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de Saint-Grégoire
de Saint-Grégoire
Déposant 1 : COMPAGNIE D'ENERGIE EN AQUITAINE, Société par actions simplifiée à associé unique
Numéro de SIREN : 490432515
Adresse :
1 rue Jean-Baptiste Greuze
33160 SAINT MEDARD EN JALLES
FR
Mandataire 1 : FIDAL, Mme Dougnac Colombe
Adresse :
Le Montesquieu, 19 avenue JF Kennedy, BP 50330
33695 MERIGNAC cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118 | 29 792 | 24 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 771 | 66 777 | 17 994 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 150 | 108 030 | 127 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412 | 10 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 687 | 2 228 687 | ||
CF | Disponibilités | 2 794 544 | 2 794 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 401 010 | 7 401 010 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 160 | 108 030 | 7 528 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 090 000 | |||
DH | Report à nouveau | 540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 012 | |||
EA | Autres dettes | 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 259 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 693 | |||
FQ | Autres produits | 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 892 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 672 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 535 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 700 | |||
FZ | Charges sociales | 456 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 523 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 178 853 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 729 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 384 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460 | 11 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 406 | 17 164 | 96 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866 | 17 164 | 108 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
UX | Autres créances clients | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 264 612 | 264 612 | ||
VP | Divers | 39 810 | 39 810 | ||
VC | Groupe et associés | 1 909 819 | 1 909 819 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | 12 683 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 855 | 4 596 054 | 4 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 369 | 1 874 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 200 | 99 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 078 | 185 078 | ||
VW | T.V.A. | 291 141 | 291 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 168 | 2 754 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 171 | 5 209 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118 | 29 792 | 24 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 771 | 66 777 | 17 994 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 150 | 108 030 | 127 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412 | 10 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 687 | 2 228 687 | ||
CF | Disponibilités | 2 794 544 | 2 794 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 401 010 | 7 401 010 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 160 | 108 030 | 7 528 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 090 000 | |||
DH | Report à nouveau | 540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 012 | |||
EA | Autres dettes | 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 259 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 693 | |||
FQ | Autres produits | 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 892 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 672 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 535 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 700 | |||
FZ | Charges sociales | 456 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 523 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 178 853 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 729 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 384 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460 | 11 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 406 | 17 164 | 96 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866 | 17 164 | 108 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
UX | Autres créances clients | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 264 612 | 264 612 | ||
VP | Divers | 39 810 | 39 810 | ||
VC | Groupe et associés | 1 909 819 | 1 909 819 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | 12 683 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 855 | 4 596 054 | 4 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 369 | 1 874 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 200 | 99 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 078 | 185 078 | ||
VW | T.V.A. | 291 141 | 291 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 168 | 2 754 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 171 | 5 209 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118 | 29 792 | 24 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 771 | 66 777 | 17 994 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 150 | 108 030 | 127 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412 | 10 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 687 | 2 228 687 | ||
CF | Disponibilités | 2 794 544 | 2 794 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 401 010 | 7 401 010 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 160 | 108 030 | 7 528 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 090 000 | |||
DH | Report à nouveau | 540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 012 | |||
EA | Autres dettes | 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 259 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 693 | |||
FQ | Autres produits | 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 892 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 672 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 535 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 700 | |||
FZ | Charges sociales | 456 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 523 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 178 853 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 729 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 384 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460 | 11 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 406 | 17 164 | 96 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866 | 17 164 | 108 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
UX | Autres créances clients | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 264 612 | 264 612 | ||
VP | Divers | 39 810 | 39 810 | ||
VC | Groupe et associés | 1 909 819 | 1 909 819 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | 12 683 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 855 | 4 596 054 | 4 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 369 | 1 874 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 200 | 99 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 078 | 185 078 | ||
VW | T.V.A. | 291 141 | 291 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 168 | 2 754 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 171 | 5 209 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118 | 29 792 | 24 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 771 | 66 777 | 17 994 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 150 | 108 030 | 127 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412 | 10 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 687 | 2 228 687 | ||
CF | Disponibilités | 2 794 544 | 2 794 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 401 010 | 7 401 010 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 160 | 108 030 | 7 528 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 090 000 | |||
DH | Report à nouveau | 540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 012 | |||
EA | Autres dettes | 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 259 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 693 | |||
FQ | Autres produits | 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 892 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 672 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 535 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 700 | |||
FZ | Charges sociales | 456 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 523 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 178 853 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 729 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 384 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460 | 11 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 406 | 17 164 | 96 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866 | 17 164 | 108 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
UX | Autres créances clients | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 264 612 | 264 612 | ||
VP | Divers | 39 810 | 39 810 | ||
VC | Groupe et associés | 1 909 819 | 1 909 819 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | 12 683 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 855 | 4 596 054 | 4 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 369 | 1 874 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 200 | 99 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 078 | 185 078 | ||
VW | T.V.A. | 291 141 | 291 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 168 | 2 754 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 171 | 5 209 171 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 460 | 11 460 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 118 | 29 792 | 24 326 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 84 771 | 66 777 | 17 994 | |
CU | Autres participations | 80 000 | 80 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
BJ | TOTAL (I) | 235 150 | 108 030 | 127 120 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 10 412 | 10 412 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
BZ | Autres créances | 2 228 687 | 2 228 687 | ||
CF | Disponibilités | 2 794 544 | 2 794 544 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
CJ | TOTAL (II) | 7 401 010 | 7 401 010 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 160 | 108 030 | 7 528 130 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 320 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 32 000 | |||
DG | Autres réserves | 1 090 000 | |||
DH | Report à nouveau | 540 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 661 285 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 103 824 | |||
DP | Provisions pour risques | 79 801 | |||
DQ | Provisions pour charges | 84 660 | |||
DR | TOTAL (III) | 164 460 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 324 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 674 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 874 369 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 579 012 | |||
EA | Autres dettes | 297 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 754 168 | |||
EC | TOTAL (IV) | 5 259 845 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 528 130 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 259 845 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 324 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 541 284 | 12 541 284 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 906 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 349 693 | |||
FQ | Autres produits | 348 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 12 892 230 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 672 886 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 5 535 326 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 69 764 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 700 | |||
FZ | Charges sociales | 456 476 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 164 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 57 523 | |||
GE | Autres charges | 16 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 12 178 853 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 713 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 120 000 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 64 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 75 729 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 195 793 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 195 793 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 909 170 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 646 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 646 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 759 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 5 887 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 253 772 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 094 669 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 433 384 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 661 285 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 349 693 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 460 | 11 460 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 406 | 17 164 | 96 570 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 90 866 | 17 164 | 108 030 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 79 801 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 84 660 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
7C | TOTAL GENERAL | 106 937 | 57 523 | 164 460 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 57 523 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 801 | 4 801 | ||
UX | Autres créances clients | 2 313 844 | 2 313 844 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 764 | 1 764 | ||
VB | T. V. A. | 264 612 | 264 612 | ||
VP | Divers | 39 810 | 39 810 | ||
VC | Groupe et associés | 1 909 819 | 1 909 819 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 683 | 12 683 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 53 522 | 53 522 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 600 855 | 4 596 054 | 4 801 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 324 | 1 324 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 874 369 | 1 874 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 99 200 | 99 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 078 | 185 078 | ||
VW | T.V.A. | 291 141 | 291 141 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 593 | 3 593 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 | 297 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 2 754 168 | 2 754 168 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 209 171 | 5 209 171 |