Déposant 1 : COMPLET, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 656980240
Adresse :
Rue Nationale Puits Simon III
57600 FORBACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet JUROPE, Me Christine ARNETT-GLATZ
Adresse :
7, Place de la Gare
57200 SARREGUEMINES
FR
Déposant 1 : COMPLET, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 656980240
Adresse :
Rue Nationale Puits Simon III
57600 FORBACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet JUROPE, Me Christine ARNETT-GLATZ
Adresse :
7, Place de la Gare
57200 SARREGUEMINES
FR
Déposant 1 : COMPLET, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 656980240
Adresse :
Rue Nationale Puits SIMON III
57600 FORBACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet JUROPE, Me Christine ARNETT-GLATZ
Adresse :
7, Place de la Gare
57200 SARREGUEMINES
FR
Déposant 1 : COMPLET, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 656980240
Adresse :
Rue Nationale Puits SIMON III
57600 FORBACH
FR
Mandataire 1 : Cabinet JUROPE, Me Christine ARNETT-GLATZ
Adresse :
7, Place de la Gare
57200 SARREGUEMINES
FR
Déposant 1 : COMPLET société à responsabilité limitée
Numéro de SIREN : 656980240
Mandataire 1 : CABINET JUROPE
Déposant 1 : COMPLET, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 656980240
Adresse :
Rue Nationale Puits Simon III
57600 FORBACH
FR
Mandataire 1 : Maître Christine ARNETT-GLATZ, Cabinet JUROPE
Adresse :
7, Place de la Gare
57200 SARREGUEMINES
FR
Déposant 1 : COMPLET SARL
Numéro de SIREN : 656980240
Mandataire 1 : Cabinet JUROPE
Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 973 | 136 944 | 101 029 | 143 260 |
AP | Constructions | 900 482 | 865 542 | 34 939 | 39 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 879 | 1 738 425 | 515 454 | 595 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 047 | 878 379 | 244 667 | 229 061 |
AV | Immobilisations en cours | 5 085 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 860 | 7 860 | 7 434 | |
BF | Prêts | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 306 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 863 | 6 863 | 6 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 104 | 3 619 291 | 2 210 813 | 2 334 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 220 942 | 1 220 942 | 1 457 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 643 599 | 643 599 | 601 976 | |
BT | Marchandises | 157 332 | 157 332 | 177 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 768 786 | 48 179 | 3 720 607 | 4 075 270 |
BZ | Autres créances | 158 372 | 158 372 | 199 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 626 931 | 83 508 | 2 543 423 | 2 490 779 |
CF | Disponibilités | 4 143 205 | 4 143 205 | 2 628 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 920 | 29 920 | 38 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 749 088 | 131 687 | 12 617 401 | 11 670 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 192 | 3 750 978 | 14 828 214 | 14 004 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 10 750 000 | 9 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 450 | 8 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 554 | 1 196 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 153 698 | 10 922 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 | 4 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807 | 22 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 734 | 1 843 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 396 | 732 240 | ||
EA | Autres dettes | 394 418 | 478 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 674 516 | 3 082 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 214 | 14 004 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 648 | 10 042 | 4 259 690 | 4 280 235 |
FD | Production vendue biens | 24 111 120 | 388 656 | 24 499 775 | 24 826 814 |
FG | Production vendue services | 42 691 | 16 366 | 59 057 | 38 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 403 459 | 415 064 | 28 818 523 | 29 145 070 |
FM | Production stockée | 41 623 | 89 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 588 | 5 418 | ||
FQ | Autres produits | 13 138 | 14 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 940 538 | 29 254 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 623 516 | 1 595 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 012 | 7 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 826 216 | 16 124 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 610 | 99 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 846 663 | 5 963 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 234 | 198 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 678 | 2 366 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 440 | 1 062 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 720 | 244 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 258 | 15 883 | ||
GE | Autres charges | 18 838 | 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 306 185 | 27 678 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 634 353 | 1 575 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 800 | 88 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 801 | 99 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 645 | |||
GN | Différences positives de change | 108 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 246 | 232 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 246 | 11 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 246 | 43 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 001 | 189 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 354 | 1 764 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 104 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 903 | 568 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 149 284 | 29 487 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 917 729 | 28 290 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 231 554 | 1 196 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 714 | 42 231 | 136 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 495 | 183 489 | 68 638 | 3 482 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 209 | 225 720 | 68 638 | 3 619 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 033 | 15 258 | 10 112 | 48 179 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 152 | 17 645 | 83 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 185 | 15 258 | 27 757 | 131 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 185 | 15 258 | 27 757 | 131 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 258 | 10 112 | ||
UG | - Financières | 17 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 863 | 6 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 640 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 013 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VP | Divers | 2 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 942 | 5 263 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160 | 4 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 529 734 | 1 529 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 485 | 336 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 709 | 301 709 | ||
VW | T.V.A. | 7 320 | 7 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 883 | 77 883 | ||
VI | Groupe et associés | 22 807 | 22 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 418 | 394 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 516 | 2 674 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 973 | 136 944 | 101 029 | 143 260 |
AP | Constructions | 900 482 | 865 542 | 34 939 | 39 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 879 | 1 738 425 | 515 454 | 595 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 047 | 878 379 | 244 667 | 229 061 |
AV | Immobilisations en cours | 5 085 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 860 | 7 860 | 7 434 | |
BF | Prêts | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 306 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 863 | 6 863 | 6 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 104 | 3 619 291 | 2 210 813 | 2 334 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 220 942 | 1 220 942 | 1 457 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 643 599 | 643 599 | 601 976 | |
BT | Marchandises | 157 332 | 157 332 | 177 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 768 786 | 48 179 | 3 720 607 | 4 075 270 |
BZ | Autres créances | 158 372 | 158 372 | 199 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 626 931 | 83 508 | 2 543 423 | 2 490 779 |
CF | Disponibilités | 4 143 205 | 4 143 205 | 2 628 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 920 | 29 920 | 38 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 749 088 | 131 687 | 12 617 401 | 11 670 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 192 | 3 750 978 | 14 828 214 | 14 004 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 10 750 000 | 9 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 450 | 8 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 554 | 1 196 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 153 698 | 10 922 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 | 4 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807 | 22 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 734 | 1 843 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 396 | 732 240 | ||
EA | Autres dettes | 394 418 | 478 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 674 516 | 3 082 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 214 | 14 004 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 648 | 10 042 | 4 259 690 | 4 280 235 |
FD | Production vendue biens | 24 111 120 | 388 656 | 24 499 775 | 24 826 814 |
FG | Production vendue services | 42 691 | 16 366 | 59 057 | 38 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 403 459 | 415 064 | 28 818 523 | 29 145 070 |
FM | Production stockée | 41 623 | 89 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 588 | 5 418 | ||
FQ | Autres produits | 13 138 | 14 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 940 538 | 29 254 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 623 516 | 1 595 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 012 | 7 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 826 216 | 16 124 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 610 | 99 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 846 663 | 5 963 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 234 | 198 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 678 | 2 366 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 440 | 1 062 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 720 | 244 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 258 | 15 883 | ||
GE | Autres charges | 18 838 | 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 306 185 | 27 678 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 634 353 | 1 575 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 800 | 88 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 801 | 99 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 645 | |||
GN | Différences positives de change | 108 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 246 | 232 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 246 | 11 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 246 | 43 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 001 | 189 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 354 | 1 764 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 104 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 903 | 568 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 149 284 | 29 487 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 917 729 | 28 290 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 231 554 | 1 196 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 714 | 42 231 | 136 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 495 | 183 489 | 68 638 | 3 482 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 209 | 225 720 | 68 638 | 3 619 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 033 | 15 258 | 10 112 | 48 179 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 152 | 17 645 | 83 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 185 | 15 258 | 27 757 | 131 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 185 | 15 258 | 27 757 | 131 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 258 | 10 112 | ||
UG | - Financières | 17 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 863 | 6 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 640 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 013 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VP | Divers | 2 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 942 | 5 263 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160 | 4 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 529 734 | 1 529 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 485 | 336 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 709 | 301 709 | ||
VW | T.V.A. | 7 320 | 7 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 883 | 77 883 | ||
VI | Groupe et associés | 22 807 | 22 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 418 | 394 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 516 | 2 674 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 973 | 136 944 | 101 029 | 143 260 |
AP | Constructions | 900 482 | 865 542 | 34 939 | 39 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 879 | 1 738 425 | 515 454 | 595 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 047 | 878 379 | 244 667 | 229 061 |
AV | Immobilisations en cours | 5 085 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 860 | 7 860 | 7 434 | |
BF | Prêts | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 306 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 863 | 6 863 | 6 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 104 | 3 619 291 | 2 210 813 | 2 334 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 220 942 | 1 220 942 | 1 457 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 643 599 | 643 599 | 601 976 | |
BT | Marchandises | 157 332 | 157 332 | 177 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 768 786 | 48 179 | 3 720 607 | 4 075 270 |
BZ | Autres créances | 158 372 | 158 372 | 199 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 626 931 | 83 508 | 2 543 423 | 2 490 779 |
CF | Disponibilités | 4 143 205 | 4 143 205 | 2 628 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 920 | 29 920 | 38 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 749 088 | 131 687 | 12 617 401 | 11 670 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 192 | 3 750 978 | 14 828 214 | 14 004 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 10 750 000 | 9 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 450 | 8 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 554 | 1 196 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 153 698 | 10 922 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 | 4 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807 | 22 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 734 | 1 843 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 396 | 732 240 | ||
EA | Autres dettes | 394 418 | 478 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 674 516 | 3 082 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 214 | 14 004 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 648 | 10 042 | 4 259 690 | 4 280 235 |
FD | Production vendue biens | 24 111 120 | 388 656 | 24 499 775 | 24 826 814 |
FG | Production vendue services | 42 691 | 16 366 | 59 057 | 38 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 403 459 | 415 064 | 28 818 523 | 29 145 070 |
FM | Production stockée | 41 623 | 89 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 588 | 5 418 | ||
FQ | Autres produits | 13 138 | 14 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 940 538 | 29 254 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 623 516 | 1 595 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 012 | 7 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 826 216 | 16 124 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 610 | 99 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 846 663 | 5 963 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 234 | 198 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 678 | 2 366 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 440 | 1 062 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 720 | 244 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 258 | 15 883 | ||
GE | Autres charges | 18 838 | 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 306 185 | 27 678 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 634 353 | 1 575 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 800 | 88 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 801 | 99 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 645 | |||
GN | Différences positives de change | 108 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 246 | 232 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 246 | 11 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 246 | 43 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 001 | 189 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 354 | 1 764 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 104 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 903 | 568 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 149 284 | 29 487 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 917 729 | 28 290 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 231 554 | 1 196 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 714 | 42 231 | 136 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 495 | 183 489 | 68 638 | 3 482 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 209 | 225 720 | 68 638 | 3 619 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 033 | 15 258 | 10 112 | 48 179 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 152 | 17 645 | 83 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 185 | 15 258 | 27 757 | 131 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 185 | 15 258 | 27 757 | 131 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 258 | 10 112 | ||
UG | - Financières | 17 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 863 | 6 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 640 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 013 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VP | Divers | 2 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 942 | 5 263 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160 | 4 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 529 734 | 1 529 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 485 | 336 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 709 | 301 709 | ||
VW | T.V.A. | 7 320 | 7 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 883 | 77 883 | ||
VI | Groupe et associés | 22 807 | 22 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 418 | 394 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 516 | 2 674 516 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 237 973 | 136 944 | 101 029 | 143 260 |
AP | Constructions | 900 482 | 865 542 | 34 939 | 39 858 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 253 879 | 1 738 425 | 515 454 | 595 769 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 123 047 | 878 379 | 244 667 | 229 061 |
AV | Immobilisations en cours | 5 085 | |||
AX | Avances et acomptes | 7 860 | 7 860 | 7 434 | |
BF | Prêts | 1 300 000 | 1 300 000 | 1 306 680 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 863 | 6 863 | 6 863 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 830 104 | 3 619 291 | 2 210 813 | 2 334 009 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 220 942 | 1 220 942 | 1 457 551 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 643 599 | 643 599 | 601 976 | |
BT | Marchandises | 157 332 | 157 332 | 177 344 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 768 786 | 48 179 | 3 720 607 | 4 075 270 |
BZ | Autres créances | 158 372 | 158 372 | 199 924 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 2 626 931 | 83 508 | 2 543 423 | 2 490 779 |
CF | Disponibilités | 4 143 205 | 4 143 205 | 2 628 750 | |
CH | Charges constatées d’avance | 29 920 | 29 920 | 38 633 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 749 088 | 131 687 | 12 617 401 | 11 670 227 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 579 192 | 3 750 978 | 14 828 214 | 14 004 235 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 152 449 | 152 449 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 245 | 15 245 | ||
DG | Autres réserves | 10 750 000 | 9 550 000 | ||
DH | Report à nouveau | 4 450 | 8 169 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 231 554 | 1 196 281 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 153 698 | 10 922 144 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 160 | 4 786 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 807 | 22 807 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529 734 | 1 843 392 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 723 396 | 732 240 | ||
EA | Autres dettes | 394 418 | 478 867 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 674 516 | 3 082 092 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 14 828 214 | 14 004 235 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 249 648 | 10 042 | 4 259 690 | 4 280 235 |
FD | Production vendue biens | 24 111 120 | 388 656 | 24 499 775 | 24 826 814 |
FG | Production vendue services | 42 691 | 16 366 | 59 057 | 38 021 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 28 403 459 | 415 064 | 28 818 523 | 29 145 070 |
FM | Production stockée | 41 623 | 89 681 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 666 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 588 | 5 418 | ||
FQ | Autres produits | 13 138 | 14 117 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 28 940 538 | 29 254 287 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 623 516 | 1 595 634 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 20 012 | 7 954 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 826 216 | 16 124 608 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 236 610 | 99 276 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 846 663 | 5 963 607 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 193 234 | 198 458 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 289 678 | 2 366 292 | ||
FZ | Charges sociales | 1 010 440 | 1 062 250 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 225 720 | 244 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 15 258 | 15 883 | ||
GE | Autres charges | 18 838 | 711 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 27 306 185 | 27 678 970 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 634 353 | 1 575 318 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 70 800 | 88 017 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 108 801 | 99 278 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 645 | |||
GN | Différences positives de change | 108 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 45 372 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 197 246 | 232 774 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 636 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 246 | 11 832 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 246 | 43 468 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 188 001 | 189 306 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 822 354 | 1 764 624 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126 | 60 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 270 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 396 | 60 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 104 | -60 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 592 903 | 568 283 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 149 284 | 29 487 061 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 917 729 | 28 290 781 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 231 554 | 1 196 281 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 714 | 42 231 | 136 944 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 367 495 | 183 489 | 68 638 | 3 482 347 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 462 209 | 225 720 | 68 638 | 3 619 291 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 43 033 | 15 258 | 10 112 | 48 179 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 101 152 | 17 645 | 83 508 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 144 185 | 15 258 | 27 757 | 131 687 |
7C | TOTAL GENERAL | 144 185 | 15 258 | 27 757 | 131 687 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 258 | 10 112 | ||
UG | - Financières | 17 645 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 1 300 000 | 1 300 000 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 863 | 6 863 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 58 640 | |||
UX | Autres créances clients | 3 710 146 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 013 | |||
VB | T. V. A. | 121 741 | |||
VP | Divers | 2 414 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 006 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 29 920 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 263 942 | 5 263 942 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 160 | 4 160 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 529 734 | 1 529 734 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 336 485 | 336 485 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 301 709 | 301 709 | ||
VW | T.V.A. | 7 320 | 7 320 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 77 883 | 77 883 | ||
VI | Groupe et associés | 22 807 | 22 807 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 418 | 394 418 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 674 516 | 2 674 516 |