Déposant 1 : COMPAGNIE VOSGIENNE DE LA CHAUSSURE, Société anonyme à conseil d'administration
Numéro de SIREN : 662044098
Adresse :
28 avenue de Flandre
75019 PARIS
FR
Mandataire 1 : NOVAGRAAF FRANCE, Mme GUETIN Aurélie
Adresse :
122 Rue Edouard Vaillant
92593 LEVALLOIS PERRET CEDEX
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 140 390 | 115 728 | 24 662 | 2 137 |
AH | Fonds commercial | 7 622 | 7 622 | ||
AN | Terrains | 188 614 | 188 614 | 4 614 | |
AP | Constructions | 1 696 076 | 865 516 | 830 560 | 133 149 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 362 | 2 591 464 | 177 898 | 193 962 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 299 940 | 244 453 | 55 488 | 45 732 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 414 | 1 414 | 1 414 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 103 418 | 3 824 784 | 1 278 635 | 381 008 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 758 340 | 556 409 | 1 201 931 | 1 707 660 |
BN | En cours de production de biens | 1 138 796 | 1 138 796 | 1 451 121 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 479 454 | 73 917 | 405 537 | 1 007 219 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 567 713 | 2 567 713 | 1 885 462 | |
BZ | Autres créances | 655 966 | 655 966 | 1 100 831 | |
CF | Disponibilités | 2 786 594 | 2 786 594 | 2 225 | |
CH | Charges constatées d’avance | 101 107 | 101 107 | 53 573 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 487 970 | 630 326 | 8 857 644 | 7 208 090 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 591 388 | 4 455 109 | 10 136 279 | 7 589 098 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 12 460 788 | 180 762 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 200 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 145 813 | -3 416 624 | ||
DK | Provisions réglementées | 58 642 | 69 956 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 373 617 | -2 965 907 | ||
DP | Provisions pour risques | 369 445 | 218 906 | ||
DQ | Provisions pour charges | 256 294 | 290 116 | ||
DR | TOTAL (III) | 625 739 | 509 022 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 873 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 849 | 7 925 477 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 499 | 1 153 532 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 021 653 | 771 735 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 951 | |||
EA | Autres dettes | 22 971 | 100 366 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 136 923 | 10 045 983 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 136 279 | 7 589 098 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 11 357 471 | 11 357 471 | 11 932 769 | |
FG | Production vendue services | 281 646 | 281 646 | 163 776 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 639 116 | 11 639 116 | 12 096 546 | |
FM | Production stockée | -842 196 | -128 957 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 1 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 647 630 | 96 474 | ||
FQ | Autres produits | 66 137 | 13 128 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 510 687 | 12 078 390 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 483 274 | 694 084 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 405 179 | 5 414 243 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 257 982 | -140 230 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 054 076 | 3 292 300 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 250 473 | 214 585 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 963 787 | 3 691 537 | ||
FZ | Charges sociales | 1 535 484 | 1 381 840 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 164 530 | 159 312 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 415 630 | 132 013 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 316 545 | 117 678 | ||
GE | Autres charges | 1 012 367 | 484 327 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 859 327 | 15 441 688 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 348 640 | -3 363 298 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 7 927 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 25 026 | 15 571 | ||
GN | Différences positives de change | 291 127 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 153 | 23 498 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 68 264 | 40 729 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 58 237 | 259 736 | ||
GS | Différences négatives de change | 164 980 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 291 481 | 300 465 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 24 672 | -276 967 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 323 968 | -3 640 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 488 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 473 | 1 355 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 107 619 | 28 120 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 113 092 | 79 963 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74 388 | 3 329 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 454 | 6 122 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 855 | 11 078 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 697 | 20 529 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 395 | 59 434 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 003 | 24 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -201 763 | -188 381 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 939 932 | 12 181 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 085 745 | 15 598 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -5 145 813 | -3 416 624 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 752 000 | 164 000 | 215 000 | 3 701 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 912 000 | 165 000 | 253 000 | 3 824 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 508 000 | 385 000 | 268 000 | 625 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 508 000 | 385 000 | 268 000 | 625 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 316 000 | 182 000 | ||
UG | - Financières | 69 000 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 86 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 000 | |||
UX | Autres créances clients | 2 568 000 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 46 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 326 000 | |||
VB | T. V. A. | 69 000 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 101 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 323 000 | 2 996 000 | 327 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 834 000 | 834 000 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 450 000 | 450 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 329 000 | 329 000 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 242 000 | 242 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 000 | 23 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 000 | 1 920 000 |