 209 | ||
DH | Report à nouveau | -2 384 | -19 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 717 | 17 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 844 | 393 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 70 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 346 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 188 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 052 | 64 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 416 | 2 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 762 | 484 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 185 | 178 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 | |||
EA | Autres dettes | 10 123 | 46 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 811 | 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 349 | 777 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 930 193 | 1 359 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 402 | 693 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 653 | 1 446 653 | 3 571 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 653 | 1 446 653 | 3 571 427 | |
FM | Production stockée | -21 626 | 4 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 940 | 29 718 | ||
FQ | Autres produits | 6 090 | 158 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 057 | 3 764 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 023 | 3 170 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 717 | 16 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 847 | 228 804 | ||
FZ | Charges sociales | 74 837 | 114 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 465 | 40 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 569 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 | 24 500 | ||
GE | Autres charges | 39 002 | 28 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 990 | 3 627 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 933 | 136 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 500 | 14 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 346 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 485 | 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 330 | 14 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 045 | 1 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 045 | 118 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 286 | -103 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -240 647 | 32 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 | 16 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280 | 16 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 11 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331 | 19 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349 | 31 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | -14 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 667 | 3 795 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 384 | 3 777 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 717 | 17 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 940 | 3 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 673 | 3 673 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 115 | 1 785 | 6 691 | 28 209 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 137 | 41 601 | 101 231 | 138 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 253 | 47 058 | 107 922 | 170 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 246 | 100 | 117 346 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 862 | 7 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 862 | 7 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 196 108 | 100 | 117 346 | 78 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
UG | - Financières | 117 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 266 | 9 266 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 446 | |||
UX | Autres créances clients | 108 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 543 | |||
VB | T. V. A. | 118 198 | |||
VP | Divers | 8 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 726 | 342 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 942 | 15 994 | 32 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 762 | 404 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 | 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682 | 16 682 | ||
VW | T.V.A. | 106 651 | 106 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336 | 4 336 | ||
VI | Groupe et associés | 114 416 | 114 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123 | 10 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 349 | 675 402 | 32 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 989 | 3 673 | 316 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 712 | 28 209 | 7 503 | 382 |
AH | Fonds commercial | 37 300 | 37 300 | ||
AP | Constructions | 12 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390 | 11 951 | 2 440 | 2 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 199 | 126 557 | 106 642 | 135 868 |
BD | Autres titres immobilisés | 700 | 700 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 266 | 9 266 | 7 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 556 | 170 389 | 164 167 | 147 153 |
BN | En cours de production de biens | 75 522 | 75 522 | 77 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 205 | 7 862 | 163 343 | 271 171 |
BZ | Autres créances | 154 512 | 154 512 | 244 076 | |
CF | Disponibilités | 364 906 | 364 906 | 609 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 743 | 7 743 | 8 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 888 | 7 862 | 766 026 | 1 211 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 444 | 178 251 | 930 193 | 1 359 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 266 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 136 | 72 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 240 209 | 240 209 | ||
DH | Report à nouveau | -2 384 | -19 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 717 | 17 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 844 | 393 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 70 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 346 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 188 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 052 | 64 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 416 | 2 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 762 | 484 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 185 | 178 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 | |||
EA | Autres dettes | 10 123 | 46 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 811 | 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 349 | 777 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 930 193 | 1 359 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 402 | 693 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 653 | 1 446 653 | 3 571 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 653 | 1 446 653 | 3 571 427 | |
FM | Production stockée | -21 626 | 4 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 940 | 29 718 | ||
FQ | Autres produits | 6 090 | 158 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 057 | 3 764 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 023 | 3 170 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 717 | 16 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 847 | 228 804 | ||
FZ | Charges sociales | 74 837 | 114 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 465 | 40 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 569 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 | 24 500 | ||
GE | Autres charges | 39 002 | 28 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 990 | 3 627 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 933 | 136 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 500 | 14 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 346 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 485 | 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 330 | 14 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 045 | 1 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 045 | 118 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 286 | -103 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -240 647 | 32 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 | 16 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280 | 16 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 11 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331 | 19 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349 | 31 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | -14 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 667 | 3 795 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 384 | 3 777 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 717 | 17 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 940 | 3 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 673 | 3 673 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 115 | 1 785 | 6 691 | 28 209 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 137 | 41 601 | 101 231 | 138 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 253 | 47 058 | 107 922 | 170 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 246 | 100 | 117 346 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 862 | 7 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 862 | 7 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 196 108 | 100 | 117 346 | 78 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
UG | - Financières | 117 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 266 | 9 266 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 446 | |||
UX | Autres créances clients | 108 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 543 | |||
VB | T. V. A. | 118 198 | |||
VP | Divers | 8 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 726 | 342 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 942 | 15 994 | 32 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 762 | 404 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 | 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682 | 16 682 | ||
VW | T.V.A. | 106 651 | 106 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336 | 4 336 | ||
VI | Groupe et associés | 114 416 | 114 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123 | 10 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 349 | 675 402 | 32 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 3 989 | 3 673 | 316 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 35 712 | 28 209 | 7 503 | 382 |
AH | Fonds commercial | 37 300 | 37 300 | ||
AP | Constructions | 12 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 390 | 11 951 | 2 440 | 2 424 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 233 199 | 126 557 | 106 642 | 135 868 |
BD | Autres titres immobilisés | 700 | 700 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 266 | 9 266 | 7 766 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 556 | 170 389 | 164 167 | 147 153 |
BN | En cours de production de biens | 75 522 | 75 522 | 77 781 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 171 205 | 7 862 | 163 343 | 271 171 |
BZ | Autres créances | 154 512 | 154 512 | 244 076 | |
CF | Disponibilités | 364 906 | 364 906 | 609 948 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 743 | 7 743 | 8 904 | |
CJ | TOTAL (II) | 773 888 | 7 862 | 766 026 | 1 211 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 108 444 | 178 251 | 930 193 | 1 359 033 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 266 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 76 000 | 76 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 136 | 72 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 600 | 7 600 | ||
DG | Autres réserves | 240 209 | 240 209 | ||
DH | Report à nouveau | -2 384 | -19 939 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -242 717 | 17 555 | ||
DL | TOTAL (I) | 150 844 | 393 560 | ||
DP | Provisions pour risques | 71 000 | 70 900 | ||
DQ | Provisions pour charges | 117 346 | |||
DR | TOTAL (III) | 71 000 | 188 246 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 052 | 64 712 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 416 | 2 086 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 762 | 484 583 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 185 | 178 474 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 349 | |||
EA | Autres dettes | 10 123 | 46 661 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 811 | 362 | ||
EC | TOTAL (IV) | 708 349 | 777 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 930 193 | 1 359 033 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 675 402 | 693 683 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 446 653 | 1 446 653 | 3 571 427 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 446 653 | 1 446 653 | 3 571 427 | |
FM | Production stockée | -21 626 | 4 769 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 940 | 29 718 | ||
FQ | Autres produits | 6 090 | 158 135 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 434 057 | 3 764 050 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 358 023 | 3 170 258 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 10 717 | 16 611 | ||
FY | Salaires et traitements | 155 847 | 228 804 | ||
FZ | Charges sociales | 74 837 | 114 979 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 465 | 40 696 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 569 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 | 24 500 | ||
GE | Autres charges | 39 002 | 28 537 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 676 990 | 3 627 954 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -242 933 | 136 096 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 500 | 14 068 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 117 346 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 485 | 729 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 122 330 | 14 797 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 117 346 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 120 045 | 1 388 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 120 045 | 118 733 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 286 | -103 936 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -240 647 | 32 160 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 280 | 16 557 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 280 | 16 557 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 | 11 721 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331 | 19 441 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 349 | 31 162 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 069 | -14 605 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 558 667 | 3 795 404 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 384 | 3 777 849 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -242 717 | 17 555 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 940 | 3 544 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 673 | 3 673 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 115 | 1 785 | 6 691 | 28 209 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 137 | 41 601 | 101 231 | 138 508 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 231 253 | 47 058 | 107 922 | 170 389 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 71 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 188 246 | 100 | 117 346 | 71 000 |
6T | Sur comptes clients | 7 862 | 7 862 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 862 | 7 862 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 196 108 | 100 | 117 346 | 78 862 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 100 | |||
UG | - Financières | 117 346 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 266 | 9 266 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 446 | |||
UX | Autres créances clients | 108 758 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 543 | |||
VB | T. V. A. | 118 198 | |||
VP | Divers | 8 008 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 763 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 743 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 342 726 | 342 726 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 | 110 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 942 | 15 994 | 32 948 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 404 762 | 404 762 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 516 | 516 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 682 | 16 682 | ||
VW | T.V.A. | 106 651 | 106 651 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 336 | 4 336 | ||
VI | Groupe et associés | 114 416 | 114 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 123 | 10 123 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 1 811 | 1 811 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 349 | 675 402 | 32 948 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 682 |