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de Carantec
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 469 | 5 469 | ||
AP | Constructions | 515 929 | 60 970 | 454 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387 | 40 831 | 405 556 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 409 | 5 546 | 69 863 | |
AV | Immobilisations en cours | 215 512 | 215 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 705 | 107 347 | 1 151 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 328 | 91 541 | 2 441 787 | |
BN | En cours de production de biens | 14 887 388 | 14 887 388 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 271 093 | 1 271 093 | ||
BT | Marchandises | 7 508 | 7 508 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 877 503 | 23 481 | 9 854 022 | |
BZ | Autres créances | 1 884 081 | 1 884 081 | ||
CF | Disponibilités | 695 955 | 695 955 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 846 | 164 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 322 823 | 115 022 | 31 207 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 528 | 222 368 | 32 359 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 198 974 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | |||
EA | Autres dettes | 836 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 283 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 359 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 557 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 151 | 76 151 | ||
FD | Production vendue biens | 43 377 449 | 1 156 252 | 44 533 701 | |
FG | Production vendue services | 19 155 | 16 392 | 35 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 472 755 | 1 172 644 | 44 645 399 | |
FM | Production stockée | 3 333 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 696 | |||
FQ | Autres produits | 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 331 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 283 649 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 817 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 742 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -608 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 417 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 820 | |||
FZ | Charges sociales | 1 861 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 022 | |||
GE | Autres charges | 59 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 224 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 333 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 257 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 349 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 347 | 107 347 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 347 | 107 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 541 | 91 541 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 481 | 23 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 022 | 115 022 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 022 | 115 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 481 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 459 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 430 | 11 926 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 726 252 | 726 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 305 388 | 9 305 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 186 | 468 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 477 | 1 311 477 | ||
VW | T.V.A. | 9 393 | 9 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 918 | 409 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | 116 935 | ||
VI | Groupe et associés | 18 099 272 | 18 099 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 780 | 836 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283 601 | 30 557 349 | 726 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 469 | 5 469 | ||
AP | Constructions | 515 929 | 60 970 | 454 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387 | 40 831 | 405 556 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 409 | 5 546 | 69 863 | |
AV | Immobilisations en cours | 215 512 | 215 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 705 | 107 347 | 1 151 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 328 | 91 541 | 2 441 787 | |
BN | En cours de production de biens | 14 887 388 | 14 887 388 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 271 093 | 1 271 093 | ||
BT | Marchandises | 7 508 | 7 508 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 877 503 | 23 481 | 9 854 022 | |
BZ | Autres créances | 1 884 081 | 1 884 081 | ||
CF | Disponibilités | 695 955 | 695 955 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 846 | 164 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 322 823 | 115 022 | 31 207 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 528 | 222 368 | 32 359 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 198 974 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | |||
EA | Autres dettes | 836 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 283 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 359 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 557 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 151 | 76 151 | ||
FD | Production vendue biens | 43 377 449 | 1 156 252 | 44 533 701 | |
FG | Production vendue services | 19 155 | 16 392 | 35 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 472 755 | 1 172 644 | 44 645 399 | |
FM | Production stockée | 3 333 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 696 | |||
FQ | Autres produits | 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 331 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 283 649 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 817 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 742 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -608 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 417 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 820 | |||
FZ | Charges sociales | 1 861 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 022 | |||
GE | Autres charges | 59 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 224 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 333 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 257 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 349 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 347 | 107 347 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 347 | 107 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 541 | 91 541 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 481 | 23 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 022 | 115 022 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 022 | 115 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 481 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 459 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 430 | 11 926 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 726 252 | 726 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 305 388 | 9 305 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 186 | 468 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 477 | 1 311 477 | ||
VW | T.V.A. | 9 393 | 9 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 918 | 409 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | 116 935 | ||
VI | Groupe et associés | 18 099 272 | 18 099 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 780 | 836 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283 601 | 30 557 349 | 726 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 469 | 5 469 | ||
AP | Constructions | 515 929 | 60 970 | 454 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387 | 40 831 | 405 556 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 409 | 5 546 | 69 863 | |
AV | Immobilisations en cours | 215 512 | 215 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 705 | 107 347 | 1 151 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 328 | 91 541 | 2 441 787 | |
BN | En cours de production de biens | 14 887 388 | 14 887 388 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 271 093 | 1 271 093 | ||
BT | Marchandises | 7 508 | 7 508 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 877 503 | 23 481 | 9 854 022 | |
BZ | Autres créances | 1 884 081 | 1 884 081 | ||
CF | Disponibilités | 695 955 | 695 955 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 846 | 164 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 322 823 | 115 022 | 31 207 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 528 | 222 368 | 32 359 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 198 974 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | |||
EA | Autres dettes | 836 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 283 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 359 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 557 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 151 | 76 151 | ||
FD | Production vendue biens | 43 377 449 | 1 156 252 | 44 533 701 | |
FG | Production vendue services | 19 155 | 16 392 | 35 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 472 755 | 1 172 644 | 44 645 399 | |
FM | Production stockée | 3 333 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 696 | |||
FQ | Autres produits | 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 331 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 283 649 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 817 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 742 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -608 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 417 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 820 | |||
FZ | Charges sociales | 1 861 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 022 | |||
GE | Autres charges | 59 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 224 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 333 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 257 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 349 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 347 | 107 347 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 347 | 107 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 541 | 91 541 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 481 | 23 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 022 | 115 022 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 022 | 115 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 481 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 459 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 430 | 11 926 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 726 252 | 726 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 305 388 | 9 305 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 186 | 468 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 477 | 1 311 477 | ||
VW | T.V.A. | 9 393 | 9 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 918 | 409 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | 116 935 | ||
VI | Groupe et associés | 18 099 272 | 18 099 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 780 | 836 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283 601 | 30 557 349 | 726 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 469 | 5 469 | ||
AP | Constructions | 515 929 | 60 970 | 454 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387 | 40 831 | 405 556 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 409 | 5 546 | 69 863 | |
AV | Immobilisations en cours | 215 512 | 215 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 705 | 107 347 | 1 151 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 328 | 91 541 | 2 441 787 | |
BN | En cours de production de biens | 14 887 388 | 14 887 388 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 271 093 | 1 271 093 | ||
BT | Marchandises | 7 508 | 7 508 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 877 503 | 23 481 | 9 854 022 | |
BZ | Autres créances | 1 884 081 | 1 884 081 | ||
CF | Disponibilités | 695 955 | 695 955 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 846 | 164 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 322 823 | 115 022 | 31 207 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 528 | 222 368 | 32 359 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 198 974 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | |||
EA | Autres dettes | 836 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 283 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 359 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 557 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 151 | 76 151 | ||
FD | Production vendue biens | 43 377 449 | 1 156 252 | 44 533 701 | |
FG | Production vendue services | 19 155 | 16 392 | 35 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 472 755 | 1 172 644 | 44 645 399 | |
FM | Production stockée | 3 333 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 696 | |||
FQ | Autres produits | 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 331 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 283 649 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 817 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 742 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -608 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 417 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 820 | |||
FZ | Charges sociales | 1 861 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 022 | |||
GE | Autres charges | 59 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 224 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 333 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 257 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 349 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 347 | 107 347 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 347 | 107 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 541 | 91 541 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 481 | 23 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 022 | 115 022 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 022 | 115 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 481 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 459 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 430 | 11 926 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 726 252 | 726 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 305 388 | 9 305 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 186 | 468 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 477 | 1 311 477 | ||
VW | T.V.A. | 9 393 | 9 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 918 | 409 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | 116 935 | ||
VI | Groupe et associés | 18 099 272 | 18 099 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 780 | 836 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283 601 | 30 557 349 | 726 252 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 469 | 5 469 | ||
AP | Constructions | 515 929 | 60 970 | 454 959 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 387 | 40 831 | 405 556 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 75 409 | 5 546 | 69 863 | |
AV | Immobilisations en cours | 215 512 | 215 512 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 258 705 | 107 347 | 1 151 359 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 533 328 | 91 541 | 2 441 787 | |
BN | En cours de production de biens | 14 887 388 | 14 887 388 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 271 093 | 1 271 093 | ||
BT | Marchandises | 7 508 | 7 508 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 122 | 1 122 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 9 877 503 | 23 481 | 9 854 022 | |
BZ | Autres créances | 1 884 081 | 1 884 081 | ||
CF | Disponibilités | 695 955 | 695 955 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 164 846 | 164 846 | ||
CJ | TOTAL (II) | 31 322 823 | 115 022 | 31 207 801 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 581 528 | 222 368 | 32 359 160 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 559 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 075 559 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 825 525 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 305 388 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 198 974 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | |||
EA | Autres dettes | 836 780 | |||
EC | TOTAL (IV) | 31 283 601 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 359 160 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 557 349 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 76 151 | 76 151 | ||
FD | Production vendue biens | 43 377 449 | 1 156 252 | 44 533 701 | |
FG | Production vendue services | 19 155 | 16 392 | 35 547 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 43 472 755 | 1 172 644 | 44 645 399 | |
FM | Production stockée | 3 333 087 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 352 696 | |||
FQ | Autres produits | 417 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 49 331 599 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1 283 649 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 817 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 742 635 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -608 508 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 13 417 061 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 921 884 | |||
FY | Salaires et traitements | 4 896 820 | |||
FZ | Charges sociales | 1 861 429 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 107 347 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 115 022 | |||
GE | Autres charges | 59 636 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 49 224 859 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 106 740 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 26 465 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 26 465 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -26 465 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 275 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 516 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 516 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 716 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 333 399 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 257 840 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 559 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 247 349 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 36 261 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 21 610 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 347 | 107 347 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 107 347 | 107 347 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 91 541 | 91 541 | ||
6T | Sur comptes clients | 23 481 | 23 481 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 115 022 | 115 022 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 115 022 | 115 022 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 481 | |||
UX | Autres créances clients | 9 854 022 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VB | T. V. A. | 1 459 152 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 355 249 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 179 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 164 846 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 926 430 | 11 926 430 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 726 252 | 726 252 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 305 388 | 9 305 388 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 468 186 | 468 186 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 311 477 | 1 311 477 | ||
VW | T.V.A. | 9 393 | 9 393 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 409 918 | 409 918 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 935 | 116 935 | ||
VI | Groupe et associés | 18 099 272 | 18 099 272 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 836 780 | 836 780 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 283 601 | 30 557 349 | 726 252 |