Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 186 | 1 669 | 6 517 | |
AN | Terrains | 13 871 | 13 871 | ||
AP | Constructions | 1 522 173 | 165 957 | 1 356 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 020 | 195 632 | 1 410 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 348 | 14 583 | 191 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 814 875 | 814 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 750 | 64 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 236 222 | 377 842 | 3 858 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 226 142 | 1 807 928 | 4 418 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 717 828 | 3 717 828 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 562 903 | 49 393 | 1 513 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 433 | 77 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 389 971 | 20 389 971 | ||
BZ | Autres créances | 4 251 333 | 4 251 333 | ||
CF | Disponibilités | 1 243 446 | 1 243 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 719 | 356 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 825 774 | 1 857 322 | 35 968 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 061 996 | 2 235 163 | 39 826 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 046 861 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 516 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 654 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 826 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 281 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 516 | 2 815 | 1 967 331 | |
FD | Production vendue biens | 92 090 404 | 8 494 015 | 100 584 419 | |
FG | Production vendue services | 1 580 307 | 136 901 | 1 717 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 635 226 | 8 633 731 | 104 268 958 | |
FM | Production stockée | 1 058 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 921 118 | |||
FQ | Autres produits | 112 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 248 716 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 852 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 235 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 192 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 539 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 243 305 | |||
FZ | Charges sociales | 3 947 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 709 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 507 | |||
GE | Autres charges | 169 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 164 446 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 270 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 786 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 408 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 249 086 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 202 224 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 724 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 172 | 376 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 842 | 377 842 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 125 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 998 403 | 15 387 | 1 983 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 984 216 | 2 808 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 750 | |||
UX | Autres créances clients | 20 389 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 550 930 | |||
VB | T. V. A. | 2 874 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062 774 | 24 998 024 | 64 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 199 | 2 373 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 265 239 | 16 265 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 200 812 | 1 200 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 160 | 1 981 160 | ||
VW | T.V.A. | 303 105 | 303 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 440 | 1 330 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | 764 493 | ||
VI | Groupe et associés | 11 075 981 | 11 075 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 850 | 3 359 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 654 278 | 36 281 079 | 2 373 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 186 | 1 669 | 6 517 | |
AN | Terrains | 13 871 | 13 871 | ||
AP | Constructions | 1 522 173 | 165 957 | 1 356 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 020 | 195 632 | 1 410 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 348 | 14 583 | 191 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 814 875 | 814 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 750 | 64 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 236 222 | 377 842 | 3 858 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 226 142 | 1 807 928 | 4 418 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 717 828 | 3 717 828 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 562 903 | 49 393 | 1 513 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 433 | 77 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 389 971 | 20 389 971 | ||
BZ | Autres créances | 4 251 333 | 4 251 333 | ||
CF | Disponibilités | 1 243 446 | 1 243 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 719 | 356 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 825 774 | 1 857 322 | 35 968 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 061 996 | 2 235 163 | 39 826 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 046 861 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 516 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 654 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 826 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 281 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 516 | 2 815 | 1 967 331 | |
FD | Production vendue biens | 92 090 404 | 8 494 015 | 100 584 419 | |
FG | Production vendue services | 1 580 307 | 136 901 | 1 717 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 635 226 | 8 633 731 | 104 268 958 | |
FM | Production stockée | 1 058 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 921 118 | |||
FQ | Autres produits | 112 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 248 716 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 852 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 235 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 192 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 539 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 243 305 | |||
FZ | Charges sociales | 3 947 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 709 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 507 | |||
GE | Autres charges | 169 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 164 446 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 270 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 786 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 408 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 249 086 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 202 224 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 724 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 172 | 376 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 842 | 377 842 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 125 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 998 403 | 15 387 | 1 983 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 984 216 | 2 808 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 750 | |||
UX | Autres créances clients | 20 389 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 550 930 | |||
VB | T. V. A. | 2 874 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062 774 | 24 998 024 | 64 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 199 | 2 373 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 265 239 | 16 265 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 200 812 | 1 200 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 160 | 1 981 160 | ||
VW | T.V.A. | 303 105 | 303 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 440 | 1 330 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | 764 493 | ||
VI | Groupe et associés | 11 075 981 | 11 075 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 850 | 3 359 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 654 278 | 36 281 079 | 2 373 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 186 | 1 669 | 6 517 | |
AN | Terrains | 13 871 | 13 871 | ||
AP | Constructions | 1 522 173 | 165 957 | 1 356 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 020 | 195 632 | 1 410 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 348 | 14 583 | 191 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 814 875 | 814 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 750 | 64 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 236 222 | 377 842 | 3 858 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 226 142 | 1 807 928 | 4 418 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 717 828 | 3 717 828 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 562 903 | 49 393 | 1 513 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 433 | 77 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 389 971 | 20 389 971 | ||
BZ | Autres créances | 4 251 333 | 4 251 333 | ||
CF | Disponibilités | 1 243 446 | 1 243 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 719 | 356 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 825 774 | 1 857 322 | 35 968 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 061 996 | 2 235 163 | 39 826 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 046 861 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 516 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 654 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 826 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 281 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 516 | 2 815 | 1 967 331 | |
FD | Production vendue biens | 92 090 404 | 8 494 015 | 100 584 419 | |
FG | Production vendue services | 1 580 307 | 136 901 | 1 717 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 635 226 | 8 633 731 | 104 268 958 | |
FM | Production stockée | 1 058 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 921 118 | |||
FQ | Autres produits | 112 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 248 716 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 852 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 235 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 192 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 539 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 243 305 | |||
FZ | Charges sociales | 3 947 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 709 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 507 | |||
GE | Autres charges | 169 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 164 446 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 270 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 786 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 408 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 249 086 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 202 224 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 724 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 172 | 376 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 842 | 377 842 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 125 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 998 403 | 15 387 | 1 983 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 984 216 | 2 808 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 750 | |||
UX | Autres créances clients | 20 389 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 550 930 | |||
VB | T. V. A. | 2 874 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062 774 | 24 998 024 | 64 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 199 | 2 373 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 265 239 | 16 265 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 200 812 | 1 200 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 160 | 1 981 160 | ||
VW | T.V.A. | 303 105 | 303 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 440 | 1 330 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | 764 493 | ||
VI | Groupe et associés | 11 075 981 | 11 075 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 850 | 3 359 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 654 278 | 36 281 079 | 2 373 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 186 | 1 669 | 6 517 | |
AN | Terrains | 13 871 | 13 871 | ||
AP | Constructions | 1 522 173 | 165 957 | 1 356 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 020 | 195 632 | 1 410 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 348 | 14 583 | 191 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 814 875 | 814 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 750 | 64 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 236 222 | 377 842 | 3 858 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 226 142 | 1 807 928 | 4 418 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 717 828 | 3 717 828 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 562 903 | 49 393 | 1 513 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 433 | 77 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 389 971 | 20 389 971 | ||
BZ | Autres créances | 4 251 333 | 4 251 333 | ||
CF | Disponibilités | 1 243 446 | 1 243 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 719 | 356 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 825 774 | 1 857 322 | 35 968 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 061 996 | 2 235 163 | 39 826 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 046 861 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 516 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 654 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 826 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 281 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 516 | 2 815 | 1 967 331 | |
FD | Production vendue biens | 92 090 404 | 8 494 015 | 100 584 419 | |
FG | Production vendue services | 1 580 307 | 136 901 | 1 717 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 635 226 | 8 633 731 | 104 268 958 | |
FM | Production stockée | 1 058 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 921 118 | |||
FQ | Autres produits | 112 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 248 716 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 852 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 235 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 192 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 539 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 243 305 | |||
FZ | Charges sociales | 3 947 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 709 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 507 | |||
GE | Autres charges | 169 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 164 446 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 270 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 786 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 408 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 249 086 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 202 224 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 724 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 172 | 376 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 842 | 377 842 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 125 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 998 403 | 15 387 | 1 983 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 984 216 | 2 808 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 750 | |||
UX | Autres créances clients | 20 389 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 550 930 | |||
VB | T. V. A. | 2 874 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062 774 | 24 998 024 | 64 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 199 | 2 373 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 265 239 | 16 265 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 200 812 | 1 200 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 160 | 1 981 160 | ||
VW | T.V.A. | 303 105 | 303 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 440 | 1 330 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | 764 493 | ||
VI | Groupe et associés | 11 075 981 | 11 075 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 850 | 3 359 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 654 278 | 36 281 079 | 2 373 199 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 186 | 1 669 | 6 517 | |
AN | Terrains | 13 871 | 13 871 | ||
AP | Constructions | 1 522 173 | 165 957 | 1 356 217 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 606 020 | 195 632 | 1 410 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 206 348 | 14 583 | 191 764 | |
AV | Immobilisations en cours | 814 875 | 814 875 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 64 750 | 64 750 | ||
BJ | TOTAL (I) | 4 236 222 | 377 842 | 3 858 381 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 6 226 142 | 1 807 928 | 4 418 213 | |
BN | En cours de production de biens | 3 717 828 | 3 717 828 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 562 903 | 49 393 | 1 513 510 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 77 433 | 77 433 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 20 389 971 | 20 389 971 | ||
BZ | Autres créances | 4 251 333 | 4 251 333 | ||
CF | Disponibilités | 1 243 446 | 1 243 446 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 356 719 | 356 719 | ||
CJ | TOTAL (II) | 37 825 774 | 1 857 322 | 35 968 453 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 061 996 | 2 235 163 | 39 826 833 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 861 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 046 861 | |||
DQ | Provisions pour charges | 125 694 | |||
DR | TOTAL (III) | 125 694 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 449 179 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 265 239 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 815 516 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | |||
EA | Autres dettes | 3 359 850 | |||
EC | TOTAL (IV) | 38 654 278 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 39 826 833 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 281 079 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 964 516 | 2 815 | 1 967 331 | |
FD | Production vendue biens | 92 090 404 | 8 494 015 | 100 584 419 | |
FG | Production vendue services | 1 580 307 | 136 901 | 1 717 207 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 95 635 226 | 8 633 731 | 104 268 958 | |
FM | Production stockée | 1 058 528 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 921 118 | |||
FQ | Autres produits | 112 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 108 248 716 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 208 852 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 58 235 456 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 192 105 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 33 539 638 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651 039 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 243 305 | |||
FZ | Charges sociales | 3 947 070 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 377 842 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 872 709 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 111 507 | |||
GE | Autres charges | 169 133 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 108 164 446 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 84 270 | |||
GN | Différences positives de change | 370 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 370 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 786 | |||
GS | Différences négatives de change | 992 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 37 778 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -37 408 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 861 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 249 086 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 202 224 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 861 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 724 459 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 112 731 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 669 | 1 669 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 172 | 376 172 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 377 842 | 377 842 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 125 694 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 125 694 | 125 694 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 872 709 | 15 387 | 1 857 322 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 998 403 | 15 387 | 1 983 016 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 984 216 | 2 808 387 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 64 750 | |||
UX | Autres créances clients | 20 389 971 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 040 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 56 972 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 550 930 | |||
VB | T. V. A. | 2 874 924 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 651 841 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 626 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 356 719 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 062 774 | 24 998 024 | 64 750 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 373 199 | 2 373 199 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 16 265 239 | 16 265 239 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 200 812 | 1 200 812 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981 160 | 1 981 160 | ||
VW | T.V.A. | 303 105 | 303 105 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330 440 | 1 330 440 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 764 493 | 764 493 | ||
VI | Groupe et associés | 11 075 981 | 11 075 981 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 359 850 | 3 359 850 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 654 278 | 36 281 079 | 2 373 199 |