Déposant 1 : COMPAGNIE GENERALE DE RESTAURATION SA
Numéro de SIREN : 303599732
Mandataire 1 : COGEREST
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 760 | 37 724 | 43 035 | 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339 | 1 331 339 | 1 331 339 | |
AN | Terrains | 812 865 | 812 865 | 812 865 | |
AP | Constructions | 818 421 | 380 346 | 438 074 | 482 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 167 | 2 465 065 | 769 102 | 796 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 328 | 1 219 677 | 422 651 | 409 850 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | 2 975 | 2 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 932 407 | 4 102 813 | 3 829 593 | 3 846 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 581 | 158 581 | 186 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 515 819 | 99 768 | 3 416 051 | 3 070 212 |
BZ | Autres créances | 416 546 | 416 546 | 445 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 066 380 | 9 066 380 | 7 500 000 | |
CF | Disponibilités | 3 383 726 | 3 383 726 | 2 785 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 977 | 16 977 | 9 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 558 031 | 99 768 | 16 458 263 | 13 997 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 490 439 | 4 202 581 | 20 287 857 | 17 843 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 979 | 979 | ||
DG | Autres réserves | 15 769 078 | 14 194 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 023 924 | 15 836 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 975 | 2 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 975 | 2 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 | 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660 | 1 256 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 484 | 717 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 020 | 29 673 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 958 | 2 004 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 857 | 17 843 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 578 | 2 003 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 473 | 733 473 | 696 889 | |
FD | Production vendue biens | 16 116 901 | 16 116 901 | 12 825 117 | |
FG | Production vendue services | 1 645 302 | 1 645 302 | 1 391 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 495 677 | 18 495 677 | 14 913 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 898 | 189 280 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 616 590 | 15 102 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 144 | 580 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 323 563 | 4 397 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 476 | -31 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 097 | 3 965 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 539 | 185 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 621 974 | 2 256 604 | ||
FZ | Charges sociales | 1 204 572 | 1 013 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 334 | 382 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 101 225 | ||
GE | Autres charges | 56 596 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 390 493 | 12 850 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 226 097 | 2 251 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 929 | 89 402 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 236 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 166 | 90 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 31 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 956 | 90 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 292 054 | 2 342 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176 | 61 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | 59 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 | 62 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 314 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 905 | 136 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 894 956 | 631 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 933 | 15 255 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 426 | 13 680 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 246 | 74 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 846 | 4 554 | 232 675 | 37 724 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 069 | 403 779 | 122 760 | 4 065 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 915 | 408 334 | 355 436 | 4 102 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 975 | 2 975 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 462 | 45 194 | 46 652 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 194 | 46 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 980 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 191 | |||
VB | T. V. A. | 190 167 | |||
VC | Groupe et associés | 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 892 | 3 958 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 660 | 1 215 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 315 | 444 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335 | 359 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834 | 92 834 | ||
VI | Groupe et associés | 146 319 | 146 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 | 2 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 578 | 2 260 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 760 | 37 724 | 43 035 | 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339 | 1 331 339 | 1 331 339 | |
AN | Terrains | 812 865 | 812 865 | 812 865 | |
AP | Constructions | 818 421 | 380 346 | 438 074 | 482 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 167 | 2 465 065 | 769 102 | 796 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 328 | 1 219 677 | 422 651 | 409 850 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | 2 975 | 2 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 932 407 | 4 102 813 | 3 829 593 | 3 846 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 581 | 158 581 | 186 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 515 819 | 99 768 | 3 416 051 | 3 070 212 |
BZ | Autres créances | 416 546 | 416 546 | 445 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 066 380 | 9 066 380 | 7 500 000 | |
CF | Disponibilités | 3 383 726 | 3 383 726 | 2 785 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 977 | 16 977 | 9 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 558 031 | 99 768 | 16 458 263 | 13 997 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 490 439 | 4 202 581 | 20 287 857 | 17 843 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 979 | 979 | ||
DG | Autres réserves | 15 769 078 | 14 194 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 023 924 | 15 836 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 975 | 2 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 975 | 2 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 | 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660 | 1 256 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 484 | 717 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 020 | 29 673 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 958 | 2 004 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 857 | 17 843 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 578 | 2 003 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 473 | 733 473 | 696 889 | |
FD | Production vendue biens | 16 116 901 | 16 116 901 | 12 825 117 | |
FG | Production vendue services | 1 645 302 | 1 645 302 | 1 391 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 495 677 | 18 495 677 | 14 913 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 898 | 189 280 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 616 590 | 15 102 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 144 | 580 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 323 563 | 4 397 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 476 | -31 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 097 | 3 965 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 539 | 185 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 621 974 | 2 256 604 | ||
FZ | Charges sociales | 1 204 572 | 1 013 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 334 | 382 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 101 225 | ||
GE | Autres charges | 56 596 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 390 493 | 12 850 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 226 097 | 2 251 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 929 | 89 402 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 236 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 166 | 90 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 31 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 956 | 90 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 292 054 | 2 342 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176 | 61 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | 59 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 | 62 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 314 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 905 | 136 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 894 956 | 631 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 933 | 15 255 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 426 | 13 680 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 246 | 74 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 846 | 4 554 | 232 675 | 37 724 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 069 | 403 779 | 122 760 | 4 065 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 915 | 408 334 | 355 436 | 4 102 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 975 | 2 975 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 462 | 45 194 | 46 652 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 194 | 46 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 980 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 191 | |||
VB | T. V. A. | 190 167 | |||
VC | Groupe et associés | 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 892 | 3 958 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 660 | 1 215 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 315 | 444 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335 | 359 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834 | 92 834 | ||
VI | Groupe et associés | 146 319 | 146 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 | 2 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 578 | 2 260 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 760 | 37 724 | 43 035 | 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339 | 1 331 339 | 1 331 339 | |
AN | Terrains | 812 865 | 812 865 | 812 865 | |
AP | Constructions | 818 421 | 380 346 | 438 074 | 482 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 167 | 2 465 065 | 769 102 | 796 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 328 | 1 219 677 | 422 651 | 409 850 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | 2 975 | 2 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 932 407 | 4 102 813 | 3 829 593 | 3 846 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 581 | 158 581 | 186 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 515 819 | 99 768 | 3 416 051 | 3 070 212 |
BZ | Autres créances | 416 546 | 416 546 | 445 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 066 380 | 9 066 380 | 7 500 000 | |
CF | Disponibilités | 3 383 726 | 3 383 726 | 2 785 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 977 | 16 977 | 9 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 558 031 | 99 768 | 16 458 263 | 13 997 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 490 439 | 4 202 581 | 20 287 857 | 17 843 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 979 | 979 | ||
DG | Autres réserves | 15 769 078 | 14 194 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 023 924 | 15 836 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 975 | 2 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 975 | 2 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 | 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660 | 1 256 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 484 | 717 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 020 | 29 673 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 958 | 2 004 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 857 | 17 843 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 578 | 2 003 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 473 | 733 473 | 696 889 | |
FD | Production vendue biens | 16 116 901 | 16 116 901 | 12 825 117 | |
FG | Production vendue services | 1 645 302 | 1 645 302 | 1 391 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 495 677 | 18 495 677 | 14 913 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 898 | 189 280 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 616 590 | 15 102 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 144 | 580 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 323 563 | 4 397 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 476 | -31 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 097 | 3 965 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 539 | 185 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 621 974 | 2 256 604 | ||
FZ | Charges sociales | 1 204 572 | 1 013 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 334 | 382 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 101 225 | ||
GE | Autres charges | 56 596 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 390 493 | 12 850 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 226 097 | 2 251 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 929 | 89 402 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 236 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 166 | 90 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 31 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 956 | 90 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 292 054 | 2 342 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176 | 61 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | 59 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 | 62 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 314 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 905 | 136 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 894 956 | 631 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 933 | 15 255 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 426 | 13 680 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 246 | 74 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 846 | 4 554 | 232 675 | 37 724 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 069 | 403 779 | 122 760 | 4 065 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 915 | 408 334 | 355 436 | 4 102 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 975 | 2 975 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 462 | 45 194 | 46 652 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 194 | 46 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 980 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 191 | |||
VB | T. V. A. | 190 167 | |||
VC | Groupe et associés | 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 892 | 3 958 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 660 | 1 215 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 315 | 444 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335 | 359 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834 | 92 834 | ||
VI | Groupe et associés | 146 319 | 146 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 | 2 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 578 | 2 260 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 760 | 37 724 | 43 035 | 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339 | 1 331 339 | 1 331 339 | |
AN | Terrains | 812 865 | 812 865 | 812 865 | |
AP | Constructions | 818 421 | 380 346 | 438 074 | 482 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 167 | 2 465 065 | 769 102 | 796 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 328 | 1 219 677 | 422 651 | 409 850 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | 2 975 | 2 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 932 407 | 4 102 813 | 3 829 593 | 3 846 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 581 | 158 581 | 186 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 515 819 | 99 768 | 3 416 051 | 3 070 212 |
BZ | Autres créances | 416 546 | 416 546 | 445 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 066 380 | 9 066 380 | 7 500 000 | |
CF | Disponibilités | 3 383 726 | 3 383 726 | 2 785 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 977 | 16 977 | 9 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 558 031 | 99 768 | 16 458 263 | 13 997 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 490 439 | 4 202 581 | 20 287 857 | 17 843 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 979 | 979 | ||
DG | Autres réserves | 15 769 078 | 14 194 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 023 924 | 15 836 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 975 | 2 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 975 | 2 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 | 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660 | 1 256 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 484 | 717 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 020 | 29 673 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 958 | 2 004 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 857 | 17 843 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 578 | 2 003 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 473 | 733 473 | 696 889 | |
FD | Production vendue biens | 16 116 901 | 16 116 901 | 12 825 117 | |
FG | Production vendue services | 1 645 302 | 1 645 302 | 1 391 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 495 677 | 18 495 677 | 14 913 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 898 | 189 280 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 616 590 | 15 102 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 144 | 580 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 323 563 | 4 397 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 476 | -31 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 097 | 3 965 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 539 | 185 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 621 974 | 2 256 604 | ||
FZ | Charges sociales | 1 204 572 | 1 013 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 334 | 382 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 101 225 | ||
GE | Autres charges | 56 596 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 390 493 | 12 850 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 226 097 | 2 251 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 929 | 89 402 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 236 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 166 | 90 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 31 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 956 | 90 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 292 054 | 2 342 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176 | 61 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | 59 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 | 62 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 314 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 905 | 136 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 894 956 | 631 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 933 | 15 255 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 426 | 13 680 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 246 | 74 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 846 | 4 554 | 232 675 | 37 724 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 069 | 403 779 | 122 760 | 4 065 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 915 | 408 334 | 355 436 | 4 102 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 975 | 2 975 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 462 | 45 194 | 46 652 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 194 | 46 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 980 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 191 | |||
VB | T. V. A. | 190 167 | |||
VC | Groupe et associés | 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 892 | 3 958 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 660 | 1 215 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 315 | 444 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335 | 359 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834 | 92 834 | ||
VI | Groupe et associés | 146 319 | 146 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 | 2 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 578 | 2 260 578 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 80 760 | 37 724 | 43 035 | 703 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 331 339 | 1 331 339 | 1 331 339 | |
AN | Terrains | 812 865 | 812 865 | 812 865 | |
AP | Constructions | 818 421 | 380 346 | 438 074 | 482 715 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 234 167 | 2 465 065 | 769 102 | 796 562 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 642 328 | 1 219 677 | 422 651 | 409 850 |
AV | Immobilisations en cours | 2 975 | 2 975 | 2 975 | |
BH | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | 9 549 | |
BJ | TOTAL (I) | 7 932 407 | 4 102 813 | 3 829 593 | 3 846 560 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 158 581 | 158 581 | 186 057 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 515 819 | 99 768 | 3 416 051 | 3 070 212 |
BZ | Autres créances | 416 546 | 416 546 | 445 725 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 9 066 380 | 9 066 380 | 7 500 000 | |
CF | Disponibilités | 3 383 726 | 3 383 726 | 2 785 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 16 977 | 16 977 | 9 281 | |
CJ | TOTAL (II) | 16 558 031 | 99 768 | 16 458 263 | 13 997 198 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 490 439 | 4 202 581 | 20 287 857 | 17 843 759 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 60 000 | 60 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 6 097 | 6 097 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 979 | 979 | ||
DG | Autres réserves | 15 769 078 | 14 194 884 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
DK | Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
DL | TOTAL (I) | 18 023 924 | 15 836 417 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 975 | 2 975 | ||
DR | TOTAL (III) | 2 975 | 2 975 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 | 187 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 319 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 379 | 379 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215 660 | 1 256 174 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 896 484 | 717 951 | ||
EA | Autres dettes | 2 020 | 29 673 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 260 958 | 2 004 366 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 287 857 | 17 843 759 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 260 578 | 2 003 987 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 733 473 | 733 473 | 696 889 | |
FD | Production vendue biens | 16 116 901 | 16 116 901 | 12 825 117 | |
FG | Production vendue services | 1 645 302 | 1 645 302 | 1 391 054 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 18 495 677 | 18 495 677 | 14 913 061 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 898 | 189 280 | ||
FQ | Autres produits | 15 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 616 590 | 15 102 353 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 624 144 | 580 741 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 323 563 | 4 397 122 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 27 476 | -31 077 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 859 097 | 3 965 007 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 219 539 | 185 371 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 621 974 | 2 256 604 | ||
FZ | Charges sociales | 1 204 572 | 1 013 295 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 408 334 | 382 562 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 194 | 101 225 | ||
GE | Autres charges | 56 596 | 5 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 390 493 | 12 850 859 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 226 097 | 2 251 494 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 61 929 | 89 402 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 236 | 1 504 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 66 166 | 90 907 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 209 | 31 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 209 | 31 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 65 956 | 90 876 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 3 292 054 | 2 342 370 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 176 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61 865 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 176 | 61 865 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 975 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862 | 59 717 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 862 | 62 692 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 314 | -827 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 214 905 | 136 199 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 894 956 | 631 150 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 688 933 | 15 255 127 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 501 426 | 13 680 933 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 187 507 | 1 574 193 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 246 | 74 552 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 265 846 | 4 554 | 232 675 | 37 724 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 784 069 | 403 779 | 122 760 | 4 065 088 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 915 | 408 334 | 355 436 | 4 102 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 261 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 261 | 261 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 2 975 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 2 975 | 2 975 | ||
6T | Sur comptes clients | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 101 225 | 45 194 | 46 652 | 99 768 |
7C | TOTAL GENERAL | 104 462 | 45 194 | 46 652 | 103 004 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 194 | 46 652 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 9 549 | 9 549 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 147 980 | |||
UX | Autres créances clients | 3 367 839 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 22 200 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 191 | |||
VB | T. V. A. | 190 167 | |||
VC | Groupe et associés | 320 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195 666 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 16 977 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 958 892 | 3 958 892 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 | 93 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 215 660 | 1 215 660 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 444 315 | 444 315 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 335 | 359 335 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 92 834 | 92 834 | ||
VI | Groupe et associés | 146 319 | 146 319 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 020 | 2 020 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 260 578 | 2 260 578 |