Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271 | 2 674 | 2 597 | 4 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 | 530 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 816 | 3 204 | 2 612 | 4 177 |
BT | Marchandises | 37 873 | 37 873 | 11 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 636 | 17 636 | 36 259 | |
BZ | Autres créances | 323 | 323 | 2 674 | |
CF | Disponibilités | 17 825 | 17 825 | 14 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 | 170 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 826 | 73 826 | 86 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 642 | 3 204 | 76 438 | 90 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 580 | -13 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699 | 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 | -5 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 105 | 92 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 2 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 333 | 1 403 | ||
EA | Autres dettes | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 318 | 96 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 438 | 90 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 318 | 96 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 673 | |||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 386 | 81 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 571 | 23 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 867 | 11 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 895 | 37 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650 | 1 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 | |||
FZ | Charges sociales | 444 | 1 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 1 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 3 578 | 1 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 939 | 80 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 446 | 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 340 | 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 386 | 81 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 686 | 80 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 699 | 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 702 | 1 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 702 | 1 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 | 1 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 636 | |||
VB | T. V. A. | 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128 | 18 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 551 | 1 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 782 | 2 782 | ||
VI | Groupe et associés | 66 105 | 66 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 318 | 73 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271 | 2 674 | 2 597 | 4 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 | 530 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 816 | 3 204 | 2 612 | 4 177 |
BT | Marchandises | 37 873 | 37 873 | 11 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 636 | 17 636 | 36 259 | |
BZ | Autres créances | 323 | 323 | 2 674 | |
CF | Disponibilités | 17 825 | 17 825 | 14 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 | 170 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 826 | 73 826 | 86 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 642 | 3 204 | 76 438 | 90 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 580 | -13 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699 | 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 | -5 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 105 | 92 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 2 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 333 | 1 403 | ||
EA | Autres dettes | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 318 | 96 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 438 | 90 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 318 | 96 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 673 | |||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 386 | 81 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 571 | 23 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 867 | 11 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 895 | 37 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650 | 1 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 | |||
FZ | Charges sociales | 444 | 1 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 1 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 3 578 | 1 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 939 | 80 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 446 | 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 340 | 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 386 | 81 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 686 | 80 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 699 | 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 702 | 1 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 702 | 1 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 | 1 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 636 | |||
VB | T. V. A. | 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128 | 18 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 551 | 1 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 782 | 2 782 | ||
VI | Groupe et associés | 66 105 | 66 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 318 | 73 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271 | 2 674 | 2 597 | 4 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 | 530 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 816 | 3 204 | 2 612 | 4 177 |
BT | Marchandises | 37 873 | 37 873 | 11 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 636 | 17 636 | 36 259 | |
BZ | Autres créances | 323 | 323 | 2 674 | |
CF | Disponibilités | 17 825 | 17 825 | 14 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 | 170 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 826 | 73 826 | 86 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 642 | 3 204 | 76 438 | 90 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 580 | -13 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699 | 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 | -5 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 105 | 92 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 2 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 333 | 1 403 | ||
EA | Autres dettes | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 318 | 96 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 438 | 90 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 318 | 96 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 673 | |||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 386 | 81 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 571 | 23 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 867 | 11 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 895 | 37 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650 | 1 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 | |||
FZ | Charges sociales | 444 | 1 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 1 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 3 578 | 1 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 939 | 80 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 446 | 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 340 | 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 386 | 81 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 686 | 80 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 699 | 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 702 | 1 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 702 | 1 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 | 1 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 636 | |||
VB | T. V. A. | 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128 | 18 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 551 | 1 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 782 | 2 782 | ||
VI | Groupe et associés | 66 105 | 66 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 318 | 73 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271 | 2 674 | 2 597 | 4 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 | 530 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 816 | 3 204 | 2 612 | 4 177 |
BT | Marchandises | 37 873 | 37 873 | 11 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 636 | 17 636 | 36 259 | |
BZ | Autres créances | 323 | 323 | 2 674 | |
CF | Disponibilités | 17 825 | 17 825 | 14 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 | 170 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 826 | 73 826 | 86 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 642 | 3 204 | 76 438 | 90 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 580 | -13 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699 | 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 | -5 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 105 | 92 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 2 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 333 | 1 403 | ||
EA | Autres dettes | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 318 | 96 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 438 | 90 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 318 | 96 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 673 | |||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 386 | 81 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 571 | 23 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 867 | 11 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 895 | 37 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650 | 1 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 | |||
FZ | Charges sociales | 444 | 1 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 1 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 3 578 | 1 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 939 | 80 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 446 | 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 340 | 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 386 | 81 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 686 | 80 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 699 | 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 702 | 1 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 702 | 1 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 | 1 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 636 | |||
VB | T. V. A. | 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128 | 18 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 551 | 1 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 782 | 2 782 | ||
VI | Groupe et associés | 66 105 | 66 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 318 | 73 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271 | 2 674 | 2 597 | 4 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 | 530 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 816 | 3 204 | 2 612 | 4 177 |
BT | Marchandises | 37 873 | 37 873 | 11 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 636 | 17 636 | 36 259 | |
BZ | Autres créances | 323 | 323 | 2 674 | |
CF | Disponibilités | 17 825 | 17 825 | 14 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 | 170 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 826 | 73 826 | 86 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 642 | 3 204 | 76 438 | 90 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 580 | -13 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699 | 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 | -5 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 105 | 92 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 2 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 333 | 1 403 | ||
EA | Autres dettes | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 318 | 96 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 438 | 90 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 318 | 96 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 673 | |||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 386 | 81 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 571 | 23 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 867 | 11 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 895 | 37 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650 | 1 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 | |||
FZ | Charges sociales | 444 | 1 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 1 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 3 578 | 1 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 939 | 80 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 446 | 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 340 | 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 386 | 81 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 686 | 80 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 699 | 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 702 | 1 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 702 | 1 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 | 1 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 636 | |||
VB | T. V. A. | 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128 | 18 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 551 | 1 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 782 | 2 782 | ||
VI | Groupe et associés | 66 105 | 66 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 318 | 73 318 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 271 | 2 674 | 2 597 | 4 162 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 530 | 530 | ||
CU | Autres participations | 15 | 15 | 15 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 816 | 3 204 | 2 612 | 4 177 |
BT | Marchandises | 37 873 | 37 873 | 11 006 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 21 003 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 636 | 17 636 | 36 259 | |
BZ | Autres créances | 323 | 323 | 2 674 | |
CF | Disponibilités | 17 825 | 17 825 | 14 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 | 170 | 1 225 | |
CJ | TOTAL (II) | 73 826 | 73 826 | 86 794 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 642 | 3 204 | 76 438 | 90 971 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 000 | 7 000 | ||
DH | Report à nouveau | -12 580 | -13 385 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 699 | 806 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 120 | -5 580 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 105 | 92 971 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 880 | 2 056 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 333 | 1 403 | ||
EA | Autres dettes | 121 | |||
EC | TOTAL (IV) | 73 318 | 96 551 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 76 438 | 90 971 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 318 | 96 551 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 82 446 | 82 446 | 81 597 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 673 | |||
FQ | Autres produits | 267 | 25 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 386 | 81 622 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 571 | 23 849 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 867 | 11 922 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 707 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 895 | 37 905 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 650 | 1 221 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 103 | |||
FZ | Charges sociales | 444 | 1 763 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 565 | 1 056 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 352 | |||
GE | Autres charges | 3 578 | 1 081 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 74 939 | 80 856 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 10 446 | 765 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 40 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 40 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 106 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 106 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -106 | 40 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 10 340 | 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -90 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 551 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 386 | 81 662 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 686 | 80 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 8 699 | 806 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 | 1 565 | 3 204 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 1 702 | 1 702 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 702 | 1 702 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 702 | 1 702 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 702 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 17 636 | |||
VB | T. V. A. | 178 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 128 | 18 128 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 880 | 2 880 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 1 551 | 1 551 | ||
VW | T.V.A. | 2 782 | 2 782 | ||
VI | Groupe et associés | 66 105 | 66 105 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 318 | 73 318 |