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de La Milesse
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 277 | 67 277 | 67 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 790 | 15 733 | 57 | 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 | 3 013 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 680 | 114 218 | 5 461 | 9 210 |
CU | Autres participations | 94 | 94 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 272 | 4 337 | 25 935 | 25 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 455 | 137 301 | 99 155 | 103 152 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 554 | 30 703 | 367 850 | 456 686 |
BZ | Autres créances | 803 809 | 803 809 | 126 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 368 | 125 368 | 123 843 | |
CF | Disponibilités | 67 597 | 67 597 | 512 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 166 | 9 166 | 13 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 494 | 30 703 | 1 373 790 | 1 232 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 949 | 168 004 | 1 472 945 | 1 335 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 386 677 | 446 939 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611 | -60 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 142 | 418 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 665 | 92 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 912 | 164 497 | ||
EA | Autres dettes | 114 600 | 162 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 452 210 | 498 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 083 804 | 917 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 945 | 1 335 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 652 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 706 | 67 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 638 | 68 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | 1 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 368 | 43 654 | ||
FZ | Charges sociales | 120 385 | 12 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 2 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 107 | |||
GE | Autres charges | 7 756 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 156 | 129 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 451 | -61 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 046 | 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 840 | 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 752 | 68 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 362 | 129 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 342 | 15 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 674 | 4 557 | 117 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065 | 4 899 | 132 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 056 | 16 107 | 460 | 30 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 107 | 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 809 | |||
UX | Autres créances clients | 361 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 972 | |||
VB | T. V. A. | 126 357 | |||
VC | Groupe et associés | 622 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 858 | 1 174 720 | 37 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 665 | 320 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 143 | 41 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385 | 42 385 | ||
VW | T.V.A. | 79 443 | 79 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941 | 4 941 | ||
VI | Groupe et associés | 28 416 | 28 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 600 | 114 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 210 | 452 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 804 | 1 083 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 277 | 67 277 | 67 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 790 | 15 733 | 57 | 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 | 3 013 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 680 | 114 218 | 5 461 | 9 210 |
CU | Autres participations | 94 | 94 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 272 | 4 337 | 25 935 | 25 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 455 | 137 301 | 99 155 | 103 152 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 554 | 30 703 | 367 850 | 456 686 |
BZ | Autres créances | 803 809 | 803 809 | 126 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 368 | 125 368 | 123 843 | |
CF | Disponibilités | 67 597 | 67 597 | 512 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 166 | 9 166 | 13 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 494 | 30 703 | 1 373 790 | 1 232 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 949 | 168 004 | 1 472 945 | 1 335 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 386 677 | 446 939 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611 | -60 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 142 | 418 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 665 | 92 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 912 | 164 497 | ||
EA | Autres dettes | 114 600 | 162 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 452 210 | 498 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 083 804 | 917 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 945 | 1 335 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 652 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 706 | 67 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 638 | 68 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | 1 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 368 | 43 654 | ||
FZ | Charges sociales | 120 385 | 12 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 2 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 107 | |||
GE | Autres charges | 7 756 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 156 | 129 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 451 | -61 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 046 | 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 840 | 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 752 | 68 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 362 | 129 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 342 | 15 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 674 | 4 557 | 117 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065 | 4 899 | 132 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 056 | 16 107 | 460 | 30 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 107 | 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 809 | |||
UX | Autres créances clients | 361 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 972 | |||
VB | T. V. A. | 126 357 | |||
VC | Groupe et associés | 622 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 858 | 1 174 720 | 37 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 665 | 320 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 143 | 41 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385 | 42 385 | ||
VW | T.V.A. | 79 443 | 79 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941 | 4 941 | ||
VI | Groupe et associés | 28 416 | 28 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 600 | 114 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 210 | 452 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 804 | 1 083 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 277 | 67 277 | 67 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 790 | 15 733 | 57 | 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 | 3 013 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 680 | 114 218 | 5 461 | 9 210 |
CU | Autres participations | 94 | 94 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 272 | 4 337 | 25 935 | 25 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 455 | 137 301 | 99 155 | 103 152 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 554 | 30 703 | 367 850 | 456 686 |
BZ | Autres créances | 803 809 | 803 809 | 126 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 368 | 125 368 | 123 843 | |
CF | Disponibilités | 67 597 | 67 597 | 512 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 166 | 9 166 | 13 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 494 | 30 703 | 1 373 790 | 1 232 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 949 | 168 004 | 1 472 945 | 1 335 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 386 677 | 446 939 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611 | -60 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 142 | 418 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 665 | 92 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 912 | 164 497 | ||
EA | Autres dettes | 114 600 | 162 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 452 210 | 498 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 083 804 | 917 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 945 | 1 335 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 652 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 706 | 67 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 638 | 68 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | 1 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 368 | 43 654 | ||
FZ | Charges sociales | 120 385 | 12 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 2 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 107 | |||
GE | Autres charges | 7 756 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 156 | 129 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 451 | -61 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 046 | 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 840 | 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 752 | 68 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 362 | 129 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 342 | 15 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 674 | 4 557 | 117 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065 | 4 899 | 132 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 056 | 16 107 | 460 | 30 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 107 | 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 809 | |||
UX | Autres créances clients | 361 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 972 | |||
VB | T. V. A. | 126 357 | |||
VC | Groupe et associés | 622 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 858 | 1 174 720 | 37 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 665 | 320 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 143 | 41 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385 | 42 385 | ||
VW | T.V.A. | 79 443 | 79 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941 | 4 941 | ||
VI | Groupe et associés | 28 416 | 28 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 600 | 114 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 210 | 452 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 804 | 1 083 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 277 | 67 277 | 67 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 790 | 15 733 | 57 | 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 | 3 013 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 680 | 114 218 | 5 461 | 9 210 |
CU | Autres participations | 94 | 94 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 272 | 4 337 | 25 935 | 25 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 455 | 137 301 | 99 155 | 103 152 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 554 | 30 703 | 367 850 | 456 686 |
BZ | Autres créances | 803 809 | 803 809 | 126 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 368 | 125 368 | 123 843 | |
CF | Disponibilités | 67 597 | 67 597 | 512 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 166 | 9 166 | 13 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 494 | 30 703 | 1 373 790 | 1 232 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 949 | 168 004 | 1 472 945 | 1 335 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 386 677 | 446 939 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611 | -60 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 142 | 418 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 665 | 92 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 912 | 164 497 | ||
EA | Autres dettes | 114 600 | 162 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 452 210 | 498 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 083 804 | 917 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 945 | 1 335 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 652 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 706 | 67 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 638 | 68 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | 1 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 368 | 43 654 | ||
FZ | Charges sociales | 120 385 | 12 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 2 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 107 | |||
GE | Autres charges | 7 756 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 156 | 129 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 451 | -61 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 046 | 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 840 | 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 752 | 68 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 362 | 129 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 342 | 15 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 674 | 4 557 | 117 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065 | 4 899 | 132 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 056 | 16 107 | 460 | 30 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 107 | 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 809 | |||
UX | Autres créances clients | 361 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 972 | |||
VB | T. V. A. | 126 357 | |||
VC | Groupe et associés | 622 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 858 | 1 174 720 | 37 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 665 | 320 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 143 | 41 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385 | 42 385 | ||
VW | T.V.A. | 79 443 | 79 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941 | 4 941 | ||
VI | Groupe et associés | 28 416 | 28 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 600 | 114 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 210 | 452 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 804 | 1 083 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 277 | 67 277 | 67 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 790 | 15 733 | 57 | 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 | 3 013 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 680 | 114 218 | 5 461 | 9 210 |
CU | Autres participations | 94 | 94 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 272 | 4 337 | 25 935 | 25 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 455 | 137 301 | 99 155 | 103 152 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 554 | 30 703 | 367 850 | 456 686 |
BZ | Autres créances | 803 809 | 803 809 | 126 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 368 | 125 368 | 123 843 | |
CF | Disponibilités | 67 597 | 67 597 | 512 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 166 | 9 166 | 13 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 494 | 30 703 | 1 373 790 | 1 232 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 949 | 168 004 | 1 472 945 | 1 335 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 386 677 | 446 939 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611 | -60 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 142 | 418 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 665 | 92 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 912 | 164 497 | ||
EA | Autres dettes | 114 600 | 162 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 452 210 | 498 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 083 804 | 917 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 945 | 1 335 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 652 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 706 | 67 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 638 | 68 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | 1 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 368 | 43 654 | ||
FZ | Charges sociales | 120 385 | 12 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 2 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 107 | |||
GE | Autres charges | 7 756 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 156 | 129 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 451 | -61 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 046 | 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 840 | 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 752 | 68 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 362 | 129 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 342 | 15 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 674 | 4 557 | 117 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065 | 4 899 | 132 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 056 | 16 107 | 460 | 30 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 107 | 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 809 | |||
UX | Autres créances clients | 361 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 972 | |||
VB | T. V. A. | 126 357 | |||
VC | Groupe et associés | 622 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 858 | 1 174 720 | 37 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 665 | 320 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 143 | 41 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385 | 42 385 | ||
VW | T.V.A. | 79 443 | 79 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941 | 4 941 | ||
VI | Groupe et associés | 28 416 | 28 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 600 | 114 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 210 | 452 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 804 | 1 083 804 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 67 277 | 67 277 | 67 277 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 15 790 | 15 733 | 57 | 399 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 013 | 3 013 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 680 | 114 218 | 5 461 | 9 210 |
CU | Autres participations | 94 | 94 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 30 272 | 4 337 | 25 935 | 25 935 |
BH | Autres immobilisations financières | 330 | 330 | 330 | |
BJ | TOTAL (I) | 236 455 | 137 301 | 99 155 | 103 152 |
BX | Clients et comptes rattachés | 398 554 | 30 703 | 367 850 | 456 686 |
BZ | Autres créances | 803 809 | 803 809 | 126 332 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 368 | 125 368 | 123 843 | |
CF | Disponibilités | 67 597 | 67 597 | 512 418 | |
CH | Charges constatées d’avance | 9 166 | 9 166 | 13 450 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 404 494 | 30 703 | 1 373 790 | 1 232 729 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 640 949 | 168 004 | 1 472 945 | 1 335 882 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 28 000 | 28 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 800 | 2 800 | ||
DG | Autres réserves | 386 677 | 446 939 | ||
DH | Report à nouveau | 1 275 | 1 275 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 611 | -60 262 | ||
DL | TOTAL (I) | 389 142 | 418 752 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 416 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 665 | 92 036 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 167 912 | 164 497 | ||
EA | Autres dettes | 114 600 | 162 332 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 452 210 | 498 264 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 083 804 | 917 129 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 472 945 | 1 335 882 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 797 037 | 797 037 | 67 910 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 43 652 | |||
FQ | Autres produits | 17 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 840 706 | 67 910 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 376 638 | 68 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 993 | 1 638 | ||
FY | Salaires et traitements | 346 368 | 43 654 | ||
FZ | Charges sociales | 120 385 | 12 939 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 4 899 | 2 428 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 107 | |||
GE | Autres charges | 7 756 | 1 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 878 156 | 129 116 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -37 451 | -61 206 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 394 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 653 | 944 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 8 046 | 944 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 206 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 206 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 7 840 | 944 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 848 752 | 68 855 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 878 362 | 129 116 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -29 611 | -60 262 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 390 | 342 | 15 733 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 674 | 4 557 | 117 231 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 128 065 | 4 899 | 132 964 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 15 056 | 16 107 | 460 | 30 703 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
7C | TOTAL GENERAL | 19 393 | 16 107 | 460 | 35 040 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 107 | 460 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 330 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 809 | |||
UX | Autres créances clients | 361 745 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 438 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 34 972 | |||
VB | T. V. A. | 126 357 | |||
VC | Groupe et associés | 622 836 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 206 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 166 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 211 858 | 1 174 720 | 37 139 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 320 665 | 320 665 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 41 143 | 41 143 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 385 | 42 385 | ||
VW | T.V.A. | 79 443 | 79 443 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 4 941 | 4 941 | ||
VI | Groupe et associés | 28 416 | 28 416 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 600 | 114 600 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 452 210 | 452 210 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 804 | 1 083 804 |