de Montrevel
Déposant 1 : GROUPE SAINT ANDRE, Société anonyme
Adresse :
22, rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : SELARL “ AEGIS AVOCATS ”
Adresse :
BP 115, 28, rue Paul-Henri Spaak
26904 VALENCE Cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388889776
Adresse :
22 rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388889776
Adresse :
22 rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : M. BONNIER Antoine
Adresse :
21 rue d'Aboukir
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388889776
Adresse :
22 rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : GROUPE SAINT ANDRE, SOCIETE ANONYME
Numéro de SIREN : 378324495
Adresse :
22 RUE JEAN-LOUIS BARRAULT
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : M. FREDERIC GAY, SELARL AEGIS AVOCATS
Adresse :
28 RUE PAUL-HENRI SPAAK, BP 115
26904 VALENCE CEDEX 9
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ST ANDRE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388889776
Adresse :
22 rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
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Déposant 1 : COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388889776
Adresse :
22 rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : M. BONNIER Antoine
Adresse :
21 rue d'Aboukir
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ST ANDRE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388889776
Adresse :
22 rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
FR
Déposant 1 : COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388889776
Adresse :
22 rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
FR
Mandataire 1 : M. BONNIER Antoine
Adresse :
21 rue d'Aboukir
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : GROUPE ST ANDRE
Bénéficiare 1 : COMPAGNIE HOTELIERE VALENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 388889776
Adresse :
22 rue Jean-Louis Barrault
26000 VALENCE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 712 | 9 482 | 2 230 | 3 874 |
AH | Fonds commercial | 750 | 750 | 750 | |
AN | Terrains | 156 784 | 156 784 | 156 784 | |
AP | Constructions | 3 579 911 | 1 242 258 | 2 337 653 | 2 480 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 118 | 21 065 | 5 053 | 6 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 991 | 307 658 | 164 333 | 209 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 683 000 | 683 000 | 683 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 930 346 | 1 580 463 | 3 349 884 | 3 540 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 137 | 8 137 | 7 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 790 | 150 790 | 109 972 | |
BZ | Autres créances | 174 299 | 174 299 | 144 083 | |
CF | Disponibilités | 62 340 | 62 340 | 29 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 218 | 31 218 | 28 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 783 | 426 783 | 324 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 130 | 1 580 463 | 3 776 667 | 3 865 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 393 750 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 275 | 1 698 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -214 194 | -128 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079 | -85 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 410 | 1 881 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 735 | 1 655 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 886 | 24 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 256 | 160 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 049 | 138 269 | ||
EA | Autres dettes | 19 445 | 5 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 257 | 1 984 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 667 | 3 865 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 227 | 1 410 227 | 1 427 758 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 778 | |||
FQ | Autres produits | 23 204 | 31 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 448 209 | 1 459 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 862 | 59 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 | 1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 237 | 500 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 028 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 646 | 539 108 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 110 313 | ||
GE | Autres charges | 6 304 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 095 | 1 498 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 115 | -38 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 288 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 503 | 64 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | -63 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 900 | -102 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111 | 17 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932 | 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 179 | 16 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 608 | 1 478 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 530 | 1 563 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 079 | -85 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181 | 2 301 | 9 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 186 | 197 795 | 1 570 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 367 | 200 096 | 1 580 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 712 | 9 482 | 2 230 | 3 874 |
AH | Fonds commercial | 750 | 750 | 750 | |
AN | Terrains | 156 784 | 156 784 | 156 784 | |
AP | Constructions | 3 579 911 | 1 242 258 | 2 337 653 | 2 480 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 118 | 21 065 | 5 053 | 6 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 991 | 307 658 | 164 333 | 209 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 683 000 | 683 000 | 683 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 930 346 | 1 580 463 | 3 349 884 | 3 540 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 137 | 8 137 | 7 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 790 | 150 790 | 109 972 | |
BZ | Autres créances | 174 299 | 174 299 | 144 083 | |
CF | Disponibilités | 62 340 | 62 340 | 29 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 218 | 31 218 | 28 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 783 | 426 783 | 324 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 130 | 1 580 463 | 3 776 667 | 3 865 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 393 750 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 275 | 1 698 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -214 194 | -128 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079 | -85 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 410 | 1 881 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 735 | 1 655 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 886 | 24 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 256 | 160 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 049 | 138 269 | ||
EA | Autres dettes | 19 445 | 5 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 257 | 1 984 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 667 | 3 865 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 227 | 1 410 227 | 1 427 758 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 778 | |||
FQ | Autres produits | 23 204 | 31 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 448 209 | 1 459 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 862 | 59 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 | 1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 237 | 500 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 028 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 646 | 539 108 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 110 313 | ||
GE | Autres charges | 6 304 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 095 | 1 498 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 115 | -38 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 288 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 503 | 64 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | -63 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 900 | -102 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111 | 17 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932 | 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 179 | 16 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 608 | 1 478 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 530 | 1 563 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 079 | -85 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181 | 2 301 | 9 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 186 | 197 795 | 1 570 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 367 | 200 096 | 1 580 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 712 | 9 482 | 2 230 | 3 874 |
AH | Fonds commercial | 750 | 750 | 750 | |
AN | Terrains | 156 784 | 156 784 | 156 784 | |
AP | Constructions | 3 579 911 | 1 242 258 | 2 337 653 | 2 480 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 118 | 21 065 | 5 053 | 6 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 991 | 307 658 | 164 333 | 209 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 683 000 | 683 000 | 683 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 930 346 | 1 580 463 | 3 349 884 | 3 540 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 137 | 8 137 | 7 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 790 | 150 790 | 109 972 | |
BZ | Autres créances | 174 299 | 174 299 | 144 083 | |
CF | Disponibilités | 62 340 | 62 340 | 29 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 218 | 31 218 | 28 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 783 | 426 783 | 324 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 130 | 1 580 463 | 3 776 667 | 3 865 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 393 750 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 275 | 1 698 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -214 194 | -128 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079 | -85 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 410 | 1 881 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 735 | 1 655 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 886 | 24 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 256 | 160 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 049 | 138 269 | ||
EA | Autres dettes | 19 445 | 5 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 257 | 1 984 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 667 | 3 865 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 227 | 1 410 227 | 1 427 758 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 778 | |||
FQ | Autres produits | 23 204 | 31 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 448 209 | 1 459 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 862 | 59 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 | 1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 237 | 500 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 028 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 646 | 539 108 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 110 313 | ||
GE | Autres charges | 6 304 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 095 | 1 498 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 115 | -38 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 288 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 503 | 64 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | -63 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 900 | -102 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111 | 17 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932 | 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 179 | 16 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 608 | 1 478 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 530 | 1 563 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 079 | -85 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181 | 2 301 | 9 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 186 | 197 795 | 1 570 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 367 | 200 096 | 1 580 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 712 | 9 482 | 2 230 | 3 874 |
AH | Fonds commercial | 750 | 750 | 750 | |
AN | Terrains | 156 784 | 156 784 | 156 784 | |
AP | Constructions | 3 579 911 | 1 242 258 | 2 337 653 | 2 480 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 118 | 21 065 | 5 053 | 6 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 991 | 307 658 | 164 333 | 209 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 683 000 | 683 000 | 683 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 930 346 | 1 580 463 | 3 349 884 | 3 540 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 137 | 8 137 | 7 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 790 | 150 790 | 109 972 | |
BZ | Autres créances | 174 299 | 174 299 | 144 083 | |
CF | Disponibilités | 62 340 | 62 340 | 29 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 218 | 31 218 | 28 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 783 | 426 783 | 324 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 130 | 1 580 463 | 3 776 667 | 3 865 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 393 750 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 275 | 1 698 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -214 194 | -128 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079 | -85 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 410 | 1 881 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 735 | 1 655 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 886 | 24 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 256 | 160 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 049 | 138 269 | ||
EA | Autres dettes | 19 445 | 5 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 257 | 1 984 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 667 | 3 865 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 227 | 1 410 227 | 1 427 758 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 778 | |||
FQ | Autres produits | 23 204 | 31 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 448 209 | 1 459 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 862 | 59 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 | 1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 237 | 500 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 028 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 646 | 539 108 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 110 313 | ||
GE | Autres charges | 6 304 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 095 | 1 498 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 115 | -38 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 288 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 503 | 64 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | -63 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 900 | -102 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111 | 17 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932 | 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 179 | 16 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 608 | 1 478 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 530 | 1 563 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 079 | -85 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181 | 2 301 | 9 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 186 | 197 795 | 1 570 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 367 | 200 096 | 1 580 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 712 | 9 482 | 2 230 | 3 874 |
AH | Fonds commercial | 750 | 750 | 750 | |
AN | Terrains | 156 784 | 156 784 | 156 784 | |
AP | Constructions | 3 579 911 | 1 242 258 | 2 337 653 | 2 480 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 118 | 21 065 | 5 053 | 6 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 991 | 307 658 | 164 333 | 209 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 683 000 | 683 000 | 683 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 930 346 | 1 580 463 | 3 349 884 | 3 540 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 137 | 8 137 | 7 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 790 | 150 790 | 109 972 | |
BZ | Autres créances | 174 299 | 174 299 | 144 083 | |
CF | Disponibilités | 62 340 | 62 340 | 29 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 218 | 31 218 | 28 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 783 | 426 783 | 324 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 130 | 1 580 463 | 3 776 667 | 3 865 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 393 750 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 275 | 1 698 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -214 194 | -128 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079 | -85 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 410 | 1 881 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 735 | 1 655 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 886 | 24 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 256 | 160 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 049 | 138 269 | ||
EA | Autres dettes | 19 445 | 5 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 257 | 1 984 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 667 | 3 865 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 227 | 1 410 227 | 1 427 758 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 778 | |||
FQ | Autres produits | 23 204 | 31 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 448 209 | 1 459 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 862 | 59 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 | 1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 237 | 500 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 028 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 646 | 539 108 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 110 313 | ||
GE | Autres charges | 6 304 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 095 | 1 498 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 115 | -38 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 288 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 503 | 64 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | -63 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 900 | -102 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111 | 17 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932 | 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 179 | 16 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 608 | 1 478 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 530 | 1 563 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 079 | -85 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181 | 2 301 | 9 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 186 | 197 795 | 1 570 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 367 | 200 096 | 1 580 463 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 712 | 9 482 | 2 230 | 3 874 |
AH | Fonds commercial | 750 | 750 | 750 | |
AN | Terrains | 156 784 | 156 784 | 156 784 | |
AP | Constructions | 3 579 911 | 1 242 258 | 2 337 653 | 2 480 810 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 118 | 21 065 | 5 053 | 6 431 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 471 991 | 307 658 | 164 333 | 209 207 |
BB | Créances rattachées à des participations | 683 000 | 683 000 | 683 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 80 | 80 | 80 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 930 346 | 1 580 463 | 3 349 884 | 3 540 937 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 8 137 | 8 137 | 7 818 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 800 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 150 790 | 150 790 | 109 972 | |
BZ | Autres créances | 174 299 | 174 299 | 144 083 | |
CF | Disponibilités | 62 340 | 62 340 | 29 771 | |
CH | Charges constatées d’avance | 31 218 | 31 218 | 28 113 | |
CJ | TOTAL (II) | 426 783 | 426 783 | 324 557 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 130 | 1 580 463 | 3 776 667 | 3 865 493 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 393 750 | 393 750 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 698 275 | 1 698 275 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 500 | 3 500 | ||
DH | Report à nouveau | -214 194 | -128 896 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 079 | -85 298 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 897 410 | 1 881 331 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 735 | 1 655 624 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 600 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 886 | 24 468 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 256 | 160 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 172 049 | 138 269 | ||
EA | Autres dettes | 19 445 | 5 656 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 1 288 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 879 257 | 1 984 163 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 776 667 | 3 865 493 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 410 227 | 1 410 227 | 1 427 758 | |
FO | Subventions d’exploitation | 14 778 | |||
FQ | Autres produits | 23 204 | 31 978 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 448 209 | 1 459 736 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 862 | 59 311 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -319 | 1 816 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 444 237 | 500 938 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 028 | 54 541 | ||
FY | Salaires et traitements | 509 646 | 539 108 | ||
FZ | Charges sociales | 113 241 | 110 313 | ||
GE | Autres charges | 6 304 | 6 360 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 397 095 | 1 498 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 51 115 | -38 690 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 288 | 481 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 43 503 | 64 051 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -42 214 | -63 570 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 8 900 | -102 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 111 | 17 937 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 932 | 975 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 179 | 16 962 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 608 | 1 478 154 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 530 | 1 563 451 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 16 079 | -85 298 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 181 | 2 301 | 9 482 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 373 186 | 197 795 | 1 570 981 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 380 367 | 200 096 | 1 580 463 |