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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
Déposant 1 : COMPTOIR FRANCE EUROPE DE DISTRIBUTION CFED, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 404073637
Adresse :
4 rue du Professeur Dargent
69680 CHASSIEU
FR
Mandataire 1 : Cabinet GERMAIN & MAUREAU, M. POUZET Hugues
Adresse :
12 rue Boileau
69006 LYON
FR
Bénéficiare 1 : COMPTOIR FRANCE EUROPE DE DISTRIBUTION-CFED
Déposant 1 : COMPTOIR FRANCE EUROPE DE DISTRIBUTION CFED, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 404073637
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4 rue du Professeur Dargent
69680 CHASSIEU
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Bénéficiare 1 : COMPTOIR FRANCE EUROPE DE DISTRIBUTION-CFED
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 621 | 7 621 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 38 816 | 38 816 | 38 816 | |
AN | Terrains | 10 894 | 10 894 | 10 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582 | 40 653 | 4 929 | 6 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 808 | 106 624 | 21 184 | 23 822 |
CU | Autres participations | 782 973 | 782 973 | 782 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 600 | 412 600 | 412 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 513 | 6 513 | 6 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 434 807 | 154 899 | 1 279 908 | 1 284 305 |
BT | Marchandises | 324 819 | 324 819 | 356 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 546 | 982 546 | 648 355 | |
BZ | Autres créances | 181 155 | 181 155 | 188 456 | |
CF | Disponibilités | 3 290 | 3 290 | 2 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 791 | 66 791 | 37 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 601 | 1 558 601 | 1 233 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 407 | 154 899 | 2 838 509 | 2 517 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 720 | 506 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517 | 20 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 084 | 12 336 | ||
DG | Autres réserves | 74 958 | 22 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958 | 54 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 237 | 617 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 634 | 634 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 286 | 99 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 909 | 280 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 422 | 365 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 466 | 92 315 | ||
EA | Autres dettes | 584 199 | 428 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 916 | 1 900 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 509 | 2 517 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 001 | 1 307 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 093 | 4 957 | 3 313 050 | 3 145 658 |
FG | Production vendue services | 4 333 | 45 442 | 49 775 | 53 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 312 426 | 50 399 | 3 362 825 | 3 199 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 959 | 11 121 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 856 | 3 210 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299 857 | 2 097 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 928 | 22 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 320 | 4 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 806 | 634 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 727 | 28 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 624 | 251 324 | ||
FZ | Charges sociales | 75 117 | 91 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 002 | 19 528 | ||
GE | Autres charges | 223 | 3 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 308 603 | 3 154 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 253 | 55 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 910 | 115 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 910 | 115 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 979 | 27 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 979 | 27 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 931 | 88 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 184 | 144 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202 | 473 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 | 85 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 537 | 117 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 893 | 174 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 691 | -89 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 968 | 3 411 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 010 | 3 356 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 958 | 54 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621 | 7 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 275 | 7 002 | 147 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 897 | 7 002 | 154 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 356 | 157 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 356 | 157 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 157 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 513 | |||
UX | Autres créances clients | 982 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VB | T. V. A. | 27 046 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 605 | 1 230 492 | 419 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 247 | 218 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 673 | 102 428 | 276 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 670 | 194 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 422 | 416 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 507 | 22 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740 | 18 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | 11 317 | ||
VW | T.V.A. | 36 405 | 36 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497 | 6 497 | ||
VI | Groupe et associés | 73 239 | 73 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 199 | 584 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 916 | 1 490 001 | 470 797 | 13 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 621 | 7 621 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 38 816 | 38 816 | 38 816 | |
AN | Terrains | 10 894 | 10 894 | 10 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582 | 40 653 | 4 929 | 6 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 808 | 106 624 | 21 184 | 23 822 |
CU | Autres participations | 782 973 | 782 973 | 782 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 600 | 412 600 | 412 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 513 | 6 513 | 6 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 434 807 | 154 899 | 1 279 908 | 1 284 305 |
BT | Marchandises | 324 819 | 324 819 | 356 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 546 | 982 546 | 648 355 | |
BZ | Autres créances | 181 155 | 181 155 | 188 456 | |
CF | Disponibilités | 3 290 | 3 290 | 2 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 791 | 66 791 | 37 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 601 | 1 558 601 | 1 233 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 407 | 154 899 | 2 838 509 | 2 517 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 720 | 506 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517 | 20 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 084 | 12 336 | ||
DG | Autres réserves | 74 958 | 22 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958 | 54 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 237 | 617 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 634 | 634 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 286 | 99 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 909 | 280 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 422 | 365 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 466 | 92 315 | ||
EA | Autres dettes | 584 199 | 428 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 916 | 1 900 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 509 | 2 517 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 001 | 1 307 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 093 | 4 957 | 3 313 050 | 3 145 658 |
FG | Production vendue services | 4 333 | 45 442 | 49 775 | 53 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 312 426 | 50 399 | 3 362 825 | 3 199 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 959 | 11 121 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 856 | 3 210 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299 857 | 2 097 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 928 | 22 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 320 | 4 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 806 | 634 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 727 | 28 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 624 | 251 324 | ||
FZ | Charges sociales | 75 117 | 91 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 002 | 19 528 | ||
GE | Autres charges | 223 | 3 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 308 603 | 3 154 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 253 | 55 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 910 | 115 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 910 | 115 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 979 | 27 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 979 | 27 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 931 | 88 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 184 | 144 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202 | 473 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 | 85 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 537 | 117 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 893 | 174 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 691 | -89 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 968 | 3 411 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 010 | 3 356 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 958 | 54 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621 | 7 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 275 | 7 002 | 147 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 897 | 7 002 | 154 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 356 | 157 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 356 | 157 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 157 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 513 | |||
UX | Autres créances clients | 982 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VB | T. V. A. | 27 046 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 605 | 1 230 492 | 419 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 247 | 218 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 673 | 102 428 | 276 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 670 | 194 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 422 | 416 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 507 | 22 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740 | 18 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | 11 317 | ||
VW | T.V.A. | 36 405 | 36 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497 | 6 497 | ||
VI | Groupe et associés | 73 239 | 73 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 199 | 584 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 916 | 1 490 001 | 470 797 | 13 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 621 | 7 621 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 38 816 | 38 816 | 38 816 | |
AN | Terrains | 10 894 | 10 894 | 10 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582 | 40 653 | 4 929 | 6 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 808 | 106 624 | 21 184 | 23 822 |
CU | Autres participations | 782 973 | 782 973 | 782 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 600 | 412 600 | 412 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 513 | 6 513 | 6 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 434 807 | 154 899 | 1 279 908 | 1 284 305 |
BT | Marchandises | 324 819 | 324 819 | 356 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 546 | 982 546 | 648 355 | |
BZ | Autres créances | 181 155 | 181 155 | 188 456 | |
CF | Disponibilités | 3 290 | 3 290 | 2 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 791 | 66 791 | 37 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 601 | 1 558 601 | 1 233 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 407 | 154 899 | 2 838 509 | 2 517 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 720 | 506 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517 | 20 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 084 | 12 336 | ||
DG | Autres réserves | 74 958 | 22 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958 | 54 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 237 | 617 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 634 | 634 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 286 | 99 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 909 | 280 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 422 | 365 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 466 | 92 315 | ||
EA | Autres dettes | 584 199 | 428 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 916 | 1 900 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 509 | 2 517 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 001 | 1 307 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 093 | 4 957 | 3 313 050 | 3 145 658 |
FG | Production vendue services | 4 333 | 45 442 | 49 775 | 53 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 312 426 | 50 399 | 3 362 825 | 3 199 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 959 | 11 121 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 856 | 3 210 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299 857 | 2 097 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 928 | 22 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 320 | 4 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 806 | 634 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 727 | 28 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 624 | 251 324 | ||
FZ | Charges sociales | 75 117 | 91 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 002 | 19 528 | ||
GE | Autres charges | 223 | 3 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 308 603 | 3 154 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 253 | 55 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 910 | 115 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 910 | 115 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 979 | 27 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 979 | 27 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 931 | 88 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 184 | 144 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202 | 473 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 | 85 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 537 | 117 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 893 | 174 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 691 | -89 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 968 | 3 411 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 010 | 3 356 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 958 | 54 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621 | 7 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 275 | 7 002 | 147 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 897 | 7 002 | 154 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 356 | 157 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 356 | 157 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 157 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 513 | |||
UX | Autres créances clients | 982 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VB | T. V. A. | 27 046 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 605 | 1 230 492 | 419 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 247 | 218 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 673 | 102 428 | 276 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 670 | 194 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 422 | 416 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 507 | 22 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740 | 18 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | 11 317 | ||
VW | T.V.A. | 36 405 | 36 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497 | 6 497 | ||
VI | Groupe et associés | 73 239 | 73 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 199 | 584 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 916 | 1 490 001 | 470 797 | 13 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 621 | 7 621 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 38 816 | 38 816 | 38 816 | |
AN | Terrains | 10 894 | 10 894 | 10 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582 | 40 653 | 4 929 | 6 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 808 | 106 624 | 21 184 | 23 822 |
CU | Autres participations | 782 973 | 782 973 | 782 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 600 | 412 600 | 412 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 513 | 6 513 | 6 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 434 807 | 154 899 | 1 279 908 | 1 284 305 |
BT | Marchandises | 324 819 | 324 819 | 356 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 546 | 982 546 | 648 355 | |
BZ | Autres créances | 181 155 | 181 155 | 188 456 | |
CF | Disponibilités | 3 290 | 3 290 | 2 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 791 | 66 791 | 37 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 601 | 1 558 601 | 1 233 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 407 | 154 899 | 2 838 509 | 2 517 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 720 | 506 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517 | 20 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 084 | 12 336 | ||
DG | Autres réserves | 74 958 | 22 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958 | 54 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 237 | 617 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 634 | 634 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 286 | 99 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 909 | 280 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 422 | 365 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 466 | 92 315 | ||
EA | Autres dettes | 584 199 | 428 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 916 | 1 900 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 509 | 2 517 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 001 | 1 307 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 093 | 4 957 | 3 313 050 | 3 145 658 |
FG | Production vendue services | 4 333 | 45 442 | 49 775 | 53 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 312 426 | 50 399 | 3 362 825 | 3 199 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 959 | 11 121 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 856 | 3 210 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299 857 | 2 097 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 928 | 22 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 320 | 4 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 806 | 634 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 727 | 28 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 624 | 251 324 | ||
FZ | Charges sociales | 75 117 | 91 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 002 | 19 528 | ||
GE | Autres charges | 223 | 3 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 308 603 | 3 154 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 253 | 55 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 910 | 115 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 910 | 115 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 979 | 27 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 979 | 27 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 931 | 88 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 184 | 144 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202 | 473 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 | 85 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 537 | 117 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 893 | 174 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 691 | -89 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 968 | 3 411 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 010 | 3 356 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 958 | 54 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621 | 7 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 275 | 7 002 | 147 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 897 | 7 002 | 154 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 356 | 157 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 356 | 157 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 157 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 513 | |||
UX | Autres créances clients | 982 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VB | T. V. A. | 27 046 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 605 | 1 230 492 | 419 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 247 | 218 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 673 | 102 428 | 276 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 670 | 194 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 422 | 416 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 507 | 22 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740 | 18 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | 11 317 | ||
VW | T.V.A. | 36 405 | 36 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497 | 6 497 | ||
VI | Groupe et associés | 73 239 | 73 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 199 | 584 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 916 | 1 490 001 | 470 797 | 13 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 621 | 7 621 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 38 816 | 38 816 | 38 816 | |
AN | Terrains | 10 894 | 10 894 | 10 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582 | 40 653 | 4 929 | 6 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 808 | 106 624 | 21 184 | 23 822 |
CU | Autres participations | 782 973 | 782 973 | 782 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 600 | 412 600 | 412 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 513 | 6 513 | 6 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 434 807 | 154 899 | 1 279 908 | 1 284 305 |
BT | Marchandises | 324 819 | 324 819 | 356 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 546 | 982 546 | 648 355 | |
BZ | Autres créances | 181 155 | 181 155 | 188 456 | |
CF | Disponibilités | 3 290 | 3 290 | 2 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 791 | 66 791 | 37 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 601 | 1 558 601 | 1 233 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 407 | 154 899 | 2 838 509 | 2 517 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 720 | 506 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517 | 20 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 084 | 12 336 | ||
DG | Autres réserves | 74 958 | 22 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958 | 54 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 237 | 617 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 634 | 634 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 286 | 99 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 909 | 280 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 422 | 365 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 466 | 92 315 | ||
EA | Autres dettes | 584 199 | 428 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 916 | 1 900 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 509 | 2 517 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 001 | 1 307 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 093 | 4 957 | 3 313 050 | 3 145 658 |
FG | Production vendue services | 4 333 | 45 442 | 49 775 | 53 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 312 426 | 50 399 | 3 362 825 | 3 199 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 959 | 11 121 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 856 | 3 210 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299 857 | 2 097 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 928 | 22 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 320 | 4 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 806 | 634 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 727 | 28 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 624 | 251 324 | ||
FZ | Charges sociales | 75 117 | 91 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 002 | 19 528 | ||
GE | Autres charges | 223 | 3 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 308 603 | 3 154 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 253 | 55 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 910 | 115 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 910 | 115 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 979 | 27 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 979 | 27 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 931 | 88 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 184 | 144 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202 | 473 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 | 85 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 537 | 117 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 893 | 174 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 691 | -89 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 968 | 3 411 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 010 | 3 356 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 958 | 54 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621 | 7 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 275 | 7 002 | 147 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 897 | 7 002 | 154 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 356 | 157 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 356 | 157 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 157 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 513 | |||
UX | Autres créances clients | 982 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VB | T. V. A. | 27 046 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 605 | 1 230 492 | 419 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 247 | 218 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 673 | 102 428 | 276 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 670 | 194 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 422 | 416 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 507 | 22 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740 | 18 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | 11 317 | ||
VW | T.V.A. | 36 405 | 36 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497 | 6 497 | ||
VI | Groupe et associés | 73 239 | 73 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 199 | 584 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 916 | 1 490 001 | 470 797 | 13 118 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 621 | 7 621 | 2 000 | 2 000 |
AH | Fonds commercial | 38 816 | 38 816 | 38 816 | |
AN | Terrains | 10 894 | 10 894 | 10 894 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 582 | 40 653 | 4 929 | 6 688 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 127 808 | 106 624 | 21 184 | 23 822 |
CU | Autres participations | 782 973 | 782 973 | 782 973 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 412 600 | 412 600 | 412 600 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 513 | 6 513 | 6 513 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 434 807 | 154 899 | 1 279 908 | 1 284 305 |
BT | Marchandises | 324 819 | 324 819 | 356 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 982 546 | 982 546 | 648 355 | |
BZ | Autres créances | 181 155 | 181 155 | 188 456 | |
CF | Disponibilités | 3 290 | 3 290 | 2 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 66 791 | 66 791 | 37 734 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 558 601 | 1 558 601 | 1 233 523 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 993 407 | 154 899 | 2 838 509 | 2 517 829 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 506 720 | 506 720 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 517 | 20 517 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 084 | 12 336 | ||
DG | Autres réserves | 74 958 | 22 738 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 958 | 54 968 | ||
DL | TOTAL (I) | 707 237 | 617 279 | ||
DP | Provisions pour risques | 157 356 | |||
DR | TOTAL (III) | 157 356 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 634 | 634 931 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 286 | 99 595 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 909 | 280 187 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 422 | 365 361 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 95 466 | 92 315 | ||
EA | Autres dettes | 584 199 | 428 159 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 973 916 | 1 900 549 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 838 509 | 2 517 829 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 490 001 | 1 307 728 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 308 093 | 4 957 | 3 313 050 | 3 145 658 |
FG | Production vendue services | 4 333 | 45 442 | 49 775 | 53 664 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 312 426 | 50 399 | 3 362 825 | 3 199 322 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 959 | 11 121 | ||
FQ | Autres produits | 72 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 369 856 | 3 210 483 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 299 857 | 2 097 912 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 31 928 | 22 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 320 | 4 766 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 642 806 | 634 895 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 727 | 28 623 | ||
FY | Salaires et traitements | 211 624 | 251 324 | ||
FZ | Charges sociales | 75 117 | 91 950 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 002 | 19 528 | ||
GE | Autres charges | 223 | 3 690 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 308 603 | 3 154 944 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 61 253 | 55 540 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 270 910 | 115 589 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 270 910 | 115 589 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 979 | 27 111 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 979 | 27 111 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 255 931 | 88 478 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 317 184 | 144 018 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 202 | 473 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 85 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 202 | 85 473 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 537 | 117 618 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 904 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 157 356 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 893 | 174 522 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -208 691 | -89 049 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 18 535 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 642 968 | 3 411 545 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 010 | 3 356 576 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 89 958 | 54 968 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 621 | 7 621 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 275 | 7 002 | 147 277 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 147 897 | 7 002 | 154 899 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 157 356 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 157 356 | 157 356 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 157 356 | 157 356 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 157 356 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 412 600 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 6 513 | |||
UX | Autres créances clients | 982 546 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 806 | |||
VB | T. V. A. | 27 046 | |||
VP | Divers | 2 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 462 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 66 791 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 649 605 | 1 230 492 | 419 113 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 247 | 218 247 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 673 | 102 428 | 276 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 194 670 | 194 670 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 416 422 | 416 422 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 507 | 22 507 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 740 | 18 740 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 317 | 11 317 | ||
VW | T.V.A. | 36 405 | 36 405 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 497 | 6 497 | ||
VI | Groupe et associés | 73 239 | 73 239 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 584 199 | 584 199 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 973 916 | 1 490 001 | 470 797 | 13 118 |