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d'Aillon-le-Jeune
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 024 | 4 194 | 5 830 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 31 252 | 31 252 | 31 252 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 136 815 | 16 437 | 120 377 | 3 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071 | 26 339 | 12 731 | 14 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 315 | 520 675 | 191 640 | 155 042 |
AV | Immobilisations en cours | 31 436 | |||
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 697 | 697 | 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 196 | 567 646 | 424 550 | 302 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 856 | 25 856 | 7 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093 | 11 093 | 21 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 412 | 10 531 | 1 099 881 | 510 762 |
BZ | Autres créances | 177 936 | 177 936 | 263 228 | |
CF | Disponibilités | 210 276 | 210 276 | 104 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 275 | 20 275 | 14 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 849 | 10 531 | 1 545 318 | 921 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 044 | 578 177 | 1 969 867 | 1 223 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 490 | 44 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 449 | 4 449 | ||
DG | Autres réserves | 276 483 | 272 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920 | 3 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 342 | 325 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 67 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 | 4 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 444 | 305 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 677 | 388 128 | ||
EA | Autres dettes | 68 905 | 65 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 526 525 | 898 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 867 | 1 223 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 259 | 852 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FN | Production immobilisée | 10 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 289 | 121 437 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 808 | 3 072 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 743 | 1 053 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 856 | -7 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 737 | 1 040 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 253 | 36 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 816 280 | 666 711 | ||
FZ | Charges sociales | 216 688 | 142 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 831 | 108 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829 | 445 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 047 | 3 042 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 761 | 30 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 013 | 24 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 013 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 981 | -24 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 779 | 6 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479 | 13 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 436 | 12 996 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914 | 83 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 341 | 68 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290 | 17 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 86 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 717 | -2 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 754 | 3 156 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 833 | 3 152 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 920 | 3 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 609 | 363 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669 | 1 525 | 4 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 009 | 86 306 | 38 864 | 563 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 678 | 87 831 | 38 864 | 567 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 088 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 882 | |||
VB | T. V. A. | 60 781 | |||
VP | Divers | 29 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 321 | 1 308 624 | 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 905 | 468 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 897 | 43 631 | 132 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 444 | 364 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 878 | 77 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 208 225 | 208 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681 | 15 681 | ||
VI | Groupe et associés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 905 | 68 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 525 | 1 381 259 | 132 689 | 12 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 921 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 024 | 4 194 | 5 830 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 31 252 | 31 252 | 31 252 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 136 815 | 16 437 | 120 377 | 3 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071 | 26 339 | 12 731 | 14 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 315 | 520 675 | 191 640 | 155 042 |
AV | Immobilisations en cours | 31 436 | |||
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 697 | 697 | 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 196 | 567 646 | 424 550 | 302 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 856 | 25 856 | 7 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093 | 11 093 | 21 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 412 | 10 531 | 1 099 881 | 510 762 |
BZ | Autres créances | 177 936 | 177 936 | 263 228 | |
CF | Disponibilités | 210 276 | 210 276 | 104 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 275 | 20 275 | 14 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 849 | 10 531 | 1 545 318 | 921 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 044 | 578 177 | 1 969 867 | 1 223 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 490 | 44 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 449 | 4 449 | ||
DG | Autres réserves | 276 483 | 272 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920 | 3 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 342 | 325 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 67 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 | 4 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 444 | 305 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 677 | 388 128 | ||
EA | Autres dettes | 68 905 | 65 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 526 525 | 898 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 867 | 1 223 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 259 | 852 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FN | Production immobilisée | 10 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 289 | 121 437 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 808 | 3 072 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 743 | 1 053 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 856 | -7 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 737 | 1 040 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 253 | 36 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 816 280 | 666 711 | ||
FZ | Charges sociales | 216 688 | 142 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 831 | 108 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829 | 445 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 047 | 3 042 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 761 | 30 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 013 | 24 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 013 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 981 | -24 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 779 | 6 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479 | 13 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 436 | 12 996 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914 | 83 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 341 | 68 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290 | 17 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 86 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 717 | -2 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 754 | 3 156 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 833 | 3 152 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 920 | 3 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 609 | 363 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669 | 1 525 | 4 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 009 | 86 306 | 38 864 | 563 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 678 | 87 831 | 38 864 | 567 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 088 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 882 | |||
VB | T. V. A. | 60 781 | |||
VP | Divers | 29 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 321 | 1 308 624 | 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 905 | 468 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 897 | 43 631 | 132 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 444 | 364 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 878 | 77 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 208 225 | 208 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681 | 15 681 | ||
VI | Groupe et associés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 905 | 68 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 525 | 1 381 259 | 132 689 | 12 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 921 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 024 | 4 194 | 5 830 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 31 252 | 31 252 | 31 252 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 136 815 | 16 437 | 120 377 | 3 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071 | 26 339 | 12 731 | 14 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 315 | 520 675 | 191 640 | 155 042 |
AV | Immobilisations en cours | 31 436 | |||
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 697 | 697 | 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 196 | 567 646 | 424 550 | 302 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 856 | 25 856 | 7 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093 | 11 093 | 21 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 412 | 10 531 | 1 099 881 | 510 762 |
BZ | Autres créances | 177 936 | 177 936 | 263 228 | |
CF | Disponibilités | 210 276 | 210 276 | 104 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 275 | 20 275 | 14 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 849 | 10 531 | 1 545 318 | 921 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 044 | 578 177 | 1 969 867 | 1 223 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 490 | 44 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 449 | 4 449 | ||
DG | Autres réserves | 276 483 | 272 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920 | 3 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 342 | 325 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 67 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 | 4 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 444 | 305 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 677 | 388 128 | ||
EA | Autres dettes | 68 905 | 65 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 526 525 | 898 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 867 | 1 223 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 259 | 852 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FN | Production immobilisée | 10 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 289 | 121 437 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 808 | 3 072 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 743 | 1 053 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 856 | -7 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 737 | 1 040 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 253 | 36 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 816 280 | 666 711 | ||
FZ | Charges sociales | 216 688 | 142 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 831 | 108 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829 | 445 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 047 | 3 042 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 761 | 30 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 013 | 24 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 013 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 981 | -24 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 779 | 6 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479 | 13 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 436 | 12 996 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914 | 83 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 341 | 68 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290 | 17 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 86 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 717 | -2 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 754 | 3 156 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 833 | 3 152 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 920 | 3 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 609 | 363 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669 | 1 525 | 4 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 009 | 86 306 | 38 864 | 563 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 678 | 87 831 | 38 864 | 567 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 088 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 882 | |||
VB | T. V. A. | 60 781 | |||
VP | Divers | 29 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 321 | 1 308 624 | 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 905 | 468 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 897 | 43 631 | 132 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 444 | 364 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 878 | 77 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 208 225 | 208 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681 | 15 681 | ||
VI | Groupe et associés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 905 | 68 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 525 | 1 381 259 | 132 689 | 12 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 921 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 024 | 4 194 | 5 830 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 31 252 | 31 252 | 31 252 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 136 815 | 16 437 | 120 377 | 3 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071 | 26 339 | 12 731 | 14 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 315 | 520 675 | 191 640 | 155 042 |
AV | Immobilisations en cours | 31 436 | |||
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 697 | 697 | 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 196 | 567 646 | 424 550 | 302 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 856 | 25 856 | 7 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093 | 11 093 | 21 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 412 | 10 531 | 1 099 881 | 510 762 |
BZ | Autres créances | 177 936 | 177 936 | 263 228 | |
CF | Disponibilités | 210 276 | 210 276 | 104 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 275 | 20 275 | 14 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 849 | 10 531 | 1 545 318 | 921 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 044 | 578 177 | 1 969 867 | 1 223 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 490 | 44 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 449 | 4 449 | ||
DG | Autres réserves | 276 483 | 272 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920 | 3 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 342 | 325 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 67 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 | 4 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 444 | 305 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 677 | 388 128 | ||
EA | Autres dettes | 68 905 | 65 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 526 525 | 898 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 867 | 1 223 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 259 | 852 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FN | Production immobilisée | 10 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 289 | 121 437 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 808 | 3 072 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 743 | 1 053 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 856 | -7 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 737 | 1 040 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 253 | 36 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 816 280 | 666 711 | ||
FZ | Charges sociales | 216 688 | 142 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 831 | 108 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829 | 445 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 047 | 3 042 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 761 | 30 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 013 | 24 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 013 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 981 | -24 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 779 | 6 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479 | 13 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 436 | 12 996 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914 | 83 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 341 | 68 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290 | 17 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 86 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 717 | -2 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 754 | 3 156 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 833 | 3 152 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 920 | 3 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 609 | 363 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669 | 1 525 | 4 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 009 | 86 306 | 38 864 | 563 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 678 | 87 831 | 38 864 | 567 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 088 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 882 | |||
VB | T. V. A. | 60 781 | |||
VP | Divers | 29 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 321 | 1 308 624 | 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 905 | 468 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 897 | 43 631 | 132 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 444 | 364 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 878 | 77 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 208 225 | 208 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681 | 15 681 | ||
VI | Groupe et associés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 905 | 68 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 525 | 1 381 259 | 132 689 | 12 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 921 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 024 | 4 194 | 5 830 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 31 252 | 31 252 | 31 252 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 136 815 | 16 437 | 120 377 | 3 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071 | 26 339 | 12 731 | 14 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 315 | 520 675 | 191 640 | 155 042 |
AV | Immobilisations en cours | 31 436 | |||
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 697 | 697 | 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 196 | 567 646 | 424 550 | 302 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 856 | 25 856 | 7 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093 | 11 093 | 21 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 412 | 10 531 | 1 099 881 | 510 762 |
BZ | Autres créances | 177 936 | 177 936 | 263 228 | |
CF | Disponibilités | 210 276 | 210 276 | 104 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 275 | 20 275 | 14 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 849 | 10 531 | 1 545 318 | 921 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 044 | 578 177 | 1 969 867 | 1 223 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 490 | 44 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 449 | 4 449 | ||
DG | Autres réserves | 276 483 | 272 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920 | 3 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 342 | 325 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 67 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 | 4 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 444 | 305 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 677 | 388 128 | ||
EA | Autres dettes | 68 905 | 65 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 526 525 | 898 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 867 | 1 223 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 259 | 852 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FN | Production immobilisée | 10 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 289 | 121 437 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 808 | 3 072 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 743 | 1 053 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 856 | -7 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 737 | 1 040 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 253 | 36 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 816 280 | 666 711 | ||
FZ | Charges sociales | 216 688 | 142 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 831 | 108 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829 | 445 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 047 | 3 042 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 761 | 30 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 013 | 24 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 013 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 981 | -24 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 779 | 6 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479 | 13 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 436 | 12 996 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914 | 83 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 341 | 68 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290 | 17 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 86 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 717 | -2 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 754 | 3 156 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 833 | 3 152 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 920 | 3 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 609 | 363 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669 | 1 525 | 4 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 009 | 86 306 | 38 864 | 563 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 678 | 87 831 | 38 864 | 567 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 088 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 882 | |||
VB | T. V. A. | 60 781 | |||
VP | Divers | 29 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 321 | 1 308 624 | 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 905 | 468 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 897 | 43 631 | 132 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 444 | 364 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 878 | 77 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 208 225 | 208 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681 | 15 681 | ||
VI | Groupe et associés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 905 | 68 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 525 | 1 381 259 | 132 689 | 12 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 921 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 024 | 4 194 | 5 830 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 31 252 | 31 252 | 31 252 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 136 815 | 16 437 | 120 377 | 3 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071 | 26 339 | 12 731 | 14 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 315 | 520 675 | 191 640 | 155 042 |
AV | Immobilisations en cours | 31 436 | |||
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 697 | 697 | 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 196 | 567 646 | 424 550 | 302 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 856 | 25 856 | 7 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093 | 11 093 | 21 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 412 | 10 531 | 1 099 881 | 510 762 |
BZ | Autres créances | 177 936 | 177 936 | 263 228 | |
CF | Disponibilités | 210 276 | 210 276 | 104 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 275 | 20 275 | 14 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 849 | 10 531 | 1 545 318 | 921 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 044 | 578 177 | 1 969 867 | 1 223 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 490 | 44 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 449 | 4 449 | ||
DG | Autres réserves | 276 483 | 272 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920 | 3 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 342 | 325 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 67 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 | 4 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 444 | 305 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 677 | 388 128 | ||
EA | Autres dettes | 68 905 | 65 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 526 525 | 898 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 867 | 1 223 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 259 | 852 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FN | Production immobilisée | 10 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 289 | 121 437 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 808 | 3 072 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 743 | 1 053 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 856 | -7 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 737 | 1 040 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 253 | 36 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 816 280 | 666 711 | ||
FZ | Charges sociales | 216 688 | 142 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 831 | 108 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829 | 445 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 047 | 3 042 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 761 | 30 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 013 | 24 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 013 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 981 | -24 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 779 | 6 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479 | 13 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 436 | 12 996 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914 | 83 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 341 | 68 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290 | 17 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 86 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 717 | -2 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 754 | 3 156 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 833 | 3 152 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 920 | 3 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 609 | 363 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669 | 1 525 | 4 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 009 | 86 306 | 38 864 | 563 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 678 | 87 831 | 38 864 | 567 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 088 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 882 | |||
VB | T. V. A. | 60 781 | |||
VP | Divers | 29 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 321 | 1 308 624 | 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 905 | 468 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 897 | 43 631 | 132 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 444 | 364 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 878 | 77 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 208 225 | 208 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681 | 15 681 | ||
VI | Groupe et associés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 905 | 68 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 525 | 1 381 259 | 132 689 | 12 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 921 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 024 | 4 194 | 5 830 | 4 573 |
AH | Fonds commercial | 31 252 | 31 252 | 31 252 | |
AN | Terrains | 60 980 | 60 980 | 60 980 | |
AP | Constructions | 136 815 | 16 437 | 120 377 | 3 339 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 071 | 26 339 | 12 731 | 14 333 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 712 315 | 520 675 | 191 640 | 155 042 |
AV | Immobilisations en cours | 31 436 | |||
CU | Autres participations | 600 | 600 | 600 | |
BD | Autres titres immobilisés | 442 | 442 | 442 | |
BH | Autres immobilisations financières | 697 | 697 | 697 | |
BJ | TOTAL (I) | 992 196 | 567 646 | 424 550 | 302 693 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 25 856 | 25 856 | 7 346 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 11 093 | 11 093 | 21 043 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 110 412 | 10 531 | 1 099 881 | 510 762 |
BZ | Autres créances | 177 936 | 177 936 | 263 228 | |
CF | Disponibilités | 210 276 | 210 276 | 104 404 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 275 | 20 275 | 14 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 555 849 | 10 531 | 1 545 318 | 921 074 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 548 044 | 578 177 | 1 969 867 | 1 223 768 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 44 490 | 44 490 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 449 | 4 449 | ||
DG | Autres réserves | 276 483 | 272 607 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 920 | 3 877 | ||
DL | TOTAL (I) | 443 342 | 325 422 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 009 | 67 069 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 698 | 4 252 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 444 | 305 797 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 432 677 | 388 128 | ||
EA | Autres dettes | 68 905 | 65 125 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 526 525 | 898 345 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 969 867 | 1 223 768 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 381 259 | 852 307 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 017 195 | 481 777 | 3 498 972 | 2 939 967 |
FN | Production immobilisée | 10 792 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 399 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 50 289 | 121 437 | ||
FQ | Autres produits | 148 | 654 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 557 808 | 3 072 851 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 092 743 | 1 053 490 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -25 856 | -7 346 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 737 | 1 040 309 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 43 253 | 36 681 | ||
FY | Salaires et traitements | 816 280 | 666 711 | ||
FZ | Charges sociales | 216 688 | 142 402 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 87 831 | 108 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 829 | 445 | ||
GE | Autres charges | 541 | 1 325 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 365 047 | 3 042 539 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 192 761 | 30 311 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 31 | 12 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 31 | 12 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 32 013 | 24 174 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 32 013 | 24 174 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -31 981 | -24 163 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 160 779 | 6 149 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 479 | 13 110 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 436 | 12 996 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 883 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 43 914 | 83 989 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 341 | 68 816 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 290 | 17 446 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 632 | 86 261 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -13 717 | -2 272 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 29 142 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 601 754 | 3 156 851 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 483 833 | 3 152 975 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 117 920 | 3 877 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 314 609 | 363 978 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 669 | 1 525 | 4 194 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516 009 | 86 306 | 38 864 | 563 452 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 518 678 | 87 831 | 38 864 | 567 646 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 702 | 3 829 | 10 531 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 829 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 697 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 172 | |||
UX | Autres créances clients | 1 088 240 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 249 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 882 | |||
VB | T. V. A. | 60 781 | |||
VP | Divers | 29 546 | |||
VC | Groupe et associés | 5 972 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 507 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 275 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 309 321 | 1 308 624 | 697 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468 905 | 468 905 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 897 | 43 631 | 132 689 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 364 444 | 364 444 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 77 878 | 77 878 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 894 | 130 894 | ||
VW | T.V.A. | 208 225 | 208 225 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 681 | 15 681 | ||
VI | Groupe et associés | 2 698 | 2 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 905 | 68 905 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 525 | 1 381 259 | 132 689 | 12 577 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 921 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 502 |