Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 121 100 | 53 575 | 67 524 | 79 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471 | 5 415 | 8 056 | 9 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 436 | 81 772 | 74 664 | 102 492 |
CU | Autres participations | 271 358 | 271 358 | 271 358 | |
BF | Prêts | 17 835 | 17 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 377 | 106 377 | 103 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 580 | 140 763 | 545 816 | 566 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 997 | 51 083 | 1 681 913 | 2 510 252 |
BZ | Autres créances | 851 895 | 851 895 | 1 513 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 692 | 5 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 585 | 51 083 | 2 539 501 | 4 024 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 165 | 191 847 | 3 085 317 | 4 590 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 | 174 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -100 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 188 | -725 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 879 | -781 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 178 976 | 161 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 976 | 168 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 432 | 11 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 679 | 725 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 037 | 1 625 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 926 | 251 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 165 | |||
EA | Autres dettes | 465 386 | 2 561 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 754 462 | 5 204 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 317 | 4 590 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 782 | 5 204 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 432 | 11 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 901 004 | 13 901 004 | 24 963 644 | |
FG | Production vendue services | 255 496 | 255 496 | 26 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 500 | 14 156 500 | 24 989 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 962 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 308 | 1 896 | ||
FQ | Autres produits | 34 755 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 198 564 | 24 994 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 189 776 | 17 610 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 540 | 13 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 004 949 | 6 421 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 552 | 120 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 980 680 | 1 040 200 | ||
FZ | Charges sociales | 396 651 | 365 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 769 | 43 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 396 | 15 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 476 | 13 907 | ||
GE | Autres charges | 124 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 769 917 | 25 642 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 571 353 | -647 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 3 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 213 | 3 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 639 | 13 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 639 | 13 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 426 | -9 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 595 779 | -657 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 323 | 31 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890 | 31 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430 | 15 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 99 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 591 | -67 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 667 | 25 029 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 856 | 25 755 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 568 188 | -725 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 499 | 17 476 | 5 000 | 180 976 |
6T | Sur comptes clients | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 495 | 22 872 | 12 308 | 232 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 872 | 7 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 835 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 577 | |||
VB | T. V. A. | 318 513 | |||
VP | Divers | 15 348 | |||
VC | Groupe et associés | 447 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 798 | 2 458 850 | 255 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 432 | 377 432 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 679 | 696 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 037 | 912 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 508 | 92 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 863 | 121 863 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 770 | 40 770 | ||
VI | Groupe et associés | 379 429 | 379 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 957 | 85 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 462 | 2 057 782 | 696 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 121 100 | 53 575 | 67 524 | 79 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471 | 5 415 | 8 056 | 9 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 436 | 81 772 | 74 664 | 102 492 |
CU | Autres participations | 271 358 | 271 358 | 271 358 | |
BF | Prêts | 17 835 | 17 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 377 | 106 377 | 103 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 580 | 140 763 | 545 816 | 566 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 997 | 51 083 | 1 681 913 | 2 510 252 |
BZ | Autres créances | 851 895 | 851 895 | 1 513 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 692 | 5 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 585 | 51 083 | 2 539 501 | 4 024 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 165 | 191 847 | 3 085 317 | 4 590 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 | 174 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -100 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 188 | -725 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 879 | -781 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 178 976 | 161 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 976 | 168 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 432 | 11 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 679 | 725 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 037 | 1 625 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 926 | 251 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 165 | |||
EA | Autres dettes | 465 386 | 2 561 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 754 462 | 5 204 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 317 | 4 590 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 782 | 5 204 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 432 | 11 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 901 004 | 13 901 004 | 24 963 644 | |
FG | Production vendue services | 255 496 | 255 496 | 26 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 500 | 14 156 500 | 24 989 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 962 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 308 | 1 896 | ||
FQ | Autres produits | 34 755 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 198 564 | 24 994 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 189 776 | 17 610 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 540 | 13 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 004 949 | 6 421 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 552 | 120 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 980 680 | 1 040 200 | ||
FZ | Charges sociales | 396 651 | 365 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 769 | 43 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 396 | 15 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 476 | 13 907 | ||
GE | Autres charges | 124 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 769 917 | 25 642 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 571 353 | -647 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 3 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 213 | 3 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 639 | 13 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 639 | 13 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 426 | -9 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 595 779 | -657 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 323 | 31 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890 | 31 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430 | 15 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 99 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 591 | -67 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 667 | 25 029 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 856 | 25 755 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 568 188 | -725 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 499 | 17 476 | 5 000 | 180 976 |
6T | Sur comptes clients | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 495 | 22 872 | 12 308 | 232 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 872 | 7 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 835 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 577 | |||
VB | T. V. A. | 318 513 | |||
VP | Divers | 15 348 | |||
VC | Groupe et associés | 447 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 798 | 2 458 850 | 255 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 432 | 377 432 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 679 | 696 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 037 | 912 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 508 | 92 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 863 | 121 863 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 770 | 40 770 | ||
VI | Groupe et associés | 379 429 | 379 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 957 | 85 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 462 | 2 057 782 | 696 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 121 100 | 53 575 | 67 524 | 79 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471 | 5 415 | 8 056 | 9 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 436 | 81 772 | 74 664 | 102 492 |
CU | Autres participations | 271 358 | 271 358 | 271 358 | |
BF | Prêts | 17 835 | 17 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 377 | 106 377 | 103 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 580 | 140 763 | 545 816 | 566 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 997 | 51 083 | 1 681 913 | 2 510 252 |
BZ | Autres créances | 851 895 | 851 895 | 1 513 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 692 | 5 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 585 | 51 083 | 2 539 501 | 4 024 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 165 | 191 847 | 3 085 317 | 4 590 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 | 174 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -100 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 188 | -725 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 879 | -781 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 178 976 | 161 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 976 | 168 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 432 | 11 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 679 | 725 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 037 | 1 625 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 926 | 251 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 165 | |||
EA | Autres dettes | 465 386 | 2 561 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 754 462 | 5 204 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 317 | 4 590 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 782 | 5 204 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 432 | 11 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 901 004 | 13 901 004 | 24 963 644 | |
FG | Production vendue services | 255 496 | 255 496 | 26 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 500 | 14 156 500 | 24 989 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 962 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 308 | 1 896 | ||
FQ | Autres produits | 34 755 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 198 564 | 24 994 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 189 776 | 17 610 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 540 | 13 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 004 949 | 6 421 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 552 | 120 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 980 680 | 1 040 200 | ||
FZ | Charges sociales | 396 651 | 365 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 769 | 43 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 396 | 15 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 476 | 13 907 | ||
GE | Autres charges | 124 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 769 917 | 25 642 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 571 353 | -647 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 3 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 213 | 3 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 639 | 13 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 639 | 13 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 426 | -9 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 595 779 | -657 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 323 | 31 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890 | 31 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430 | 15 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 99 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 591 | -67 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 667 | 25 029 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 856 | 25 755 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 568 188 | -725 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 499 | 17 476 | 5 000 | 180 976 |
6T | Sur comptes clients | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 495 | 22 872 | 12 308 | 232 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 872 | 7 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 835 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 577 | |||
VB | T. V. A. | 318 513 | |||
VP | Divers | 15 348 | |||
VC | Groupe et associés | 447 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 798 | 2 458 850 | 255 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 432 | 377 432 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 679 | 696 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 037 | 912 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 508 | 92 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 863 | 121 863 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 770 | 40 770 | ||
VI | Groupe et associés | 379 429 | 379 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 957 | 85 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 462 | 2 057 782 | 696 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 121 100 | 53 575 | 67 524 | 79 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471 | 5 415 | 8 056 | 9 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 436 | 81 772 | 74 664 | 102 492 |
CU | Autres participations | 271 358 | 271 358 | 271 358 | |
BF | Prêts | 17 835 | 17 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 377 | 106 377 | 103 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 580 | 140 763 | 545 816 | 566 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 997 | 51 083 | 1 681 913 | 2 510 252 |
BZ | Autres créances | 851 895 | 851 895 | 1 513 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 692 | 5 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 585 | 51 083 | 2 539 501 | 4 024 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 165 | 191 847 | 3 085 317 | 4 590 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 | 174 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -100 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 188 | -725 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 879 | -781 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 178 976 | 161 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 976 | 168 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 432 | 11 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 679 | 725 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 037 | 1 625 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 926 | 251 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 165 | |||
EA | Autres dettes | 465 386 | 2 561 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 754 462 | 5 204 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 317 | 4 590 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 782 | 5 204 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 432 | 11 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 901 004 | 13 901 004 | 24 963 644 | |
FG | Production vendue services | 255 496 | 255 496 | 26 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 500 | 14 156 500 | 24 989 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 962 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 308 | 1 896 | ||
FQ | Autres produits | 34 755 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 198 564 | 24 994 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 189 776 | 17 610 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 540 | 13 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 004 949 | 6 421 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 552 | 120 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 980 680 | 1 040 200 | ||
FZ | Charges sociales | 396 651 | 365 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 769 | 43 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 396 | 15 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 476 | 13 907 | ||
GE | Autres charges | 124 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 769 917 | 25 642 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 571 353 | -647 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 3 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 213 | 3 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 639 | 13 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 639 | 13 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 426 | -9 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 595 779 | -657 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 323 | 31 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890 | 31 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430 | 15 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 99 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 591 | -67 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 667 | 25 029 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 856 | 25 755 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 568 188 | -725 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 499 | 17 476 | 5 000 | 180 976 |
6T | Sur comptes clients | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 495 | 22 872 | 12 308 | 232 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 872 | 7 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 835 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 577 | |||
VB | T. V. A. | 318 513 | |||
VP | Divers | 15 348 | |||
VC | Groupe et associés | 447 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 798 | 2 458 850 | 255 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 432 | 377 432 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 679 | 696 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 037 | 912 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 508 | 92 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 863 | 121 863 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 770 | 40 770 | ||
VI | Groupe et associés | 379 429 | 379 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 957 | 85 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 462 | 2 057 782 | 696 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 121 100 | 53 575 | 67 524 | 79 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471 | 5 415 | 8 056 | 9 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 436 | 81 772 | 74 664 | 102 492 |
CU | Autres participations | 271 358 | 271 358 | 271 358 | |
BF | Prêts | 17 835 | 17 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 377 | 106 377 | 103 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 580 | 140 763 | 545 816 | 566 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 997 | 51 083 | 1 681 913 | 2 510 252 |
BZ | Autres créances | 851 895 | 851 895 | 1 513 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 692 | 5 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 585 | 51 083 | 2 539 501 | 4 024 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 165 | 191 847 | 3 085 317 | 4 590 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 | 174 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -100 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 188 | -725 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 879 | -781 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 178 976 | 161 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 976 | 168 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 432 | 11 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 679 | 725 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 037 | 1 625 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 926 | 251 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 165 | |||
EA | Autres dettes | 465 386 | 2 561 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 754 462 | 5 204 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 317 | 4 590 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 782 | 5 204 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 432 | 11 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 901 004 | 13 901 004 | 24 963 644 | |
FG | Production vendue services | 255 496 | 255 496 | 26 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 500 | 14 156 500 | 24 989 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 962 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 308 | 1 896 | ||
FQ | Autres produits | 34 755 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 198 564 | 24 994 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 189 776 | 17 610 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 540 | 13 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 004 949 | 6 421 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 552 | 120 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 980 680 | 1 040 200 | ||
FZ | Charges sociales | 396 651 | 365 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 769 | 43 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 396 | 15 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 476 | 13 907 | ||
GE | Autres charges | 124 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 769 917 | 25 642 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 571 353 | -647 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 3 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 213 | 3 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 639 | 13 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 639 | 13 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 426 | -9 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 595 779 | -657 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 323 | 31 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890 | 31 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430 | 15 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 99 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 591 | -67 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 667 | 25 029 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 856 | 25 755 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 568 188 | -725 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 499 | 17 476 | 5 000 | 180 976 |
6T | Sur comptes clients | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 495 | 22 872 | 12 308 | 232 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 872 | 7 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 835 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 577 | |||
VB | T. V. A. | 318 513 | |||
VP | Divers | 15 348 | |||
VC | Groupe et associés | 447 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 798 | 2 458 850 | 255 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 432 | 377 432 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 679 | 696 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 037 | 912 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 508 | 92 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 863 | 121 863 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 770 | 40 770 | ||
VI | Groupe et associés | 379 429 | 379 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 957 | 85 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 462 | 2 057 782 | 696 679 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 121 100 | 53 575 | 67 524 | 79 792 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 471 | 5 415 | 8 056 | 9 512 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 156 436 | 81 772 | 74 664 | 102 492 |
CU | Autres participations | 271 358 | 271 358 | 271 358 | |
BF | Prêts | 17 835 | 17 835 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 106 377 | 106 377 | 103 371 | |
BJ | TOTAL (I) | 686 580 | 140 763 | 545 816 | 566 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 732 997 | 51 083 | 1 681 913 | 2 510 252 |
BZ | Autres créances | 851 895 | 851 895 | 1 513 843 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 692 | 5 692 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 590 585 | 51 083 | 2 539 501 | 4 024 096 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 277 165 | 191 847 | 3 085 317 | 4 590 623 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 673 894 | |||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 174 | 174 | ||
DH | Report à nouveau | -1 | -100 461 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 568 188 | -725 645 | ||
DL | TOTAL (I) | 149 879 | -781 932 | ||
DP | Provisions pour risques | 2 000 | 7 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 178 976 | 161 499 | ||
DR | TOTAL (III) | 180 976 | 168 499 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 432 | 11 986 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 696 679 | 725 509 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 037 | 1 625 278 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 302 926 | 251 700 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 165 | |||
EA | Autres dettes | 465 386 | 2 561 414 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 754 462 | 5 204 056 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 085 317 | 4 590 623 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 057 782 | 5 204 056 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 377 432 | 11 986 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 901 004 | 13 901 004 | 24 963 644 | |
FG | Production vendue services | 255 496 | 255 496 | 26 050 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 156 500 | 14 156 500 | 24 989 694 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 962 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 308 | 1 896 | ||
FQ | Autres produits | 34 755 | 103 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 198 564 | 24 994 658 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 189 776 | 17 610 374 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 540 | 13 255 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 4 004 949 | 6 421 014 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 106 552 | 120 256 | ||
FY | Salaires et traitements | 980 680 | 1 040 200 | ||
FZ | Charges sociales | 396 651 | 365 386 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 769 | 43 114 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 396 | 15 033 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 17 476 | 13 907 | ||
GE | Autres charges | 124 | 112 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 769 917 | 25 642 656 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -1 571 353 | -647 998 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 125 | 53 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 087 | 3 277 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 213 | 3 330 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 639 | 13 310 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 28 639 | 13 310 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -24 426 | -9 979 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -1 595 779 | -657 978 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 323 | 31 545 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 566 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 890 | 31 545 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 430 | 15 213 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 868 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 299 | 99 213 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 27 591 | -67 667 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 251 667 | 25 029 534 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 819 856 | 25 755 180 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 568 188 | -725 645 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 106 112 | 50 769 | 16 119 | 140 763 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 101 976 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 79 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 168 499 | 17 476 | 5 000 | 180 976 |
6T | Sur comptes clients | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 996 | 5 396 | 7 308 | 51 083 |
7C | TOTAL GENERAL | 221 495 | 22 872 | 12 308 | 232 060 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 22 872 | 7 308 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 17 835 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 106 377 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 8 920 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 076 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 184 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 23 577 | |||
VB | T. V. A. | 318 513 | |||
VP | Divers | 15 348 | |||
VC | Groupe et associés | 447 154 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 116 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 692 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 714 798 | 2 458 850 | 255 947 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 377 432 | 377 432 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 696 679 | 696 679 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 912 037 | 912 037 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 92 508 | 92 508 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 863 | 121 863 | ||
VW | T.V.A. | 47 783 | 47 783 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 40 770 | 40 770 | ||
VI | Groupe et associés | 379 429 | 379 429 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 957 | 85 957 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 754 462 | 2 057 782 | 696 679 |